中小企业技术创新基金项目申报

1、项目编号号： 档案编号号： 中小企业业技术创创新基金金项目申申报 项目类别别： 项目名称称： 企业名称称： 企业法定定代表人人： 企业所在在地： 推荐单位位： 服务机构构： 二 00 00 八八 年年 度项目推荐荐意见表表推荐意见1、推荐荐项目的的申报书书、可行行性分析析的真实实性、可可靠性评评价 经全面面认真审审核，该该项目的的申报书书及可研研报告所所表述的的内容真真实、可可靠。2、企业业经营状状况、管管理水平平及管理理者素质质、创新新能力评评价 20007年，项项目单位位销售收收入11162.10万万元，利利润1002.447万元元，上缴缴税金443.550万元元。凭借借十多年年的生产产经

2、营能能力，遵遵义火焰焰山电器器有限公公司及其其管理者者具有较较高的素素质和管管理水平平。特别别是在多多年电暖暖炉的研研发过程程中，不不仅形成成了较强强的创新新能力，同时还还形成了了一批自自主知识识产权，为本项项目的实实施奠定定了基础础。3、推荐荐项目的的竞争优优势1、技术术优势项目产品品所用技技术处于于国内领领先水平平，属自自主开发发项目。2、市场场优势项目产品品在价格格上低于于同类型型的产品品，因此此具有较较强的市市场竞争争能力。另一方方面，该该公司有有完善的的市场网网络和有有效的销销售策略略，售前前、售中中和售后后技术服服务能力力强大，从各个个层面保保证了项项目产品品销售。3、政策策优势本

3、项目属属于国国家中长长期科学学和技术术发展规规划纲要要（20006-20220年）优先先主题：1能能源：(1)坚坚持节能能优先，降低能能耗。攻攻克主要要耗能领领域的节节能关键键技术，积极发发展建筑筑节能技技术，大大力提高高一次能能源利用用效率和和终端用用能效率率。项目符合合国家节节能专项项规划和和中国国节能技技术政策策大纲的要求求，重点点开展高高效节能能或耗能能电器产产品；符符合国家家鼓励的的节约用用电措施施。4、推荐荐项目存存在的问问题和主主要风险险存在的主主要问题题和风险险是对产产品的宣宣传力度度和市场场拓展程程度。推荐单位意见同意推荐荐。 （公公章）220088年7月月8日项目编号号：

4、档案编号号： 科技型中中小企业业技术创创新基金金项目申 报报 资资 料料项目类别别： 项目名称称： 企业名称称： 企业法定定代表人人： 企业所在在地： 推荐单位位： 服务机构构： 第一部分分项目目概述第二部分分 企业业概况第二章 管理团团队核心团队队 企业现现有能力力研发能力力企业现有有员工1146人人,高中中以上学学历1000人，中层以以上管理理人员118人,平均年年龄388岁,本本科以上上学历88人；直直接从事事产品开开发人员员11人人,其中中高级工工程师44人，助助理工程程师4人人；生产产技术工工人1330人，销售人人员122人；中中高层管管理、技技术开发发、生产产、销售售人员分分别占员

5、员工总数数的122%、77.5%、899%和88.2%。从人员、知识、专业结结构较为为合理，能满足足公司研研发工作作的顺利利开展。公司至成成立以来来，十分分重视新新产品的的开发，以节能能环保为为调整的的方向，紧跟和和引导大大众的消消费需求求，先后后开发出出多功能能空调式式电炉、多功能能节能电电暖炉22大类计计10个品种种。其中中10项新新产品获获得国家家发明专专利，44项外观观设计专专利。在在开发新新产品的的同时，形成了了自己的的知识产产权和无无形资产产。20007年累计计投入新新产品开开发资金金85.00万万元。其其中研究究性开发发费用668.885万元元，占新新产品开开发资金金的811.7

6、%，化验验、检测测设备及及送检费费用166.155万元，占新产产品开发发资金的的18.3%。生产及营营销能力力公司现有有占地面面积2万多多平方米米,目前前已建成成生产厂厂房(车车间、库库房、综综合办公公楼及辅辅助工程程)36674mm2，有各各种生产产、检测测设备，形成固固定资产产原值2233.59万万元，年产200000台多功能能电暖炉炉的生产产能力。公司确立立了以遵遵义为中中心，辐辐射贵州州全省地地级以上上城市，以直销销体系为为主，建建立以重重庆、成成都、南南昌等大大中城市市以经销销商为主主的经营营网络格格局，用用三年至至四年的的时间，使公司司产品推推向全国国。经营营网络建建设的基基本目标

7、标，是绝绝对保障障项目产产品销售售、努力力开拓市市场、提提高市场场占有率率、提高高企业知知名度、扩大品品牌效益益。项目产品品已有的的产业化化基础条条件企业现有有占地面面积352000m22，其中中新建生生产车间间11440 m2,原原料仓库库83500 m2，机修修车间8800 m2，办公公室1220000 m2。在生生产设备备方面，现有330余套套机器设备备，基本本能够保保证在中中试阶段段的需要要。资金管理理能力在资金管管理上，严格按按照财务务制度的的规定办办事，使使有限的的资金效效益最大大化。 在此前前提下，保证技技术创新新和新产产品研发发所需的的资金按按时到位位，保证证职工工工资按时时发

8、放，保证主主要原材材料的足足额供应应，保证证市场开开拓和售售后服务务费用的的支付。在营销方方面的资资金管理理严格按按照公司司的合同同管理制制度，在在公司法法律顾问问的指导导下，实实行严格格的责任任制。到到20007年底，公司资资产总额额8599.500万元，流动负负债290.84万万元，资资产负债债率仅为为33.69%,使公公司保持持了良好好的支付付能力；公司在在商业银银行有良良好的信信誉记录录，银企企关系融融洽，在在银行的的贷款，均用于于补充流流动资金金的不足足，并分分批次按按时归还还，在基基本建设设方面，固定资资产投资资也随时时可以得得到银行行的支持持。其他特殊殊能力第四章 企企业发展展历

9、程及及抵御风风险能力力项目实施施风险及及应对措措施项目实施施风险政策方面面：项目符合合国家产产业政策策，根据据国家节节能专项项规划和和中国国节能技技术政策策大纲的要求求，重点点开展高高效节能能或耗能能电器产产品；符符合国家家鼓励的的节约用用电措施施。项目属于于国家家中长期期科学和和技术发发展规划划纲要（20006-220200年）优先主主题：11能源源：(11)坚持持节能优优先，降降低能耗耗。攻克克主要耗耗能领域域的节能能关键技技术，积积极发展展建筑节节能技术术，大力力提高一一次能源源利用效效率和终终端用能能效率。市场方面面：（1）规规模小。食品行行业普遍遍存在的的问题是是规模上上不去，通常采

10、采用滚雪雪球的方方法来扩扩大规模模，则企企业不停停处于购购进设备备、上生生产线，导致资资金使用用分散、市场走走势好的的品种不不能保证证供应，最终丧丧失商机机。（2）品品种单一一，规格格不全。规模小小就不能能保证品品种和规规格齐全全，其结结果是不不能满足足市场和和客户需需求。资金方面面：企业虽然然有了一一定的原原始积累累， 但是本年度度两项资资金占用用持续增增加，44-8月，工工业企业业应收账账款同比比增长112.55%，产产成品资资金占用用增长99.8%；延长产产品库存存时间，增加企企业成本本支出，减少企企业资金金周转次次数。流流动资金金是企业业正常生生产工作作的保证证，流动动资金不不足势必必

11、影响到到企业的的正常生生产。应对措施施：市场方面面：首先，企企业必须须要有强强烈的创创新意识识和能力力，包括括技术的的创新，机制的的创新和和管理的的创新。加大新新产品开开发的力力度，开开发出一一系列经经销商和和消费者者都愿意意接受，附加值值高的新新产品。资金方面面：一方面，我们应应着力抓抓好流动动资金的的筹措工工作，加加强银企企沟通与与联系，采取多多种方式式，扩大大企业融融资渠道道，缓解解资金紧紧缺矛盾盾。另一一方面，要切实实加强财财务资金金管理，控制存存货存量量，降低低产成品品库存，加大货货款回笼笼和清收收力度，提高资资金使用用效率。技术方面面：公司的技技术水平平、竞争争实力与与国内其他厂商

12、商相比, 仍然较较为薄弱弱, 公公司将通通过不断断引进和和培养高高素质的的电子技术术人才, 加强同同大学、科研院院所和同同行业先先进企业业的技术术合作, 加快研研究和开开发各类类产品的的有关技技术, 提升自自我创新新能力, 提高公公司整体体生产技技术水平平, 缩缩小与国国内先进技技术的距距离。起始时间间20088年6月计划完成成时间20100年6月二、项目目技术传传承1、项目目技术来来源项目技术术来源自主开发发2、与项项目相关关的专利利情况专利号码专利名称专利类型专利进展展情况专利范围专利权人人名称专利权人人性质专利权人人与项目目单位关关系200552011318887.4一种安在在多功能能电

13、暖炉炉上的取取暖装置置发明专利利已签发受受理通知知书国内专利利遵义火焰焰山电器器有限公公司单位同一单位位三、项目目负责人人及技术术骨干基基本情况况项目负责责人基本本情况 项目目技术方方案一、项目目总体技技术概述述1、总体体技术方方案项目所依依据的技技术原理理在电热管管的后面面设置镜镜面反射射屏可将将热量反反射到正正面而提提高取暖暖温度，但上下下面因为为水平板板起不到到反射，影响取取暖温度度。因此此，将上上下面的的水平板板改为弧弧形板或或带钭度度的嗽叭叭口形，使反射射屏的上上下面也也具备向向正面反反射热量量的功能能，提高高取暖的的热效率率，达到到节能的的目的。主要技术术性能指指标项 目单 位指

14、标上下板倾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3额定电压及频率220V50Hz最大电流：10A14A重量23Kg25Kg节能10%项目实现现的质量量标准类类型、标标准名称称通过本项项目实施施，企业业新获得得的相关关证书情情况质量认证证体系证证书ISO990011：20000QQS国家相关关行业许许可证3C认证证专利证书书 专利证书技术、产产品鉴定定证书2、项目目创新内内容项目创新新内容 应用创新新、技术创创新、工艺创创新理论创新新应用创新新 本项目产产品的研研发是利利用反射射屏在取取暖炉上上的应用用进行创新新。通过过技术创创新、工工艺创新新，达到到节能的的目的。技术创新新 项目产品品进行了了目标

15、明明确的技技术创新新。反射屏的的上下板板由传统统的直板板水平改改为弧形形或直板板喇叭口口形结构构，增强强上下面面的热辐辐射效果果，从而而达到节节能的目目的。二、项目目技术开开发可行行性1、项目目技术现现状国内外相相关技术术的研究究、开发发现状申报项目目研究内内容及涉涉及的关关键技术术及技术术指标描描述1、研究究内容：改进后后的反射射屏对热热效率的的影响。通过反反射屏的的结构改改进，使使反射屏屏制作工工艺适合合现代化化工艺制制作。2、关键键技术项目产品品的技术术关键是是反射屏屏的上下下板由传传统的直直板水平平改为弧弧形或直直板喇叭叭口形结结构，增增强上下下面的热热辐射效效果，从从而达到到节能的的

16、目的。3、技术术指标描描述项 目单 位指 标上下板倾斜角度度25.0反射屏壁厚mm0.3额定电压及频率220V50Hz最大电流：10A14A重量23Kg25Kg节能10%3、项目目主要技技术路线线描述项目技术术路线描描述通过反射射屏的上上下板由由传统的的直板水水平改为为弧形或或直板喇喇叭口形形结构，增强上上下面的的热辐射射效果，从而达达到节能能的目的的。由于于结构上上的改进进，将原原三件式式组装的的反射屏屏改为整整体一次次冲压成成型，从从而增强强了强度度，降低低了劳动动成本。4、项目目技术实实现依据据设计思想想依据（文献、或者专专利、或或发明等等）本项目产产品主要要设计思思想是依依据公司司发明

17、专专利：一一种安在在多功能能电暖炉炉上的取取暖装置置（2000522013318887.44）。关键技术术实现的的依据本项目的的技术关关键是依依据公司司发明专专利：一一种安在在多功能能电暖炉炉上的取取暖装置置（2000522013318887.44）。项目技术术实现主主要面临临的风险险及应对对措施面临的风风险：市场经济济实际就就是市场场竞争。市场竞竞争迫使使企业必必须进行行不断的的创新，否则将将被市场场竞争淘淘汰。要要创新，就必须须投入更更多的资资本，甚甚至巨额额的研究究、开发发费用，而“借借鉴”、“摹仿仿”、“剽窃”竞争对对手的成成果，则则既快又又省钱。这样，一些“心术不不正”的的企业就就千

18、方百百计地窃窃取竞争争对手的的商业秘秘密。应对措施施为了防止止本项目目产品设设计方案案、配方方、工艺艺，以及及各种关关键技术术泄密，企业应应建立企企业内部部技术保保密制度度，完善企企业内部部知识产产权管理理与保护护、信息息利用、利益分分配与奖奖励，保保证对自自主知识识产权实实施有效效监管。从规范范保密制制度入手手，强化化保密管管理，推推进保密密工作的的规范化化、制度度化。提高管管理和技技术人员员的知识识产权保保护意识识和水平平。从防防止技术术秘密的的流失出出发，对对各管理理、关键键岗位人人员进行行培训，严格按按照技术术保密权权限和内内部管理理制度层层层控制制把关，在具体体工作中中每年对对该中心

19、心涉及的的技术保保密范围围的科研研开发、技术开开发等项项目进行行检查，对技术术档案的的使用、存放实实行严格格的管理理。三、项目目技术成成熟性项目所处处阶段研发项目产品品销售情情况无关键技术术成熟性性分析本项目产产品已研研究的技技术是确确定了工工艺参数数；正在在研究的的技术是是改进后后的反射屏屏对热效效率的影影响；还还未攻克克的技术术是通过过反射屏屏的结构构改进，使反射射屏制作作工艺适适合现代代化工艺艺制作。项目通过过的技术术鉴定情情况：项目产品品科技查查新报告告鉴定情情况：第三章 项目目产品化化项目产品品特性产品形态态 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 最终消费费

20、产品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 工业产产品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 工业中中间产品品、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 技术术贸易（包括转转让）技技术服务务 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 其它产品用途途最终消费费产品产品性能能比较优优势序号产品性能比较加工技术本项目传统产品1结构弧形或直板喇叭口形直板水平2节能对比10%3使用效果不积灰、久用不影响反射热量的效果积灰、久用影响反射热量的效果4使用寿命使用寿命延长5成型整体一次冲压成型、增强了强度、降

21、低了劳动成本。原三件式组装、增加了劳动成本现阶段本本项目经经济效益益状况因本项目目新增就就业人数数 220 人本项目产产品累计计净利润润146.35万万元本项目产产品累计计销售收收入27200.00万万元本项目产产品累计计缴税总总额250.11万万元本项目产产品累计计创汇0 万万美元（折合）项目产品品生产方方式及条条件生产方式式自我加工工生产工艺艺流程（软件除除外）中中必备的的生产条条件生产加工工场地； 生产线及及相应的的生产加加工检测测设备； 原材料料； 辅助材料料； 燃料及动动力； 包装材材料；生产人员员； 原材料料及成品品库房。 项目现有有的生产产、加工工条件企业现有有占地面面积3552

22、000m2，其中中新建生生产车间间114440 m2,原原料仓库库83550 mm2，机修修车间8800 m2，办公公室1220000 m2。其他他公用工工程11160。在生生产设备备方面，现有330余套套机器设设备，基基本能够够保证在在中试阶阶段的需需要。序号设备名称规格型号计量单位数量1剪板机Q11-6X2500台12剪板机Q11-4X2000台13剪板机Q11-3X1200台14板料折弯压力机W677-63台25板料折弯机W67Y-63台26偏心冲床J1116套27普通车床CW6140-A套28台式钻床12MMM套29高压静电组合喷涂机PYYDS15-IV套310氧弧焊机TIQ-160台

23、511氧弧焊机TIQ-180台512点焊机UN15-25台313气体保护弧焊机NB-200台215电焊机BX1-200F-3台3产品化实实施计划划项目完成成时所处处阶段 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 研发、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 中试、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 批量生生产、 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 规模生生产项目产品品销售情情况 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 无销售、 HTMLCONTROL Forms.H

24、TML:Option.1 试销、批量产品化拟拟执行的的质量标标准类型型 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 国际标准准; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 国家标标准; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 行业标标准; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 地方标标准; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 企业标标准; HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 其他项目产品品化实施施计划（进度、阶段目目标及主主要工作作内容）1、阶段段

25、目标 试验阶段段 20077年11月至220088年8月，对对项目产产品进行行反复试试验。 小批量生生产阶段段 20088年9月12月月，对工艺艺流程及及技术参参数进行行调整，制定标标准，建立生生产线投投入小批批量生产产，达到到设计生生产能力力的200%。批量生产产阶段 20099年1月月122月达到到设计生生产能力力的600%。 稳定增长长阶段20100年1月月6月月，达到到设计生生产能力力的1000%，即2000000台。 任务三三 任务务二 任任务一 20077年10月 20008年年8月 9月 12月月 20009年11月 122月 20010年年1月 6月20077年11月22008

26、8年8月 对项目目产品进进行反复复试验完完善产品品生产工工艺，主主要生产产工程项项目、辅辅助生产产工程建建设完毕毕。新增增设备定定购、调调试，准准备批量量生产用用原材料料。20088年9月112月 新建厂厂房投入入使用，设备安安装调试试、人员员培训、投入小小批量生生产，达达产率220%。20099年1月月122月 对对工艺流流程及技技术参数数进行调调整，投投入小批批量生产产，达产产率600%。20100年1月月6月月 大大批量生生产，年年产项目目产品2200000台，年年产值117000.000万元，产品质质量达到到相关标标准，完完成项目目的各项项技术指指标。第四部分分 项目产产品市场场与竞争

27、争市场概述述行业及市市场概述述近年来，我国取取暖器市市场一直直呈现快快速上升升的态势势，尤其其是电暖暖器，凭凭借其结结构轻巧巧、价格格低、供供暖效率率高、清清洁无污污染等优优点，深深受消费费者的青青睐。也也正因为为如此，近年来来整个电电暖器行行业以每每年100%的速速度增长长，年销销量接近近5000万台。取暖器器客观存存在的巨巨大市场场需求，加上小小家电巨巨大的利利润吸引引，众多多的企业业竞相进进入，据据统计，目前取取暖器生生产厂家家已有5500多多家。昔昔日不屑屑于小家家电产业业的家电电巨头们们在大家家电产业业日益成成熟、品品牌构成成日益合合理及总总体产业业利润日日见单薄薄的情况况下，纷纷纷

28、将战战略投资资的重点点转向包包括取暖暖器在内内的发展展势头强强劲的小小家电行行业。家家电巨头头强力介介入带来来的技术术和销售售能力上上的领先先优势，对包括括取暖器器在内的的小家电电产业营营销、技技术和设设计等各各个环节节提出了了新的挑挑战，同同时也加加剧了取取暖器市市场竞争争的激烈烈程度。项目产品品的市场场需求程程度从近几年年的市场场发展趋趋势看，取暖器器的消费费需求正正从单一一的御寒寒取暖发发展为追追求健康康、 HYPERLINK /cgi-bin/ls?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&i=&s=&w=%b0%b2%c8%ab&d=&k=0&z=&a=&j=&f= 安全

29、全、时尚尚的多元元化需求求，取暖暖器产品品也发展展成为集集控温、时尚、健康等等元素于于一身的的高科技技产物。随着人们们节能降降耗意识识的增强强，不少少取暖器器企业也也为产品品性能注注入了节节能新概概念。去去年我国节能取暖暖器市场场年销售售值在22亿元以以上，预预计到220100年国内内市场需需求总量量约为335万台台至400万台，较去年年增长约约1099%。目标市场场A级市场场：代理理商B级市场场：家庭庭、各公共场场所市场容量量表 台 /年年序号市场对象量使用单位数量单位需求合计1A级对象40040160002B级对象400014000合计20000 竞竞争分析析竞争优势势分析政策优势势：项目

30、符合合国家产产业政策策，根据据国家节节能专项项规划和和中国国节能技技术政策策大纲的要求求，重点点开展高高效节能能或耗能能电器产产品；符符合国家家鼓励的的节约用用电措施施。技术优势势： 在技术方方面，本本项目产产品的生生产工艺艺拥有自自主知识识产权，通过科技查查新报告告可以以看出，本项目目生产技技术处于于国内领领先水平平，从而而构成企企业核心心竞争能能力。价格优势势：在成本方方面，由由于产品品改为整整体一次次冲压成成型，因因此产品品单位成成本降低低。在保保证一定定利润前前提下，确立产产品出厂厂价比同同类产品品低100%左右右，以加加大价格格竞争力力。 市场策策略支持保障障人力资源源规划管理规划划

31、公司以发发展为导导向，不不断地进进行技术术创新，开发新新产品，开拓新新的市场场，采用用新的先先进的生生产工艺艺和管理理方式，以扩大大公司的的产销规规模，提提高竞争争地位，增强企企业的竞竞争能力力，选择择发展型型战略。因此，公司将将本着“创新、务实、高效”的企业业精神，在现有有成功管管理的基基础上，吸收先先进的管管理经验验，引进进先进的的管理方方法，把把企业做做大做强强。其他策略略1、搭建建销售体体系架构构：在区区域市场场建立分分公司。 2、确定各各级销售售组织的的职能：各级销销售组织织人员构构成、作作用、销销售任务务及其它它相应的的各项职职能。 3、培培训销售售队伍：对各级级销售组组织的各各类

32、人员员分别进进行相关关营销知知识与技技能培训训的内容容与方式式。 44、处理理销售组组织与经经销商的的关系：明确各各级销售售组织与与经销商商的职能能划分，形成企企业销售售队伍与与各级经经销商优优势互补补的合作作关系。第五部分分商业业模式项目产品品的开发发生产策策略自主开开发，打打造产品品的核心心竞争能能力企业应抓抓住机遇遇，扬长长避短，通过新新产品开开发、品品牌建设设和市场场拓展，通过差差异化战战略，缩缩短了产产品的开开发时间间，突出出产品特特色, 走出一一条快速速、健康康、可持持续发展展的道路路。项目产品品的市场场营销策策略塑造良好好品牌形形象。品品牌是一一个企业业综合实实力的体体现，是是企

33、业的的生命和和灵魂，企业之之间的竞竞争最终终反映在在品牌的的竞争上上面。由由于产品品的同质质性比较较高，因因此品牌牌对消费费者的影影响最大大。现在在的消费费者已不不仅仅关关注某种种具体的的食品，更注重重其品牌牌。因此此，实施施有效的的管理，维护自自己的品品牌，在在消费者者中建立立顾客忠忠诚，是是企业得得以持续续稳定发发展的基基础。项目获利利方式项目产品品将通过过市场营营销来实实现企业业利润。市场营营销是通通过个人人或者集集体的创创造，交交换产品品（服务务）和价价值从而而使其获获得所需需之物的的一种社社会和管管理过程程。产品品是载体体，交换换是核心心。作为为载体，产品体体现了技技术、成成本和企企

34、业的管管理水平平，好的的产品必必定有好好的性价价比，为为交换创创造良好好的条件件，围绕绕顾客（客户）满意程程度的最最大化，通过满满足用户户的需求求来实现现公司的的目标利益益最大化化。企业未来来年的定定位及发发展计划划企业未来来155年发展展定位根据项目目单位的的实际情情况，未未来5年年内，公公司在不不断做大大现有多多功能电电暖炉的的基础上上，将目目前正在在全面开开发的节节能反射射屏技术术不断完完善，最最终以节节能电暖暖炉品种种为主，形成新新的利润润增长点点；通过过走“产产、学、研”相相结合的的道路，增强企企业自主主创新的的能力，形成一一批自有有知识产产权的科科技成果果，增强强企业的的核心竞竞争

35、能力力。企业未来来155年发展展规划序号规划目标2009年2010年增长率%1多功能节能电暖炉12000台20000台1665开发新产品数量242006申报专利 2项4项200第六部分分 财务与与预测企业历史史财务分分析一、近三三年财务务分析近三年财财务分析析年份财务项目2005年2006年2007年05年与06年比较06年与07年比较增长额（万元）增长率（%）增长额（万元）增长率（%）总资产673.23735.11859.5061.889.19124.3916.92净资产34.5096.38168.6661.889.1972.2975.05主营业务收入743.15893.111162.101

36、49.962.71268.9930.11本年利润34.4921.3968.6634.1799.0747.2768.84从企业的的发展历历程来看看，公司司在新产产品的开开发过程程中，企企业在不不断地进进行投入入，使总总资产和和净资产产都在增增加；220055年到220066年之间间，由于于原材料料涨价，导致利利润减少少。 20006年到到20007年之之间，主主营业务务收入和和净利润润方面，则表现现为生产产规模逐逐年扩大大后，变变动成本本在逐年年减小，利润在在不断地地增长。二、对上上年度财财务报表表的主要要科目进进行分析析说明对上年度度财务报报表的主主要科目目进行分分析说明明1、应收收帐款帐帐龄

37、分析析帐龄金额 （元）比例（%）1年以内47,238.9377.9512年120,726.6319.9723年12,574.322.083年以上0.00合计604,540.002、应付付帐款帐帐龄分析析帐龄金额 （元）比例（%）1年以内1,943.552.2270.2212年624,693.4422.5723年19,955.867.213年以上合计2,767,804.36帐龄金额 （元）比例（%）1年以内1,992.073.2899.4112年118,229.880.5923年合计2,003.896.273、其他他应收帐帐款帐龄龄分析第二章 项目目投融资资一、项目目投资近期项目目完成的的投资情

38、情况（上上年度11月1日日申报报前一个个月内）近期完成成额135.00 万元资金使用用情况说说明主要用于于购置部部分设备备、仪器器及辅助助生产工工程新增投资资预算及及依据固定资产产投资437.40万万元流动资金金投资291.60万万元测算依据据附表一 项项目新增增投资估估算表序号工程项目或费用名称估 算 价 值占总投资的比例(%)建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用合计1工程费用125.11 216.37 4.58 3.02 369.08 1.1生产车间75.16195.344.550.1295.15 1.2库房11.110.10.010.4221.63 1.3综合办公楼24.30.424

39、.70 1.4供配电1.50.82.30 1.5给排水工程7.9310.20.518.63 1.6环保工程（含绿化）2.70.170.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8总图及运输0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他费用54.36 54.36 2.1建设单位管理费14.16 14.16 2.2设计费10.20 10.20 2.3工程保险费10.00 10.00 2.4联合试运转费5.00 5.00 2.5职工培训费1.50 1.50 2.6生产及办公家具购置费13.5013.501、2部分费用合计125.11 216.37 4

40、.58 3.02 54.36 403.44 3基本预备金10.0010.004建设期利息23.96 23.96 1、2、3、4合计（固定资产投资）125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 5铺底流动资金291.60291.6040.00项目总投资125.11 216.37 4.58 3.02 379.92 729.00 100.00附表二 固固定资产产投资估估算表 序号工程项目或费用名称估 算 价 值占总投资的比例(%)建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用合计1工程费用125.11 216.37 4.58 3.02 349.08 79.81 1.1生产车间7

41、5.16195.344.550.1275.15 1.2库房11.110.10.010.4221.63 1.3综合办公楼24.30.424.70 1.4供配电1.50.82.30 1.5给排水工程7.9310.20.518.63 1.6环保工程（含绿化）2.70.170.33.17 1.7消防工程0.920.140.010.11.17 1.8总图及运输0.420.010.40.83 1.9公用工程1.51.50 2其他费用54.36 54.36 12.43 2.1建设单位管理费14.16 14.16 2.2设计费10.20 10.20 2.3工程保险费10.00 10.00 2.4联合试运转费5

42、.00 5.00 2.5职工培训费1.50 1.50 2.6生产及办公家具购置费13.50 13.50 1、2部分费用合计125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 92.24 3基本预备金10102.29 4建设期利息23.96 23.96 0.08 1、2、3、4合计（固定资产投资）125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 100.00流动资金金估算表表序号费用名称金额（万元）1外购原材料204.102外购燃料及动力8.253工资及福利30.404管理费用12.205试验费、检测费10.506其他费用31.757合计291.60

43、二、项目目融资（计划新新增投资资）计划新增增投资企业自筹筹 69.000 万元银行贷款款 600.000 万元元其他0 万元申请贵州州省创新新基金资资助60 .00 万元测算依据据本企业申申请贵州州省中小小企业技技术创新新基金贷贷款贴息息，承诺诺以自有有资金补补足创新新基金资资助额度度不足部部分。项目经济济效益分分析一、项目目产品生生产规模模及销售售投产年份份生产规模模销售金额额 2000820%3402009960%10200.00020100100%17000.00020099100%17000.00020100100%17000.000相关分析析20088年是本本项目产产品研发发的时期期

44、，随着着本项目目的全面面建成，项目产产品的产产业化基基础全面面具备，到正常常年份将将达到年年产20000台台的生产产能力，年销售售收入117000.000万元。二、项目目产品生生产成本本项目产品品生产成成本的主主要构成成因素分分析（1）主主要原材材料、燃燃料、动动力（2）工工资及福福利本项目定定员200人，平平均按1120000.000元/人年年计，本本项目年年工资及及福利总总额为224.000万元元。（3）制制造费用用修理费用用按固定定资产原原值拟建建设期利利息后的的1.55%计，固定资资产采取取平均年年限法计计提折旧旧，净残残值率取取4%。（4）其其他费用用无形资产产按100年摊销销，递延

45、延资产按按5年摊摊销，其其他费用用按工资资福利的的1000%计入入成本，销售费费用按销销售收入入的5%计入成成本。预测产品品的单位位成本1、外购购原材料料 0.0069万万元 22、外购购燃料及及动力 0.0011万元 33、工资资 0.000122万元 44、修理理费 00.00003万万元 55、折旧旧费 00.00073万万元 66、摊销销费 00.00012万万元 77、利息息 0.00005万元元 88、管理理费（含含销售费费用） 0.00002万元元合计 0.0057万元元三、项目目产品定定价分析说明明项目产产品的价价格产品出厂价（元）零售价（元）多功能电暖炉 950 1150“火

46、焰山”多功能电暖炉8501050 产品的价价格取决决于产品品的生产产成本和和合理的的利润，与此同同时，还还要充分分考虑到到市场的的竞争能能力。作作为同类类型的产产品，项项目单位位在单位位成本和和适当利利润空间间的基础础上，充充分考虑虑到市场场竞争因因素，目目前的定定价有利利于和同同类产品品开展市市场竞争争，提高高市场占占有率。定价策略略单一的的价格政政策：食食品是小小商品，成本加加成定价价法是一一种常用用的定价价方法。其优点点是它不不仅能补补偿产品品的成本本，而且且还能获获取一定定的利润润。心理定定价：心心理定价价是基于于一定的的价格范范围能使使产品对对购买者者更有吸吸引力的的信念。在同类类型

47、产品品的情况况下，比比别的产产品低110%的价价格成为为威望定定价，并并且其中中还包含含了尾数数定价的的策略。项目产产品的价价格，对对消费者者是有吸吸引力的的。项目经济济效益预预测达产的年年份总销售收收入总成本费费用净利润20088年340.00276.4427.66720099年10200.000829.3383.00220100年17000.00013822.211138.3720111年17000.00013822.211138.3720122年17000.00013822.211138.37项目执行行期内实实现的经经济效益益预算累计销售售收入27200.000万元累计净利利润146.3

48、5万万元累计缴税税总额250.11万万元累计创汇汇0 万元元新增就业业人数20 人预测分析析在项目执执行期内内（20008.620010.6），项项目单位位将采取取边建设设边生产产的方针针，项目目执行期期间，220088年达产产率为220%,20009年达产产率为660%，20110年为为100%，累计计实现销销售收入入27220.000万元元。项目投资资静态分分析项目投资资静态分分析附表-11 销售售收入和和销售税税金计算算表 单位位：万元元 年年份 项项目合计建设期生 产 期期1234567生产负荷荷（%）20601001001001001001产品销售售收入95200.000340.00

49、10200.00017000.00017000.00017000.00017000.00017000.0002产品销售售税额39955.000340.0010200.000595.00595.00595.00595.00595.003应纳增值值税566.4460.66960.669101.15101.15101.15101.15101.154销售税金金及附加加623.0866.77666.776111.27111.27111.27111.27111.274.1增值税566.4460.66960.669101.15101.15101.15101.15101.154.2城建税39.6654.255

50、4.2557.0887.0887.0887.0887.0884.3教育附加加16.9991.8221.8223.0333.0333.0333.0333.033附表-22 总总成本费费用计算算表 单位：万元 年年份 项目合计建设期 生 产 期1234567生产负荷荷（%）20601001001001001001外购原材材料73322.255247.87743.6012399.33312399.33312399.33312399.33312399.3332外购燃料料及动力力71.3342.5557.64412.77412.77412.77412.77412.7743工资及福福利费209.667.4

51、9922.44637.44437.44437.44437.44437.4444修理费35.9951.2883.8556.4226.4226.4226.4226.4225折旧费58.3302.0886.25510.44110.44110.44110.44110.4416维简费0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0007摊销费70.0002.5007.50012.55012.55012.55012.55012.5508利息支出出40.3381.4444.3337.2117.2117.2117.2117.2119管理费用用314.5011.22333.77056

52、.11656.11656.11656.11656.11610总成本费费用81322.388276.44829.3313822.21113822.21113822.21113822.21113822.21111固定成本本74033.599250.41751.2412522.07712522.07712522.07712522.07712522.07711.11可变成本本728.7826.00378.008130.14130.14130.14130.14130.1411.22经营成本本80611.033273.89821.6813699.47713699.47713699.47713699.477

53、13699.477附表-33 损益表表 单位位：万元元 项目 年份 合计建设期生 产 期期1234567生产负荷荷（%）20601001001001001001产品销售售收入95200.000340.0010200.00017000.00017000.00017000.00017000.00017000.0002销售税金金及附加加623.1122.22566.776111.27111.27111.27111.27111.273总成本费费用81322.388276.44871.3314522.21114522.21114522.21114522.21114522.2114利润总额额764.514

54、1.33081.991136.52136.52136.52136.52136.525弥补上年年度亏损损0.0000.0000.0006应纳所得得税额764.5141.33081.991136.52136.52136.52136.52136.527所得税252.2913.66327.00345.00545.00545.00545.00545.0058税后利润润512.2227.66754.88891.44791.44791.44791.44791.4479盈余公积积金51.2222.7775.4999.155 9.155 9.155 9.155 9.155 10公益金25.6611.3882.7

55、444.5774.5774.5774.5774.57711应付利润润435.3923.55246.66577.77577.77577.77577.77577.77512未分配利利润11266.72240.224120.72201.20201.20201.20201.20201.20附表-44 现现金流量量表 单位：万元 年份份 项目合计建设期生 产 期期1234567生产负荷荷（%）20601001001001001001现金流入入95200.000340.0010200.00017000.00017000.00017000.00017000.00017000.0001.1产品销售售收入952

56、00.000340.0010200.00017000.00017000.00017000.00017000.00017000.0001.2回收固定定资产余余额11.5520.0001.3回收流动动资金197.400.0002现金流出出90333.366967.8616133.10016133.10016133.10016133.10016133.1002.1建设投资资664.00664.000.0002.2固定资产产更新资资金0.0000.0002.3流动资金金197.40273.890.0002.4经营成本本81322.388273.89871.3314522.21114522.211145

57、22.21114522.21114522.2112.5销售税金金及附加加623.1122.22566.776111.27111.27111.27111.27111.272.6所得税252.2813.66327.00345.00545.00545.00545.00545.0052.7公益金25.5591.3882.7444.5774.5774.5774.5774.5773净现金流流量486.6428.88452.11486.99086.99086.99086.99086.9904累计现金金流量-2800.000 -1933.499 -49.30 94.889 239.08 383.27 527.

58、46 财务净现现值（II=122%）485.9内部收益益率28.770%投资回收收期（年年）建设期3.266 企企业发展展预测企业资产产规模企业年销销售收入入企业人员员总数12966.900万元17000.000万元166 人预测依据据到20007年122月311 日，项目单单位资产产总额为为8599.500万元，企业主主营业务务收入111622.100万元，现有职职工总数数1466人。本本项目的的建设，新增总总投资7729.00 万元，到本项项目结束束时，新新增销售售收入117000.000万元，新增职职工200人。因因此，达达到上述述目标是是完全可可能的。第七部分分 企业财财务基本本数据科

59、目前两年前一年最近一个个月货币资金金11844,5885.559元1,8994,6623.48元元1,7221,0008.57元元短期投资资0元0元0元应收帐款款48777,2223.116元4,8558,0081.47元元5,3113,5539.31元元其它应收收帐款597,9199.344元599,9199.344元599,9199.344元存货2,2990,8824.20元元4,0229,1139.74元元5,4991,5526.59元元流动资产产合计9,4338,3371.5元1,20021,6700.288元13,7751,3799.111元固定资产产原价28,0032,4277.3

60、11元33,2249,9111.333元34,0069,3211.522元固定资产产合计29,5502.1800.055元31,6616,3899.588元32,3328,6800.855元无形资产产0元22,7712.50元元22,7712.50元元递延资产产0元0元0元总资产38,9940.5511.555元43,6660.7722.366元46,1102,7722.466元短期借贷贷70000,0000.000元7,0000,0000.00元元7,0000,0000.00元元应付帐款款1,4006,9981.97元元2,2331,7740.76元元2,4778,6660.34元元预收帐款