JZ-008-ERP总账会计岗位操作手册OK

1、深圳市金洲精工科技股份有限公司 ERP岗位操作手册 第 PAGE 29页/共 NUMPAGES 29页用友财务总总账使用手手册目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc162926368 应用方案业业务流程图图 PAGEREF _Toc162926368 h 4 HYPERLINK l _Toc162926369 A.总账总总体业务流流程 PAGEREF _Toc162926369 h 4 HYPERLINK l _Toc162926370 B.业务流流程图 PAGEREF _Toc162926370 h 5 HYPERLINK l _Toc162926371 1、设置

2、及及期初 PAGEREF _Toc162926371 h 6 HYPERLINK l _Toc162926372 2、总账模模块选项参参数设置 PAGEREF _Toc162926372 h 11 HYPERLINK l _Toc162926373 3、凭证填填制流程 PAGEREF _Toc162926373 h 11 HYPERLINK l _Toc116292263744 4、银行对对账流程 PAGEREF _Toc162926374 h 15 HYPERLINK l _Toc162926375 5、期末相相关流程 PAGEREF _Toc162926375 h 21应用方案业业务流程图

3、图A.总账总总体业务流流程B.业务流流程图D、登陆方方法: 开开始程序用友EERP-UU8企业应应用平台1录入操作员3录入操作日期2选择账套 1、设置及及期初打开设置置页签，点点击财务务会计计科目，如如图-1示示：(图-1)2、点击增加，进行行会计科目目的设置，如如图-2示示：(图-2)3、打开编辑指定定科目,如图-33示：对现现金总账科科目、银行行总账科目目及现金流流量科目进进行指定，指定会计计科目后，现金科目、银行科目等显示指定标志（注：指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询）(图-3)4、点击凭证类别别，如图图-4示，按增增加进行行凭证类别别设置(图-4)5、点击外币设置置，进入入如图

4、-55示界面，进进行外币汇汇率的设置置(图-5)6、点击收付结算算结算算方式，进进入如图-6示界面，进进行结算方方式的设置置(图-6)7、打开业务页页签，进入入总账模块，点点击设置置期初初余额，如如图-7示示，进入期初余额额录入界界面，进行行期初余额额的录入(图-7)8、若启用用其他模块块应在各自自模块中进进行期初录录入，如启启用应收收管理模模块，应先先进入客客户往来期期初界面面将期初数数据引入入到总账账中或增增加进行期初录录入，如图图-8示：(图-8)9、期初余余额录入完完毕，进行行期初余额额试算及对账账，如图图-9-110示：(图-9)(图-100)3在此处进行价格维护2、总账模模块选项参

5、参数设置详细参考 选项参数数设置岗位位操作手册册.docc3、凭证填填制流程11、点击击凭证填制制凭证，进进入如图-16界面面，增加加一张凭凭证，填制制完毕并保存(图-111)12、点击击审核凭凭证，进进入如图-12界面：(图-122)13、对需需审核的凭凭证条件过过滤后，进进入如图-13示界面面：(图-133)14、按确定，进进入如图-14示界面面，点击审核(图-144)15、也可可选择审审核菜单单下 审审核凭证、取消消审核、 成批审审核凭证、成批批取消审核核进行操操作，如图图-15示：(图-155)16、点击击记账，进入如如图-166示界面：(图-166)17、点击击下一步步，如图图-17

6、示：(图-177)18、下一一步后，进进入如图-18示界面面，单击确定，完完成记账(图-188)4、银行对对账流程19、点击击出纳银行行对账银行行对账期初初录入，如如图-199示：(图-199)20、选择择需对账银银行确定定后，进进入银行行对账期初初界面，如如图-200示：(图-200)21、点击击对账单单期初未达达项，进进入银行行方期初界面进行行对账单期期初未达项项的录入，如如图-211示：(图-211)22、点击击日记账账期初未达达项，进进入企业业方期初界面进行行日记账期期初未达项项的录入，如如图-222示：(图-222)23、点击击银行对对账单，进进入如图-23示界面面：(图-233)2

7、4、银行行科目、月月份选择确确定后，进进入银行行对账单界面，对对银行对对账单进进行增加加或引引入并保存，如如图-244示：(图-244)25、点击击银行对对账，进进入如图-25界面：(图-255)26、银行行科目、月月份选择确确定后，点点击对账账进入如如图-266示界面：(图-266)27、对账账条件过滤滤后，点击击对账显示示如图-227示界面面，即对账账两清的记记录标记o，且已已两清的记记录背景色色为黄色(图-277)28、点击击对照 银行对对账单区显显示票号或或金额和方方向同单位位日记账中中当前记录录相似的银银行对账单单，参照进进行勾对。如果对账账单中有记记录同当前前日记账相相对应却未未勾

8、对上，则则在当前单单位日记账账的两清区双击鼠鼠标左键， 将当前单单位日记账账标上两清清标记Y， 同样的，双双击银行对对账单中对对应的对账账单的两清清区， 标标上两清标标记再次单单击对照按钮则为为取消对照照。(图-288)29、对账账完毕后，点点击检查查，进行行对账平平衡检查，如图-29示：(图-299)30、点击击银行余余额调节表表查询，进进入如图-30示界界面，进行行银行存款款余额的查查询(图-300)5、期末相相关流程 31、点击击期末转账账定义汇兑兑损益，进进入如图-44示界界面，勾选选需结转汇汇兑损益的的会计科目目，按确确定(图-311)32、点击击转账生生成，如如图-322示：(图-

9、322)33、点击击后进入如如图-333示界面，选选择汇兑兑损益结转转，勾选选需结转会会计科目(图-333)34、按确定后后进入如图图-34示界界面：(图-344)35、按确定后后生成对应应凭证，并并保存，如图-35示：(图-355)36、点击击转账定定义期期间损益，如图-36示：(图-366)37、进入入期间损损益结转设设置界面面，选择本年利润润科目，单单击本年年利润科目目编码空空白表体，自自动带入本本年利润科科目，如图图-37示，按按确定(图-377)38、点击击转账生生成，进进入如图-38界面，勾勾选全选选，按确定，确确定后生成成对应凭证证，并保保存。(图-388)保存后,对对生成的汇汇兑损益、期间损益益凭证进行行审核、记记账。39、点击击结账，进入如如图-399示界面：(图-399)40、按下一步进入如图图-40界面，按按结账，进行账账簿核对(图-400)41、对账账完毕后，按按下一步步进入如如图-411示界面，显显示月度工工作报告，按按下一步步，完成成结账(图-411)42、如需需对已结账账月份的账账进行取消消结账，点点击期末末结账账，按CCTRL+SHIFFT+F66，进入如如图-59示示界面：(图-422)输入口令按按确定，取消结结账完成43、点击击期末对账账，进入入如图-43示界面面，提示恢复