采购计划与预算管理表格

1、99/99采购打算与预算治理表格一、直接材料采购预算表编号： 填表日期: 年 月 日季度项目第季度第2季度第季度第4季度合计可能生产量(单位: ）材料单耗 A材料 材料可能生产需用量 A材料 B材料加:期末库存量 A材料 B材料可能需要量合计 A材料 B材料减：期初库存量 材料 B材料可能采购量 材料 B材料材料单价(单位:元) 材料 B材料可能采购金额(单位:元） A材料 B材料（见本书9页)二、年度原材料采购预算表月份编号: 填表日期: 年 月 日采购项目1月2月3月4月月6月月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料原材料（见本书9页)三、物料采购现金预算表序号物料类不1月2月3月新

2、购预付到期新购预付到期新购预付到期13审批： 审核： 填表: （见本书9页）四、物料定期采购打算表填表日期年 月 日 页次: 物料名称规格每月可能用量订购交货日期每日用量每日最高用量差不多存量最高存量差不多存量比率每次订购数量（见本书99页）五、订单采购打算表编号: 填表日期年月日 名称规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量（见本书00页)六、月度材料采购打算表编号: 填表日期: 年 月日 名称规格部门全年总量单价金额每月采购打算1月2月3月数量金额数量金额数量金额(见本书100页）七、物品年度采购打算表编号: 制表人: 物品种类序号品名规格单位单价年度用量现

3、有库存量年打算采购量年用金额打算采购日期123457901113115161789201制表日期：年月 日本表有效期: 年 月 日至 年 月 日 (见本书101页)八、物品申购表编号： 申购部门负责人签名用途描述物品名称及数量、金额序号名称型号、规格数量预算单价（元）预算合计（元)145678合计￥ （人民币大写： 万仟 佰 拾 元 角）分管领导意见及签名年 月日主管领导意见及签名年 月 日（见本书102页）九、请购单（内购)填表日期: 年 月 日材料编号品名规格单位请购量用途分批交货日期数量月 日库存在途库存合计进货期限安全存量请购点请购可用天数前个月平均用量后3个月预算用量数量可用天数数量

4、可用天数数量可用天数天数日期备注核准: 审核: 经办:（见本书03页）十、设备采购申请表序号设备名称设备型号数量单位参考单价要求到货时刻购买单价备注345678申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期_月 日订货人可能到货期_月日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）收货期_月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无讲明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号(见本书1页）十一、采购变更申请表请购部门原请购单编号采购日期品名规格变动内容变动缘故联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理 年 月 日 年 月 日(盖

5、章) 年 月 日财务部核准意见经办人负责人 年 月 日（盖章) 年 月 日主管副总经理（盖章） 年 月 日总经理（盖章) 年 月 日备注1. 随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2. 本表一式四份:请购部门、采购部、财务部、企业治理部各一份(见本书15页)十二、采购变更审批表编号: 申请日期: 年 月 日 申请部门原采购请购单编号原采购审批表变更金额变更采购方式变更内容概述部门经理意见 签字：采购经办人 签字:采购经理意见 签字：财务经理意见 签字：主管副总经理意见 签字：总经理意见 签字:批复文号是否通过审批是 否附 件制表人: 电话:（见本书10页）十三、采购审核表填表日期:年

6、月 日申购部门申购单编号品 名数 量询价记录序号供 应商价 格品牌14签 署 意 见总经理 签字:副总经理 签字:采购经理 签字:(见本书107页）十四、材料采购记录表填表日期： 年 月 日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录(见本书108页)十五、采购月报表月份：年月 填表日期 年 月 日 采购状况部 门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况1. 生产状况2. 交货日期延迟3.存货多少4竞争对策原料制造厂商的动向有无异常?原料市价如何其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时,记录并采取对策(如何处置）记录市场调查的店名、场所、形态构成，并列述

7、注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比例本月库存量本月库存金额营业部营业部营业部合 计(见本书0109页）十六、单件产品采购统计表产品品名: 填表日期:年 月 日序号产品名称产品规格供应商联系人单价单件产品用量金额（见本书109页)十七、原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采 购单 价年度内最高价年度内最低价平均价1234（见本书10页）供应商治理表格一、供应商差不多资料表编号： 年 月日 供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积职员人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量治理体系认证近三年销售额要紧物料合作

8、供应要紧客户名称可提供的产品类不出口比例出口国不出口产品生产及销售状况要紧产品类不现产量/月最大产能月要紧客户/行业月销售金额 备注. 请填写供应商资料表并保证其真实性2各项资料如有不实,我方有权取消其备选资格. 以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容. 请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0:体系和文件全无，意识全无00.3:有意识，但未建立和执行0.40.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类060.：有意识、有文件，但执行不严格,记录较零散,属一般水平0.80:有较完整文件,执行较好,并有跟踪记录，显示已按规程操作，属

9、良好一类1.0:有完整的文件体系,执行专门好,并有详细记录,显示能严格按规程操作,属优秀一类推举人/经办人意见品质部意见总(副）经理意见签署日期签署日期签署日期确认： 审核： 填表：(见本书10141页)二、供应商问卷调查表供应商名称： 年 月 日 调查项目调查 内 容了 解程度材料零件确认1您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解了解 不了解请求当面沟通了解2 您对生产部门的样品确认流程是否了解了解 不了解请求当面沟通了解. 您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质治理之用有保留未保留请求当面沟通了解品质验收治理 1. 您对本公司品质治理部质检验标准与方法是否了解了

10、解 不了解请求当面沟通了解2.3.采购合同1. 贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求能够 不能够需设法弥补2.3.请款流程.您对本公司的付款条件和手续是否了解了解 不了解请求当面沟通了解3.续表调查项目调 查 内容了 解 程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管开发 采购总经理3.建议事项您对本公司的建议事项:（见本书142143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评 分 标准价格水平10%1分偏高3分、居中分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况06分6(不合格批数总交货批数)交付情况20%20分20（迟交批数总交货批数

11、）（见本书3页)四、供应商调查表 年 月 日 供应商名称供应商编号第几次调查调查时刻调查评核项目得分评分讲明调查评核者备 注价格评核1原料价格2. 加工费用3. 估价方法4. 付款方式品质评核1. 品质治理组织体系2 品质规范标准3. 检验方法记录4. 纠正预防措施技术评核. 技术水准2. 资料治理. 设备状况.工艺流程5.作业标准生产治理评核1.生产打算体系2 交货日期操纵能力3.进度操纵能力4. 异常排除能力合 计（见本书4页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：(见本书

12、145页)六、供应商评价标准表编号: 评价日期:年 月日 供应商名称地 址联系人电话产品/服务项目评价项目评 价 标 准得分质量治理体系有成文的质量治理体系,结构较完善，体系能有效运行,质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量治理体系，但不完善，体系差不多上能够运行,质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量治理体系，只有一些适应性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发要紧产品的能力，有一套完善的产品设计开发操纵制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件,设计操纵制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺要紧工序均有相关作业指

13、导手册，现场文件均受到操纵，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，职员不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据,全凭口头指挥操作，或凭职员经验操作差生产现场治理有完整、正规的现场治理方法,例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够,导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规治理方法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量专门难得到保证差续表评价项目评价 标 准得分设备维护与保养有完整的设备治理方法，采购、操作、维护和保养等均能够有效操纵,对不同设备进行不同级不的保养,设备经常处于完好状态优对重要设备有保养打算,但设备治理方法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态,有

14、因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备治理制度，出了大问题才进行维修，经常阻碍生产差检验过程操纵要紧检验过程能够严格操纵,检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够操纵，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程操纵不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格,降低原材料质量,产品质量不稳定,价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优差不多上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期,交付条件经常改变差组织治理治理团队优

15、秀,治理水平高;企业组织结构较合理,岗位职责明确优治理团队一般，治理水平一般；组织结构不明确，职责不太清晰良治理团队较差,治理水平较差,办事全凭领导口头指示;组织结构不健全,职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评 价 标 准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户,客户投诉极少优对客户服务较好,但不够主动，客户偶有投诉,问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖专门长时刻才予以解决,且类似问题经常发生差总 计 优 良 差综合评估结果优 良 差填表人： 审核:(见本书45147

16、页)七、供应商评分表编号: 填写日期： 年月 日供应商差不多资料名称地址联系人职务电话传真打算承接企业产品涉及加工工艺过程要紧生产设备要紧检测工具评价项目序号评 价内 容优良中差劣5分4分3分1分分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品操纵10配合度1准时交货1历史合作情况13服务范围14售后服务5质量保证体系总得分评价讲明评价项目序号评价 内 容优良中差劣5分4分分1分0分评价单 位信 息评价部门/人员评 价意 见签字日期总经理审批意见： 日期: 年 月 日（见本书1481页）八、供应商筛选表编号： 筛选日期: 年 月 日 采购项目筛选供

17、应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量治理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年 月 日(见本书14150页）九、合格供应商列表 填表日期： 年 月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时刻联系方式备注确认: 审核: 填表:（见本书50页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名 讲 明考核结果A 0分以上 B 608分 C 5分以下为好供应商 为合格供应商 为不合格供应商(可增加订单）(可保持） (需淘汰)负责人签名 品质部物控部批准人：时刻填表人： 审核人：(见本书5

18、1页）十一、供应商考核汇总表编号: 填表日期: 年 月日供应商名称各 项 考核分 数评鉴等级价格得分质量得分交付得分治理得分服务得分考核人员 名 单姓 名部 门签字确认总经理审批确认： 年月 日(见本书152页）十二、供应商月度评估表编号： 填表日期:年 月日 供应商名称联系人地址联系方式评 估 项 目评估得分备 注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素养能力总计评分相关意见、建议评估人员评估 人 员 列表姓 名意 见部门签名(见本书5页)十三、专门承诺供应商列表序号供应商名

19、称采购材料类不年度采购量计量单位年度采购金额合作内容专门承诺事项124567891011231415617181920(见本书4页)采购谈判与合同治理表格一、采购谈判打算表谈判议程谈判议题参加人员谈判目标谈判策略最优目标预期目标底线目标实施策略备选策略（见本书210页)二、采购谈判记录表记录人： 记录时刻: 年月 日供货方谈判时刻谈判地点供货时刻采购产品名称规格数量目标价格质量要求技术要求谈判内容描述谈判要紧争议点谈判结果谈判参加人员签字： 年 月日负责人审批意见签字:年 月 日（见本书21页)三、合同信息统计表登记日期： 年 月 日 登记人：序号编号内容供应商数量单价金额采购形式联系人联系方

20、式134审核人: 审批人:(见本书211页)四、采购合同签订审批单采购业务口采购物资名称合同草签差不多内容供应商名称采购数量采购单价采购金额交货时刻物资来源其他特不条款审核意 见综合事务治理中心负责人:日期：副部长签名： 日期:部长签名: 日期: 主管副总经理签名： 日期:合同编号输入系统时刻（见本书212页）采购运输治理表格一、物品清单（)起运地点: 运单号码: 编号物资名称及规格包装形式件数新旧程度体积长宽高(厘米)重量（千克）保险保价价格备注托运人（签章）： 承运人(签章)： 年 月 日注 凡不属同品名、同规格、同包装物资，在一张物资运单上不能逐一填写的,可填交本物品清单。（见本书241

21、页)二、物品清单(2）起运港（地）： 运单号码: 货件编号包装详细内容重量价值（元）物资名称材质新旧程度托运人签章： 承运人签章: 年月 日注 .托运人按一批托运的物资不能逐一将品名在一张物资运单上填记时,须另填写。本清单一式四份，承、托运人双方签章后，一份退还托运人,一份交起运港_(地)存查,交船舶两份,其中一份随货同行交到达港_(地)。 投保物资运输险的物资，“内容”栏目内只填写“物资名称”项。 .物资规格：长_厘米,宽_厘米。(见本书242页)三、铁路运输物品清单 发站: 货票第 号 货件编号包装详细内容件数或尺寸重量价格物品名称材质新旧程度托运人盖章或签字： 年 月 日注意事项:1.

22、个人托运的物资在物资运单上不明确填写物资具体名称的（如搬家物资、行李),分为声明价格和不声明价格两种,由托运人选定。发生货损、货差时,声明价格运输按物资实际损失的价值赔偿,但最多不能超过该批物资的声明价格;不声明价格的，每重千克（不满10千克按10千克计算）最多赔偿人民币30元，实际损失低于此标准的,按实际损失价值赔偿。2 本清单由托运人填写，一式三份，记载必须真实、正确。 3. “物品名称”栏要详细填写,如衣服应记明外衣、衬衫、男式、女式、童装等：“材质”栏要写明棉、毛、呢、绒、化纤等;“件数”栏，如系衣料应记明尺寸；“价格”栏只供按声明价格托运时填写。 4 个人物品内不得夹带下列物品： （

23、1)金、银、钻石、珠宝、首饰、古玩、文物字画、手表、照相机。 (2）有价证券、货币、各种票证。 (）危险物资。5规格: 。讲明托运人、收货人名称应填写单位的全称;地址应填写所在市、县街道门牌号码,乡、村名称及电话号码。危险物资要按“危险物资运输规则”所附“危险物资品名索引表”所列名称填写。按一批托运的物资,不能逐一将品名在运单上填记时,须另填物品清单。危险物资应注明“爆炸品”、“氧化剂”、“毒害品”、“腐蚀物品”、“易腐物品”。“吨集装箱”,件数应填写件数、合计总件数。按重量承运物资,应填写“堆”、“罐”、“散”字样及单件重量和总重量。笨重物资或规格相同的零担物资,应写明货件的长、宽、高度。规

24、格不同的零担物资，应注明全批物资的体积。(见本书2324页）四、铁路运输货票打算号码或运输号码：物资运到期限： 年 月 日发货到站(局)车种车号货车标准承运人/托运人装车托运人名称施封号码承运人/托运人施封住址电话铁路货车篷布号码收货人名称集装箱号码住址电话经由运价里程物资名称件数包装物资重量（千克）计费重量运价号运价率现付托运人确定承运人确定费不金额运费装费取送车费过磅费记事合计发站承运日期戳规格: 经办人签章：（见本书45页）五、铁路运输包裹托运单铁路局包裹托运单包裹票号码 注意事项1. 除包裹票票号及实际重量栏由车站填写外,其他各栏均由发货人填写清晰。2.每件包裹最大重量不得超过6千克,

25、最小体积不得小于0.01立方米。3. 危险品(爆炸、易燃、自燃、有毒、腐蚀性物品等)和限制运输物品均不得按包裹托运。. 包裹的包装外部应写明发到站、发收货人姓名、单位、住址、电话。5.个人托运人包裹，分为保价运输和不保价运输两种。按哪种方式运输，由旅客或发货人选择，并在托运单上注明。 年月日到站站经由 站发货人单位、姓名：电话:详细地址： 收货人单位、姓名：电话:详细地址: 序号品名包装种类件数实际重量声明价格记事合计发货人单位、姓名：电话:详细地址： 收货人单位、姓名：电话:详细地址:发货人单位、姓名:电话: 详细地址: 收货人单位、姓名:电话:详细地址：(见本书4页)六、汽车运输物资运单托

26、运人（单位)： 经办人: 电话: 地址： 运单编号:发货人地址电话装货地点厂休日收货人地址电话卸货地点厂休日付款人地址电话约定起运时刻月日约定到达时刻月日需要车种物资名称及规格包装形式件数体积长宽高（厘米)件重（千克)重量(吨)保险保价价格物资等级计费项目计费重量单价运费装卸费合计计费里程托 运记载事项付款人银行账号承运人记载事项承运人银行账号注意事项1.物资名称应填写具体品名，如物资品名过多，不能在运单内逐一填写，须另附物品清单。.保险或保价物资，在相应价格栏中填写物资声明价格。托运人签章年 月 日承运人签章年 月日注1 填在一张物资运单内的物资必须属同一托运人。对拼装分卸物资，应将每一拼装

27、或分卸情况在运单记事栏内注明。易腐蚀、易碎物资、易溢漏的液体、危险物资与一般物资以及性质相抵触、运输条件不同的物资,不得用同一张运单托运。托运人、承运人修改运单时，须签字盖章。 2. 本运单一式两份：一为受理存根联;二为托运回执联。（见本书47页）七、水路运输物资运单交接清单号码: 运单号码：船名航次起运港到达港到达日期(承运人章）收货人（章）托运人全称收货人全称地址、电话地址、电话银行、账号银行、账号发货符号货号件数包装价值托运人确定计费重量等级费率金额项目费率金额重量（吨)体积(长宽高)重量(吨)体积（立方米)运费装船费合计续表运到期限(或约定)托运人合计特 约事 项(公章)月 日核算员承

28、运日期起运港承运人签章复核员注 1. 此物资运单要紧适用于江、海干线和跨省运输的水路物资运输。2. 水路物资运单、货票一式五份,顺序如下：第一份：货票(起运港存查联）。第二份:货票(解缴联）起运港航运企业。第三份:货票(货运人收据联)起运港托运人。第四份：货票(船舶存查联)起运港船舶。第五份:物资运单(提货凭证）起运港船舶到达港收货人到达港存。. 除另有规定者外，属于港航分管的水路运输企业,由航运企业自行与托运人签订物资运输合同的，均使用航运企业台头的水路物资运单。. 物资运单联需用厚纸印刷,货票各联用薄纸印刷，印刷墨色应有区不：解缴联为红色,收据联为绿色,其他各联为黑色。5 要印操纵号码或固

29、定号码。6 规格：长_厘米,宽_厘米。(见本书2829页)八、航空运输物资运单动身站到达站收货人名称电话收货人地址发货人名称发货人地址空陆转运自 至运输方式物资品名件数及包装重 量价 值计费重量实际重量航空运费(每千克￥ ）￥储运注意事项地面运输费（每千克￥）￥收运站：日 期:经手人：空陆转运费（每千克￥ )￥中转费（每千克￥)￥其他费用￥合计￥（见本书250页）九、公路(市内)物资包装转运合同单货主单位（人)作业地点作业时刻物资名称件数重量(千克)到站包装 转 运费包 装 材料 费收费项目单位规格数量单价金额材料名称单位数量单价金额小计合计金额（大写）: 万仟 佰 拾 元 角 分附件备注出纳

30、: 复核： 制表:注 此合同单一式四份:一为存根；二为交款凭证;三为收据；四为结算凭证或回单。(见本书251页）采购物品的验收、结算与库存治理表格一、样品质量评价表编号： 年 月 日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称型号规格数量检测部门检测标准检测结论检测报告编号用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期（见本书280页)二、物资采购环境表序号货 物采 购 环 境采购环境容量总和备注编号型号名称需求量单位供应商供应商比例价格期限合同比例价格期限合同12456910112131合计制订会签开发人员质量治理人员认证人员批准日期工艺人员采购打算制订人员订单提交人员日期采购

31、认证编号制订部门任务来源讲明来源部门（见本书28281页）三、物料订购跟催表编号: 跟催员： 分类: 跟催员: 订购日期订购单号料 号（规格)数量单价总价供应商(编号)计 划进料日期实际进料日期12审核人: 审批人:（见本书28页）四、催货通知单制单人： 日期：年 月 日 ：贵公司与本公司签订的下列合同已到期,至今尚未交货,请于收到本通知后一周内办理为荷！此致 敬礼 公司到期未交物资料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注注 本单一式三联,一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门,一联存查。(见本书283页)五、采购物品验收表编号: 日期:年 月 日编号名称订货数量规格符合

32、单位实收数量单 价总 价是否是否分批交货是 否会计科目供应商合计检 查验收结果检查主管检查员抽样: %不良全数： 个不良总经理成本合计库 房采 购主管核算主管收料主管制单(见本书284页)六、物品检验报告单编号: 日期:年 月 日订单编号商号供应商代码验收日期借方科目贷方科目入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数单价金 额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）(2）人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注收货主管验收人员检查人员制单人员（见本书285页）七、物品质量操纵表编号: 填表人： 日期: 年 月 日供应商交易情况采购单号物品名称采购

33、数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平A类不良品B类不良品C类不良品退货记录备注（见本书286页)八、预付款申请表申请时刻：年 月 日申请部门申请人付款类不定金（尚未开发票）分批交货暂支款付款金额讲 明审核： 财务部： 总经理：(见本书287页）九、付款申请表申请表编号： 申请时刻： 企业名称： 地址: 电话: 收款单位名称： 地址： 电话： 序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写) 佰 拾 万 仟佰 拾 元 角 分特不讲明后付单据其他讲明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批（见本书287页）十、现金采购申请表单位： 申请时刻： 采购物品：

34、 支票号码： 联系电话: 支票汇款汇票现金用途金 额供货单位全称开户银行账 号申请人财务部门意见总经理审批（见本书288页)十一、托付付款申请表项目名称申请单位单位领导签名:年 月 日立项申请表编号(盖章）采购编号项目合同总金额￥ 元人民币(大写）: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款期数共（ )期 本次为第（ ）期托付付款金额￥ 元人民币（大写）: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额￥ 元人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计￥ 元人民币（大写)： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分采购

35、经理审批意见签名: 日期:财务经理审批意见签名: 日期:总经理审批意见签名： 日期:（见本书29页)十二、货款结算表供应商: 合同号: 日期: 年 月 日收货单号: 验收单号:品种规格结算规格换算率计算单位数量面积含税单价不含税单价税率(%）金额税额价税合计合 计预付金额实付金额（大写)备注经办人: 财务负责人:本表一式四联:存根联财务联 客户联供应联(见本书20页)十三、付款结算单日期:年 月 日时刻 年 月 日至 年 月 日收入应 收 款项实 收 款 项1 1. 22.合 计合 计支出应 付 款项实 付 款 项112.3合 计合 计结余应 余实 余往来应 收 款 项应付 款 项1.1. 2

36、.2.3.合 计合 计确认签字:(见本书291页）十四、结算清款表清款金额￥： 大写:清款原由财务部经理总经理： 财务总监: 清款人: （见本书292页）十五、付款汇总表序号供货单位材料名称规格单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234578材料款总计(见本书292页）采购价格与成本治理表格一、采购成本预算表物品名称型号规格第季度第2季度第3季度第4季度合 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额可能现金支出第季度第2季度第3季度第4季度合 计（见本书311页）二、采购成本分析表单位名称： 日期: 年 月 日产品名称零件名称零件料号估价数量备 注材料 费名称编号规格厂

37、牌单价用量损耗率材料费加 工 费加工内容编号使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后 加 工 费加工名称编号使用设备日产量加工单价讲 明合计材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税 金利润总价备注：(见本书12页)三、采购费用分配表年 月日物料名称人 工 费 仓储 费 运杂 费 合计分配标准分配率金额（元)分配标准分配率金额（元）分配标准分配率金额（元）合 计（见本书页)四、采购成本计算表材料名称人 工 费运杂 费采 购 价仓 储 费采购成本合计单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本合 计（见本书31页）五、采购价格与成本汇总表物料价格采购地区运输费用取得成

38、本付款条件付款方式名称代码内销外销国不供应商金额方式内销外销（见本书315页)六、采购价格与成本差异汇总表材料名称数量材料价费用合计总成本合计可能实际差异（%）可能实际差异(）可能实际差异(%)合 计（见本书316页）七、采购成本比较表时刻项目本 月上 月本年累计上年累计金额%金额%金额金额1 原材料2. 辅助材料3. 其他物料4 采购费用支出成本合计编制: 复核:(见本书317页）采购绩效评估治理表格一、采购业绩考核指标表指标类不考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标满主营销打算到货率综计部直接上级4%完成率100权重及时处理产品问题质检部等直接上级20%以5个工作日为及时处理,每

39、延误3天则再加算1次失误除不可控缘故外,视不能解决问题或延误造成的阻碍次扣1分及时检货;往来发票,入库账单及时登记,上交统计员直接上级直接上级优良中差及时,周内准确率达00无拖延，无明显差错无重大失误或差错经常拖延,出现重大失误或差错及时质量登记,无差错相关统计资料直接上级10%每月抽检10笔，若10笔内错误超过笔,建议扩大抽检数至30笔错误数超过笔，则此项为0分续表指标类不考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标成本操纵财务部直接上级1优良中差成本比同期下降明显(3%）资金利用率为108%（0%)成本审核高效（0)成本比同期有所下降资金利用率合理（105%)成本审核负责成本比同期略有

40、下降资金利用率正常（102%)按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金利用率不理想(低于10%)未按规定成本审核（见本书336页)二、采购稽核重点与依据表稽核项目稽 核内 容稽核依据预算治理. 采购预确实是否与销售打算、生产打算、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3 采购预确实是否得到全面执行,若与实际采购费用存在差异,是否对采购预算进行修正请购单、销售打算、生产打算请购作业1请购是否与预算相符，并按照权限核准请购单、安全存量操纵表请购作业2. 请购单(数量、规格等)变更是否按照相关程序进行. 紧急采购缘故分析请购单、安全存量操纵表比价作业1.询价治理. 招标治理3. 采购合同治理询价单、采购合同订购作业1. 合同的规范性、合法性. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪操纵.因某种缘故当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时,采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同续表稽核项目稽 核 内 容稽核依据验收作业1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）