酒店财务部各岗位职责

1、酒店财务部各岗位职责财务部总监监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经 济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行 情况。组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支 项目，并负责各项 经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问 题提出改进意见。组织制定酒店财务管理 制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依 法履行职责。控制

2、酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度， 确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、夕卜汇和保险机构的联 系。定期向总经理如实反映酒店经济 活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信 息，作为改善酒店经营管理决策的依据。负责财务部队伍的建设，提高财务部全体员工的业务素质，拟定财务部各部门 机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免和奖励方案。检查员工纪律，关心员工思想、工作情况，完成上级分配的其他工作任务熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等，对 酒店物资采购要求和 质量负责，确保酒店物资供应正常

3、。组织安排物品的报价、择商、订货工作，督促下属员工按规定的程序和标准完成。经常进行市场调查，不断开发货源渠道，提供市场信息，推荐新产品。教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿、不受贿， 与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店种类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。财务部经理【岗位说明】主持酒店会计核算及税务工作，审核各项收支是否符 合酒店财务制度，编制会计报表及财务分析。审核全部记账凭证、原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否 完整，入账科目是否正确。计算上缴各种税费、完成结账工作和审核各项账目，编制酒店财务报表。根据

4、上级（包括政府部门、集团公司和酒店）的要求，及时准确上报财务报表， 并保证账表相符。负责账项调整，对需要调整的账项要附有凭证及说明，并经财务经理审批后方 可调整。对出纳库存现金进行盘点检查，监督和检查发票、有价票证的使用和管理情况。按时完成财务经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，及时 提供一切数据资料。负责接待并配合各级审计查账工作。复核综合行政办转来工资表及考勤表、工资调整及扣款 通知等。定期召开员工会议，对工作情况进行 总结，解决存在问题，并提出改进意见。检查各班现金、票证的上交和保管情况，不定期抽查各收款点的备用金；对长短 款要及时处理，不允许以长补短。检查所属员工对各种

5、设备如电脑、打印机、计算器、POS机等的使用和维护保 养情况，保证各项设备的正常运转。检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况，设立员工考勤、纪律、业务考核 成绩等记录，定期进行评估，作为员工奖罚及晋升的依据。掌握客人的付款情况，检查各旅行社、合约单位、公司长住房、各记账单位的 账务结算是否正确。对跑单、丢账单及收银结账错误，要查清原因，追究责任，做出及时处理。与相关部门协调、沟通、密切合作，以不断改进不足，提高工作效率。【岗位说明】参与并督导成本核算员对酒店采购物品进行分类市场价格调查，客观评价酒店 物品采购价格，提出降低采购成本建议。监督酒店各部门物资使用和费用支出情况，提出合理节约措施杜绝

6、浪费。经常检查库存物品情况及各部门月底盘点情况，对盘盈、盘亏和积压、过期物 资提出处理意见。审核各部门每月物资计划及平时采购申请单，评价请购或领用物资的必要性和 合理性。编制当月成本 报告，对变动大的项目或异常支出作专项调查分析，向上级汇报根据食谱成本估价表，分析实际毛利与预算毛利的差异，形成报告，并提出降 低成本建议。审查每日核数报表及收银报经常检查各项内控制度的执行情况，检讨存在问题，堵塞漏洞。审计员【岗位说明】服从审计主管的领导，负责酒店成本核算、物资使用及采 购价格监督工作。定期对酒店采购物品进行分类市场价格调查，客观评价酒店物品采购价格，提 出降低采购成本建议。参与总仓库及部门分仓库

7、、酒吧、厨房等月底物品盘点工作，计算各部门库存 金额，对盘盈、盘亏和积压、过期物资及时上报处理。跟踪贵重消耗品的出仓和使用情况，与相对应的营业收入作比较，对不合理消 耗及时查明原因，并向上级汇报。负责检查各部门布草、餐具及各种用具明细账，经常核对数量，评估损耗的合 理性，跟踪内部调拔情况。审核各部门每月物资计划和其他采购申请，核实仓库存量和需补充购买数量。严格按照酒店的收货程序，检查到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否 达标，并办理验收入库手续，对不符合要求的物品提出拒收或退换。收货、发货后，及时登记账、卡，做到物卡相符、账卡相符、账账相符。经常与使用部门沟通，掌握各种物品的使用情况；随时检查库存物资状况，对于 保质期快到和使用慢的物资，及时与使用部门联系，提出处理意见。执行仓库安全管理规定及食品 卫生方面的有关规定，做好下班前检查工作，排 除安全隐患。经常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理验收手续，然后到财务报账，不 拖账、挂账。经常与仓库联系，落实当天物资实际到货的品种、规格、数量，把好质量关， 对应到未到货物负催促责任。经常了解市场情况，提供市场信息，并加以比较分析，积极向上级提