企业财务共享业务中台方案

1、企业财务共享业务中台方案业务及应用规划财务共享业务中台（组织机构重新定义）示例集团财务管理中心财务共享服务中心资金管理处税收筹划处预算管理处财务信息化处影像扫描岗报销审核组应付核算组应收核算组子公司财务部影像扫描岗票据审核岗成本核算组资金组票据组*依据不同的实施单位调整财务共享服务模式下的业务框架设计再造财务流程，实现财务共享服务中心的业务和数据整合 对纳入财务共享服务中心的流程进行设计财务共享中心分支机构员工提交费用报销申请分支机构业务审核费用合理性本地单据初审发票真实性、签字有效性、单据完整性、金额准确性等集中财务审核合规性审核预算额度审核资本性支出审核批准批准费用报销管理集中会计核算生成

2、应付款生成费用帐固定资产台帐责任成本分类帐资金集中支付银企直连直接支付网银对帐帐户管理财务核算资金管理单据上传(影象/邮寄)归档示例财务共享模式下的组织及流程优化示例传统FSSC派单规则与工作流完美融合*依据不同的实施单位调整前端中台公司管理差标管理出差申请客户档案供应商档案资产取得进项税费用报表预算科目员工管理员工信用管理商旅预订销售合同台账供应商征信在建工程转固销项税收入报表预算模板会计科目费标管理各类报销业务应收一览表工程合同台账资产减值税收计提支出报表预算编审凭证审批规则备用金开票申请采购合同台账资产调拨纳税调整税务报表预算调整银行账户派单规则工资收款提醒付款申请资产清理纳税申报预算执

3、行客户供应商资产预算税务报表员工员工自助门户部门共享门户领导共享门户财务共享门户运营报表门户费用管理付款结算单收付款应收应付银企直连集团财务共享作业中心（主数据同步、FSSC任务管理）财务共享业务中台（FSSC）_应用整体规划商旅平台接入电子影像接入发票平台接入资金系统接入OCR接入其它接入后台server1server2server3server4serverN集团财务核算服务后台（ERP）多组织多账套多系统多网络客户门户供应商门户主数据管控规则外围系统协同办公接入邮件系统接入+后台多样化前台轻量化中台自动化前台中台一体化中台后台无缝化财务共享业务中台解决方案员工业务出差申请内部差旅订单移动

4、商旅预订差旅报销财务审核生成记账凭证财务支付会计档案城市类别差旅标准差标管理获取票务信息强管控：超标弱管控：超标申请自动匹配职级预订控制账套选择会计科目凭证记账ERP集成支持【1+N】模式机票预订单+结算数据酒店预订+结算数据火车票预订+结算数据用车预订+结算数据商旅平台关联出差申请关联内部差旅订单预算内自动报销标准内自动报销超标自动发起申请超预算自动发起申请业务联动支持多单合并支付；支持自动对账会计档案银企直连预算审核 OCR票据识别电子影像扫描存档电子发票验真电子发票查重增值税发票认证发票处理关联项目预算关联部门预算关联个人备用金预算控制FSSC“端到端”的流程示例一站式 商旅服务及报账平

5、台员工业务员工业务商旅差标同步商旅后台视化配置出差申请内部商旅订单同步商旅预订控制差旅自动化报销差旅管理员维护员工订票相关信息，并设置订票规则;合规透明：城市类别商旅平台同步差标维护，商旅平台同步通过系统方式进行差旅标准100%执行和差旅流程100%执行城市类别控制员工订票时的差旅规则根据出差人的职务级别自动匹配。确定是否需要预订机票、火车票、酒店是否境外出差关键岗位人员管控工作日程打通自动生成日程提醒更新数据规则：预订成功同步；行程结束后N小时（可设定时间）预算控制费用预算透明化，执行过程可管控风控提醒结合法规与制度，融入内控风险防范机制，强化事中监督权限管理费用授权更清晰，制度执行更规范一

6、站式 商旅服务及报账平台一站式报账平台差旅管理之后台配置差旅管理员维护员工订票相关信息，并设置订票规则;员工订票时的差旅规则根据出差人的职务级别自动匹配。商旅平台支持“1+N模式”一站式报账平台差旅平台的差标同步合规透明：通过系统方式进行差旅标准100%执行和差旅流程100%执行员工出差申请一站式报账平台出差申请选择到达地+出差人职级差旅标准提示；确定是否需要预订机票、火车票、酒店是否境外出差关键岗位人员管控工作日程打通自动生成日程提醒一站式报账平台出差标准控制管理-可视化员工业务领导审批差旅申请审批通过通知商旅首页单点登录订单查看页面差旅管理移动应用员工业务差旅管理移动应用查询航班选择行程选

7、择舱位填写订单，选择乘机人员工业务机票强管控，例如员工只能预定7折以下仓位，违规需要审核才能预定。机票经过强管控以后，折扣先占住（以免折扣升高），只是不出票（需要同意以后才能出票），为了提升效率，违规自动生成违规申请单，员工不需要再次填写申请单，且事前预留员工预定的折扣，领导审批以后自动出票，不需要员工再次发起预定行为，提升效率。不同意，则自动取消位子，审批终结。一站式 商旅服务及报账平台员工业务商旅平台1+N模式 【机票1+N】商旅平台提供了标准API接口，给其他供应商接入；可以手动在供应商页面上投放产品；供应商提供配置投放产品和出票一站式 商旅服务及报账平台员工业务商旅平台1+N（多供应商

8、）模式 【酒店1+N】商旅平台提供了标准API接口，提供给其他供应商接入；可以手动在供应商页面上投放酒店产品；协议酒店托管一站式 商旅服务及报账平台员工业务用车1+N模式多供应商接入、用车差旅标准自定义火车票1+N模式火车票供应商接入火车票12306委托预定一站式 商旅服务及报账平台员工业务根据预算管控体系选择预算管控方式根据选择预算主体、预算期间，自动获取预算控制策略及预算使用情况选择报销项目，自动带出对应预算项目自动关联申请人个人借款，根据单位备用金管理办法，确定冲销方案。根据预算项目是否需要项目核算，系统提示需要项目成本费用的归集一站式 报账业务平台规则与数据校验员工业务一站式 报账业务

9、平台填写项目明细选择列支机构、核算项目可预置内控合规检查点，自动检查合规情况。支持费用多部门分摊财政部：财会201320号企业会计信息化工作规范第三十一条 企业应当遵循企业内部控制规范体系要求，加强对会计信息系统规划、设计、开发、运行、维护全过程的控制，将控制过程和控制规则融入会计信息系统，实现对违反控制规则情况的自动防范和监控，提高内部控制水平。以“适用、好用”的移动领域通过共享服务前台+提升企业IOT连接能力。用车视频差旅电子发票信任度（安全） OCR识别多方通话企业征信金格签章员工业务电子发票和纸质发票都支持智能验真、查重、认证发票智能识别发票夹电子发票获取保管云端验证-发票上传自动验证

10、信息自动带入发票审核节点后被核销进项发票 验真、查重、认证二维码（条形码）/电子影像大量线下寄过来单据大量线上财务审批流程轻松扫描二维码线上线下实现一体化，单据自动打开，轻松审批1234电子影像系统无缝集成员工业务员工业务可以管理银行卡号，预置多个银行终端网点信息业务单据都可以通过财务共享前台支付付款，支持合并批量付款从报销到收到款项，形成闭环报销人可以自主随时手机查看报销流程收到款项短信提醒银企助手，自动形成待支付数据配合银行网银接口开发一键式完成与银行的数据交换业务单据都可以通过财务共享前台支付付款，支持合并批量付款银企直连，智能对账，对接银行数据库，实时更新交易记录从报销到收到款项，形成

11、“闭环”报销人可以自主随时通过手机查看报销流程收到款项短信提醒资金系统-银企助手员工业务ERR后台按规则自动生成凭证通过财务系统的集成整合，用户选择账套和单据，凭证自动生成；在财务系统点击凭证可以联查财务共享前台单据账、证、制度融为一体，单证关联，拒绝重复工作更多员工业务我的差标费用预审我的行程我的信用我的票夹我的工资条我的社保我的公积金出差申请商旅预订差旅报销日常费用报销我的报销专项费用报销预算管理财务共享业务中台解决方案动态可收缩 的预算管理体系IT支撑运行支撑基础设置支撑业务执行层决策分析层投资规划管理系统工程项目管理系统资管理系统营销管理系统（CRM）采购管理系统进销存管理系统生产管理

12、系统财务核算系统资产管理系统其他*系统预算主体预算科目/指标预算周期预算控制/预警规则预算下达/分解预算参照/上年/同类预算方案/模板审批工作流预算版本管理预算汇总/审定预算组织预算目标管理制度管理规范数据规范预算编制预算审批预算上报预算占用预算使用预算控制预算调整预算结转预算预警目标下发预算分析模型执行分析预警分析跟踪分析合规检查与整改辅助决策股东大会董事会 总经办 预算管理委员会 全资子公司控制子公司事业部总部相关部门部门预算单位预算全面支撑企业不同发展阶段、不同组织规模的预算管理体系共享服务预算管理 会计期间、预算主体 科目级次、结转策略 定额策略、项目核算 单项控制策略预算科目设置报销

13、内容与会计/预算科目预算方案管理预算编制与审批预算数据库（管控表）预算调整预算结转（收回）管理预算版本管理预算预警及分析年度预算方案预算类别方案预算主体方案预算目标分解按预算主体引用按预算类别引用按预算年度引用预算目标自动控制按预算主体按预算期间预算总额控制预算分项控制预算比率控制增加项目追加项目减少项目跨预算项目跨预算主体按结转策略控制系统自动结转预算收回策略重新指定项目支持手动结转是否启用策略历史版本查询预警控制强度策略按单位总预算执行%按预算主体执行%按预算项目执行%系统支持双核算配置年度预算执行分析单位预算执行分析部门预算执行分析项目预算执行分析融计划、预算、核算、控制、分析、考核等于

14、一体全新的预算管理体系支持按不同年度设置预算科目；支持多次科目选择；支持按不同的科目定义不同的控制策略；支持集团与分子公司不同的控制体系。共享服务预算管理预算科目设置共享服务预算管理科目对照报销内容与预算科目、会计科目的对照关系共享服务预算管理预算方案管理支持按不同的年度、预算主体及预算类别分别制定预算方案模板，以提高预算主体编制准备性及效率。支持数量预算与金额预算相结合的管理模式。支持集团/公司既定预算目标的下达；支持多种预算控制策略的组合，支撑不同组织的预算管理体系。预算编制时：根据选择的预算年度、预算主体，系统支持自动获取前预算方案模板，减少手工选择或录入。支持单位预算下达；支持与上年预

15、算执行数进行对比参照；共享服务预算管理预算编制与审批共享服务预算管理预算调整可实现当月不同科目之间的调整可实现跨月同科目之间的调整调整时限及要求由单位预算管理员落实支持增加、追加/减少共享服务预算管理预算结转支持手动或自动结转支持重新定向下年预算科目按期末结转策略控制共享服务预算管理预算预警偏差原因分析：预算执行与实际的差距到底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？为企业管理决策提供参考依据预警条件根据企业管控强度制定：可按单位一定时期内预算完成百分比；可按部门一定时期内预算完成百分比。共享服务预算管理预算版本管理可提供年初批准、年中调整、年末3次调整；支持用户可自定义版本系统

16、根据不同的版本分别设置查询报表。共享服务预算业务管控示例PC端移动端弱管控-流程示例控制策略示例：按年度+公司+部门组合控制按年度（季度/月度）+公司+部门组合控制按年度（季度/月度）+公司+部门+预算总额 组合控制按年度（季度/月度）+公司+部门+会计期间预算执行百分比 组合控制按年度（季度/月度）+公司+部门+项目 组合控制按年度（季度/月度）+公司+部门+项目+员工信用 组合控制客户/供应商业务财务共享业务中台解决方案客户/供应商业务业财税资大融合财务目标与业务目标的双重管控业务规则与财务融合中台后台年度部门控制制定控制标准资金计划业务承接备案合同审批收入到账确认项目费用支付采购计划统一

17、客户档案收入自动归集应收应付报表资金调拨项目综合档案合同台账开票/收据申请合作费用支付采购订单客户拜访成本费用归集成本费用明细资金归集各类项目作业合同查询收入内部拆分劳务费用支付采购付款客户关怀业绩目标考核应收一览表资金收支成果文件审批合同执行开票应收一览人力成本分摊到货验收收入到账自动对账银行票据项目档案合同应收行政成本分摊结算发票开票申请项目管理合同管理收入开票客户管理支出管理采购管理财务控制集团财务管控部门共享门户领导共享门户业财共享门户共享报表门户客商共享项目共享成果共享信息共享人力共享财务共享服务中心（视组织管控模式而定）“三流合一”财务共享事业部制资金管理移动应用打造以经营业务为主

18、线，结合资金流向为控制点，确保企业利润最大化为核心的运营管理体系。业财税资大融合：纸电混合销项管理示例（客户）电子发票服务器客户票税助手推送结算单业务系统配置灵活的开票规则集中部署税控服务器选择与校验发票类型控制重复开票转换税收分类编码存储企业名片发票电子信息税控机打印电子打票，生成发票影像邮寄、上门当场取得电子发票推送结算单返回发票信息及其与结算单的关系发票电子信息发票电子信息及版式文件可同时支持纸票、电票需求自助开票需求开票请求国税验真平台销项发票验真及打印回单发票平台业财税资大融合：进项业务示例（供应商）发票管理平台 子公司A电子底账平台 子公司C电子底账平台 子公司B电子底账平台 子公

19、司C电子底账平台国税局国税认证、查验平台OCR混扫发票等业务单据影像影像智能识别+验真认证认证认证认证采购业务发票单据电子发票二维码或影像员工报销影像智能识别+验真+验重供应商协同开票票税助手平台功能简介企业ERP系统共享服务前台业财税资大融合：进项发票全要素验真影像存储调阅形成发票影像统一数据平台（增值税发票管理及供应链协同平台）发票信息自动审核校验智能识别票面信息涵盖增值税专票、普票国税局国税查验平台全票面要素返回特点：发票影像深度学习、智能识别调取国税全票面信息比对验真业财税资大融合：对公财务通用付款业务项目费用支付业务工程进度款支付业务开票申请与控制开票时自动联动项目已收款、已开票信息

20、支持开票单位与项目单位非同一单位；关联项目信息关联合同台账关联项目预算关联费用预算支持数量与金额预算的复合控制流程发起即占用查看历史付款记录关联工程项目信息关联分包分供信息关联分包分供合同关联年度投资计划流程发起即占用该合同已付金额，暂减合同应付。占用该项目投资计划成本查看历史付款记录强制关联采购合同台账信息，自动带出合同金额、已付金额、应付金额及相关的付款条件流程发起即占用合同已付、预算额查看历史付款记录支持进项发票验真、在线认证一键开票、自助开票资产全生命周期业务管理财务共享业务中台解决方案共享服务资产全生命周期业务管理（动态）业务环节主要依托的系统投资规划系统投资规划立项FSSC报账模块

21、资产购置报账维修改造费用报账资产出售入账ERP总账模块建立资产卡片资产卡片变更资产盘点资产折旧资产盘亏处理资产卡片变更ERP物料模块新增物料基础档案ERP设备模块资产验收入库资产领用（使用人/保管地）设备维修保养管理资产报废与处置核心系统功能需求资产调拨单据与流程支持集成的资产财务处理投资性项目立项与执行管理物资、设备、资产联动管理资产调拨单据与流程支持资产卡片变更资产折旧方案物资、设备、资产联动管理资产报废流程与流程走投无路集成的资产账务处理物资、设备、资产联动管理主要涉及的业务部门投资部门、项目部门、资产使用部门、财务部门、采购部门、设备管理部门设备管理部门、资产使用保管部门、财务部门设备

22、管理部门、资产使用保管部门、财务部门资产购置业务处理资产日常业务处理资产退出业务处理采购申请资产领用 采购验收入库资产调拨资产维修资产盘点资产报废资产报表生成数据二维码生成数据条形码扫码枪手机与ERP无缝对接，实时动态更新“资产卡片”共享服务资产全生命周期业务管理（动态）在建工程转固研发费用资本化申请资产减值准备共享服务资产全生命周期业务管理（动态）其他共享服务合同、采购、人力、审计共享服务合同管理业务：应用规划建议流程合规为核心，规则定制为手段，加强合同的合规与风控管理！财务系统客户管理项目管理采购管理费控管理企业网银合同台账合同执行进度供应商评分合同风控数据共享服务合同管理业务：蓝图规划银

23、企直联财务核算项目管理预算管理客户管理采购管理周边相关业务合同数据报表收/付款预警应收/付统计合同执行进度合同利润测算征信预警合同流程效率合同管理运营财务合同门户公司合同门户法务门户经办人门户外部律师门户相对方门户企业高管财务人员经办部门企业法务外部律师合作单位审计公司展现层决策分析组织权限体系V-PORTAL引擎双表单设计引擎BPM引擎CAP业务引擎分析云引擎数据交换引擎平台组件多应用服务器多操作系统多数据库多部署模式环境支撑应用平台合同前期合同签订合同履约合同台账合同台账应付台账经办人台账采购合同台账应收台账销售合同台账服务合同台账经办部门台账合同归档原件借用原件归还合同借阅合同机器人合同

24、搜索复印件申请合同审计合同类型管理相对方建档合同表单定义合同流程定义相对方考核合同范本管理相对方准入合同数据接口合同归档合同在线起草电子合同用章合同循环讨论修订痕迹管理合同套打/用章相对方征信查询合同立体决策在线电子签约合同变更管理合同纠纷管理合同开票管理合同收/付款财务到款同步电子收票管理履约保证金履约评价管理共享服务合同管理业务：应用示例合同相对方管理合同审批合同变更合同套打、用印合同纠纷管理合同台账合同查询基础数据 立项投标邀请资格预审发标投标开标评标定标收支管理异议投诉异常处理存档归档监督检查投标人 招标人 招标机构 合作单位专家库项目报备项目台帐标段立项标段信息表资审公告资审登记资审

25、报告招标公告资审文件招标文件文件澄清投标文件保证金收取资审费标书费签到开标唱标资审文件开启评标委员会评审评标报告资格评审中标人公示资审结果公示中标结果公告中标通知书资审结果通知书合同代理费收取项目费用报销差旅费报销专家费支付合作费用支付其他费用异议申请异常处理项目归档检查档案借阅标段进度异常监控收支监控集团电子招采平台业务示意图* 委托招标代理机构* 第三方采购平台集团电子招采平台门户应用示例采购信息发布网采购作业平台采购报表中心投标人门户招标公示大屏预算设置签报供应商准入在线投标合同会签合同计量采购项目验收按采购主体招标策划计划预算导入需求计划上报供应商征信开标一览表合同文本审查采购到货验收

26、电子档案按采购内容招标管控表计划预算同步采购方式供应商考察评标流程合同清单合同结算档案查询按采购年度招标文件审核计划预算管控采购立项供应商评价定标流程合同用印合同变更索赔档案借阅按采购方式招标邀请函项目预算控制合同立项供商应整改中标公示合同台账合同履约评价档案销毁按执行进度招标澄清&答疑员工自助门户单位共享门户领导共享门户采购共享门户集团报表门户供应商评价招标项目员工报账供应商付款核算系统电子采购协同办公项目管理serverN集团采购共享统一门户（员工自助、招投标平台、项目、资产、供应商等）集团采购共享作业中心（PSSC）进项发票处理各业务系统（ERP）集团采购共享服务中心应用架构企业征信电子

27、招采网发票平台视频会议OCR识别其它接入合规检查小组任务分工合同风控预警合规检查合同评价预算执行分析计划执行台账供应商库中标公告发布经办人台账合同纠纷处理投标报名合同问题整改采购预算管理需求管理供应商管理合同管理履约管理档案管理分析维度招采过程管理监督检查集团财务共享作业中心（FSSC）应付/预付账款采购执行采购计划采购前期准备阶段采购合同阶段合同覆约阶段采购合同档案采购分析合同风控集团合同法务共享作业中心（LASSC）合同会签合同变更索赔合同纠纷处理多共享服务中台的一体化联动外围系统人力资源共享服务中台后台主色辅助色业务与管控联动与“三重一大”2010年7月15日，中共中央办公厅、国务院办公

28、厅印发了关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见重大项目安排重大投资决策1满足条件生成台账2重大事项风险防控预警3自动形成集团三重一大事项库等级预警合规检查集团监管重大人事任免大额资金使用1满足监控条件生成审计疑点2集团成员单位在线问题整改3财审协作，推动流程合规化再造智能判断、自动生成问题实时跟踪决策门户业务与管控联动与“内部审计”审计内控平台网络基础设施、计算机及存储设施中间件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）门户平台审计人才管理审计计划管理审计计划调整审计工作方案审计档案审计评价审计实施方案审计测试方案审计疑点 引擎组件组织模型权限体系流程引擎绩效体

29、系报表引擎接口服务 支撑平台CTP技术平台CAP定制平台CMP移动平台CIP集成平台外部合作单位审计立项审计通知书审计管理平台审计作业平台内控合规平台审计集成平台审计支持平台基础环境系统支撑应用层展示层审计项目台账项目进度审前调查审计工作底稿审计证据审计报告内控预警内控检查内控评估审计发现控制点管理后续审计内控优化会计系统工程系统其他信息系统计算机审计手工审计协同工作沟通与交流企业征信审计知识库法规库CDP数据平台审计决策门户分子公司门户审计管理门户审计作业门户内控门户分析模型定义应收应付预算执行预置分析图表数据分析平台审计决策门户运营监控平台监控方案监控结果预警监控对象反馈监控对象监控指标定

30、义主色辅助色总体规划共享组织方案共享组织架构现状与组织定位分析共享服务中心内部组织设计共享服务中心人员需求测算共享服务中心人员发展与绩效共享服务中心培训体系设计流程设计方案流程现状分析业务分析与流程设计的背景共享服务中心流程框架共享服务中心流程设计展示未来流程优化建议信息系统方案交付说明及设计原则财务信息系统现状分析共享服务核心系统功能分析共享系统前提性与优化性建设建议信息系统框架建设建议运营管理方案共享服务中心运营管理体系设计共享服务中心制度框架设计共享服务中心制度体系共享服务中心知识管理共享业务中台 建设整体规划企业数字化转型战略下的财务管理体系目标面向业务创造价值的集团化财务管理体系网上

31、报账费用控制预算管理业财一体化财务共享服务审计内控风险合规面向业务管控风险服务决策面向职能创造价值统一规划，分步实施中粮福临门财务共享服务中心建设方案建议方案建设要点共享组织构建1全集团推广A类业务，B、C、D、E类按业务特性试点单位财务共享组织一次构建完成人力优化成本（劳动法）2所有业务同步试点1-3家公司，再向全集团推广人力优化成本（劳动法）3B类业务集团推广，上线后再按D、A、C、E等业务分阶段推进共享组织构建周期长人力优化成本（劳动法）4先推进区域共享中心，再到全集团共享中心（7+1）区域实体化人力成本降低不明显A类业务：总账、应收、应付、项目、资产B类业务：费控管理C类业务：资金业务

32、D类业务：预算管理E类业务：成本核算、税务筹划建设原则：共性的、重复的、标准化财务共享业务中台成功的关键共享服务中台成功的关键：主数据服务构建主数据平台遵循主数据管理体系和业务现状，提供统一的标准、维护及共享窗口。财务共享服务前台系统需要与财务共享中台、ERP后台及其他外围系统主数据统一（做好映射关系）。以下可能涉及的全部主数据接口清单。 ERP系统公司代码账套信息利润中心成本中心会计科目凭证内部订单物料信息资产信息银行信息客户档案供应商员工信息货币代码税务代码原因代码公司代码账套信息投资项目基建项目税务代码原因代码成本中心利润中心研发项目在建工程货币代码银行代码客户档案供应商档案合同数据库预

33、算数据库商旅平台API发票平台APIFSSC（前台、中台） 员工信息信用管理资产数据库税务申报电子影像API资金支付系统公司代码成本中心利润中心供应商客户银行信息HR系统公司代码组织信息员工信息组织关系岗位职责预算系统预算期间预算主体预算类别预算项目控制策略商旅平台组织信息成本中心城市类别差标管理预订控制共享服务中台成功的关键：集团管控的抓手（规则管理）组织机构岗位角色权限审批流与权限定义费标与控制策略预算控制策略业务管控策略资金管理策略任务派单策略共享服务业务中台成功的关键：流程大类业务主要支撑的系统服务模式业务发起方BUFSSC应收流程信用管理CRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求/F

34、SSC主动服务应收记账CRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务账龄分析ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主收款管理ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主应付流程采购申请SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务采购执行SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务收货与发票SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务付款ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务资产流程资产新增ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务资产转移ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务资产报废ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服

35、务资产折旧ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主标准化：基于BU与FSSC的服务场景构建前端应用平台能力: 表单定制+流程配置+移动+集成前端具备的特点: 全员应用（美观、易用）、轻量化、移动化、微服务实施交付能力: 流程标准化、业财税资大融合（覆盖BU与FSSC系统的全业务场景）以财务共享为示例标准化：结构化的流程和审批策略梳理审批环节建议业务审批专业审批财务审批/审核BU财务FSSC财务责任部门业务部门对应归口部门BU财务部门FSSC财务部门职责审核业务的真实性、合理性、合规性对特定的业务/费用,从专业的角度或集团管控的需要审核业务发生与付款情况是否合规、合理业务单元财务预审核F

36、SSC财务终审并形成凭证过账、资金支付对应审批、审核人员申请人直线领导、业务部门负责人相应归口部门专责、负责人业务单元财务FSSC财务主要关注点判断业务是否合理、费用、付款发生是否真实、合规根据特殊业务的需求不同，关注点也不同从财务角度审核政策合规性、单据、记账要素审核财务合规性、支付要素、资金预算情况，安排资金支付进度配置规则业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别前台（业务门户、主管门户、财务门户）中台（SSC门户）流程+表单定制共享服务中台成功的关键以财务共享为示例共享服务中台成功关键点： FSSC内

37、部绩效权责体系财务共享KPI（示例） 财务共享组织运营分析（示例）分析主题分析维度单据业务属性统计FSSC维度统计按单据类型按提单时间按所属公司按所属部门按会计按主管业务流程分析平均业务审批时长平均分管领导审批时长平均专业审批时长平均高管审批时长财务流程分析BU财务平均审批时长FSSC审批平均时长FSSC审批平均退单率平均影像等待时长流程综合分析平均审批节点数平均审批退单率平均加签审批次数已完成单据平均退单率平均加签审批时长维度指标类型绩效指标评价内容指标示例组织指标个人指标财务财务收益性指标以实体利润中心或内部利润中心的视角审视财务共享服务中心的组织和个人的盈利性创造情况，从成本中心的角度审

38、视成本节约情况财务共享服务中心对外服务收益、员工价值创造、FSSC人单成本、综合成本节约率适用适用内部流程账务处理质量指标是否充分考虑凭证规则等因素，能否对账务系统及周边系统是提出需求，系统间集成度，数据及时、准确、完整入账的情况账务处理差异调整次数、影像一次性扫描合格率、单据遗失率、账龄逾期率适用适用流程时交性指标流程处理是否存在有效控制的前提下推动流程环节的简化、提高流程处理的速度平均FSSC岗位处理时长、平均影像处理时长、共享中心总处理时长、单据审核及时率、月结平均时长适用适用工作效率指标在成本收益平衡的前提下，提高业务处理自动化比率情况平均每单处理时间环比指标、年度生产力提升建议贡献数

39、量适用适用风控有效性指标流程中关键控制点及控制措施是否有效，岗位职责是否明确，是否通过系统固化控制措施流程重大风险识别次数、风险规避措施建议贡献数量适用适用客户客户满意度流程清晰、职责明确、对相应的系统、配套政策规范、培训等提出需求平均服务满意度得分、被投诉次数、平均产问题解决周期适用适用学习与发展组织与团队成长指标对包括人才保留与培养、学习与创新等在内的组织、团队发展情况平均参与学习培训时间、平均人员流失率、创新与协作等适用适用以财务共享为示例共享服务中台成功关键点： FSSC内部运营管理支撑体系分析领域趋势分析构成分析对比分析比率分析流程分析平均业务审批时长趋势、FSSC平均审批时长趋势、

40、平均业务退单率趋势按节点的流程时长构成分析按部门、按业务类型的业务审批效率对比分析业务审批占全流程时长比率、FSSC审批占全流程时长比率、平均业务退单率分析差旅分析差旅频度月度趋势、差旅金额月度趋势差旅目的地分析、差旅人员构成分析、差旅事项构成分析差旅同期比较分析、差旅环比分析差旅费用占总费用比重分析、月度差旅费用占全年差旅预算比重分析费用分析费用提单频度月度趋势、费用提单金额月度趋势费用项目构成分析费用同期比较分析、费用环比分析预算消耗比例分析预算分析预算执行情况月度趋势可用预算构成情况分析预实比较分析、预算同期比较分析、预算环比分析预算消耗比例分析业务量分析FSSC报账单单据量月度趋势FS

41、SC综合报账单部门构成、FSSC综合报账单业务类型构成业务量同比分析、业务量环比分析高占比业务分析、提单及时率分析信用分析部门信用评分月度趋势、个人信用评分月度趋势导致信用扣分的主要构成原因分析按部门的月度信用对比分析高信用评分人员在部门的占比分析BA数据分析平台+FSSC内部运营管理以财务共享为示例财务共享业务中台为组织带来的收益+价值主色辅助色前台轻量化中台自动化后台多样化管理标准化规则可视化风险前置化运营可控化共享业务中台-打造企业全新的IT治理架构前台中台一体化中台后台无缝化集团财务共享业务中台_应用价值统一共享服务中台统一数据标准统一流程标准统一集成平台统一共享服务作业流程统一门户强

42、化集团化管控与标准化建设助力企业数字化转型促进组织管理融合与技术创新组织共享制度共享流程共享业务共享资金共享税务共享报表共享互联网+信息化成本集约化应用模块化流程优化与再造业财税资融合经营合规化让财务 服务于业务单元，促进核心业务快速发展，让财务控制 融于业务，推动财务向管理前端转型升级产品平台能力移动、定制、集成、数据、技术CIP连接集成平台CTP技术平台CAP业务定制平台微服务、安全可控、移动开发、 运营监控、微协同、致信、 业务构建员工、客户、供应商、资产连接ERP/云服务ERP、商旅、电子发票高性能高兼容性高安全高可用技术中台零编码配置化的业务定制中台产品定制扩展异构系统连接中台CDP

43、数据平台数据&AI行为绩效、运维分析智能推荐、智能处理数据采集和分析提供数据服务构建数据应用互联共享业务中台_平台技术架构总览+CMP移动工作前台100%与PC同步用户接入以“人为中心”的“多角色+多场景”移动体验（CMP）单位门户个人门户领导门户员工门户营销门户网报门户人力门户共享服务工作安排数据日报经销商高管视图员工门户业务门户IM交流业绩分析客户拜访员工直线经理公司高管供应商经理门户面向不同组织、角色的门户移动端填单示例（只需3步完成）第一步：打开业务单据第二步：填单第三步：点击发送下划查看下划查看出差明细下划查看成本列支明细APP-打开待办移动端处理单据示例汇聚协作入口可对事项跟踪及意

44、见隐藏处理过程支持附件上传打开处理页面移动端报表查看示例报表中心卡片式明细表表格式统计表图形化统计表表格式明细表产品能力自助门户构建集团多组织、多角色、多形态的自助服务门户提升用户体验，让工作更便捷高效自助门户构建集团多组织、多角色、多形态的自助服务门户统一外部门户工作主门户个人空间 领导空间单位空间 集团空间大屏报表大屏 领导大屏会客大屏 车间看板子门户1N合同门户 费控门户员工自助 党建门户M3移动门户统一门户 工作门户 业务门户 专题门户财务共享门户统一门户 工作门户 业务门户 专题门户门户能力模型所见即所得即时生效12套门户模板6类门户资源库196个栏目86种内容样式76个自定义元素门

45、户呈现能力多门户多空间门户配置能力在线配置器165个集成接口4种应用接入方式11种流程集成模式门户集成能力单点登录 应用接入 流程集成4大门户规范代码级资源包复用能力自定义元素开发能力门户技术能力开放标准 导入导出主子门户设置：大屏门户基本信息设置门户样式自定义移动门户样式自定义空间布局随意灵活设置移动门户内容设置门户报表风格匹配设置门户栏目样式风格设置确立门户规范，基于规范，提供在线门户设计器，进行个性化设置移动门户设计器，对门户样式、空间内容进行个性化设置，一端设置，多端共用门户定制能力：PC / 移动多端统一门户引擎门户定制能力大屏设计器系统预制三套大屏风格1大屏内容及数据自动更新刷新，

46、默认3分钟32大屏权限管理需在单位下的【特殊账号管理】中设置【大屏账号】内容进行授权后，可在【大屏】展示新闻板块属性可授权给外部人员享空间公开范围可授权集团、外部人员或部门内部人员其他应用内容（如报表、文件夹、公告等）可授权给【大屏账号】1零代码可视化定制PC端、移动端设计器配置文件级定制，可平滑升级遵从互联门户开发规范配置文件导出导入复用，提升客户化定制效率（适用于简单客开）代码级定制，可平滑升级遵从互联门户开发规范代码级全新开发，置入系统使用（适用于高阶客开）23门户定制能力定制方式应用定制能力（CAP）：一体化、零代码，业务随需定制报表设置门户设置菜单设置权限设置以“人”为中心，通过智能

47、化、可视化、轻量级的设计和运营过程，基于表单、工作流、报表、平台等技术，融合结构化信息和非结构 化信息为一体，按照客户的管理要求、以零编码的方式，快速搭建基本业务管理系统。全程在线设计，PC和移动同步设计，可视化表间关系，轻松规划各种业务流程和管理模式，帮助企业强化创新能力。基础数据设置窗体设置36表单定制能力（CAP）：表单配置简单易操作可视化表单制，通过拖曳完成单据样式制作表单控件标准化、常用控件组件化、控件复用化支持表单导出导入的利用同时支持PC端及移动端表单的自定义BPM流程工作中心：流程配置可视化支持按不同单位、部门、条线、虚拟组织、岗位、职级、角色、表单控件（动态）等条件，配置不同

48、的审批流程，系统自动按预置的流程执行。支持零代码拖拽配置串发、并发、会签、增加分支、子流程等条件设置。 BPM流程工作中心系统集成能力（CIP）：全面支持六大应用场景可视化的财务共享前台集成平台（CIP），提供主数据、业务、流程、信息、权限、门户等各种类型集成，工作流接口全面开放，构建组织统一的业务流程平台，在门户实现统一登录到第三方系统。企业数据交换平台-DEEv4.0(数据转换/路由/监控/开发工具)第三方应用注册V5接口库V5事件库第三方应用接口库接入资源中心组织机构同步应用接入(单点登录/消息/待办)业务流程集成集成组件ERP集成插件应用插件财务共享前台+插件发布管理中心部署检测快照权

49、限监控NCSAPEAS携程电话会议系统集成能力（CIP）轻量级异构系统数据交换提供可视化配置工具，读取数据库、WebService、文件数据，按照配置的规则进行适配，转换为目标系统接受的数据，写入目标系统。消息集成待办集成单点登录集成事件绑定集成单位同步部门同步职务同步岗位同步人员同步节点事件流程事件超级节点事件用户绑定集成日志管理插件部署检测第三方接口库v5接口库协同事件菜单集成磁贴集成M3集成微信集成套件集成报表集成通讯录同步应用接入：组织机构同步：业务集成：资源库：集成监控：接口数据回写表单(SP2功能)自主研发的数据交换引擎DEE系统集成能力（CIP）FICOSAP集成场景MMHREP

50、SD物料主数据管理客户主数据管理供应商主数据管理各模块其他主数据员工借款/还款流程费用报销流程银行扣款业务研发内部订单创建流程采购申请销售价格审批信贷额度审批销售订单审批免费样品申请信贷额度超限审批组织架构同步人员数据同步人员入职/转正 人员调岗/离职/请假单点登录待办栏目集成采购价格审批固定资产采购采购订单审批非生产物资采购非生产物资领料门户集成消息待办NC-portal集成V5V5单点登录Uclient/NC移动审批接受NC消息/待办消息/待办穿透处理PC/移动两端支持 支持所有类型财务表单配置化生成凭证支持多账套/账簿、多币种、多模式（手工/自动）、双向穿透、多借多贷等支持稽核、撤销、修

51、正支持供应链/财务/人力/房产建筑，各类版本60种业务的标准集成支持双向流程集成支持集成配置过程的合规检测财务凭证业务集成集成场景CRM财务地产金融HR携程ERP集成标准插件化系统集成与接口：主数据或关键业务数据统一组织机构管理（机构代码和账套编码）；ERP1ERP2商旅平台同步配置清洗与映射协同平台（CTP）同步过滤合并规范同步监控主数据数据导入增量控制变更逻辑同步参数管理支持同时与多个系统同步；支持数据清洗和异构兼容主数据映射转换（科目/部门等）；系统集成与接口：商旅平台接入方案商旅平台CIP-商旅平台CIP-接口库/业务流程集成/应用接入协同门户(PC/M3)账户与档案同步账单管理流程集

52、成城市预订单（行程）订单（出行记录）结算单（消费数据）规则管控（差标和成本中心）订单拆分订单创建单点登陆CTP/CMP/CAP系统集成与接口：中后台接口注册（规则）财务共享后台1商旅平台财务共享中台.CIP-接口库接口注册本地代理接口适配器数据映射前台（CTP/CAP/CMP/CIP）前台事件1、资源集中管理：管理所有集成资源，包括第三方接口、V5接口、V5事件、异构触发OA流程连接2、语义定义：提供所有集成资源类别的语义定义，包括接口协议、名称、参数，系统能够根据语义定义，自动生成实际的第三方接口调用。该项作为配置化集成扩展的基础。支持Webervice、Rest、JCO、HTTP、FTP、

53、JDBC等常用远程接口访问协议3、工具化平台：提供所有接口资源的无代码测试，为验证接口与数据的可靠提供支持4、发布接口：发布100个左右的NC与SAP标准接口，主要覆盖人力、财务、供应链的主要集成场景；内部2大类事件；V5Rest接口；协同+接口。支持扩展。建议：按场景/完整性。授权5、接口应用范围。以上定义接口可以在全协同中使用，本版本支持在应用接入、流程集成、6、资源共享：建立集成资源有偿发布与共享平台，打造集成生态圈。产品预置部分接口/事件，项目中新增的各类应用接口均可以导入/导出，实现跨项目复用或产品积累。系统集成与接口：支持复杂业务校验与推送（规则）支持范围：支持第三方-前台(A类)

54、和前台-第三方（B类）两类集成。配置化集成：基于第三方接口库和事件语义定义，提供两类集成的配置化实施维护支持。可视化数据映射：支持单表（无子表）的可视化配置转换；交互特征：提供流程视图级的集成实施。超级节点：全面支持基于扩展类/CIP接口绑定/DEE的任务类节点（任务类型：实时任务/预提交执行任务/异步任务/外部驱动任务），提供更加灵活、可靠的集成实现。扩展：支持个性化开发扩展，嵌入客开代码。集成检测：支持集成配置过程的合规检测。系统集成与接口：业务校验与推送（规则）提供配置化的全过程中后台校验连接安全/可靠的多种模式实现中后台业务推送支持多种模式：实时推送、预提交执行、并发；支持中后台执行失

55、败回滚高可靠性：多种异常处理和兼容模式系统集成与接口：费用报销示例一、系统配置三、SAP 系统接口二、业务单据填写SAP RFC 程序：常规费用报销共享财务前端业务模板：费用报销节点信息：设置需要进行接口调用的流程节点配置输入输出字段信息共享财务前端门户发起流程，填写单据字段值审批通过后提交共享财务前端端调用SAP 接口，传入数据，执行操作如有需要，将SAP 接口返回值回传至共享财务前端门户，存入表单运营及数据分析能力（CDP）：轻松拖曳报表建模支持26种报表呈现样式，柱状图、雷达图、地图、环形图、漏斗等，排行榜，数据呈现等，适用不同管理场景。新建报表，选择数据表选择查询或统计项设置统计项设置

56、是否穿透及穿透项设置报表样式实时预览运营及数据分析能力（CDP） ：运营报表示例运营及数据分析能力（CDP）支持26种报表呈现样式，柱状图、雷达图、地图、环形图、漏斗等，排行榜，数据呈现等，适用不同管理场景。新建报表，选择数据表选择查询或统计项设置统计项设置是否穿透及穿透项设置报表样式实时预览产品能力架构、安全、微服务分层开放的技术架构平台采用微服务架构,支持Docker和K8SXYZ灵活伸缩分布式/集中式缓存微服务治理数据库水平/垂直分库故障隔离弹性伸缩按需升级价值特性完善的安全体系项目承接优势介绍、成功案例、成果示例、实施服务保障，中国协同的开创者和引领者每年成功交付5000+家已拥有50

57、000+家政府机构及企业级用户每天有超过600万个终端用户在使用协同软件与服务2000人60000家600万专注于协同管理最完整的产品线及解决方案17年2000名正式员工1600+家商业合作伙伴2大研发中心50多项协同管理软件著作权数据来源：CCID开拓一个软件领域， 开发出一系列产品，赢得一批忠实客户建立一个伙伴生态，带出一个有信仰团队，形成了独特文化 系统集成整合通过可视化工具配置实现，在降低开发工作量的同时，提高了开发效率和质量。实现协同式财务共享服务业务处理融合业务流程 围绕业务管理统一业务基础数据，确保人员、科目、物料等信息一致。统一基础数据 任务包式的开发成果，无需修改配置文件，功

58、能维护无需停机，不影响各系统正常运行。按需实现财务共享服务中心业务化构建 围绕业务管理统一业务基础数据，确保人员、科目、物料等信息一致。青海春天-建设应用价值青海春天财务共享服务案例青海春天借助财务共享中心解决方案业务财务一体化运营能力提高35%青海春天药业借助财务共享服务中心解决方案依托共享式财务业务中心为各区域的分子公司及门店提供一体化的财务业务支撑；基础数据业务流程财务数据财务流程即时报表集成整合食品连锁客户应用案例分仟吉集团资产业务管理费用对账平台管理费控业务管理计划排产业务联动物料主数据管理销售订单业务管理客户主数据管理卡券业务管理实现资产、费用、客户、物料、销售、排产计划等业务与S

59、AP深度融合，打造集团 财务共享服务中台业务中台：财务共享服务中国建筑西南勘察设计研究院有限公司协同“筑”力项目管理升级国资&建筑企业客户案例分享信息高速有效传递规范管理制度节约项目成本实时监控项目项目可行性提高项目的成功率25%90%50%75%50%25%财务共享业务中台：一体化运营医药制造企业应用案例分享SAP深度整合，统一 集团门户 平台营造 协同BPM工作流程 中心，确保执行有力创新 财务共享 服务，降低运营成本财务共享作业中心协同财务运营中台员工费用预申请审批流根据费用大类触发不同审批流占用预算员工费用报销审批流对公费用报销预申请审批流对公费用报销审批流紧急付款申请审批流预付款申请

60、审批流触发审批流反馈审批结果占用预算触发审批流反馈审批结果超过预审批判断预算未超预审批报业务经理未超预算报总经理超预算报业务经理和总经理业务领导审批部门领导审批总经理审批触发审批流触发审批流反馈审批结果反馈审批结果费用报销时调用OA预审批金额根据费用大类触发不同审批流根据费用大类进行金额校验费用报销时调用OA预审批金额根据费用大类进行金额校验超过预审批判断预算未超预审批报业务经理未超预算报总经理超预算报业务经理和总经理业务领导审批部门领导审批总经理审批管控点及提升点员工费用报销工单对公费用报销工单预付款申请工单紧急付款申请工单多道管控实现了超预审批金额控制，以及费用大小类的准确性及合理性审核。