ERP管理信息系统项目建议书

1、 客户LOGO XXXERP管理信息系统项目建议书用友LOGOPAGEXXX第 PAGE 75 页 共 NUMPAGES 75 页 XXXERP管理理信息系统统项目建议议书 客户LOGGO本文件中所所含所有内内容为用友友软件股份份有限公司版版权所有未经用友软软件公司书书面授权同同意，任何何机构，个个人不可转转载2008年年11月文档更新记记录日期更新人版本备注文档审核记记录日期审核人职务备注kon文档去向记记录拷贝份数接受人职务备注目 录TOC o 1-3 h z HYPEERLINNK ll _TToc21143766276 1、项目背背景 PAGGEREFF _Tooc2144376227

2、6 h 4 HYPERLINK l _Toc214376277 11 XXXX简介介 PAGGEREFF _Tooc21443762277 h 4 HYPERLINK l _Toc214376278 12 XXXX管理理信息化现现状 PAGGEREFF _Tooc21443762278 h 5 HYPERLINK l _Toc214376279 2、对XXXXERPP项目的理理解 PAGGEREFF _Tooc21443762279 h 5 HYPERLINK l _Toc214376280 21 XXXX管理理问题诊断断 PAGGEREFF _Tooc21443762280 h 6 HYPE

3、RLINK l _Toc214376281 22 对对XXX管理理信息系统统项目的理理解 PAGGEREFF _Tooc21443762281 h 7 HYPERLINK l _Toc214376282 23 XXXXERRP总体建建设目标 PAGGEREFF _Tooc21443762282 h 7 HYPERLINK l _Toc214376283 3、XXXX用友ERPP管理解决决方案 PAGGEREFF _Tooc21443762283 h 8 HYPERLINK l _Toc214376284 31 供供应链管理理解决方案案 PAGGEREFF _Tooc21443762284 h

4、111 HYPERLINK l _Toc214376285 3.1.11 销售管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762285 h 122 HYPERLINK l _Toc214376286 3.1.22 库存管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762286 h 222 HYPERLINK l _Toc214376287 3.1.33 采购管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762287 h 299 HYPERLINK l _Toc214376288 3.1.44 委外管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762288 h 355 HYPERLIN

5、K l _Toc214376289 32 质质量管理解解决方案 PAGGEREFF _Tooc21443762289 h 377 HYPERLINK l _Toc214376290 33 计计划管理解解决方案 PAGGEREFF _Tooc21443762290 h 455 HYPERLINK l _Toc214376291 34 生生产管理解解决方案 PAGGEREFF _Tooc21443762291 h 488 HYPERLINK l _Toc214376292 35 财财务管理解解决方案 PAGGEREFF _Tooc21443762292 h 522 HYPERLINK l _Toc

6、214376293 36 人人力资源管管理解决方方案 PAGGEREFF _Tooc21443762293 h 599 HYPERLINK l _Toc214376294 3.6.11 人事管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762294 h 599 HYPERLINK l _Toc214376295 3.6.22 人事合合同 PAGGEREFF _Tooc21443762295 h 611 HYPERLINK l _Toc214376296 3.6.33 薪资管管理 PAGGEREFF _Tooc21443762296 h 644 HYPERLINK l _Toc21437629

7、7 3.6.44 考勤休休假 PAGGEREFF _Tooc21443762297 h 666 HYPERLINK l _Toc214376298 37 售售后服务管管理方案 PAGGEREFF _Tooc21443762298 h 699 HYPERLINK l _Toc214376299 38 总总经理的决决策分析(商业智能能) PAGGEREFF _Tooc21443762299 h 711 HYPERLINK l _Toc214376300 39 办办公自动化化解决方案案 PAGGEREFF _Tooc21443763300 h 744 HYPERLINK l _Toc21437630

8、1 310 系统主要要平台功能能 PAGGEREFF _Tooc21443763301 h 799 HYPERLINK l _Toc214376302 4、网络硬硬件解决方方案 PAGGEREFF _Tooc21443763302 h 877 HYPERLINK l _Toc214376303 41 网网络解决方方案 PAGGEREFF _Tooc21443763303 h 877 HYPERLINK l _Toc214376304 42 硬硬件配置要要求 PAGGEREFF _Tooc21443763304 h 888 HYPERLINK l _Toc214376305 5、项目规规划与实施

9、施 PAGGEREFF _Tooc21443763305 h 888 HYPERLINK l _Toc214376306 51 用用友服务体体系 PAGGEREFF _Tooc21443763306 h 888 HYPERLINK l _Toc214376307 52 用用友实施方方法论 PAGGEREFF _Tooc21443763307 h 899 HYPERLINK l _Toc214376308 53 项项目实施团团队 PAGGEREFF _Tooc21443763308 h 900 HYPERLINK l _Toc214376309 54 项项目风险控控制 PAGGEREFF _To

10、oc21443763309 h 911文档说明本文档的内内容是XXXXERPP管理信息息系统项目目建议书。本建议书是是在用友公司司咨询顾问、客户经理理调研XXXX的ERP项项目负责人人和各部门门业务人员员，了解到到对ERPP系统的管管理需求前前提下，结结合用友EERP-UU8产品，就就XXXERRP项目的的背景、项项目规划、项目目标标、应用方方案、项目目实施与控控制、售后后服务做出出了详细的的说明。1、项目背背景11 XXXX简介介12 XXXX管理理信息化现现状XXX正处处于转制和和业务重新整整合阶段，整整合业务的的ERP管管理平台正正在规划，目目前只是在在销售部使使用一套局局部业务管管理系

11、统、财务使用用博科软件件完成财务务核算工作作，业务管理工作基本上上为手工操作作。网络、硬件设备备较为完好好。公司拟使用用一套ERRP系统管管理公司的的核心业务务(生产、供应、营营销、人事事、研发、财务)，构建一个个全新的企企业管理信信息化平台台。希望通通过实施EERP提高高工作效率率、降低库库存资金积积压，实现现XXX业务务管理的信信息化、规规范基础数数据、优化化业务流程程，全面提提高企业人人员的管理理水平。2、对XXXXERPP项目的理理解“取得卓越越业绩是所所有企业的的首要目标标，运营效效益（opperattionaal efffecttivenness）和和战略（sstrattegy）是

12、是实现这一一目标的两两个关键因因素。运营营效益意味味着相似的的运营活动动能比竞争争对手做得得更好。战战略定位（sstrattegicc possitiooningg）则意味味着运营活活动有别于于竞争对手手，或者虽虽然类似，但但是其实施施方式有别别于竞争对对手”。 迈迈克尔波波特 (MMachaael EE. Poorterr)ERP是XXXX提高高运营效益益和建立核核心竞争优优势的利器器。ERP的价价值在于建建立XXXX实时监控控、快速反反应的运营营、决策体体系，支持持XXX的快快速发展和和规模的扩扩大。随着着XXX规模模的扩大，面面对市场的的变化、竞竞争的加剧剧，XXXX资源的运运营效率决决

13、定了XXXX的生存存发展。而而XXX的核核心竞争力力，除了技技术面外，更重要是表现在XXX对内外部资源的计划和控制能力。以ERP为代表的管理信息系统的价值就在于加强XXX内外部资源的计划和控制能力，建立以客户需求为导向、向零缺点趋近的XXX运营管理模式，提高XXX生产效率、销售利润、资金效率和客户满意度，使XXX的经营管理处于全面受控状态。ERP平台台必须支持持XXX的组组织结构变变化：XXXX的组织织结构会随随着XXXX的发展而而变化，这这种结构的的变化不仅仅表现在组组织的调整整上，更主主要的是体体现在各部部门之间的的业务衔接接会随之变变化，软件件作为固化化、优化业业务流程的的工具，必必须适

14、应这这种业务流流程的变化化，而基于于组件技术术开发、面面向对象设设计、平台台化软件架架构是满足足XXX组织织、业务流流程管理要要求的关键键。因此，选选择合适的的ERP长长期合作伙伙伴，构建建XXX运营营管理支持持平台，是是XXXERRP建设的的关键。21 XXXX管理理问题诊断断XXX作为为中国消防器器材行业中中最优秀的的企业，随着企业业规模迅速速扩大，在在业务管理理提升方面面，面临着着如下管理理难题：基础数据规规范、统一一：产品系系列丰富，品品种规格繁繁多，客户供应应商档案繁繁多，如何何进行规范范统一管理理，以确保保在业务各各个环节能能进行有效效应用、共共享和统计计分析；如何满足多多变的市场

15、场需求，准准确及时地地做出客户户承诺？如如何处理紧紧急客户订订单，同时时保持均衡衡的生产计计划和活动动？从客户户订单角度度如何准确确及时了解解到采购、委外、生生产等多个个环节进度度情况？以以确保客户户订单能如如期交付，提提高客户交交货及时性性；库存积压严严重，如何何降低库存存资金。物物料采购工工作，如何何按需采购购，合理采采购，才能能达到既满满足生产需需要，同时时又能避免免物料短缺缺和库存积压压； 准确核算产产品的成本本和有效成成本控制：及时准确确了解到产产品的物料料消耗和人人工、制造造费用发生生情况，在在保证质量量的前提下下，如何有有效降低成成本。22 对对XXX管理理信息系统统项目的理理解

16、XXXERRP管理信信息系统的的部署要求求：ERP全过过程管理为为一个有机机的整体，基基础资料的的管理要达达到信息资资源共享，规规范基础资资料的管理理和业务流流程，提高高业务各环环节的可控控性和自动动化程度，加加快对客户户需求或市市场需求的的响应速度度，提高及及时交货率率同时要尽尽量降低库库存积压资资金，从而而以获得“客户最大大限度的满满意”；ERP管理理信息系统统依赖物流流、销售、生产系统统的业务流流程支持，各各业务流程程发生时，应应自动生成成相应统计计资料，并并由网络传传输和支持持查询。软软件内容包包涵生产业业务各项流流程，并具具有分析、比较功能能，能满足足多种查询询方式的需需要。23 X

17、XXXERRP总体建建设目标XXXERRP系统实实施后，应应达到的总总体目标是是：基础数数据规范统统一、业务务流程优化化、提高工工作效率，提高生产计划准确性、能及时了解到生产进度情况、减少生产缺料和停工待料现象、提高交货及时性，库存资金周转率提高、采购成本下降、及时准确核算产品的成本和有效进行成本分析控制、客户服务水平得以提高。XXXERRP管理信信息系统以以精益生产产、敏捷制制造的ERRP理论为为指导，以以基于信息息技术的客客户、产品品生命周期期管理为目目标，以XXXX内部部Intrranett为构架，建建成基于信信息技术的的集成化管管理信息系系统，逐步步实现XXXX资源优优化配置，增增强X

18、XXX核心竞争争力，全面面提升XXXX技术创创新和生产产经营、客客户服务水水平，实现现公司内部部各部门之之间的信息息共享与交交互，支持持公司的经经营活动分分析和投资资决策管理理，辅助经经理管理决决策；XXXX内部根根据实际情情况，实现现XXX信息息化，包括括ERP/SCM/CRM等等；在公司司管理过程程及信息化化建设规划划方案的指指导下，实实现与上下下游合作伙伙伴的协同同产品设计计与制造、财务结算算，协同物物料采购管管理和客户户资源管理理ERP管管理信息系系统依赖物物流、销售售、生产系系统的业务务流程支持持，各业务务流程发生生时，应自自动生成相相应统计资资料，并由由网络传输输和支持查查询。软件

19、件内容包涵涵生产业务务各项流程程，并具有有分析、比比较功能，能能满足多种种查询方式式的需要。3、XXXX用友ERPP管理解决方方案用友作为管管理软件解解决方案、产品和服服务提供商商，针对制制造行业提提供全面的的解决方案案，在制造造行业众多客户应应用的基础础上，积累累了丰富的的行业经验验，树立了了一批样板板客户，用用友公司自自信能够为为XXX管理理信息化建建设提供全全面解决方方案。用友ERPP-U8包包括十大子子系统：财财务会计、管理会计计、供应链链管理、生生产管理、集团财务务，网络分分销、HRR、CRMM、OA和和决策管理理，各子系系统之间高高度集成，帮帮助客户高高效、有序序的处理物物流供应链

20、链、财务、生产方面面的业务。XXX可以以结合企业业自身的情情况，选择择满足目前前需要的功功能模块。用友ERPP-U8的的总体系统统构架如下下：系统基本业业务处理流流程如下图图：流程说明：根据市场预预测单或客户订单单、产品BBOM，通通过MRPP运算，自自动进行采采购计划、生产计划划、委外计计划的编制制；根据采购计计划，制作作采购订单单，进行原原料的采购购、质检、入库业务务；根据生产计计划，编制制车间工序序作业计划划，自动生生成派工单单，进行车车间派工工工作；根据委外计计划，编制制委外加工工单，进行行委外发料料，质检、入库业务务；根据车间作作业计划，按按生产派工工单限额领领料；根据作业计计划，完

21、成成产品加工工，成品报报完工入库库；根据销售发发货单，成成品分拣出出库，货单单开票；系统自动根根据采购或或委外加工工费发票和和暂估（发发票未到）生生成财务应应付凭证；系统自动根根据销售发发票生成财财务应收凭凭证；系统自动根根据仓库出出入库数据据，根据存存货核算方方式（计划划价、先进进先出、月月平均等）核核算物料成成本，生成成存货成本本财务凭证证；系统自动根根据物料成成本、工时时消耗、原原料工时分分配率核算算料、工费费全成本，生生成成本凭凭证和成本本报表；所有凭证自自动传递到到总帐，完完成生产企企业的会计计循环。用友ERPP解决方案案的特点：（1）用友友ERP富富有国际竞竞争力的产产品本身具具有

22、创新性性，可以覆覆盖CRMM、ERP、SCM等所所有业务领领域的完整整的应用；（2）用友友公司的产产品具有一一体化、组组件化、平平台化、国国际化、网网络化的技技术特征，是是国际领先先的，组件件化开发最最大程度的的保障软件件产品满足足XXX行业业应用特征征；（3）在地地域方面，用用友公司的的产品目前前已经是一一种多语言言的、多币币种的、多多税制的、多地区的的产品，完完全可以适适应XXXX的管理要要求。用友ERPP解决方案案具有如下下应用特征征：在用友产品品研发过程程中，用友友公司秉承承着标准、集成、实实时以及好好用的原则则。标准是是用友公司司采用开放放的技术和和平台，用用友公司根根据20年的信信

23、息化服务务经验，抽抽象出最佳佳的业务和和管理实践践的成果，用用友公司采采用ufwware的的伙伴策略略，保证用用友公司产产品的标准准化；集成成是用友的的产品在一一个完整的的成熟的集集成平台之之上，实现现流程、信信息、人员员等的有效效整合，可可以通过集集成提供出出一体化的的解决方案案；实时是是用友公司司通过业务务可视化、协同等技技术手段，保保证客户可可以快速的的、随时随随地看到业业务和工作作信息，在在保证决策策的正确性性的基础上上完成快速速决策；好好用是作为为一家有220年行业业拓展经验验的用友公公司，能够够很好把握握客户的使使用习惯，用用友公司在在产品研发发过程中也也一直秉承承着易学、易用、易

24、易实施、易易维护的理理念，能够够满足XXXX各级人人员对软件件的使用要要求。用友关于XXXX供应应链、生产产制造、财务和人事事部分的总总体解决方方案:根据XXXX管理信息息化总体需求，用用友提出了了如下解决决方案，用用友解决方方案中使用用了用友的的U8ERRP系统的的相关模块块，包括了了财务会计计、管理会会计、供应应链管理、服务管理理、生产管管理以及人人力资源管管理部分。主要包括括总账、应应收应付管管理、固定定资产、报报表；成本本管理；采采购管理、委外管理理、销售管管理、服务务管理、库库存管理、存货核算算、质量管管理；物料料清单、主主生产计划划、需求规规划、生产产订单，车车间管理；人事管理理、

25、薪资管管理、人事事合同管理理、考勤管管理；商业业智能(BBI)；依依据XXXX信息化战战略要求，建建议分二个个阶段实施施。第一阶阶段实施的的模块：总总账、应收收应付管理理、固定资资产、报表表；成本管管理；采购购管理、委委外管理、销售管理理、服务管管理、库存存管理、存存货核算、质量管理理；物料清清单、主生生产计划、需求规划划、生产订订单；人事事管理、薪薪资管理、人事合同同管理、考勤管理理；第二阶阶段实施的的模块：车车间管理、商业智能能(BI)以下我们分分别介绍各各管理模块的的流程应用用：31 供供应链管理理解决方案案在XXX的的供应链管理理中，我们们比较突出出的就是对对库存的管管理(原料料库、半

26、成成品库和成成品库)、销售订单单全过程管管理和跟踪踪及自动提提醒、供应应商的管理理与甄选以以及采购订订单执行过过程跟踪和和自动提醒醒。3.1.11 销售管管理面对当今XXXX所处处的环境，全全面整合销销售资源、加强销售售管理(业业务过程和和营销费用用控制)，迅迅速对市场场需求做出出反应，全全面满足用用户的需求求，成为XXXX赢得得客户满意意，在竞争争中胜出的的非常重要要因素。XXXX的客户主要要是工程公公司，销售售业务和售售后服务主主要通过全全国50多多家办事处处开展。销售业务中中密切关注注的问题：快速准确确报价、接接单盈亏评评估、客户户订单的按按期交付、价格政策策的制定和和落实、客客户管理、

27、信用政策策的制定和和控制、销销售款项的的及时收回回和销售业业绩统计分分析(依省省份、地区区、办事处处、业务员员、客户、产品品系列等)。整个销售业业务处理，包包括了销售售计划的制制定、销售售价格体系系的制定、销售报价价、订单、发货开票、收款。包包含了向客客户的实物物转移、票票据的交换换、款项的的收取过程程，并且在在XXX中涉涉及多个岗岗位销销售业务员员、销售业业务助理、发运部门门、库房管管理员、财财务人员。销售价格体体系价格体系无无疑是销售售业务中的的重中之重重，合理的的价格体系系可以保证证XXX的适适当利润的的同时，扩扩大销售；价格体系系必须严格格有效执行行，以避免免恶性价格格竞争，损损坏品牌

28、的的美誉度，从从而提升XXXX的整整体竞争力力。可以通过不不同客户类类别，提供供不同的价价格体系。能够应用用客户价格格的接受范范围，制定定不同的销销售价格。以下是用用友销售价价格体系的的简要说明明。操作流程设置价格相相关的控制制参数；设置价格信信息；日常业务处处理系统自自动携带相相应设置信信息。管理控制：灵活的价格格体系设置置。提供设置三三种方式：1）最新新成本加成成；2）最最新售价；3）价格格政策。而而价格政策策中分为存存货价格、客户价格格，支持促促销价格，可可以根据XXXX的实实际需要设设置取价的的方式。同同时支持设设置批量折折扣。价格格调整提供供批量调整整的功能，而而且可以对对价格进行行

29、微调。最低售价控控制在实际应用用中，XXXX往往设设置有最低低售价，XXXX提供供了此项功功能，可以以设置最低低售价的密密码。在处处理业务中中如果价格格低于最低低售价，只只有输入了了正确的密密码方可继继续进行，从从而保证了了价格体系系的严密性性。快速报价系统提供报报价参照功功能，从而而在实际录录入各种交交易单据时时方便的查查询价格，可可以选择参参照历次售售价（来源源为：报价价单、订单单、发货单单、发票，任任选其一）以以及是否按按照客户过过滤、显示示的历史记记录数，或或者取自价价格政策。价格政策的的严格执行行销售业务销售报价、签订订单单业务流程程如下：流程图说明明流程图中展展现的从报报价开始、经

30、过订单单、发货、开票、出库库、收款的的全流程，是是普通销售售业务。确确定销售成成本的单据据为销售发发票。控制点说明明：可用量：11）以订单单保存时点点检查可用用量为例；2）发货货单中控制制不允许超超可用量发发货。发货单进行行超订单发发货信息的的检查。销售业务处处理过程如如下图所示示：报价、订单单签订流程程说明：报价经客户户确认后，可可以参照报报价单生成成订单。对于没有报报价过程的的交易，可可以直接录录入订单，此此时可进行行信用提醒醒并控制，以以防范接单单的风险。对于订货信信息可以在在系统中进进行动态库库存可用量量检查，会会给予提示示，便于业业务员掌握握能够交付付的数量，对对于不能交交付的货物物

31、，通过XXXX内部部积极配合合，组织货货源，可以以避免出现现到期不能能交付的情情况。对于销售订订单而言，有有录入、审审核、关闭闭状态，并并支持对已已审核订单单的变更处处理。执行行完毕的订订单或者未未执行完毕毕，但经批批准后不再再执行的订订单可以进进行关闭操操作。对于于已关闭的的订单如果果需要再次次执行，则则可以执行行打开操作作，重新进进入执行状状态。订单可以联联查对应的的发货单、发票，进进行毛利预预估，并可可查询累计计的发货、开票情况况。销售部经理理、运营管管理层可以以通过系统统随时查看看订单的执执行情况，并并针对例外外业务进行行处理。订单执行应应用流程发货根据订单约约定的发货货日期，物物流部

32、发运运岗依据订订单进行发发运准备；实际应用用中，XXXX中存在在直接进行行业务洽谈谈，业务员员通知发货货的业务处处理，此时时业务的处处理起点为为发货单。对于将发发票作为提提货、发货货凭证的业业务，也可可以直接开开具销售发发票，作为为业务处理理的起点。对于有订单单的发货单单，可以设设置是否允允许超订单单发货，系系统可以进进行控制。发货单可以以设置进行行信用控制制。发货单存在在多个状态态，有录入入、审核、关闭状态态。出库完完毕的发货货单或者未未执行完毕毕，但经批批准后不再再执行的发发货单可以以进行关闭闭操作。对对于已关闭闭的发货单单如果需要要再次执行行，则可以以执行打开开操作，重重新进入执执行状态

33、。发货单可以以联查对应应的出库单单、发票，进进行毛利预预估，并可可查询累计计的出库、开票情况况。拣货、出库库发货单确认认审核后，仓仓库保管员员依据提货货凭单进行行出库确认认，并审核核出库单；开票财务开票岗岗进行开票票处理，并并进行复核核，进行信信用检查，信信用检查通通过后方可可进行下一一步业务。财务核算岗岗依据销售售发票进行行记账，从从而确认销销售成本，系系统提供多多种计价方方式，极大大减少了手手工的核算算工作量，提提高准确性性，实行精精细管理。收款可以在销售售发票中进进行现收业业务的处理理，由此在在应收挂帐帐时不包含含已现收的的部分。核销可以按按照按单据据(发票、订单、发发货单等)核销，按按

34、存货核销销。提供票据管管理功能。支持转账处处理，包括括：应收冲冲应收、预预收冲应收收、应收冲冲应付、红票对冲冲（支持手手工、自动动对冲）。预警：信用用报警信用期限限、信用额额度。提供给应收收会计业务务帐表，包包括业务总总账、业务务余额表、业务明细细账、与客客户的对账账单均可选选择是否包包含未开票票已出库的的信息。从从而使得信信息更加全全面。统计分析：包括账龄龄分析、收收款账龄分分析、欠款款分析、收收款预测。管理控制点点1、可用量量可以设置订订单是否需需要进行可可用量检查查，可用量量公式可以以自行设置置，并可以以选择检查查的时点保存、审核时。对于发货单单、发票的的可用量可可以设置作作检查、还还是

35、进行控控制，并且且可用量检检查公式和和控制公式式可以分别别设置，考考虑到批次次管理存货货和非批次次管理存货货的管理要要求不同，控控制参数可可以分别设设置。例如如：针对批批次管理的的存货不允允许超可用用量发货，针针对非批次次管理的存存货可以超超可用量发发货。2、超发货货出库3、出库时时存量检查查及控制可以设置进进行检查，还还是进行控控制；控制和检查查的公式分分开设置。可以满足足对负出库库管理的控控制或者检检查提示的的要求。控制区分普普通存货、批次存货货、出入库库追踪型公公式设置不不同。现存量的可可以选择在在保存、审审核的时候候修改，从从而使得应应用更加符符合实际需需求。4、价格政政策执行，最最低

36、售价的的控制。订单的执行行情况分析析：可以处理一一张订单多多次发货，多多次发票等等的业务，并并能按订单单查询订单单的执行情情况，跟踪踪订单的执执行状况，并并能根据订订单状态实实现订单预预警。订单单的执行状状况有：发发货情况、开票情况况、收款情情况等。订单跟踪分分析：面向订单单生产的企企业要求能能够跟踪销销售订单，确确定本张订订单的业务务流向、执执行情况、甚至本张张订单的生生产成本。需要实时时查询到每每个订单处处于何种状状态，有什什么材料正正在采购、有什么正正在委外、有什么已已下生产订订单未报产产或未领料料。同时，通通过订单跟跟踪，通过过对采购、委外、库库存、生产产的数据信信息的搜集集，就可以以

37、做到使企企业的业务务流程更加加合理、各各部门之间间各种信息息能准确、及时的传传递和共享享；生产计计划优化，成成本核算准准确及时，缩缩短成品的的交货周期期，降低生生产成本，提提高企业的的竞争能力力销售统计分分析货款回笼控控制与分析析3.1.22 库存管管理库存既是XXXX满足足生产、销销售、维修修需要的缓缓冲，保持持合理库存存是避免短短货、避免免积压现象象产生的重重要保证。有效的配配置库存结结构，管理理库存价值值，以有效效地信息代代替库存，XXX有效库存已经是公司竞争力提升的基础。在XXX中中，物料包包括原材料料、半成品品、成品等等，不同的的类型采用用的管理方方法不同。在采购业业务、销售售业务以

38、及及生产计划划执行环节节均涉及到到了有关的的入库、出出库业务处处理，在本本部分重点点阐述除了了以上业务务之外的库库存管理业业务。主要要包括：库库存业务、库存状态态控制、库库存分析方方面，能够够有效地跟跟踪库存的的出入库情情况，分析析库存的异异常状态，反反应库存的的价值分布布。为XXXX各个部部门提供价价值决策奠奠定基础。库存模块块还就库存存的短缺、超储、安安全库存提提供了预警警机制，为为物流部门门提供动态态库存信息息。涉及的角色色包括物流流部经理、发运岗、仓库保管管员。主要要包括调拨拨、盘点、货位管理理、库存追追踪、批次次管理等。库存业务调拨流程图以仓仓库间的调调拨业务为为例。实际际应用中，利

39、利用调拨业业务，还可可以处理两两个部门之之间的货位位转移、同同一部门不不同地点仓仓库之间的的货物转移移、虚拟仓仓库的货物物转移等。产供销一体体的XXXX，通过调调拨业务可可以实现如如下应用：1）成品库库与供应商商虚拟库之之间的货物物转移；22）不同仓仓库的转储储业务处理理。流程说明：调拨单可以以进行存量量检查；可以约束控控制出库与与调拨单批批复数量之之间的关系系；流程说明：可根据需要要选择盘点点方式：11）可以选选择按照仓仓库、批次次、产品大大类盘点；2）对于于保质期产产品可以选选择对应的的失效日期期、临近天天数、失效效天数信息息；3）可可以选择按按照盘点周周期进行盘盘点，对于于账面为零零的产

40、品可可选择是否否盘点。盘点期间实实际的出入入库信息作作为调节数数，从而可可以按照账账面调节数数与实际盘盘点数得出出盘盈、盘盘亏情况。对于部分存存在自然损损耗的存货货，可以根根据直观的的反映合理理损耗率和和实际损耗耗率，从而而区分不同同情况进行行账务处理理。货位管理满足对存放放地点的货货位管理要要求。货位位可以分级级，可以管管理固定货货位和动态态货位。不合格品管管理对于在库的的不合格品品需要转入入不合格品品库，可以以不单独设设置不合格格品仓库，通通过不合格格品记录单单记录在库库的不合格格品，并通通过不合格格品处理单单记录不合合格品处理理的情况。其他应用：批次管理满足XXXX批次管理理的需求，提提

41、供了批次次台帐、批批次汇总表表，从而掌掌握批次管管理存货的的收发存状状况。实际际业务处理理时系统可可以按照批批号先进先先出或者近近效期现出出的方式自自动确定批批号。批次次管理与保保质期管理理合并使用用，能保证证先进先出出等功能的的实现。管理控制点点存量控制和和存量检查查控制和检查查的公式分分开设置。可以满足足您对负出出库管理的的控制或者者检查提示示的要求。控制区分普普通存货、批次存货货参数设置置不同。现存量的可可以选择在在保存、审审核的时候候修改，从从而使得应应用更加符符合应用实实际需求。存货仓库对对应关系检检查存货货位对对应关系检检查货物零出库库最高最低库库存提示库存管理报报表及预警警体系预

42、警及报表表综述安全库存预预警：对低低于安全库库存的存货货进行报警警。超储短缺报报警：对于于超储和短短缺存货进进行报警。呆滞积压分分析：可以以根据存货货的呆滞积积压标准进进行分析。灵活多样的的账簿和统统计报表：库存台帐帐、批次台台账、收发发存汇总表表、存货分分布表、库库龄分析、缺料统计计表等。库存展望利用库存展展望可以提提前针对各各种存货的的库存情况况，进行相相应的安排排。提供展望日日的存货的的预计库存存情况，以以便于提前前了解今后后某一时点点的结存，此此期段内的的预计入库库、预计出出库情况。其中预计计入、预计计出可以根根据业务需需要自行定定义。预计入库包包含以下内内容，可以以自由选择择已请请购

43、量、生生产订单量量、采购在在途量、调调拨在途量量、到货在在建量；预计出库包包括：已订订购量、调调拨待发量量、待发货货量、备料料计划量。库存管理价价值体现提高库存准准确性；减少库存呆呆滞；提高库存周周转率；降低盘点差差异率提高配料效效率3.1.33 采购管管理在XXX日日常业务运作中中，采购计计划编制后后，可以批批量生成采采购订单，即即开始了计计划的执行行。实际业业务中，往往往针对不不同的物料料采取不同同的采购策策略。对于于重要原材材料，与供供货商之间间的合作关关系紧密，应应建立战略略合作关系系；对于临临时采购的的材料，往往往采用临临时采购的的方式。而而对于部分分存货采购购周期较长长，需要对对采

44、购的全全过程进行行监控，才才能够保证证按期交货货，从而避避免发生缺缺料，延误生生产，出现现不良循环环。采购业务中中密切关注注的问题：供应商、按期交货货、合理采采购价格、采购质量量、各种例例外情况。整个采购业业务处理，包包括了请购购单、订单单、到货、入库、收收到发票、采购结算算、采购付付款的业务务过程，包包含了供货货商转移实实物、票据据的交换、款项的划划拨过程，并并且在XXXX中涉及及多个岗位位需求求的申请方方（生产车车间、仓库库部门等）、采购业务务员、库房房管理员、财务人员员，因此保保证信息传传递及时性性和准确性性至关重要要。采购签单流流程：流程说明：（1）供应应商管理：对供应商商支持分类类管

45、理，能能够详细描描述供应商商的信息；对供应商商的评价主主要从价格格、质量、交货期等等方面进行行；（2）供应应商价格管管理：支持持对不同供供应商的价价格能够进进行管理；采购计划批批量生成采采购订单，开开始采购业业务处理；业务的起点点可以从请请购单开始始。对于没没有在采购购计划范围围内的其它它物料的请请购需求可可以通过请请购单来反反映，通过过比价生单单功能挑选选合适的供供货商，通通过采购比比价可以降降低采购成成本。需求求方发出需需求，依据据工作程序序和管理制制度，进行行必要的审审批，采购购业务员依依据审批的的请购单，经经过比价确确定供货商商；对于部分由由于生产能能力限制等等原因，紧紧急订货订订单，

46、XXXX可以采采用直接购购买的方式式，在依据据系统中销销售订单下下达采购订订单，体现现了业务的的连贯处理理和购销业业务的协同同。对于采购订订单而言，其其有录入、审核、关关闭状态，并并支持对已已审核订单单的变更处处理。执行行完毕的订订单或者未未执行完毕毕，但经批批准后不再再执行的订订单可以进进行关闭操操作，可以以选择到货货完成、入入库完成等等条件进行行关闭操作作。对于已已关闭的订订单如果需需要再次执执行，则可可以执行打打开操作，重重新进入执执行状态。需求方：包包括生产车车间、仓库库部门、销销售部门等等管理控制点点（1）最高高进价控制制：进行最最高进价控控制，则录录入订单时时，如果价价格超过设设置

47、的最高高价格，则则无法通过过，必须进进行修改。（2）采购购订单审批批权限：对对于不同的的签单金额额会有不同同权限的人人员进行审审批，当发发生大宗采采购时，采采购业务员员录入订单单后，需要要采购部门门经理、运运营管理层层进行审批批。（3）采购购订单执行行情况的监监控。可以以设置预警警期限，催催供应商。根据系统统来评判供供应商按时时交货率。能够设置置多个点预预警自动提提醒，能自自动告诉订订单执行情情况。管理价值点点（1）通过过比价挑选选合适的供供货商，通通过采购比比价和最高高进价控制制可以降低低采购成本本；（2）业务务协同，部部门间协同同工作。采购业务执执行流程说明：到货：如果果到货收货货后，入库

48、库前检查有有不合格需需要退货给给供货商的的货物，则则需要依据据到货单填填制到货退退回单；质检：可以以根据XXXX需要，对对原材料等进进行质量检检查，通过过质检可以以过虑一些些不合格的的采购品；入库：可以以参照订单单、到货单单或者直接接录入采购购入库单，确确认采购业业务中的实实际收货情情况。采购发票及及采购结算算：采购发票由由采购业务务员依据供供货商提供供的原始发发票信息录录入，可以以参照原采采购订单，也也可以直接接依据已有有的采购入入库单生成成。采购结算是是确认采购购成本的过过程。存在在几种情况况：1）单货同同行，则完完成入库和和发票录入入后即可实实现结算处处理；2）货到单单未到，则则首先进行

49、行暂估入库库业务，等等到收到发发票进行结结算后，在在进行暂估估处理。系系统提供三三种回冲方方式，月初初回冲、单单到回冲、单到补差差。3）单到货货未到，则则可以将发发票录入系系统，并可可进行相应应的支付业业务，等货货到后进行行结算处理理。可以按按照规定将将运费等其其它与购买买活动相关关的费用，通通过采购结结算进入采采购货物的的成本。采购支付：可以在采购购发票中进进行现付业业务的处理理，由此在在应付挂帐帐时不包含含已现付的的部分。核销可以按按照按单据据核销，按按存货核销销。提供票据管管理功能。支持转账处处理，包括括：应付冲冲应付、预预付冲应付付、应付冲冲应收、红红票对冲（支支持手工、自动对冲冲）。

50、预警：信用用报警信用期限限、信用额额度。提供给应付付会计业务务帐表，包包括业务总总账、业务务余额表、业务明细细账、与供供货商的对对账单均可可选择是否否包含已入入库未结算算部分的信信息。从而而使得信息息更加全面面。统计分析：包括账龄龄分析、付付款账龄分分析、欠款款分析、付付款预测。催货函，针针对异常业业务发送供供货商催货货函。管理控制点点：收货的依据据：必有订订单情况下下，必须依依据订单进进行到货、入库的处处理；超订单收货货的控制，允允许设置容容差；到货不合格格部分进行行到货退回回处理；付款计划付款预测、欠款分析析大量的分析析报表：到到货统计表表、采购统统计表、采采购资金比比重分析、未完成业业务

51、明细。在实际应用用中根据应应用需求：1）可以选选择采购业业务必有订订单，则采采购订单为为业务处理理的起点；2）订单为为非必有环环节，则可可以以到货货为业务处处理起点，也也可以直接接入库作为为业务处理理起点，应应用于不同同存货和采采购方式的的管理需求求下采购业业务处理。例如：针针对临时一一次性的采采购业务，可可以直接办办理入库。管理指标分分析 SHAPE * MERGEFORMAT SHAPE * MERGEFORMAT 3.1.44 委外管理委外管理系系统用于满满足XXXX中的委外外加工管理理需求，帮帮助XXXX对委外业业务的全部部流程进行行管理，提提供委外订订单下达、委外材料料出库、委委外到

52、货、委外入库库、委外材材料核销、委外开票票、委外结结算等完整整委外业务务流程的管管理。委外加工是是一种代工工并提供主主要材料的的外包加工工方式，是是指由于本本企业有特特殊工艺要要求，或因因其它原因因，需要由由企业提供供加工委外外件的原材材料，由委委外供应商商负责完成成委外件加加工的生产产，之后结结算相应加加工费用的的一种业务务运作模式式。委外管理的的基本流程程是：主要功能特特点委外供应商商管理：通通过供应商商存货对照照表和供应应商存货价价格表，反反映某一委委外供应商商可以加工工哪些存货货或某一委委外存货可可以由哪些些委外供应应商加工及及委外供应应商与委外外存货之间间加工价格格的对应关关系。委外

53、订单管管理：委外外订单是委委外供应商商领料及加加工的依据据，是委外外业务的核核心。企业业生 产管理理部门或物物料管理部部门通常以以委外订单单为中心，依依据委外订订单进行委委外后续的的发料、到到货、入库库、开票等等业务。委外到货管管理：到货货是可选作作业流程，用用户可以根根据业务需需要进行处处理，但是是对于需要要报检的存存货，必须须使用到货货单。到货货单必须参参照委外订订单生成。通过单据据列表可以以查看单据据的明细记记录，可进进行单据的的批量操作作。委外发票管管理：委外外发票是委委外供应商商开出的用用以记录相相关委外件件加工费用用的凭证，系系统将根据据委外发票票确认相应应委外件的的加工成本本，并

54、据以以登记应付付账款。委外核销管管理：在确确定了委外外件的所用用材料出库库业务，并并且完成存存货记账之之后，系统统针对委外外入库单提提供委外加加工材料核核销功能，通通过加工的的委外件与与订单所用用材料的核核销，确定定委外件的的材料成本本，同时生生成材料核核销单。委外结算管管理：进行行委外加工工委外入库库单与委外外发票之间间的加工成成本结算。提供委外外入库单多多次结算功功能，结算算的结果是是委外结算算单，它是是记载委外外入库单及及与之结算算的委外发发票对应关关系的结算算对照表。委外分析：以委外订订单的加工工委外件为为基础，查查询分析该该订单涉及及的订货、发料、收收货、开票票等明细情情况。查询询委

55、外加工工相关材料料的发出、收回（核核销）、结结存的数量量金额等明明细信息，提提供核销后后的委外入入库单和材材料出库单单核销明细细情况，记记录委外入入库单委外外件核销后后的实际材材料成本以以及与之核核销的材料料出库单本本次参与核核销的情况况。接口关系：上图反应了了委外管理理与其他模模块的接口口关系，同同时也表明明了与其他他模块接口口所需要衔衔接的内容容。32 质质量管理解解决方案产品质量是是企业的生生命线。质质管部门负责责制定企业业的质量标标准和质量量保障体系系。产品质质量的控制制应贯穿于于企业中从从设计、采采购、仓储储、生产、销售到质质管的全过程程。质量管管理不单是是质量管理理部门的责责任，它

56、需需要企业的的全员参与与、全过程程管理才能能实现，即即所谓的TTQM（全全面质量管管理）。采购部门配合对供货货商产品质质量保证体体系的考察察，选择优优质供货商商。对供货货商生产过过程进行随随机抽查，这这就是所谓谓的从源头头抓起。生产部门严格执行公公司的质量量标准，对对生产中的的每一个环环节进行检检查，确保保执行技术术部制定的的工艺规范范。发现质质量隐患及及时回馈给给相关部门门。库管部门加强对库存存物料的管管理，按照照公司的政政策发放的的材料，如如FIFOO等。对重重点物料采采用批次号号/系列号号管理。销售部门及时回馈客客户的意见见和质量投投诉。质量管理部部门加强对生产产过程检查查的参与度度。及

57、时将将问题反映映给设计部部门。设计部门设计的产品品力争做到到零缺陷。对回馈上上来的问题题及时做出出相关分析析，并做相相应的改进进。质量管理重重点：（1）严格格全面的质质量追溯（2）从产产品的设计计到制造过过程中的检检验和测试试（3）采购购件来料、库存抽样样的检验与与测试（4）成品品质量管理理（5）质量量分析及改改善和跟踪踪回馈（6）降低低质量成本本（7）处理理客户投诉诉质量管理理难点：（1）成品品、重要原原料的质量量追溯难（2）作业业流程不规规范，缺乏乏标准化（3）生产产不稳定，质质量波动大大用友ERPP-U8质质量管理解解决方案（1）用友友ERP-U8质量量管理解决决方案流程程用友ERPP-

58、U8系系统的质量量管理严格格贯穿于原原料出入、产品生产产的全过程程，产品的的质量直接接影响市场场销售，因因此质量管管理必须贯贯彻始终，并并能够对其其汇总分析析，加强质质量管理，通通过系统监监控质量的的PDCAA循环，使使企业的质质量不断的的得到改善善和提高，以以满足质量量要求。质量管理系系统，是在在ERP-U8系统统财务会计计、物流管管理、生产产管理各子子系统的基基础上，采采用ISOO/TS1169499的先进质质量管理思思想，同时时吸收制造造行业的精益益生产、敏敏捷制造的的管理思想想，为企业业提供从供供货商评估估、采购检检验、工序序检验、委委外工序检检验、产品品检验、委委外加工入入库检验、发

59、货检验验、退货检检验、质量量事故和客客户投诉处处理等全面面的质量管管理与控制制。旨在帮帮助企业提提高质量管管理效率与与生产效率率、降低因因来料问题题、车间生生产过程、库存物料料质量管理理等原因造造成的质量量事故，从从而降低损损耗与成本本、提高产产品质量与与客户满意意度。质量管理系系统与其它它系统之间间的交互，集集中体现在在如下几个个方面：采购管理系系统与质量量管理系统统的交互：采购管理理系统的收收料单据、入库单据据、订单信信息可直接接被质量管管理系统引引用。而质质量管理系系统的检验验结果也可可以被采购购管理系统统直接使用用，从而根根据具体检检验结果，判判断物资的的规格型号号，根据检检验结果进进

60、行相应的的入库。销售管理系系统与质量量管理系统统的交互：销售管理理系统的出出库单据、销售订单单可直接被被质量管理理系统引用用，而质量量管理系统统的检验结结果可被销销售管理系系统的直接接引用，根根据检验结结果进行出出库。仓库管理系系统于质量量管理系统统的交互，仓仓库系统的的各种出库库入库单据据可直接被被质量管理理系统引用用，同时也也可以直接接引用质量量管理系统统的单据进进行出库、入库操作作。生产管理系系统与质量量管理系统统交互，生生产管理系系统的完工工入库可直直接引用质质量检验的的结果，进进行入库；生产管理理系统可根根据质量管管理系统的的结果调整整生产过程程、生产工工序，达到到改进生产产过程的作