借款人财务报表信息

1、 八八、借款人人财务报表表信息 （一一）资产负负债表 单位：元（保留留两位小数数）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）1 货币资金45短期借款2 短期投资46应付票据3 应收票据47应付帐款4 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款50应付福利费费7 其他应收款款51应付利润（股股利）8 预付帐款52应交税金9 期货保证金金53其他应交款款10 应收补贴款款54其他应付款款11 应收出口退退税55预提费用12 存货56预计负债13 其中：原原材料57一年内到期期的长期负负债14 产产成品（库库存商品）58其他流动负负债15 待摊费用

2、59流动负债债合计16 待处理流动动资产净损损失60长期借款17 一年内到期期的长期债债权投资61应付债券18 其他流动资资产62长期应付款款19 流动资产产合计63专项应付款款20 长期投资64其他长期负负债21 其中：长长期股权投投资65其中：特特准储备基基金22 长长期债权投投资66长期负债债合计23 *合并价差差67递延税款贷贷项24 长期投资资合计68负债合计计25 固定资产原原价69*少数股东东权益26 减：累计计折旧70实收资本（股股本）27 固定资产净净值71国家资本本28 减：固定定资产值减减值准备72集体资本本29 固定资产净净额73法人资本本30固定资产清清理74其中：国

3、有法人人资本31 工程物资75 集体法人人资本32 在建工程76个人资本本33 待处理固定定资产净损损失77外商资本本34 固定资产产合计78资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土土地使用权权80其中：法法定盈余公公积37 递延资产（长长期待摊费费用）81 公公益金38 其中：固固定资产修修理82 补补充流动资资本39 固定资产改良支支出83*未确认的的投资损失失（以-号填列列）40 其他长期资资产84未分配利润润41 其中：特特准储备物物资85*外币报表表折算差额额42 无形及其其他资产合合计86所有者权权益合计43 递延税款借借项8744 资产总计计88负债和所所有者权益益总计注

4、：表中带带*科目为为合并会计计报表专用用；表内主要公公式：199行（11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 + 110 + 11 + 12 + 155 + 116 + 17 + 18）行行； 200行 （211 + 222）行； 24行行 （220 + 23）行行； 277行（225 26）行行； 299行（227 - 28）行行；34行行（299 + 330 + 31 + 32 + 333）行；335行 36行行； 377行 （388 + 339）行； 40行行 41行行； 422行（335 + 37 + 40）行行；44行行（199 + 224

5、 + 34 + 42 +43）行行；59行行（455 + 446 + 47 + 48 + 499 + 550 + 51 + 52 + 533 + 554 + 55 + 56 + 577 + 558）行；64行 65行行； 666行（660 + 61 + 62 + 633 + 664）行；68行（59 + 666 + 667）行；70行（71 + 722 + 773 + 76 + 77）行行；73行行 （744 + 775）行；79行 （800 + 881 + 82）行行；86行行（700 + 778 + 79 + 83 + 844 + 885）行；88行（68 + 699 + 886）行；88

6、行44行（二）利润润及利润分分配表 单位：元元（保留两两位小数）行次项目上年度全年年累计数年初至本期期累计数1 一、主营业业务收入2 其中：出出口产品（商商品）销售售收入3 进进口产品（商商品）销售售收入4 减： 折扣与拆拆让5 二、主营业业务收入净净额6 减：（一）主主营业务成成本7 其中中：出口产产品（商品品）销售成成本8 （二）主主营业务税税金及附加加9 （三）经经营费用10（四）其其他11加：（一）递递延收益12 （二）代代购代销收收入13（三）其其他14三、主营业业务利润（亏亏损以“”号填列）15 加：其其他业务利利润（亏损损以“”号填列）16 减：（一一）营业费费用17（二）管管理

7、费用18（三）财财务费用19（四）其其他20四、营业利利润（亏损损以“”号填列）21 加：（一一）投资收收益（损失失以“”号填列）22（二）期期货收益23（三）补补贴收入24其中中：补贴前前亏损的企企业补贴收收入25（四）营营业外收入入26其中中：处置固固定资产净净收益27 非货币币性交易收收益28 出售无无形资产收收益29 罚款净净收入30（五）其其他31其中中：用以前前年度含量量工资节余余弥补利润润32 减：（一一）营业外外支出33其中中：处置固固定资产净净损失34 债务重重组损失35 罚款支支出36 捐赠支出出37 （二）其其他支出38其中中：结转的的含量工资资包干节余余39五、利润总总

8、额（亏损损总额以“”号填列）40 减：所所得税41少数股股东损益42 加：未未确认的投投资损失（以以“”号填列）43六、净利润润（净亏损损以“”号填列）44 加：（一一）年初未未分配利润润45（二）盈盈余公积补补亏46（三）其其他调整因因素47七、可供分分配的利润润48 减：（一一）单项留留用的利润润49（二）补补充流动资资本50（三）提提取法定盈盈余公积51（四）提提取法定公公益金52（五）提提取职工奖奖励及福利利基金53（六）提提取储备基基金54（七）提提取企业发发展基金55（八）利利润归还投投资56（九）其其他57八、可供投投资者分配配的利润58 减：（一一）应付优优先股股利利59（二）

9、提提取任意盈盈余公积60（三）应应付普通股股股利（应应付利润）61（四）转转作资本（股股本）的普普通股股利利62（五）其其他63九、未分配配利润64其中：应由以后后年度税前前利润弥补补的亏损（以以“”号填列）注：表中带带*科目为为合并会计计报表专用用；表内主要公公式：5行行（1 4）行行；14行行（5 6 8 9 100 + 111 + 12 + 13）行行；20行行（144 + 115 16 17 188 119）行；23行 24行行；25行行 （266 + 227 + 28 + 29）行行；30行行 31行行； 322行 （333 + 334 + 35 + 36）行行；37行行 38行行；

10、39行行（200 + 221 + 22 + 23 + 255 + 330 32 37）行行；43行行（399 440 41 + 42）行行；47行行（433 + 444 + 45 + 46）行行；57行行（477 448 49 50 511 552 53 54 555 566）行；663行（557 58 59 600 661 62）行行（三）现金金流量表 单位：元元（保留两两位小数）行次项目上年度全年年累计数年初至本期期累计数1.一、经营活活动产生的的现金流量量：2.销售商品品、提供劳劳务收到的的现金3.收到的税税费返还4.收到的其其他与经营营活动有关关的现金5.现金金流入小计计6.购买商品品

11、、接受劳劳务支付的的现金7.支付给职职工以及为为职工支付付的现金8.支付的各各项税费9.支付的其其他与经营营活动有关关的现金10.现金金流出小计计11.经营活动动产生的现现金流量净净额12.二、投资活活动产生的的现金流量量：13.收回投资资所收到的的现金14.取得投资资收益所收收到的现金金15.处置固定定资产、无无形资产和和其他长期期资产所收收回的现金金净额16.收到的其其他与投资资活动有关关的现金17.现金金流入小计计18.购建固定定资产、无无形资产和和其他长期期资产所支支付的现金金19.投资所支支付的现金金20.支付的其其他与投资资活动有关关的现金21.现金金流出小计计22.投资活动动产生

12、的现现金流量净净额23.三、筹集活活动产生的的现金流量量：24.吸收投资资所收到的的现金25.借款所收收到的现金金26.收到的其其他与筹资资活动有关关的现金27.现金金流入小计计28.偿还债务务所支付的的现金29.分配股利利、利润或或偿付利息息所支付的的现金30.支付的其其他与筹资资活动有关关的现金31.现金金流出小计计32.筹集活动动产生的现现金流量净净额33.四、汇率变变动对现金金的影响34.五、现金及及现金等价价物净增加加额35.补充资料：36.1、将净利利润调节为为经营活动动现金流量量：37.净利润38.加：计提提的资产减减值准备39.固定资资产拆旧40.无形资资产摊销41.长期待待摊

13、费用摊摊销42.待摊费费用减少（减减：增加）43.预提费费用增加（减减：减少）44.处置固固定资产、无形资产产和其他长长期资产的的损失（减减：收益）45.固定资资产报废损损失46.财务费费用47.投资损损失（减：收益）48.递延税税款贷项（减减：借项）49.存货的的减少（减减：增加）50.经营性性应收项目目的减少（减减：增加）51.经营性性应付项目目的增加（减减：减少）52.其他53.经营活动动产生的现现金流量净净额54.2、不涉及及现金收支支的投资和和筹资活动动：55.债务转为为资本56.一年内到到期的可转转换公司债债券57.融资租入入固定资产产58.其他59.3、现金及及现金等价价物净增加加情况：60.现金的期期末余额61.减：现金金的期初余余额62.加：现金金等价物的的期末余额额63.减：现金金等价物的的期初余额额64.现金及现现金等价物物净增加额额表内主要公公式：5行行（2 + 3 + 4）行行；10行行（6 + 7 + 8 + 9）行行；11行行（5 100）行；117行（113 + 14 + 15 + 166）行；221行（118 + 19 + 20）行行；22行行（177 221）行