服饰有限公司庶务采购管理制度

1、服饰有限公司庶务采购管理制度1.0目的：为规范公司采购行为，防止采购过程中错弊的发生，保护公司财产安全，提高公司资金使用效率，特制定本采购管理制度。2.0标准采购程序标准采购程序是指从“请购单”（见附表一）的填制起始，到请购物品验收入库、财务入帐这整个过程。如下图所示：请购部门 采购部门供应商1、请购部门提由请购申请2、采购部门询价3、供应商报价4、采购部门经比价、议价、信息反馈请购部门5、请购部门请核准人核准6、核准人核准后交单回请购部门7、请购部门将核准后的请购单第2、 3 联交采购部门，第1 联部门留存8、采购部门向供应商签发“订购单”（见附表二）定货，并将核准后的第3 联请购单交仓库以

2、便验收9、供应商发货，仓库验收、仓库填制“入库验收单”交采购部门报帐用、采购部门凭发票、请购单第2联、仓库验收单向财务部报帐、财务部供应部商支付款项3.0 标准采购程序实施细则请购申请部门的划分生产用材料（如包装、罐及水泥、沙）由仓储部门申请请购修理用备品的备件 由生产部门申请请购由营销部宣传、广告、促销品门申请请购庶务用品 由行政部门申请请购其它 由使用部门申请请购请购单的开立和传递请购人员依据现有存量，参照用料预算和库存限额及经济批量，斟酌开立“请购单”，并注明材料用品、规格、数量、单位，用途、需求日期等注意事项经相关核准后，送交采购部门。如属紧急请购、请购部门在请购单备注栏“紧急采购”字

3、样，并简要说明原因。庶务用品，各部门应每月安排预算，报行政部，以便行政部统一安排请购。宣传用品、广告、促销品应根据宣传计划，填写制“请购单”，提出请购。请购单位填制好“请购单”送交采购部门，采购部门根据请购需求日及急缓件加以整理，依据厂商资料，参考市场行情，及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价，除特殊原因外（如独家制造或代理） ，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价，并把将拟采购单价填在请购单上返回请购部门。请购部门接采购部门返回请购单后，呈现请审核人审核，核准人核准。审核、核准人权限划分如下：一次性采购金额：200 元以内，系统总监审核、核准一次性采购金额：200-5000

4、 元系统总监审核，总经理核准一次性采购金额：5000 元以上系统总监审核，董事长核准。若核准人不同意该项请购，请购单上加盖“作废”戳记。免开请购单部分下列庶务性物品免开请购单，可以直接由行政部采购办理，但核准权限另订。贺奠物品：花圈、花篮、礼品等招待用品：饮料、烟、洒、水果等书报、名片、文具等打字、刻印、报表、凭证等食堂日常蔬菜采购（不包括食堂用的液化气、米、油等大类）零星及小额采购材料项目（金额在50 元以下）订购请购人将经核准的请购单交采购部门，采购部门据以签发“订购单”向厂商订货采购经办人员向厂商订购时，在备注栏中注明交货日期、 请购单编号，同时要求供应商于 “送货单”上也注明“请购单编

5、号”若属分批交货，采购经办人员在“请购单”上显著位置注明“发批交货”。采购人员使用暂借款采购时，应于“请购单上”显著位置，暂借多少元采购。相关大型采购项目，需订立采购合同或协议书，特别是大型机械设备、精密仪器等需有保修、保养及售后服务等。若需要预计定金，采购人员需出示该项采购合同等资料，使财务部人员信服，确要预交定金，并知悉确切金额，同时，采购人员在“请购单”上显著位置注明“已交定金多少元”。验收入库采购部门应在货到厂后凭客户送货单、请购单到仓库办理入库手续。仓库部门应严格把类，当面点验、入库物资是否请购单上请购物资、规格、数量、质量、单价等是 否相符。少交、多交应请示系统总监，经核示后照实际入库数量办理验收入库手续，注明应到数量和实际数量。填制入库验收单，将入库验收单财务联连同请购单财务联一起交采购部门。财务部门入帐、支付款项采购经办人员、凭发票