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文档简介
1、 10月16号盘面总结及混改总结9月25号主板日线图特征:下跌浪,速度慢3号点如何结束呢?2022/9/3指数日线图分析思路图2022/9/3方法核心:道斯理论+辩证1、整体:趋势线,主要指方向,分为上升趋势和下降趋势;2、速度(局部)(1)、涨跌之间的速度对比,分为四种类型;(2)、大小周期共振;3、转折点:攻击性K线,量价时空;2022/9/3共振1、定义:物理系统在其自然的振动频率(所谓的共振频率)下趋于从周围环境吸收更多能量的趋势。2022/9/39月25号主板周线图特征转折点缓跌1、7.74亿 亿;2、5.601亿 亿;3、6.18亿 亿;2022/9/310月15号主板周线图特征量
2、升价涨阳线2022/9/3指数总结一、指数判断1、周线:下跌趋势,下跌浪、三角形末端处于重要转折点;2、日线:上涨浪,速度比较快,属于不正常现象,有两种情况,如下(1)、周线向下已经结束,再次向下衰竭时是缓跌,有利的证据有均线系统粘合,周线本次下跌浪速度慢;(2)、周线向下还未结束,急涨属于诱多,再次向下是急跌,不利的证据是成交量未放大,未出现日线级别转折点。3、60分钟图:60分钟级别调整浪,macd向下回抽0轴过程中;二、操作策略1、60分钟上涨浪,目前就是买点;2、日线上涨或者周线上涨浪,等日线下跌浪买点;2022/9/3日线预判图及应对策略图2022/9/360分钟转折点分析(2/4)
3、2022/9/3转折点特征1、分时图:缓跌急涨或者急跌急涨,斜率越大越好;2、日线图(1)、量:红色倍量、黄色倍量、温和放量(2)、价:实体饱满阳线,阳线力度越大越好;(3)、时:突破中长期均线或者回踩中长期均线,一般看55天以上;(5)、空:趋势线或者高低点;3、技术指标:macd形成背离,重要均线形成支撑。2022/9/3重大事件1、10月24日至27日:十八届六中全会;2、11月1日至2日:美联储11月议息会议;3、11月8日:美国大选;4、11月中旬某周一:深港通,香港交易所行政总裁李小加13日表示,在条件许可的情况下,深港通的推出会优先考虑在11月中下旬的“星期一”推出;2022/9
4、/3美元指数上升趋势之后的区间震荡2022/9/3黄金上升趋势的回调2022/9/3热点板块(9月27到10月14号)图一行业图二概念1、行业:通信中领涨主要是中国联通和号百控股,原因是混改;机械配件领涨的主要是天马股份,原因是股权转让概念;船舶制造领涨主要是中船防务和中国船舶;多元金融领涨的是海德股份和陕国投A,原因是债转股;机床设备领涨的是秦川机床,原因是债转股;仓储物流是鼎泰新材,原因是顺丰借壳;化工领涨的是渝三峡A(债转股)、英力特(壳资源)、中化国际(中化集团和中国化工合并消息);贸易领涨的是浙江东日(重组);医药制造领涨是四环生物(举牌);2、PPP概念;2022/9/3热点板块总
5、结“股权”1、债转股: 10月10日,国务院发布的关于市场化银行债权转股权的指导意见和关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见;2、混改: 9月28日国家发改委召开国有企业混合所有制改革试点专题会,9月30号发改委网站发布以混合所有制改 革试点作为深化国企改革的突破口,实现完善治理强化激励突出主业提 高效率的改革试点目标,文章提到“东航集团、联通集团、南方电网、 哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省发展改革委负责同 志就列入第一批试点的混合所有制改革, 。联通集团被列入混合所有制改革第 一批试点事项,目前尚未得到最终批准,还存在不确定性,具体实施方 案也仍在讨论中。3、股权转让2022/9/
6、3国企混改政策跟踪1、2013 年 11 月十八届三中全会审议通过中共中央关 于全面深化改革若干重大问题的决定;2、 2015 年 9 月14号出台中共中央、国务院关于 深化国有企业改革的指导意见,9月24号国企改革第二个配套文件 关于国有企业发展混合所有制经济的意见 ,混合所有制改革作为 N 系列第一个提出来,可见其重要性;3、2016年3月两会的政府工作报告对国企改革试点的表态从“推进”改为“落实”;4、2016年8月关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见,并选择 10 家央企子企业 作为员工持股试点;2022/9/3国企经营效率差的原因1、行业2、垄断3、政策保护2022/9/
7、3案例分析中信国安、中葡股份1、中信国安集团:系中国中信集团公司子公司,业务涉及金融、信息产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发、房地产开发、医药、生物工程和新材料、航空运输、酒店、旅游业、葡萄酒业、教育出版、传媒、文化和体育等;是中信公司在国内最大的实业子公司之一,改制前国安集团由中信集团100%控股。 2014年8月5日国安进行混改,以56.6177亿元现金作价,出让79.055%股份,引进黑龙江鼎尚装修工程公司、广东中鼎集团、河南森源集团等5家战略投资者。2022/9/3中信国安集团混改特点1、国安集团不存在实际控制人:中信集团持股20.94%,中信国安和中葡股份两家上市公司也变得
8、没有实际控制人;2、国有资产贱卖折价交易:公开数据2012年末国安集团合并资产总额为826.35亿元,债务总额671.22亿元,合并净资产155.11亿元,2012年,国安集团完成营业收入420.09亿元。5家民企合起来共耗资约56.6亿元现金,获得了净资产155亿元的国安集团近80%的股权;3、子公司涉嫌信披违规:公开资料发现,国安集团改制是从2014年一季度开始的,中信国安和中葡股份是8月6号公告的,期间股价已经出现异动;注:国安集团本次改制后股权结构较为分散,从持股比例和控制关系上,任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任,也不能通过行使其股东表决权控制公
9、司股东会或对股东会决议产生决定性影响;并且国安集团各股东间不存在一致行动的情形,亦未通过协议、公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形,并做出了相关承诺。按照有关规定,并经国安集团确认:公司的实际控制人则由中信集团变更为无实际控制人。2022/9/3中信国安股价走势图一2022/9/3中信国安股价走势图二2022/9/3中信国安催化剂1、2014年8月控股股东混改,导致公司无实际控制人;2、2015年12月26亿参与360私有化;3、2015年12月“千亿市值”股权激励计划;4、2015年6月到12月停牌重组;2022/9/3中葡股份壳资源2022/9/3中葡股份壳资源炒作2022/9/3一、
10、改制重组:采取资产剥离,挂牌转让及债务重组等多种手段,重新整合业务、资产以及债务等要素,比如卖壳,民企控股;二、设立产业基金:设立产业发展基金和国企改革重组基金,汇集社会上各种性质的资金从事资本运作和项目投资;三、员工持股计划:推行股权激励计划;四、拆分上市或整体上市:中石油旗下金融资产注入ST济柴;五、引入战略投资者:战略投资者一般指国内外专业的财务投资者,拥有丰富的投资经验及整合经验;六、债换股:国资持股比例特别高的公司,将债权转换成股权,同时和其他混改结合起来使用,对于负债特别重的公司,向债权人发行股份定增,然后还款; 注:截至2016年6月末,全国国有及国有控股企业资产总额为126万亿
11、元,负债总额为83.5万亿元,平均资产负债率66.3%,沪深两市共有175家公司的资产负债率超过80%,部分公司的财务费用成为沉重的负担。2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家。混改的方式重组2022/9/3混改的突破点一是改善股权结构,在一般竞争性领域放开国有股权的比例限制,国有资本可以控股、相对控股、不控股,由投资运营机构根据自身需要或收益最大化原则来决定;二是对于需要控股的企业,应将股权适度分散给两个或几个股东,形成向后制衡的股权结构;三是引进养老基金、社保基金、公众基金等机构投资者,通过合理的股权结构,阻止大股东跨越董事会干预企业的状况。 2022/9/3混改集团旗下上市公司1、东航集团:东方航空2、联通集团:联通股份3、南方电网:文山电力,集团证券化率较底,仅为0.79%左右, 南方电网持有云南文山电力股份有限公司29.57%,于2002年12月29日挂牌成立并开始运作。公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南
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