金蝶长大财务项目业务蓝图

1、蓝图设计书PAGE PAGE 23，文档编号号：CD-CWW-0100版本号：2.0密级：中中级广东长大大信息化化项目财务系统统业务蓝蓝图金蝶软件件（中国国）有限限公司20099年7月月目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc236480930 一项目目背景 PAGEREF _Toc236480930 h 22 HYPERLINK l _Toc236480931 二项目目目标 PAGEREF _Toc236480931 h 22 HYPERLINK l _Toc236480932 三、蓝图图规划 PAGEREF _Toc236480932 h 33 HYPERLIN

2、K l _Toc236480933 （一）财财务组织织架构建建立 PAGEREF _Toc236480933 h 3 HYPERLINK l _Toc236480934 1、成本本中心架架构 PAGEREF _Toc236480934 h 3 HYPERLINK l _Toc236480935 2、财务务组织架架构 PAGEREF _Toc236480935 h 4 HYPERLINK l _Toc236480936 （二）资资金计划划 PAGEREF _Toc236480936 h 5 HYPERLINK l _Toc236480937 1、资金金计划业业务流程程图 PAGEREF _Toc

3、236480937 h 5 HYPERLINK l _Toc236480938 2、资金金计划表表数据关关系 PAGEREF _Toc236480938 h 6 HYPERLINK l _Toc236480939 3、资金金计划表表清单 PAGEREF _Toc236480939 h 00 HYPERLINK l _Toc236480940 4、资金金计划审审批流程程 PAGEREF _Toc236480940 h 1 HYPERLINK l _Toc236480941 （1）月月度资金金计划与与年度现现金流预预算审批批流程 PAGEREF _Toc236480941 h 11 HYPERLI

4、NK l _Toc236480942 （2）新新中标施施工项目目现金流流总预算算审批流流程 PAGEREF _Toc236480942 h 2 HYPERLINK l _Toc236480943 5、资金金计划的的控制 PAGEREF _Toc236480943 h 22 HYPERLINK l _Toc236480944 （1）控控制的方方式 PAGEREF _Toc236480944 h 2 HYPERLINK l _Toc236480945 （2）资资金计划划控制总总体流程程 PAGEREF _Toc236480945 h 3 HYPERLINK l _Toc236480946 （3）资

5、资金计划划内费用用报销单单审批流流程（一一般流程程） PAGEREF _Toc236480946 h 4 HYPERLINK l _Toc236480947 （4）资资金计划划外费用用报销单单审批流流程（特特批流程程） PAGEREF _Toc236480947 h 5 HYPERLINK l _Toc236480948 （5）备备用金收收支计划划处理。 PAGEREF _Toc236480948 h 5 HYPERLINK l _Toc236480949 6、资金金计划的的分析 PAGEREF _Toc236480949 h 77 HYPERLINK l _Toc236480950 （三）资

6、资金成本本管理 PAGEREF _Toc236480950 h 77 HYPERLINK l _Toc236480951 （四）预预算管理理 PAGEREF _Toc236480951 h 7 HYPERLINK l _Toc236480952 1、预算算业务流流程图 PAGEREF _Toc236480952 h 77 HYPERLINK l _Toc236480953 2、预算算管理报报表数据据关系 PAGEREF _Toc236480953 h 88 HYPERLINK l _Toc236480954 3、预算算报表清清单 PAGEREF _Toc236480954 h 100 HYPE

7、RLINK l _Toc236480955 4、部门门费用预预算表审审批流程程 PAGEREF _Toc236480955 h 10 HYPERLINK l _Toc236480956 5、年度度财务预预算套表表审批流流程 PAGEREF _Toc236480956 h 100 HYPERLINK l _Toc236480957 6、季度度预算执执行表审审批流程程 PAGEREF _Toc236480957 h 11 HYPERLINK l _Toc236480958 （五）EEAS与与U8数据据信息接接口 PAGEREF _Toc236480958 h 122 HYPERLINK l _To

8、c236480959 1、资金金系统单单据转换换U8凭证证工作关关系说明明 PAGEREF _Toc236480959 h 12 HYPERLINK l _Toc236480960 2、EAAS出纳纳汇总表表与U88明细帐帐期末对对帐工作作关系说说明 PAGEREF _Toc236480960 h 155 HYPERLINK l _Toc236480961 3、实现现的预期期效果 PAGEREF _Toc236480961 h 116 HYPERLINK l _Toc236480962 4、需配配合开发发实施工工作 PAGEREF _Toc236480962 h 177 HYPERLINK l

9、 _Toc236480963 （六）UU8远程程连接地地址集成成EASS PAGEREF _Toc236480963 h 17一 项目背背景 继220088年长大大公路工工程总公公司与金金蝶软件件展开工工程项目目及成本本管理的的信息化化项目后后，针对对财务管管控系统统继续开开展新一一轮的合合作。通通过本期期的财务务信息化化实施工工作强化化财务核核算控制制，逐渐渐使集团团的财务务管理从从核算型型会计向向管理型型会计的的转型。使集团团财务管管控信息息化环节节的管理理水平进进一步提提升。二 项目目目标建立了集集团财务务架构，改善资资金管理理，实现现资金计计划和资资金动态态预测。通过EAAS出纳纳系统

10、与与资金预预算管理理系统的的集成应应用进行行支付监监控。通过EAAS出纳纳系统获获取和展展现长大大公司所所有现金金和银行行账户交交易情况况。通过EAAS出纳纳系统与与U8财财务系统统数据传传递实现现资金系系统与会会计系统统的衔接接，加强强从资金金收付到到会计核核算处理理整个过过程的可可追溯性性。通过EAAS预算算模块实实现电子子审批，与久其其系统协协同应用用，加强强全面预预算管理理。通过数据据加密对对各机构构U8系系统进行行远程连连接，并并且把登登各地UU8帐套套地址集集成EAAS菜单单中进行行集中管管理。资金成本本管理。规划资金金上划、下拨及及存款管管理电子子化，为为方便与与外部商商业银行行

11、的接口口，实现现外部网网上银行行。以加加强总公公司财务务信息的的集团化化、集中中化管理理功能，规划工程程项目管管理系统统与财务务系统业业务衔接接。三、蓝图图规划财务组织织架构建立成本中心心架构财务组织织架构说明：“综合部部”在EAAS系统统不作为为财务记记账实体体，财务务组织委委托“总部本本部”。设为为总部部部门成本本中心实实体。“研发中中心”组织暂暂时建立立行政组组织，财财务组织织和成本本中心组组织待定定。“第一分分公司”规划设设置为与与二、三三、四公公司的财财务组织织和成本本中心相相同的组组织架构构。资金计划划资金计划划业务流流程图整个资金金计划分分为：编编制、审审核、控控制及分分析四个个

12、阶段。在编制阶阶段，各各个部门门需要填填报各自自的资金金计划表表，并提提交到后后台工作作流审批批。审批批完成后后，还需需要在施施工项目目部、分分公司以以及总公公司提交交资金计计划套表表。套表表的数据据的来源源是先前前各部门门提交的的资金计计划表，系统可可以通过过公式自自动获取取。套表表的作用用是让项项目部、分公司司和总公公司管理理层能具具体了解解各企业业的资金金情况。因此套套表需要要项目经经理、分分公司总总经理等等相关领领导的审审批。具具体审批批流程请请参考 HYPERLINK 长大大资金及及预算流流程规划划3.00.dooc l 资金金计划审审批流程程 资金金计划审审批流程程。审批；根根据顾

13、问问在一些些项目的的实施经经验是：只需要要将一些些关键和和必需设设置到流流程中就就可以了了，因为为太多的的审批节节点会严严重降低低业务单单据的流流转效率率。审批完毕毕后，系系统就可可以根据据各部门门提交的的资金计计划表格格，对业业务单据据进行控控制。最最后通过过EASS的出纳纳收、付付款完成成与用友友U8的的数据连连接，导导入凭证证并在期期末进行行资金的的对帐。系统在对对单据控控制的同同时还会会自动获获取每个个资金计计划项目目的实际际发生数数，同时时也会生生成对应应的资金金计划分分析报表表。资金计划划表数据据关系资金计划划表清单单报表分类类报表编码码报表名称称报表分组组基础表ZJ-YY-F-0

14、011年度资金金计划表表-套表表年度资金金计划套套表基础表ZJ-YY-S-0011-011年度资金金计划表表-资金金来源子子表（经经营）年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0011-022年度资金金计划表表-资金金来源子子表（财财务）年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0022年度资金金计划表表-内部部资金（调入）子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0033年度资金金计划表表-分包包商子表表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0044年度资金金计划表表-材料料子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0055年度资金金计划表表-机械械使用费费子表年度资金金计划子

15、子表基础表ZJ-YY-S-0066年度资金金计划表表-其他他直接费费子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0077年度资金金计划表表-资产产购置子子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0088年度资金金计划表表-工薪薪子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0099年度资金金计划表表-税费费子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0100年度资金金计划表表-管理理费（间间接）子子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0111年度资金金计划表表-其他他费用子子表年度资金金计划子子表基础表ZJ-YY-S-0122年度资金金计划表表-内部部资金（调出）子表年度资金金

16、计划子子表基础表ZJ-MM-F-0011月度资金金计划表表-套表表月度资金金计划套套表基础表ZJ-MM-S-0011-011月度资金金计划表表-资金金来源子子表（经经营）月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0011-022月度资金金计划表表-资金金来源子子表（财财务）月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0022月度资金金计划表表-内部部资金（调入）子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0033月度资金金计划表表-工程程分包商商子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0044月度资金金计划表表-材料料子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0055月度资金金计划表

17、表-机械械使用费费子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0066月度资金金计划表表-其他他直接费费子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0077月度资金金计划表表-资产产购置子子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0088月度资金金计划表表-工薪薪子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0099月度资金金计划表表-税费费子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0100月度资金金计划表表-管理理费（间间接）子子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0111月度资金金计划表表-其他他费用子子表月度资金金计划子子表基础表ZJ-MM-S-0122月度资金金计划

18、表表-内部部资金（调出）子表月度资金金计划子子表数据表ZJ-FFX-MM-F-0011月度资金金分析表表及报告告-套表表月度资金金分析套套表数据表ZJ-FFX-MM-S-0011月度资金金分析表表-资金金来源子子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0022月度资金金分析表表-内部部资金（调入）子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0033月度资金金分析表表-材料料及分包包商子表表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0044 月度资金金分析表表-机械械使用费费及资产产购置子子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0055月度资金金分析表

19、表-其他他直接费费子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0066月度资金金分析表表-工薪薪子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0077月度资金金分析表表-税费费子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0088月度资金金分析表表-管理理费（间间接）子子表 月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0099月度资金金分析表表-其他他费用子子表月度资金金分析子子表数据表ZJ-FFX-MM-S-0100月度资金金分析表表-内部部资金（调出）子表月度资金金分析子子表分析表ZJHZZ-FXX-M-F-0001月度资金金汇总分分析报告告-套表表自定义分

20、分析模板板分组基础表ZJ-NNP-0001新中标项项目现金金流总预预算新中标项项目现金金流总预预算资金计划划审批流流程月度资金金计划与与年度现现金流预预算审批批流程两者的审审批流程程完全一一致，因因此放在在一张流流程图上上进行展展示。注：各部部门资金金计划表表审批流流程以及及资金、预算管管理编制制、审批批及上报报时间详详见附表表“资金、预算管管理审批批流程及及编制、审批、上报时时间安排排表”。新中标施施工项目目现金流流总预算算审批流流程注：预算算管理编编制、审审批及上上报时间间详见附附表“资金、预算管管理审批批流程及及编制、审批、上报时时间安排排表”。资金计划划的控制制控制的方方式费用报销销单

21、控制制：控制到部部门的费费用支出出，利于于企业对对部门进进行控制制及分析析。出纳付款款单控制制：对企业公公司层面面资金流流程进行行控制。考虑到以以上两种种单据的的各自优优缺点以以及长大大的实际际情况，决定采采用费用用报销单单控制的的模式。资金计划划控制总总体流程程 首首先，部部门需要要在费用用报销系系统下填填写一张张费用报报销单并并选择好好对应的的费用类类型，提提交完毕毕后EAAS工作作流系统统会自动动扣减本本部门的的预算额额度；然然后，工工作流会会继续执执行费用用报销的的审批流流程，让让各级领领导对单单据进行行审批；审批全全部通过过后，系系统通过过自带的的BOTTP规则则将生成成一张出出纳付

22、款款申请单单，财务务会计进进行付款款后，可可以与UU8的接接口中，生成UU8的会会计凭证证。具体体流程可可参见下下图：资金计划划内费用用报销单单审批流流程（一一般流程程）资金计划划外费用用报销单单审批流流程（特特批流程程）备用金收收支计划划处理。 备备用金收收支计划划蓝图：说明：备用金借借支业务务：通过过“费用单单”的“借支备备用金”计划项项目进行行扣减控控制，并并获取实实际数据据到部门门级；最最终通过过“出纳付付款单”完成付付现业务务。备用金偿偿还或转转帐报销销业务：通过“出纳收收款单”全额收收回，公公司级（财务记记账实体体单位）资金套套表直接接获取实实际数据据。如果果是报销销转帐业业务，除

23、除完成上上述步骤骤后，再再通过“费用单单”的“*费费用支出出”计划项项目进行行扣减控控制，并并获取实实际数据据到部门门级：最最终通过过“出纳付付款单”完成转帐帐业务。资金计划划的分析析 资金计计划的分分析报表表有两种种方式：系统自带带的分析析报表，这类分分析报表表可以通通过点击击系统菜菜单进行行查询。根据公司司具体需需求而设设置的分分析报表表，这类类报表只只需在每每个月财财务结帐帐后进行行批量新新增，相相关分析析数据报报表系统统可以自自动计算算出来。因此，不需要要进行工工作流的的审批。但每个个月末需需对分析析表进行行分析说说明，并并以附件件形式上上传到系系统上。资金成本本管理资金成本本管理主主

24、要业务务：1、银行行承兑汇汇票2、外部部贷款利利息（包包含交通通集团贷贷款）由于长大大目前只只有总公公司是注注册的独独立法人人，因此此集团的的筹资主主要由总总公司负负责，其其相关的的资金成成本通过过财务核核算分摊摊到各项项目工地地。预算管理理预算业务务流程图图长大公司司预算报报表分为为：年度度财务预预算套表表、季度度预算执执行表和和月度部部门费用用预算表表。预算管理理报表数数据关系系整个财务务预算报报表的业业务操作作分为：各项目部部、分公公司本部部以及总总公司本本部在久久其系统统中录入入本单位位年度财财务预算算套表（集团要要求）和和季度预预算执行行情况表表（集团团要求）；录入入完毕后后，从久久

25、其系统统中将预预算报表表导出并并导入到到EASS系统中中。并提提交工作作流进行行预算流流程的审审批，审审批完成成后，分分公司需需要汇总总下属各各项目部部的预算算报表，在对一一些数据据进行调调整和修修订后，最后提提交工作作流审批批。月度、年年度部门门费用（间接费费）预算算表不通通过久其其系统直直接在EEAS系系统中完完成编制制及审批批工作。最后集团团汇总各各分公司司的数据据，经过过工作流流审批后后，将整整个预算算套表导导出，最最后导入入到久其其系统中中，上报报到交通通集团。预算报表表清单编码名称模板分组组01YSS-Y-0011全面预算算_年度度预算表表年度预算算02YSS-Q-0011全面预算

26、算_季度度执行表表季度执行行03YSS-Y-D-0001全面预算算_年度度部门管管理费年度部门门费用预预算04YSS-M-D-0001全面预算算_月度度部门管管理费月度部门门费用预预算05YSS-FXX-M-D-0001全面预算算_月度度部门管管理费分分析 月度部门门费用分分析部门费用用预算表表审批流流程包含月度度和年度度部门费费用审批批流程注：预算算管理编编制、审审批及上上报时间间详见附附表“资金、预算管管理审批批流程及及编制、审批、上报时时间安排排表”。年度财务务预算套套表审批批流程包括年度度部门管管理费（间接费费）预算算表注：预算算管理编编制、审审批及上上报时间间详见：广东长长大公路路工

27、程有有限公司司文件 粤公程程财2200991115号 附表“资金、预算管管理审批批流程及及编制、审批、上报时时间安排排表”季度预算算执行表表审批流流程注：预算算管理编编制、审审批及上上报时间间详见：广东长长大公路路工程有有限公司司文件 粤公程程财2200991115号 附表“资金、预算管管理审批批流程及及编制、审批、上报时时间安排排表”EAS与与U8数数据信息息接口为了达到到EASS财务信信息系统统资金支支付控制制环节结结束后转转换成目目前财务务U8系系统会计计凭证，最后达达成成EEAS资资金明细细帐与UU8出纳纳明细帐帐一致的的状态。经过三三方初步步讨论，拟通过过EASS资金出出纳管理理系统

28、收收款单和和付款单单转换成成U8所所需要的的会计凭凭证信息息接口方方案。资金系统统单据转转换U88凭证工工作关系系说明工作关系系说明：EAS收收款单和和付款单单在日后后的业务务操作中中将作为为资金收收付款的的驱动单单据。对于收付付款单的的上游单单据可以以是部门门费用单单或者是是手工录录入的单单据产生生。EAS付付款单和和收款单单审批后后由最后后一个环环节的点点击“支付”或“收款”功能键键，收、付款单单记录自自动记入入EASS出纳日记记帐。收、付款款单导出出到U88凭证模模板，主主要输出出的信息息包括：单据编编号、单单据日期期、支付付或收款款的货币币资金科目目、单据据金额、收款人人名称等等业务信

29、信息内容容。如下下图：导出信息息拟放置UU8凭证证的位置置字段格式式说明1、单据据编号（8位）凭证备注注栏目或或摘要栏栏目或结结算号栏栏目文本2、单据据日期凭证日期期日期3、货币币资金科科目+帐帐户会计科目目栏目，（细致到到全集团团统一的的二级科科目）科目编码码（二级级科目）4、收、付款金金额会计凭证证借、贷贷方（收款为为借方，付款为为贷方）数字5、收款款人名称称（适用用于付款款单）凭证摘要要栏目文本6、付款款人名称称（适用用于收款款单）凭证摘要要栏目文本7、摘要要信息凭证分录录摘要栏栏EAS收收、付款款单输出出到U88凭证模模版后，在U88系统中中点击凭凭证导入入功能，把信息息直接导导入U8

30、8凭证，并对UU8凭证证的信息息进行补补充修改改。U8凭证证保存、审核、记账后后形成UU8明细细帐。所所有收付付款业务务通过导导出导入入方式生生成的凭凭证，可可以达到到“EASS出纳日记记帐”与“U8明明细帐”的一致致状态。同时在在“U8明明细帐”中保存存有收付付款单据据编号和日期期，以便便于精确确追溯查查找。各机构的的EASS出纳日记记帐自动动形成“资金汇汇总表”可以通通过EAAS资金金系统进进行整个个长大公公司的穿穿透查询询，一张张表可知知整个长长大的资资金收支支明细。EAS出出纳汇总总表与UU8明细细帐期末末对帐工工作关系系说明对帐关联联条件：银行帐号号：必须是是整个长长大公司司唯一的的

31、，即独独占。使使EASS和U88的银行行帐号能能够形成成唯一相相对应关关系。方方法概要要：在U8的的原来银银行存款款科目属属性的“助记码码”栏目中中填充完完整真实实的银行行帐号号号码。在EASS辅助资资料中由由各核算算单位增增加“银行帐帐户”基础资资料，保保持与UU8系统统银行科科目的助助记码内内容保持持一致。工作关系系说明：针对广东东长大金金蝶方开开发出资资金汇总总表和数数据导出出工具。期末对帐帐时通过过条件过过滤EAAS资金金汇总表表导出到到U8指指定的数数据格式式模板中中。再由财务务人员导导入对应应的U88插件中中，形成成以上的的资金金平衡期期末对帐帐表，供两个个系统之之间的资资金帐进进行核对对。实现的预预期效果果每一笔资资金使用用通过EEAS收收、付款款单的录录入可以以形成资资金使用用的