房地产公司个人因公费用开支及报销规定 模版VIP

1、个人因公费用开支及报销规定 一、总 则 第一条 为统一差旅费的开支标准，规范费用报销程序，特制订规定。 第二条 本规定适用于集团有限公司及下属各级公司（以下称：本公司）。 第三条 为制定费用开支标准，各级公司按规模大小分为一类、二类和三类公司（分类标准详见附表一）。 第四条 除集团高管人员外，兼任不同公司职务的，以最高任职为准。 第五条 本规定中的开支标准为最高限额。 二、差旅费 第六条 本地交通费的报销规定： “本地”指日常办公地点所在地。 C级及以上人员（所有员工按职务分类,详见附表二）本地公干可以乘坐的士。 D级及以下员工在本地公干，原则上应乘公共交通工具，由员工公干后3个工作日内按实际

2、开支，列明公干日期、办事内容、乘坐交通工具类别及起讫地点等，附上原始单据，经部门负责人核签后到财务部办理报销手续。 D 级及以下员工特殊情况下（如 8 号风球、黑色暴雨仍须上班、交通不便、加班至晚上 10：00 后等）乘坐的士，需提前报部门负责人批准，并在“差旅费报销单”上列明特殊情况、公干日期、办事内容、起屹地点等，附上原始单据，经部门负责人核签后到财务部办理报销手续。 本地公干由公司派车的，不得报销交通费。 对地处公司偏远、公共交通不方便、公司配置交通车上、下班交通车接送员工，不再报销上、下班交通费用。 外地差旅费的报销规定： 外地因公差的交通、住宿、伙食开支标准见附表二。 外地出差交通费

3、包括：本地办公室或住处来往火车站、飞机场、码头等口岸的交通费以及直接乘坐交通工具从本地办公室到出差目的地的交通费。 D级及以下人员由本地办公室或住处来往火车站、飞机场、等口岸，原则上应选用公共交通工具，但离港交通工具的启航时间于上午八时前（飞机则为上午九时前）或抵港交通工具的抵港时间于晚上十时后，则可乘坐的士。D级及以上人员可由行政部安排车辆接送离港和抵港。 D级及以下人员省内出差不得乘坐飞机，特殊情况需经事先批准。出差期间的交通费，按附表二所列的标准，实报实销。 外地出差办事可以乘坐的士，交通费凭单据实报实销。 外地住宿费的标准按天计算，在规定标准内凭票按实报销。住宿费超过标准的，超出部分不

4、予报销。陪同公司领导或上级职务人员出差的，可入住公司领导或上级职务人员所住酒店，房间等级依附表二规定按实报销。有特殊情况确实有必要超过标准的（如陪同重要客户、出差特殊地区、适逢特殊日子等），需说明原因报本公司负责人审批，并由财务总监会签后方可按实报销。家在出差地的，不得报销住宿费。 凡出差地本公司有长期合作签单的酒店,酒店入住标准低于本人报销标准的,应入住本公司有长期合作签单的酒店；E 级人员在出差地本公司安排有临时宿舍的，应入住本公司安排的临时宿舍。 出差外地的伙食费按每餐标准凭单报销，满一天的按三餐计算，不满一天的按实际计算。家在出差地的，只可报销午餐伙食费。 第七条 对毕业分配或新入职人

5、员可按相应职级报销入职行程的差旅费，行李托运费用每人在300元以内实报实销。 第八条 差旅费的报销手续： 出差人应在出差后上班的第一日起计十五天内办理报销手续，如有特殊情况（如连续出差、疾病等）不能按时办理报销手续的，报本公司财务总监审批。 应填写差旅费报销单，注明出差事由，按日期填写起圪地点、发生费用，附正式收据或发票，伙食费包干和公杂费包干应注明餐数和天数，经所在公司行政部负责人审核，所在公司负责人审批后，到财务部报销。 三、交际应酬费 第十一条 交际应酬费指款宴客人、娱宾、馈赠等支出，不包括新闻发布会、酒会等支出。交际应酬费的开支，应以“必要、节俭”为原则。 第十二条 各公司应明确规定应

6、酬费的报销权限，原则上仅限于各级公司领导和职能部门等正职，其他人员必须取得授权后方可宴请，并且在报销时由授权人在发票及相关单据上签名，视同授权人报销进行审批。 第十三条 交际应酬费的报销应在发生日起计十五天内办理报销手续，填写费用报销单，注明日期、主客方、人数，附正式发票。 四、其他零星费用 第十四条 因公事而开支的其他零星费用可予报销。 第十五条 零星费用开支后十五天内由经办人填写费用报销单，列明开支项目，附原始单据正本，按相应审批权限核签后到财务部办理报销手续。 五、附 则 第十六条 本规定自颁布之日起执行，以前有关办法与本规定相抵触者，以本规定为准。 第十七条 在执行本规定过程中遇有问题

7、，由集团行政管理中心负责解释。 附表一：集团有限公司各级公司分类标准 附表二：集团有限公司外地差旅费开支标准 附表一：集团有限公司各级公司分类标准 公司名称 类别 集团有限公司 1 房地产开发有限公司 2 南海房地产开发有限公司 2 三水雄基房地产开发有限公司 2 宏基建筑有限公司 2 揭阳城市投资有限公司 2 万业置地有限公司 2 和丰物业管理有限公司 2 各下属分、子公司 3 附表二：集团有限公司各级公司外地差旅费开支标准 项目 职务 飞机 火车 住宿标准 伙食报销标准 A级：集团董事长及总裁 B级：集团副总裁、总裁助理 商务舱 软卧 按实报销 按实报销 C级：集团部门总监、副总监 2类公司总经理、部门总监级 经济舱 软卧 四星或以下标准间， 且不超过500元人民币/天/房/人 80元人民币/餐 D级：集团部门经理级 2类公司部门经理级 3类公司正/副总经理及部门总监 经济舱（省外） 硬卧 三星或以下标准间， 且不超过400元人民币/天/ 房/人 60元人民币/餐 E级：其他人员 经济舱（省外） 硬卧 三星或以下