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文档简介

1、 /11审计事项：审计期间:单位名称经济性质地址联系电话成立时间注册资金（元）法人代表总经理组织形式职工人数其中:在编人；外聘：人上缴指标实际上缴完成率经营范围及经营方式目前主要收入来源主要财务状况项目年年年年资产总额其中:固定资产对外投资负债总额所有者权益销售收入利润总额上父学校备注被审计单位基本情况调查表（适用各二级独立核算单位）被审计单位基本情况调查表（适用各职能部门） /11 /11审计事项：审计期间:单位名称联系电话职工人数及构成科室设置主要管理职责收入来源项目收费依据及经费管理办法备注（有无挂靠的单位）填表人:单位负责人:年月日单位名称经济性质地址联系电话机构设置银行帐号职工人数其

2、中:在编人；外聘:人上缴指标实际上缴完成率经营范围及经营方式目前主要收入来源财务核算方式主要财务状况项目年年年年资产总额其中：固定资产负债总额所有者权益销售收入利润总额上交学校备注（有无挂靠的单位）审计事项：审计期间:单位负责人:填表人:年月日被审计单位基本情况调查表（适用各学院） /11审计事项：审计期间:学院名称联系电话系所设置学科建设教职工总数教师：人其中:教授人;副教授人讲师人学生总数其中:本科生人;硕士生人;博士生人财务核算方式校拨经费来源项冃年年年年科研经费到款情况年年年年学院主要创收来源 /11西安交通大学审计处被审单位内部控制情况调查表被审计单位：审计项目:调杳问题调查结果备注

3、是否不适用会计岗位及权限设置是否合理并相互制约出纳员与会计的职责是否严格分离是否建立会计人员冈位责任制凭证是否经过复核会计与出纳是否定期对帐会计人员是否具有从业资格证现金收支票据是否合法购入空白票据是否登记空白票据的领用是否批准并进行登记对已收款并登记入帐的票据是否注销支票与印章的保管是否相分离货币收支业务是否经过授权审批现金收入是否当日解交银行有无坐支现金现象各项收入是否及时完全入账现金是否按日盘点、日清月结是否遵守库存现金定额银行存款是否每月对帐并编制余额调节表往来帐款的发生是否经过审批往来帐户是否定期清理核对坏帐注销是否经过审批物资采购是否有请购计划，报批手续是否齐全物资领用是否有审批手

4、续、登记销帐是否设置固定资产明细帐和固定资产登记卡固定资产处置是否有申请报批手续仓库保管员是否兼任材料帐和记帐工作有无固定资产盘点和维护保养制度小型基建工程疋否按规疋招投标小型基建工程支出是否经过审核长期投资有无可行性研究报告长期投资决策是否经过董事会研究通过投资手续是否完备、合法有效各负债的发生是否符合有关制度规定程序是否合规，手续是否完备是否遵守有关部门契约规定及时清理债务是否制定了合理的个人收入分配政策是否建立了内部审计制度填表人：单位负责人：年月日西安交通大学审计处被审单位内部控制制度调查表被审计单位：审计事项调查内容建立情况执行情况备注建立不完善未建立有效执行一般执行未执行不适用财务管理制度财务管理制度会计核算办法财务人员岗位职责现金管理办法票据管理办

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