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文档简介
1、 会计软软件实习 结课作作业姓名:李娟娟班级:会计计学(1)班班学号:1003501127电话:15537900884885实验六 薪薪资管理1. 在在企业应用用平台中启启用薪资管管理系统2. 建建立工资账账套3. 基基础信息设设置3.1 工工资项目设设置3.2 银行设置置3.3 建建立工资类类别4 . 正是人员员工资类别别初始设置置4.1 设设置人员档档案4.2 选选择工资项项目5. 设置置计算公式式5.1 请请假扣款5.2 交交补5.3 养养老保险金金6. 设置置所得税纳纳税基数7. 正式式人员工资资类别日常常业务实验七 固固定资产管管理2.设置控控制参数2.1初次次启用固定定资产管理理系
2、统的参参数设置2.2设置置资产类别别2.3设置置部门对应应折旧科目目2.4录入入原始卡片片3.日常及及期末处理理3.1资产产增加4.2修改改固定资产产卡片4.3折旧旧处理4.4资产产减少4.6出纳纳签字帐表管理5 下月业业务5.1 资资产原值变变动5.2 计计提减值准准备实验八 应收款管管理应收款管理理1.2 初初始设置1.3 存存货分类1.4 期期初余额 1.5 其其他应收单单1.6 开开户银行信信息 3. 日常常业务3.1 输输入并审核核专用发票票3.2 输输入并审核核其他单据据3.3 收收款结算3.4 转转账处理3.5 预预收冲应收收3.6 坏坏账处理实验九 供应链管管理11 基基础信息
3、设设置1.2 收收发类别1.3 采采购类型1.4 销销售类型1.5 本本单位开户户银行2.1 存货核算算系统2.2 应应收款管理理系统3. 应付付账款管理理系统4. 存货货档案5. 仓库库档案 6. 收发发类别7.1 应应收款管理理系统7.2 应应付款管理理系统设置置实验十 采购管理理1.1 采采购业务1.2 填填制并审核核采购订单单1.3 到到货单1.4采购购入库单1.5 在在购发票1.6 采采购结算1.7 生生成凭证1.8 入入库凭证1.9 付付款凭证1.10 相关查询询2. 采购购业务2.1 库库存管理系系统中直接接填制采购购入库单并并审核2.2 采采购管理系系统中录入入采购专用用发票进
4、行行现结处理理和采购结结算2. 3 应付款管管理系统中中审核发票票进行现结结制单2.4 存存货核算系系统中记账账并生成入入库凭证 3. 采购购业务3.1 库库存管理系系统中填制制并审核采采购入库单单3.2 采采购管理系系统中参照照采购入库库单填制采采购专用发发票3.3 采采购管理系系统中填制制运费发票票并进行采采购结算(手手工结算) 3.4 应应付款管理理系统中审审核发票并并合并制单单3.5 存存货核算系系统中记账账并生成入入库凭证4. 采购购业务4.1 采采购管理系系统中填制制采购发票票4.2 采采购管理系系统中手工工结算4.3 存存货核算系系统中执行行结算成本本处理并生生成凭证4.4 应应
5、付款管理理系统中审审核发票并并制单处理理4.5 采采购管理系系统中查询询暂估入库库余额表5. 业务务5.1 库库存管理系系统中填制制并审核采采购入库单单5.2 月月末发票未未到)在存存货核算系系统中录入入暂估入库库成本并记记账生成凭凭证6. 采购购业务6.1 库库存管理系系统中填制制并审核采采购入库单单6.2 库库存管理系系统中填制制红字采购购入库单6.3 采采购管理系系统根据采采购入库单单生成采购购专用发票票6.4 采采购管理系系统中处理理采购结算算7. 业务务7.1 库库存管理系系统中填制制红字采购购入库单并并审核7.2 采采购管理系系统中填制制红字采购购专用发票票并执行采采购结算8. 数
6、据据备份9. 月末末结账9.2 取取消结账实验十一 销售售管理1. 销售售业务1.1 在在销售管理理系统中填填制并审核核报价单在销售管理理系统中填填制并审核核销售订单单在销售管理理系统中填填制并审核核销售发货货单在销售管理理系统中根根据发货单单填制并审审核销售发发票在应收款管管理系统中中审核销售售专用发票票并生成销销售收入凭凭证在库存管理理系统中审审核销售出出库单在存货核算算系统中对对销售出库库单记账并并生成凭证证在应收款管管理系统中中输入收款款单并制单单2.5 在在销售管理理系统中填填制并审核核发货单2.6 在在销售管理理系统中根根据发货单单填制并复复核销售发发票3. 销售售业务3.1 在在
7、销售管理理系统中填填制并审核核发货单3.2 在在销售管理理系统中根根据发货单单生成销售售专用发票票并执行现现结3.3 在在应收款管管理系统中中审核应收收单据和现现结制单4. 销售售业务4.1 在在企业应用用平台中设设置费用项项目4.2 在在销售管理理系统中填填制并审核核代垫费用用单5. 销售售业务5.1 在在销售管理理系统中填填制并审核核两张发货货单5.2在销销售管理系系统中参照照上述两张张发货单填填制并复核核销售发票票6. 销售售业务6.1 在在销售管理理系统中填填制并审核核发货单6.2 在在销售管理理系统中根根据上述发发货单分次次填制两张张销售发票票并复核7. 销售售业务7.1 在在销售管
8、理理系统中填填制并复核核销售专用用发票7.2 在在销售管理理系统中查查询销售发发货单7.3 在在库存管理理系统中查查询销售出出库单8. 销售售业务8.1 在在销售管理理系统中设设置相关选选项8.2 在在销售管理理系统中填填制并审核核发货单8.3 在在销售管理理系统中根根据发货单单开具销售售专用发票票并复核8.4 在在库存管理理系统中根根据发货单单开具销售售销售业务9.1 在在库存管理理系统中修修改相关选选项设置9.2 在在销售管理理系统中修修改相关选选项设置9.3 在在企业应用用平台中修修改存货档档案并设置置超额出库库上限为220%9.4 在在销售管理理系统中填填制并复核核发货单9.5 在在销
9、售管理理系统中填填制并复核核销售专用用发票9.6 在在库存管理理系统中根根据发货单单生成销售售出库单10. 销销售业务10.1 在销售管管理系统中中修改相关关选项设置置10.2 在存货管管理系统中中设置分期期收款业务务相关科目目10.3 在销售管管理系统中中填制并审审核发货单单10.4在在存货管理理系统中执执行发出商商品记账并并生成出库库凭证10.5 在销售管管理系统中中根据发货货单填制并并审核销售售发票10.6 在应收款款管理系统统中审核销销售发票及及生成应收收凭证10.7 在存货核核算系统中中对销售发发票记账并并生成结转转销售成本本凭证查询分期收收款相关账账表11. 销销售业务 11.1
10、初始设置置调整11.2 委托代销销发货处理理11.3 委托代销销结算处理理委托代销相相关账表查查询12. 销销售业务 12.1 在销售管管理系统中中填制并审审核发货单单12.2 在销售管管理系统中中填制并审审核退货单单12.3 在销售管管理系统中中填制并复复核销售发发票13. 销销售业务 13.1 在销售管管理系统中中参照委托托代销发货货单填制委委托代销结结算退回在委托代销销结算退回回审核并生生成红字销销售专用发发票查看红字销销售专用发发票并审核核14. 销销售业务 14.1 在销售管管理系统中中设置直运运业务相关关选项14.2 在企业应应用平台中中增加存货货“009服服务器”14.3 在销售
11、管管理系统中中填制并审审核直运销销售订单14.4 在采购管管理系统中中填制并审审核直运采采购订单实验十二 库存管管理1.1 在在库存管理理系统中录录入产成品品入库单并并审核1.2 在在库存管理理系统中录录入生产总总成本并对对产成品成成本分配1.3 在在存货核算算系统中对对产成品入入库单记账账并生成凭凭证2. 库存存业务 2.1 设设置相关选选项2.2 在在库存管理理系统中填填制材料出出库单2.3 在在存货核算算系统中对对材料出库库单记账并并生成凭证证3. 库存存业务 3.1 在在企业应用用平台中增增加存货分分类及存货货3.2 在在企业应用用平台中设设计材料出出库单单据据3.3 在在库存管理理系统中分分别填制并并审核采购购入库单3.4 在在采购管理理系统中参参照采购入入库单生成成采购专用用发票3.5 在在库存管理理系统中填填制材料出出库单并审审核实验十三 存货货核算1. 存货货业务2. 存货货业务
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