ERP基本操作实验指导书v20

1、 山东英才学院 实 验 指 导 书 （ERP基本操作实验）学 院 经管学院 专 业 财务管理 课程名称 ERP原理及应用 年 级 2011级 1.实验目的验证码： HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 换一张 上一页 1. -1-1-1-1-1-1-1. -1下一页掌握ERP的基本框架和基本操作方法加强学生实践与自学能力，提高学生管理软件操作熟练度模拟企业经营过程，提高学生分析问题、解决问题能力2.实验内容序号实训项目名称课时地点实验一系统管理4校实验实训楼实验二基础设置4校实验实训楼实验三物料清单4校实验实训楼实验四财务管理系统4校实验实训楼合计16实验一 系统管理【实

2、验准备】计算机已安装用友ERP-U8 管理软件，将系统时间修改为“2014 年1 月1 日”。进行数据库清理。【实验目的】系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8 系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引人的方法。【实验内容】注册系统管理建立账套角色管理用户管理权限管理输出与引入账套 【实验步骤】 1.注册系统管理 （1）执行“开始” “用友ERP-U8” “系统服务” “系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。（2）执行“系统” “注册”命令，打开“登录”对话框，如图1-1 所示。图1-1登录窗

3、口（3）选择服务器。单击“登录到”文本框中的下三角按钮，打开“网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的服务名称；如果本身就是服务端或是单机用户，则选择本地服务器。图1-2 SQL Server服务管理器页面（4）输入操作员及密码。操作员为admin( 系统中己预先设置完成，大小写均可) ，初次运行，系统管理员的密码为空。(5) 单击“确定”按钮，即以系统管理员的身份进入“系统管理”窗口。 2.操作员管理（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限”“用户”命令， 进入“ 用户管理”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入用户编号、姓名。编号姓名所属角

4、色个人学号后3位数字个人姓名DATA-MANAGER 帐套主管002张会计003李出纳图1-3增加用户（3）单击“增加”按钮， 保存新增设置。（4）按实验资料继续设置其他用户。（5）单击“退出”按钮。 3.建立账套（1）在系统管理界面执行“账套”“ 建立”命令，打开“创建账套账套信息”对话框。输入账套信息：账套号“*” （为班级编号，如2班用002），账套名称“*公司账套”（请用自己姓名），启用会计期“2014-1” ，如图1-4所示。图1-4创建账套账套信息（2）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套单位信息”对话框。（3）输入单位信息。（4）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创

5、建账套核算类型”对话框。（5）输入核算信息。“账套主管”栏选择自己（学号后3位数字 自己姓名），其他根据资料信息选择录入，如图1-5所示。图1-5创建账套-核算类型（6）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套基础信息”对话框。（7）输入基础信息。（8）以上信息输入完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”按钮，完成上述信息设置，稍后，系统自动打开“编码方案”对话框。（9）按资料信息修改编码方案，如图1-6所示。（10）设置完成后，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-7所示。图1-6编码方案设置 图1-7数据精度设置（11）

6、默认系统预设置的数据精度，单击“保存”按钮，弹出“现在进行系统启用的设置”信息提示框。（12）单击“否”按钮，结束建账。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示。（13）单击“确定”按钮，返回系统管理窗口。 4.权限管理（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限”“权限”命令，进入“权限管理”对话框。（2）设置账套主管。从左侧的操作员列表中选择操作员“学号后3位数字 自己姓名”，从右侧上方的下拉列表框中选中“班级编号 *（自己姓名）公司”账套，确认已经选中“账套主管”复选框，如图1-8所示。（3）继续设置用户的权限。从左侧的操作员列表中选择操作员“002 张会计”，从“账套”

7、下拉列表中选择“班级编号 *（自己姓名）公司帐套”。（4）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。（5）在“增加和调整权限”对话框中，单击“GL（总账）”前的复选框，双击“GL（总账）” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使展开其下级菜单。图1-8 设置账套主管（6）单击“GL( 恢复记账前状态)”前的复选框，取消选中状态，如图1-9所示。（7）单击“确定”按钮，即完成“002 张会计”的权限设置。（8）继续设置用户的权限。从左侧的操作员列表中选择操作员“003 李出纳”，从“账套”下拉列表中选择“班级编号 *（自己姓名）公司帐套”。（9）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话

8、框。（10）在“增加和调整权限”对话框中，双击“GL( 总账)” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使展开其下级菜单，选中“GL0203（出纳签字）”前的复选框，再选中“GL04（出纳）”前的复选框，如图1-10所示。（11）单击“确定”按钮，即完成“003 李出纳”的权限设置。图1-9增加和调整用户权限002 图1-10增加和调整用户权限003 5. 账套输出、引入（1）账套输出在E盘(学员专用)中新建“学员学号班级编号-1系统管理”文件夹。以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”“输出”命令，打开“账套输出”对话框。选择“账套号”下拉列表中需要备份的“班级编号 *（自己姓名）公司

9、帐套”，如图1-11所示。单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。在“选择账套备份路径”对话框中，选择“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹，单击“确定”按钮。图1-11账套输出系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按钮返回系统管理界面。返回“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDATA. BAK”、“UfErpAct. Lst”的文件，确认输出成功。（2）引入账套以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”“引入”命令，打开“请选择账套备份路径”对话框。选中要引人的账套数据备份文件， “E: 学员学号

10、班级编号-1系统管理”文件夹下“UfErpAct. 1st” ，如图1-12所示。 单击“确定”按钮，选择默认指定引入路径，系统再次弹出“请选择账套备份路径”对话框，选择“ERP-U8软件的安装路径”，如图1-13所示。图1-12引人账套一指定路径提示1 图1-13引入账套一指定路径提示2单击“确定”按钮，系统弹出“账套*引入成功”提示。单击“确定”按钮，完成账套引入。实验二 基础设置【实验准备】修改计算机系统时间为“2014年1月1日”，进入“系统管理”界面，正确引入“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹下“UfErpAct.1”的备份数据。【实验目的】理解企业应用平台在用友ERP-U

11、8管理软件中的作用，掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案，理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项项目的含义。【实验内容】 总账系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统、物料清单、主生产计划(启用日期为2014年1月1日) 设置部门档案 设置职员档案 设置客户档案 设置供应商档案 设置存货分类 设置存货档案 账套备份【实验数据】1.系统启用账套主管学员姓名进入企业应用平台后，启用总账、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单和主生产计划6 个系统。 2.基础档案的设置 （1）部门档案 公司的组织结构及部门编码如表2-1所示。表2-1部门档案 （2）人员档案 公司人员档案如表2

12、-2 所示。表2-2人员档案 （3）供应商档案 公司供应商档案如表2-3所示。表2-3供应商档案 （4）客户档案 公司不对客户进行分类管理，其客户档案如表2 - 10 所示。表2-4客户档案 （5）计量单位组档案 公司的拌量单位组档案如表2-5所示。表2-5计量单位组档案 （6）计量单位档案 公司的计量单位档案如表2-6所示。表2-6计量单位档案 （7）存货分类和存货档案 公司的存货分类和存货档案如表2-7所示。表2-7存货分类和存货档案 （8）结算方式 公司涉及的结算方式如表2-8所示。表2-8结算方式 （9）开户银行 公司的开户银行如表2-9所示。表2-9开户银行 （10）设置会计科目并录

13、入期初余额 公司的会计科目及期初余额如表2-10所示。表2-10会计科目及期初余额 （11）设置凭证类别 公司用到的凭证类别如表2-11所示。表2-11凭证类别【实验步骤】1.系统启用（1）执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“企业应用平台”命令，以账套主管“学员姓名”的身份注册进入企业应用平台，如图2-1所示。选择账套，操作日期为2014年1月1日。（2）单击“确定”按钮，进入企业应用平台窗口，如图2-2所示。（3）在窗口左侧的“工作列表”中单击“设置”标签，执行“基本信息”命令，打开“基本信息”对话框。图2-1登录企业应用平台图2-2企业应用平台窗口 （4）执行“系统启用”命令，打开“

14、系统启用”对话框。选中“总账”系统前的复选框，弹出“日历”对话框。选择启用会计期间，本实验为“2014 年1月1日”。系统弹出“是否启用当前系统”窗口。单击“是”按钮，确认并完成采购管理系统的启用。 （5）重复步骤（4），分别启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“物料清单”和“主生产计划”系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图2-3所示。图2-3系统启用 2.建立人员档案 执行“机构人员”“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击“增加”按钮，按实验资料录入职员信息，结果如图2-4所示。图2-4人员列表 3.供应商档案执行“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。单击

15、“增加”按钮，按实验资料输入供应商档案信息，结果如图2-5所示。图2-5供应商档案4.客户档案（1）执行“客商信息” “客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。单击“增加”按钮，按实验资料输入客户编码、客户名称、分类编码和税号4项客户档案信息，结果如图2-6所示。（2）选中窗口右侧的第一条记录，即“甫田腾飞汽贸有限公司”记录，使其底色变蓝，然后单击工具栏中的“修改”按钮，系统弹出“修改客户档案”对话框，如图2-7所示。图2-6客户档案图2-7修改客户档案（3）单击“修改客户档案”对话框上方的“银行”按钮，系统弹出“客户银行档案”窗口。将实验资料中的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上

16、述窗口中，其中“所属银行”和“默认值”是参照录入的，如图2-8所示。图2-8客户银行档案（4）填好后单击“保存”按钮，退出“客户银行档案”窗口。在原“修改客户档案”对话框中再次单击“保存”按钮。5.存货分类执行“存货”“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。按实验资料输入存货分类信息，如图2-9所示。图2-9存货分类 6.计量单位组及计量单位（1）执行“存货”“计量单位”命令，打开“计量单位”对话框。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框。（3）单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，如图2-10所示。图2-10计量单位组 （4）退出“计量单位组”对话框，显示计

17、量单位组列表。（5）选中“(01)无换算无换算率”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。（6）单击“增加”按钮，输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组、换算率等信息。（7）单击“保存”按钮，保存计量单位信息，如图2-11所示。图2-11计量单位（8）单击“退出”按钮，退出无换算组计量单位的设置。7.存货档案（1）执行“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（2）选中“(01)产成品”存货分类，如图2-12所示。图2-12存货档案-(01)产成品 （3）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口。（4）根据所给资料填制“0101汽车C5”的存货档案的“基本”选项卡

18、，其中在“MPS/MRP”选显卡中勾选“MPS 件”复选框，如图2-13所示。图2-13修改存货档案 （5）单击“保存”按钮，保存存货档案信息。（6）重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图2-14所示。图2-14存货档案列表8.结算方式及开户银行执行“收付结算”“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口，按实验资料输入结算方式。执行“收付结算”“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口，按实验资料输入开户银行信息。9.会计科目的增加与修改（1）增加会计科目。执行“财务”“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口，对比材料中的会计科目是否在系统中已经存在，如果不存在，则需要增加。单击“

19、增加”按钮，打开“会计科目一新增”对话框，按实验资料输入需增加的会计科目信息，增加的内容包括“科目编码”、“科目名称”、“ 辅助核算”及是否“日记账”或“银行账”。需要增加的科目有“工行存款”、“中行存款”、“建行存款”、“应交增值税”、“销项税额”、“进项税额”、“招待费”、“差旅费”、“办公费”、“折旧费”和“其他”。（2）设置会计科目辅助核算类别。执行“财务”“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，对比材料中科目的“辅助核算”属性系统中是否存在，如果没有，则需要修改科目属性。双击需要修改辅助核算的会计科目，或在选中需要修改辅助核算科目后，单击“修改”按钮，按实验资料修改会计科目的辅助核

20、算类别。需要修改属性的科目有“库存现金”、“应收账款”和“应付账款”。10.设置凭证类别执行“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别”对话框，选中“记账凭证”单选按钮，单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框，单击“退出”按钮，退出“凭证类别”对话框。11.录入期初余额在企业应用平台窗口中，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”“总账”“设置” “期初余额”命令，打开“期初余额录人”对话框，依次录入每一个会计科目的期初余额。单击“试算”按钮，生成“期初试算平衡表”，如图2-15所示。图2-15 期初试算平衡表12.账套输出（1）在E 盘(学员专用)中新建“学员学号班级编号-2基础设置”文件夹。（

21、2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击“账套”“输出”按钮，打开“账套输出”对话框。（3）选择“账套号”下拉列表中需要备份的账套“*公司账套”，如图2-16所示（4）单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。图2-16账套输出（5）在“选择账套备份路径”对话框中，选择“E:学员学号班级编号-2基础设置”文件夹，单击“确定”按钮。（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按钮返回系统管理界面。（7）返回“E: 学员学号 班级编号-2 基础设置”文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDA T A. BAK” 、“UfErpAct.lst” 的文件，

22、确认输出成功。实验三 物料清单【实验准备】修改计算机系统时间为”2014 年1 月1 日”，进入”系统管理”界面， 正确引入”E: 学员学号班级编号-2 基础设置”文件夹下”UfErpAct. 1st” 的备份数据。【实验目的】理解企业应用平台中生产制造管理模块的作用，掌握生产制造管理模块中物料清单的建立与删除，理解主生产计划中预测订单的建立与实现。【实验内容】 增加物料清单 增加替代物料清单 设置公用物料清单 设置物料取代 物料删除 建立预测版本 输入预测订单 账套备份【实验数据】1.公司的0101 汽车C5 、0201 发动机的物料清单如表3-1和表3-2所示。版本说明均为C5。表3-1汽

23、车C5 物料清单表3-2发动机物料清单2.删除0203 发动机物料。3.对于主生产计划(MPS) 设置两个不同的版本01、02版，同时为物料需求计划(MRP) 也增加两个不同的版本11、12版，如表3-4 所示。表3-4建立预测版本【实验步骤】1.增加物料清单（1）执行开始 程序 用友ERP- U8 企业应用平台命令，以账套主管学员姓名的身份注册进入企业应用平台。在操作员文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为2014 年1月1日。（2）单击确定按钮，进入企业应用平台窗口。（3）执行业务 生产制造 物料清单物料清单维护物料清单资料维护命令，在窗口右侧弹出物料清单资料维护单据

24、。（4）单击单据上方的增加右侧的下拉按钮，如图3-1所示。图3-1物料清单资料维护（5）在整张单据中有行标号(1，2 ，3 4)的位置称为整张表格的表体，位于表体上方的位置称为整张表格的表头，位于表体下方的位置称为整张表格的表尾。在表头母件编码中填入0101 ，在版本说明中填入C5 。（6）双击表体中第一行子件编码，参照输入0201发动机，按键盘中的Enter键。其中子件行号、工序行号、子件名称、计量单位、基本用量(分子)、基本用量(分母)、子件损耗率等信息自动带出。（7）双击表体中第二行子件编码，参照输入0202 变速箱。（8）双击表体中第三行子件编码，参照输入0301 轮胎，按键盘中的En

25、ter 键后修改本行基本用量(分子)为4 。（9）双击表体中第四行子件编码，参照输入0302 铜板，按键盘中的Enter 键后修改本行子件损耗率为5% 。（10）单击表头上方的保存按钮，如图3-2所示。同理增加0201 发动机的物料清单。图3-2汽车C5 的物料清单2.物料删除（1）单击物料清单维护菜单项，打开下方的物料清单物料删除功能，在窗口右侧弹出物料清单物料删除对话框。（2）在删除物料编码中选取0203 发动机 ，单击执行按钮后，跳出处理成功对话框，如图3-9所示（3）所有物料清单中的0203 发动机子件都会被删除，如图3-10所示。图3-9提示信息物料清单物料删除图3-10物料清单物料

26、删除3. 账套输出（1）在E 盘(学员专用)中新建学员学号班级编号-3 生产制造管理文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击账套输出选项，打开账套输出对话框。（3）选择账套号下拉列表中需要备份的账套*公司，如图3-14所示。图3-14账套输出（4）单击确认按钮，打开请选择账套备份路径对话框。（5）在选择账套备份路径对话框中，选择E: 学员学号班级编号-3生产制造管理文件夹，单击确定按钮。（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出输出成功提示对话框，单击确定按钮返回系统管理界面。（7）返回E: 学员学号班级编号-3 生产制造管理文件夹中查看是否有两个文件名分别为UFDATA. BAK和

27、UfErpAct. 1st 的文件，确认输出成功。实验四 财务管理系统【实验准备】修改计算机系统时间为2014 年1 月31 日，进入系统管理界面，正确导入E: 学员学号班级编号- 3 生产制造管理文件夹下UfErpAct. 1st 的备份数据。【实验目的】系统学习总账日常业务处理的工作原理和操作方法;要求掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉账簿查询的方法。【实验内容】 以总账权限002 张会计的身份填制凭证 以003 李出纳的身份出纳签字 以帐套主管的身份审核凭证 记账 修改凭证 删除凭证 查询账簿 账套备份【实验数据】1.用帐套主管身份登录企业

28、应用平台，修改总账系统参数：选中可以使用应收受控科目和可以使用应付受控科目。2.2014 年1月发生了以下经济业务。(要求由002 张会计进行填制凭证) 1月3日，从银行存款/工行存款提取现金43500 元，备发工资(现金支票号: 1111) 。借:库存现金(1 00 1) 43500贷:银行存款/工行存款(1 00201) 43500 1月7日，营销中心向甫田腾飞汽贸有限公司销售汽车C5 两辆，销售价格为65000 元/辆，车已发出，车款已收到存入银行存款/ 中行存款(现金支票号: 1112) 。借:银行存款/中行存款(100202) 130000贷:主营业务收入(6001) 130000

29、l月11日，营销中心林树收回漳州永新汽贸有限公司应收款80000 元存入银行存款/工行存款(转账支票号: 1113) 。借:银行存款/ 工行存款(100201) 80000贷:应收账款(1122) 80000 1月16日，营销中心林树报销差旅费1500元。借:管理费用/差旅费(660202) 1500贷:其他应收款(1221) 15001月22日，为设备安装工程项目购入需安装的设备一台，价值35000元，以银行存款/工行存款支付(转账支票号: 1114) 。借:在建工程(1 604) 35000贷:银行存款/ 工行存款(100201) 350003.修改凭证。经核实，发现营销中心林树报销差旅费

30、的凭证有误，金额应为1550 ，同时入账科目应该为销售费用，此时采取直接修改的方法。修改为:借:销售费用(6601) 1550贷:其他应收款(1221) 15504.删除凭证。经核实，发现已填制的1 月16 日营销中心林树报销差旅费的业务凭证仍然有错误，进行删除操作。5.用003 李出纳进行出纳签字。6.用 帐套主管身份进行审核凭证、记账。7.查询凭证。查询2014 年1 月份的6001 主营业务收入总账；查询2014 年1 月份的余额表；查询2014 年1 月份的客户科目余额表。【实验步骤】1.修改总账系统参数（1）执行开始叫程序 用友ERP-U8 企业应用平台命令，以账套主管学员姓名的身份

31、注册进入企业应用平台。在操作员文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为2014年1月1日 。（2）确定按钮，进入企业应用平台窗口。（3）执行业务财务会计 总账 设置 选项命令，弹出总账选项窗口。（4）在默认的凭证选项卡中，单击编辑按钮。（5）选中可以使用应收受控科目前面的复选框，跳出提示对话框，如图4-1所示。（6）单击确定按钮，同理选中可以使用应付受控科目前面的复选框，在跳出提示对话框中单击确定按钮。如图4-2所示。图4-1提示对话框（7）单击总账系统选项对话框下面的确定按钮。图4-2总账系统选项对话框2.填制凭证填制第1笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）双击企业应用

32、平台，打开登录对话框，操作员为002( 即张会计的身份) ，密码为2 ，账套为*公司账套，操作日期为 2014 年1 月31 日，如图4-3所示。图4-3企业应用平台登录对话框（2）单击确定按钮，打开业务页签财务会计模块 总账系统，单击凭证 填制凭证，跳出填制凭证窗口，如图4-4所示。（3）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。（4）在凭证抬头部分.制单日期改为2014.01.03 。（5）凭证正文部分，输入摘要为提取现金备发工资；按Enter 键，单击科目名称栏参照按钮，选择1001 库存现金；按Enter 键，借方金额为43500.00 ，按Enter 键。图4-4填

33、制凭证对话框（6）摘要自动带到下一行，科目名称为100201 工行存款，按Enter 键，系统自动打开辅助项对话框， 输入结算方式为201 、票号为1111 、发生日期为2014.01.03 。如图4-5所示。单击确定按钮， 返回填制凭证对话框;按Enter 键，贷方金额为43500.00( 或者直接按 = 键，系统即可自动带出金额数)。图4-5填制凭证一一输入凭证正文部分（7）单击工具栏上的保存按钮，系统弹出凭证已保存成功对话框，单击确定按钮，如图4-6所示。图4-6第l 笔业务凭证填制第2 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中， 单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。

34、（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为2014.Ol.07 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为销售汽车C5；参照输入分录借方科目为100202中行存款，按Enter 键，打开辅助项对话框。（4）参照输入结算方式为201 、票号为1112，发生日期为2014.01.07，单击确定按钮。（5）输入借方金额为130000.00。按Enter 键，贷方摘要自动带出。（6）按Enter 键，查找输入贷方科目6001 主营业务收入 。（7）按Enter 键，进入借方金额栏，再按Enter 键进入贷方金额栏，输入金额130000 。（8）单击保存按钮，结果如图4-7所示。（9）单击工具栏上的保存按钮，保存凭证

35、。填制第3 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为2014.01.11 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为收回应收款;参照输入分录借方科目为100201工行存款。（4）按Enter 键，打开辅助项对话框，参照输入结算方式为202 、票号为1113 ，发生日期为2014.01.11，单击确定按钮。（5）输入借方金额为80000.00 ，按Enter 键，贷方摘要自动带出。（6）按Enter 键，查找输入贷方科目1122 后，由于该科目为客户往来核算科目，按Enter 键，打开辅助项对话框，参照输入客户

36、为永新汽贸、业务员为林树、发生日期为2014.01.11 ，结果如图4-8所示。图4-7第2 笔业务凭证图4-8第3 笔业务辅助项（7）单击确定按钮，输入贷方金额为8000.00 。单击工具栏上的保存按钮，跳出凭证信息提示框(由于应收账款科目没有总账期初) ，如图4-9所示。图4-9凭证信息提示框（8）单击确定按钮，凭证如图4-10所示。填制第4 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。图4-10第3笔业务凭证（2）在凭证抬头部分,修改制单日期为“2014.01.16” 。（3）在凭证正文部分,输人摘要为“营销中心林树报销差旅费”；参照

37、输入分录借方科目为“660202管理费用/差旅费”；按Enter键,打开“辅助账”对话框,参照输入部门为“营销中心”,单击“确定”按钮;输入借方金额为“1500.00” 。（4）输入分录贷方科目“1221其他应收款”,输入贷方金额“1500.00” 。（5）单击“保存”按钮,结果如图4-11所示。图4-11第4笔业务凭证填制第5 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的“增加”按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分修改日期为“2014.01.22” 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为“购置需安装设备一台”；参照输入分录借方科目为“1064在建工程”；按Ent

38、er键，输入借方金额为“35000.00”。（4）继续输入该凭证的其他内容，输入分录贷方科目“100201银行存款/工行存款”后，按Enter键，打开“辅助项”对话框，参照输入结算方式为“202”、票号为1114，发生日期为“2014.01.22”，单击“确定”按钮。（5）输入贷方金额为“35000.00”。（6）单击的“保存”按钮，结果如图4-12所示。图4-12 第5 笔业务凭证3.修改凭证（1）在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的上张凭证 下张凭证按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即记0004 。（2）单击借方科目按钮，删除原科目吨60202 管理费用/差旅费。（3）单击查找按

39、钮，参照选择科目6601 销售费用。（4）单击借方金额，利用键盘上的Delete 键删除金额中十位数0 ， 然后填入十位数5 ，同理修改贷方金额，单击保存按钮，如图4-13所示。4.删除凭证（1）在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的上张凭证 下张凭证按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即记0004 。（2）执行制单 作废/恢复命令， 当前凭证的左上年即显示作废字样。（3）执行制单 整理凭证命令，弹出凭证期间选择对话框，选择期间为2014.01 。如图4-14所示。图4-13修改后的凭证图4-14作废凭证（4）单击确定按钮，打开作废凭证表对话框，选中要删除的凭证，如图4-15所示。（5）

40、单击确定按钮，即可将其彻底删除。5.出纳签字（1）单击重注册按钮，打开登录对话框，操作员为003( 即李出纳的身份) ，账套为*公司账套，操作日期为2014 年1 月31 日，单击确定按钮，重新登录企业， 应用平台。图4-15整理凭证（2）在业务页签， 进入总账系统，执行凭证叫出纳签字命令，打开出纳签字过波、对话框，默认系统设置，单击确定按钮，进入出纳签字对话框，系统给出需要进行出纳签字的凭证列表， 单击确定按钮。（3）跳出对话框没有符合条件的凭证，因为出纳只对有出现现金流量科目的凭证进行签字，该账套并未设置现金流量科目，固没有符合条件的凭证。6.审核凭证（1）单击重注册按钮，打开登录对话框，

41、操作员为*( 即帐套主管的身份) ，账套为* 公司账套，操作日期为2014 年1 月31 日，单击确定按钮，重新登录企业应用平台（2）在”业务页签，进入总账系统，执行凭证审核凭证命令，打开凭证审核过滤对话框，默认系统设置，单击确定按钮，进入凭证审核对话框，系统给出需要进行凭证审核的凭证列表， 单击确定按钮。（3）对当前显示的待审核的凭证(第1 号记账凭证)进行审查后，单击工具栏上的审核按钮，系统自动在审核处签上学员姓名的名字，同时系统自动翻页到第2 张待审核的凭证，再单击工具栏上的审核按钮，直到将已经填制的所有凭证进行审核签字完成，如图4-16 所示。7.记账（1）在总账系统中，执行凭证 记账

42、命令，打开记账-选择本次记账范围对话框（2）单击全选按钮，即输入了要进行记账的凭证范围，如图4-17所示。（3）单击下一步 按钮，进入记账-记账报告对话框，单击下一步按钮，进入记账-记账对话框，单击记账按钮。（4）系统弹出期初试算平衡表对话框，单击确定按钮，系统开始自动记账。图4-16凭证审核签字图4-17记账选择对话框（5）记账完成后，系统弹出记账完毕!对话框，如图4-18所示。单击确定按钮，记账完毕。图4-18记账完毕8.账簿查询（1）查询2014 年1 月份的6001 主营业务收入总账在总账系统中，执行账表 科目账 总账命令，进入总账查询条件对话框。直接输入或选择输入科目编码6001 ，

43、如图4-19所示。图4-19总账查询条件单击确定按钮，进入主营业务收入总账窗口，如图4-20所示。图4-20主营业务收入总账窗口选中当前合计栏，单击 明细按钮，进入主营业务收入明细账窗口，如图4-21所示。图4-21主营业务收入明细账窗口（2）查询2014 年1 月份的余额表在总账系统中，执行账表科目账 余额表命令，进入发生额及余额查询条件窗口。单击确定按钮，进入发生额及余额表窗口，如图4-21所示。图4-21发生额及余额表窗口将光标定位在1122 应收账款单元，单击专项按钮，打开余额表中的专项资料，如图4-22所示。图4-22科目余额表单击退出按钮。（3）查询2014 年1 月份的客户科目余

44、额表在总账系统中，执行账表叫客户往来辅助账 客户往来余额表 客户科目余额表命令，进入客户科目余额表窗口。单击确定按钮，进入客户科目余额表窗口，如图4-23所示。9. 账套输出（1）在E 盘(学员专用)中新建学员学号班级编号-4 财务管理文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击账套 输出，打开账套输出对话框。图4-23客户科目余额表（3）选择账套号下拉列表中需要备份的账套* 公司。（4）单击确认按钮，打开请选择账套备份路径对话框。（5）在选择账套备份路径对话框中，选择E: 学员学号班级编号-4 财务管理文件夹，单击 确定按钮。（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出输出成功提示对话框

45、，单击确定按钮返回系统管理界面。（7）返回E: 学员学号班级编号-4 财务管理文件夹中查看是否有两个文件名分别为UFDATA. BAK 、UfErpAct. 1st 的文件。确认输出成功。附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc1120

46、9949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc1120995

47、7 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h

48、 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209

49、973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h

50、22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PA

51、GEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企

52、业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业

53、绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降

54、低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1

55、 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具

56、有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用

57、7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现

58、考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品

59、报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指

60、标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销