总公司资金审批权限一览表

1、总公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件 , 须严格执行!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目说明环节工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付时工资 额外奖金指薪酬制度外的奖金报批时奖金支付时福利临时福利费指福利制度之外的临时福报批时利，如慰问金、安抚金等。支付时报批时固定必须有书面的固定资产申购资产固定资产购置报告支付时活动经费 / 会议预算（不含公报批时关费用 , 含总公司直接主办的项目）支付时总公司报批时公关送礼等专项费用支付时预算职场装修预算职报批时场维修预算金额审批流程及权限复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3副总以下部门主管

2、会计财务总监总裁副总（含）以上会计财务总监总裁董事长1万元以下部门主管财务总监总裁1万元以上部门主管财务总监总裁董事长不论金额会计财务总监5000元以下部门主管财务总监总裁5000元以上部门主管财务总监总裁董事长不论金额会计财务总监5000元（含）以下部门主管常务副总裁财务总监5000元（含）以上部门主管常务副总裁财务总监总裁5万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事长20万元 ( 含) 以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会2万元（含）以下部门主管会计财务总监20万元以上部门主管会计财务总监总裁2万元以下部门主管常务副总裁财务总监2万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁10万元以上部门主

3、管常务副总裁财务总监总裁董事长30万以上部门主管常务副总裁财务总监总裁董事会不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元 ( 含) 以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元以下部门主管常务副总裁财务总监1万元以上部门主管常务副总裁财务总监总裁总公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件, 须严格执行!审批签字:2008年12月1日单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目职场装修预算说明职报批时环节场维修预算支付时公关送礼等专项费用报批时分公司报批时月度资金预算支付时装修、购置固定资产报批时报批时广告指投放于媒体的广告广告

4、支付时宣传预算时宣传品指宣传品的印制等支付时公务借款如购买物品报批时员工个人借款（非公报批时借款 务）如双赢、华商、华企等控股集团内部公司借款公司借款，有控股公司负责报批时人签名金额审批流程及权限复核1复核2审核1审核25万元以上部门主管常务副总裁财务总监支付时部门主管会计财务总监1万元 ( 含) 以内财务总监1万元以上财务总监5万元以上财务总监不论金额会计财务总监不论金额会计财务总监5万元以下部门主管常务副总裁财务总监5万元以上部门主管常务副总裁财务总监2万元以下部门主管常务副总裁财务总监2万元以上部门主管常务副总裁财务总监15万元以上部门主管常务副总裁财务总监2万元以下部门主管会计财务总监

5、2万元以上部门主管会计财务总监15万元以下部门主管常务副总裁财务总监15万元以上部门主管常务副总裁财务总监15万元以下部门主管会计财务总监15万元以上部门主管会计财务总监2000元( 含) 以内部门主管财务总监2000元以上部门主管常务副总裁财务总监2万以上部门主管常务副总裁财务总监1万元 ( 含) 以内财务总监1万元以上财务总监5万元 ( 含) 以内财务总监5万元以上财务总监审批1审批2审批3总裁董事长总裁总裁董事长总裁董事会总裁总裁董事长总裁总裁董事长总裁董事会总裁总裁总裁总裁董事长总裁总裁董事长总裁总裁董事长总裁总裁董事长总公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件 , 须严格执行

6、!2008年12月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字。分类集团内部公司借款公司借款，有控股公司负责报批时支付项目说明环节人签名外部单位借款报批时提取现金指备用金取现资金互转指公司帐户之间转帐，包括存折帐户、个人卡帐户业务返款省内学习卡返款省内内训返款业务提成省内内训个人提成业务省内内训老师课酬支付时返款分公司自付以及大课老师课酬提成总公司代付其他业务返款如论坛、临时项目退业务款给客户报批时办公用品及杂费报批时交通差旅费市内交通费支付时差旅费（凭出差单）金额20万元 ( 含) 以上不论金额5万以下5万以上20万以下20万以上50万以上不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额不论金额不论

7、金额不论金额单笔办公日用品耗材及易耗品车辆日常运行费用办公设备维修通讯费（总部）不论金额不论金额1000元（含）以下审批流程及权限复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3财务总监总裁董事会财务总监总裁董事会会计财务总监总裁会计财务总监总裁董事长会计财务总监会计财务总监总裁会计财务总监总裁董事长会计财务总监总裁会计财务总监总裁部门主管会计财务总监总裁部门主管会计财务总监总裁部门主管财务总监部门主管会计财务总监总裁部门主管会计财务总监总裁部门主管会计财务总监总裁部门主管会计副总裁总裁部门主管常务副总裁财务总监部门主管常务副总裁财务总监部门主管常务副总裁财务总监部门主管常务副总裁财务总监总裁部门主

8、管常务副总裁财务总监部门主管会计财务总监部门主管会计财务总监总裁部门主管会计财务总监总公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件, 须严格执行!审批签字:2008年12月1日单元格内空格的表示此处不需签字。分类支付项目说明环节原则上 1000元以上事前报批支付时办公业务招待费费用董事会成员直接经手的、且单笔金额在邮递运输费支付时经常项目（有合同）支付时租赁/ 水电/ 物管费临时性租赁报批时报批/ 支付中介机构费 / 会费法律 / 财税 / 工商等时报批时采购采购与支付货款指物资物料采购支付时股东分红支付时有董事会书面决议其他税金金额审批流程及权限复核1复核2审核1审核21000元（含）以

9、上部门主管会计财务总监10000元以上部门主管会计财务总监1000元以上的会计财务总监会计财务总监不论金额部门主管会计财务总监不论金额部门主管会计财务总监5000元（含）以下会计常务副总裁财务总监5000元-5 万元财务总监5万元以上会计财务总监5万元（含）以下部门主管财务总监5万元（含）以上部门主管财务总监30万元以上部门主管财务总监5000元以内部门主管常务副总裁财务总监5000元以上部门主管常务副总裁财务总监8万元以上部门主管财务总监5000元以内部门主管会计财务总监5000元以上部门主管会计财务总监不论金额会计财务总监会计财务总监审批1审批2审批3总裁总裁董事长总裁与董事长的，交叉签字其他成员的，总裁 / 董事长签字总裁总裁总裁总裁董事长总裁总裁董事长总裁董事会总裁总裁董事长总裁其他上述项目之外的，谨慎处理。3、董事会备指董事会注: 1、部门主管指中心总2、财务总监指财全体成员监或副总监；务第一负责人；签字；总公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件 ,