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文档简介

1、职位说明书书基本情况职位名称融资管理主主管职位编号所属部门资产管理部部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目目的审查权属公公司融资项项目,做好好公司资金金的合理调调度工作职责协助部长建建立与完善善集团融资资管理制度度与流程负责集团公公司融资管管理方面的的工作负责权属公公司融资项项目的管理理工作内容协助部长建建立与完善善集团融资资管理制度度与流程负责权属公公司融资方方案的审查查论证及时向银行行通报有关关项目进展展情况,积积极配合银银行的贷后后资金使用用检查测算存贷款款利息,按按月编制公公司筹资情情况变动表表具体负责向向银行申请请借款等筹筹措事项和和还贷资金金,按时支支付贷款利利息等还款款事项,

2、编编制借款、还款资金金表提出提高资资金使用率率、平衡融融资结构、降低融资资成本和降降低资金风风险的合理理化建议,积积极寻求低低成本的融融资途径代表集团公公司与有关关银行及政政府有关职职能部门进进行沟通协协调、建立立良好的公公共关系负责集团担担保合同的的审查论证证协助部长维维持公司资资金的合理理调度与管管理及时对公司司资金使用用情况进行行统计分析析,及时汇汇报各银行行资金及贷贷款情况负责各种融融资档案的的保管工作作按集团公司司要求及时时提出融资资方案按照领导安安排,配合合开展其他他金融工作作工作职权对集团融资资管理制度度与流程的的建立与完完善有建议议权对集团融资资方案有提提案权、执执行权对权属公

3、司司融资方案案有审核权权办公设备个人专用台式电脑部门共用市内电话、长途电话话、公司共用复印机、传传真机、打打印机、机机动车辆工作关系内部工作关关系汇报定期向部长长汇报集团团公司融资资计划、融融资成本、资金调度度等工作进进展情况根据部长要要求,向其其书面或口口头汇报工工作进展情情况督导协调协调权属公公司开展融融资和资金金调度工作作外部工作关系与银行、产产业集团和和投资公司司等业务相相关单位合合作任职资格学历本科及以上上专业金融类、财财务管理类类年龄25岁以上上性别工作经验3年以上的的融资财务务管理工作作经验,有有一定的项项目贷款经经验工作技能熟悉财务、投资与金金融类知识识,了解银银行体制,熟熟悉财务及及融资业务务熟悉国家有有关融资法法律法规良好的沟通通、人际交交往、研究究分析、数数据编制能能力熟练使用计计算机,精精通英语职前培训公司资金制制度、融资资方针和融融资需求、资金使用用方针的培培训其他要求有良好的社社会关系、有较强

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