应收帐款管理与银行管理作业

1、HYPERLINK N:整理后.N:整理后.HYPERLINK N:整理后.N:整理后.更多企业学院：./Shop/中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料./Shop/40.shtml总经理、高层治理49套讲座+16388份资料./Shop/38.shtml中层治理学院46套讲座+6020份资料./Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座./Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料./Shop/44.shtml各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料./Shop/49.shtml职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料./Shop/42.s

2、html工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料./Shop/43.shtml财务治理学院53套讲座+ 17945份资料./Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料./Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料./Shop/47.shtmlV5系列應收、應付、銀行治理說明目 錄一應收帳款治理1-1應收單據類別設定-1-2應收參數設定-1-3應收一般作業-二應付帳款治理2-1應付單據類別設定-2-2應付參數設定-2-3應付一般作業-三銀行治理作業3-1銀行參數設定-3-2銀行交易單據類別設定-3-3銀行交易一般作業-3-4應收付票據單

3、據類別設定-3-5應收付票據作業-3-6銀行专门作業-一應收帳款治理1應收單據類別設定 (1)收入憑單類別設定可依收入性質分別設定不同的收入憑單單據類別於功能列點選系統應收帳款收入憑單作業收入憑單類別設定(2)收入退出類別設定可依收入退出性質分別設定不同的收入退出憑單單據類別於功能列點選系統應收帳款收入憑單作業收入退出類別設定(3)收款憑單類別設定可依收款性質分別設定不同的收款憑單單據類別於功能列點選系統應收帳款收款憑單作業收款憑單類別設定A部門編號：設定常使用此類收款憑單常用的部門B申報公司：依該類別開立的統一發票於營業稅申報公司資料，作為該類別開立統一發票的申報公司預設值。C發票順序：輸入

4、該類別的收入憑單所開立銷項統一發票的順序2應收帳款參數設定(1)傳輸設定收入單據傳輸傳票時，收入編號相同其金額是否合併(2)客戶信用收入憑單是否納入客戶信用額度檢查3應收帳款治理作業當收到客戶的現金、票據或預收帳款等，透過應收帳款功能，記錄收款的情形及沖帳作業。應收帳款來源有二：其一為買賣商品所產生銷貨憑單的應收帳款。其二為非商品買賣所產生的收入憑單帳款（例如：維修收入、諮詢收入、佣金收入等）。皆可透過本作業功能處理。(1)收入憑單當發生非商品買賣的收入交易時，可填寫收入憑單；要紧針對各項收入，例如：佣金收入、維修收入等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款增加。於功能列點選系統

5、應收帳款收入憑單作業收入憑單A取用預收：輸入欲取用的預收貨款金額此預收金額不允許大於該預收收款單據的現行餘額。B轉單查詢：即可查詢該單據資料的轉單記錄資料a來源單據：收入憑單的單據（表身）分錄的各筆請購資料資訊。b目的單據：收入憑單的資料轉發至另一張單據（收款憑單）資料的相關資訊。C執行轉單（一對一）轉單方式：轉入單據號碼載入資料後，選取後取回即可將來源單據資料轉入（多對一）轉單方式：利用日期區間和單據區間載入資料後，選取後取回即轉入D帳款資訊即可查看該收入憑單的帳款相關資訊記錄。E單價重計可依產品單價加減乘除某個數或依不同幣別匯率重新計算單價(2)收入退出憑單當發生非商品買賣的收入退出交易時

6、，可填寫收入退出憑單；要紧針對各項收入退出 例如：佣金收入退出、維修收入退出.等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款減少。於功能列點選系統應收帳款收入憑單作業收入退出憑單(3)收款憑單依據需求，針對各項收入的款項，使用不同的收款方式來記錄交易收款資料，進行銷貨憑單及收入憑單等沖款作業。於功能列點選系統應收帳款收款憑單作業收款憑單A預收發票：即可在該收款憑單開立統一發票資料，並查看該收款單的銷項發票相關資訊記錄，開立預收款的發票資料。二應付帳款治理1應付單據類別設定 (1)資產費用類別設定可依費用性質分別設定不同的資產費用單據類別於功能列點選系統應付帳款資產費用作業資產費用類別設

7、定(2)資產費用退回類別設定可依費用性質分別設定不同的資產費用退回單據類別於功能列點選系統應付帳款資產費用作業資產費用退回類別設定(3)付款憑單類別設定可依付款性質分別設定不同的付款憑單單據類別於功能列點選系統應付帳款付款憑單作業付款憑單類別設定2應付帳款參數設定(1)傳輸設定資產費用單據傳輸傳票時，費用編號相同其金額是否合併3應付帳款治理作業(1)資產費用當發生非商品買賣的費用交易時，可填寫資產費用；要紧針對各項費用 例如：佣金費用、維修費用.等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款增加。於功能列點選系統應付帳款資產費用作業資產費用進口費用分攤在進口治理課

8、程中介紹(2)資產費用退出單當發生非商品買賣的費用退出交易時，可填寫資產費用退出單；要紧針對各項費用退出，例如：佣金費用退出、維修費用退出.等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款減少。於功能列點選系統應付帳款資產費用作業資產費用退出單(3)付款憑單依據需求，針對各項進貨或費用的款項，使用不同的付款方式來記錄交易付款資料，進行進貨憑單及費用憑單等應付帳款沖款作業。於功能列點選系統應付帳款付款憑單作業付款憑單A帳款截止：此筆付款資料是指與該廠商所交易的應付帳款，付款截止日期範圍內的款項。B部門編號：指此筆付款資料為哪個部門的付款成本。依各交易單據的承辦人員所屬

9、的部門資料為主。C付款明細：b到期日：若付款方式為票據時，請填入該票據的到期日期。系統自動產生應付票據相關資料。C取用預付a取用預付：輸入欲取用的預付貨款金額此預付金額不允許大於該預付付款單據的現行餘額。C預付發票：輸入統一發票資料，並查看該付款單的進項發票相關資訊記錄，輸入預付款的發票資料。(4)付款底稿設定要紧簡化付款工作負擔，讓請款人員一次匯總同一廠商的應付帳款資料，並產生批次相關付款憑單資料。於功能列點選系統應付帳款付款憑單作業付款底稿設定A日期選擇：過濾欲納入工作底稿的交易單據資料，以交易單據的或為過濾的基準B截止日期：指定欲納入工作底稿的交易單據的區間截止日期C帳款資料：欲納入工作

10、底稿的交易單據的帳款資料，選擇各交易單據或為過濾的基準 D納入帳款：系統自動將符合過濾條件的交易帳款資料顯示於（表身）單據分錄明細核對憑證頁籤中。E執行帳款彙總：系統自動將勾選核帳的交易資料（同廠商、同付款方式、同預付日、同到期日、同專案之交易單據）合併為一筆資料，納入彙總結果頁籤中。F轉發付款單：即可批次將各筆彙總的資料一一產生付款憑單。系統自動將轉發付款憑單單據編號填入付款單號欄位供您查詢。三銀行交易作業1銀行參數設定要紧內容為設定銷售治理系統的各項使用參數如：存量控管、客戶授信治理.等基準的相關參數設定。於功能列中點選系統銀行治理銀行輔助作業銀行參數設定(1)差不多資料A應收票據預兌日數

11、：設定支票的到期日再加上特定天數為預計兌現日期，系統則計算出預定兌現日期顯示於應收票據的預兌日期欄位。B只匯入已傳輸傳票的收、付款單：選擇將應收、付款資料先產生傳票後，再登錄或開立支票；或可直接依據應收、付款資料，產生應收、付票據資料，再傳輸至財務系統產生傳票資料的作業流程控管。C帳戶餘額不足時限制存檔：銀行帳戶於提領、轉出及匯出時，如登打銀行交易之單據（提款單、轉帳單、匯款單）時，若存款不足是否控管，各相關單據可否存檔控管。D匯款匯費：銀行匯款所需費用傳輸設定頁籤內容在日後的傳輸課程中介紹2銀行交易單據類別設定(1)存款單類別設定依公司不同存款憑單治理，設定不同的存款憑單類別，進行存款憑單資

12、料治理，透過存款憑單類別設定作業，於登打存款憑單時，可依該單存款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業存款單類別設定(2)提款單類別設定依公司不同提款憑單治理，設定不同的提款憑單類別，進行提款憑單資料治理，透過提款憑單類別設定作業，於登打提款憑單時，可依該單提款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業提款單類別設定(3)轉帳單類別設定依公司不同轉帳憑單治理，設定不同的轉帳憑單類別，進行轉帳憑單資料治理，透過轉帳憑單類別設定作業，於登打轉帳憑單時，可依該單轉帳憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業轉帳單類別設定(4)匯款

13、單類別設定依公司不同匯款憑單治理，設定不同的匯款憑單類別，進行匯款憑單資料治理，透過匯款憑單類別設定作業，於登打匯款憑單時，可依該單匯款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業匯款單類別設定A匯款帳戶：指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱B匯款對象：指定匯款對象人員、客戶或廠商3銀行交易一般作業-(1)存款單提供將現金存入銀行帳戶中之交易，透過存款單功能，進行銀行帳戶存款交易處理作業。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業存款單(2)提款單提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過提款單功能，進行銀行帳戶提款交易處理作業。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業提款單(3)匯款單

14、提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過匯款單功能，進行銀行帳戶匯款交易處理作業。於功能列點選系統銀行治理銀行交易作業匯款單A銀行帳號：依實際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內容預設為匯款單類別設定中常用設定的銀行帳號內容。B廠商支付匯費：您可自行勾選匯款手續費是否由廠商支付；系統預設值為廠商支付手續費C匯款金額：輸入實際匯款的原幣金額數值。D（廠商）銀行編號及廠商帳戶：顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的營運信用內的往來銀行資料。(4)轉帳單提供處理銀行帳戶間轉帳之交易行為，透過轉帳單功能，進行銀行帳戶轉帳交易處理作業。於功能列點選系統

15、銀行治理銀行交易作業轉帳單A轉出帳戶：依實際轉出的銀行帳號，直接輸入轉出銀行帳號編號資料B轉出匯率：輸入轉出金額當時的匯率，注意需配合轉出幣別，輸入該幣別換算匯率。C轉出金額：輸入實際轉出的原幣金額。D指定帳戶（手續費）：如手續費用選擇銀行扣款則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實際扣帳的銀行帳戶。E手續費：指此次銀行轉帳所需的手續費用；應由銀行帳戶中扣除或另以現金支付。4應收應付票據類別設定(1)應收票據類別設定提供處理收票、託收、兌現、退票、撤票到轉付等，應收票據票況變更交易作業，提供公司與往來的銀行帳戶做最完整的治理。A應收票據單類別設定依公司不同應收票據治理，設定不同的應收票據類別，進行應收

16、票據資料治理，透過應收票據類別設定作業，於登打應收票據時，可依該單應收票據內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票據單類別設定a匯率取用：新增該類別的應收票據交易為外幣時，換算為本幣的匯率的預設值。b收票對象：(人員、客戶、廠商)B應收票託收單類別設定依公司不同應收票託收單治理，設定不同的應收票託收單類別，進行應收票託收單資料治理，透過應收票託收單類別設定作業，於登打應收票託收單時，可依該單應收票託收單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票託收單類別設定C應收票兌現單類別設定依公司不同應收票兌現單治理，設定不同的應收票兌現單類別，進行應收票

17、兌現單資料治理，透過應收票兌現單類別設定作業，於登打應收票兌現單時，可依該單應收票兌現單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票兌現單類別設定D應收票撤票單類別設定依公司不同應收票撤票單治理，設定不同的應收票撤票單類別，進行應收票撤票單資料治理，透過應收票撤票單類別設定作業，於登打應收票撤票單時，可依該單應收票撤票單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票撤票單類別設定E應收票還票單類別設定依公司不同應收票還票單治理，設定不同的應收票還票單類別，進行應收票還票單資料治理，透過應收票還票單類別設定作業，於登打應收票還票單時，可依該單應收票還票單

18、內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票還票單類別設定F應收票退票單類別設定依公司不同應收票退票單治理，設定不同的應收票退票單類別，進行應收票退票單資料治理，透過應收票退票單類別設定作業，於登打應收票退票單時，可依該單應收票退票單內容直接取用適當的類別於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票退票單類別設定G應收票作廢單類別設定依公司不同應收票作廢單治理，設定不同的應收票作廢單類別，進行應收票作廢單資料治理，透過應收票作廢單類別設定作業，於登打應收票作廢單時，可依該單應收票作廢單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票作廢單類別設定H應收票轉

19、付單類別設定依公司不同應收票轉付單治理，設定不同的應收票轉付單類別，進行應收票轉付單資料治理，透過應收票轉付單類別設定作業，於登打應收票轉付單時，可依該單應收票轉付單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票轉付單類別設定(2)應付票據類別設定提供處理應付票據付票、兌現、還票、退票或作廢的交易作業，記錄應付票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的治理。A應付票據單類別設定依公司不同應付票據治理，設定不同的應付票據類別，進行應付票據資料治理，透過應付票據類別設定作業，於登打應付票據時，可依該單應付票據內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應付票

20、據作業應付票據單類別設定B應付票兌現單類別設定依公司不同應付票兌現單治理，設定不同的應付票兌現單類別，進行應付票兌現單資料治理，透過應付票兌現單類別設定作業，於登打應付票兌現單時，可依該單應付票兌現單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票兌現單類別設定C應付票還票單類別設定依公司不同應付票還票單治理，設定不同的應付票還票單類別，進行應付票還票單資料治理，透過應付票還票單類別設定作業，於登打應付票還票單時，可依該單應付票還票單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票還票單類別設定D應付票退票單類別設定依公司不同應付票退票單治理，設定不同的應付

21、票退票單類別，進行應付票退票單資料治理，透過應付票退票單類別設定作業，於登打應付票退票單時，可依該單應付票退票單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票退票單類別設定E應付票作廢單類別設定依公司不同應付票作廢單治理，設定不同的應付票作廢單類別，進行應付票作廢單資料治理，透過應付票作廢單類別設定作業，於登打應付票作廢單時，可依該單應付票作廢單內容直接取用適當的類別。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票作廢單類別設定5應收應付票據作業(1)應收票據作業提供處理收票、託收、兌現、退票、撤票到轉付等應收票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的治理。A應

22、收票據憑單提供將應收票據資料記錄於應收票據憑單功能，記錄應收票據的狀況作業，以便於票據兌現時，適時反應帳務資訊。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票據憑單a銀行編號：直接輸入此票據的付款銀行資料內容。b入帳日數：指此票據存入銀行實際兌現入帳的天數，請預估此票據的到期日與預兌現日期入帳的天數差。c預兌日期：指此票據預計兌現為現金入銀行的日期。d票別：依此票據性質指定該票據為支票、本票或匯票等e平行線：此票據劃有平行線，須經由銀行進行交換才能提領現金。f保證票：此票據為保證票性質之票據，因擔保所產生的與一般償付貨款之票據不同。傳輸至財務治理的傳票時，系統自動產生傳輸科目為保證金科目。g客票：

23、表示此票據為客票的性質。h禁止背書轉讓：表示此票據有指定禁止背書轉讓的限制，不可轉讓他人。B應收票託收單提供將應收票據至銀行進行託收處理作業，適時反應該票據狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票託收單a託收帳戶：直接輸入託收帳戶內容b幣別編號：顯示此託收票據的幣別。c匯成文字檔：(此交易單據單況須為瀏覽狀態，方能執行）提供託收的票據資料統一匯成電子檔案，一併提供給銀行做託收的動作C應收票兌現單提供將已託收之到期應收票據至予於兌現處理作業，適時反應該票據的狀況資訊及銀行帳務資訊，將此記錄於應收票據的狀況。應收票兌現單可載入來源票況為： 票況為託收在銀行內尚

24、未兌現的票據，經由銀行交換票據後，透過應收票兌現單，將票據金額自動轉入兌現銀行的帳戶中。 票況為庫存票未將票據至銀行託收，直接至銀行兌現領取，透過應收票兌現單，直接兌現轉入銀行帳戶中。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票兌現單a匯率：依上述幣別選擇輸入換算的匯率值。b載入票據：（ 此交易單據單況須為新增狀態，方能執行）提供您將庫存票、託收票資料，新增至兌現狀態；當載入應收票據資料時，系統自動將各張應收票據資料，顯示於單據（表身）產品分錄明細內容中。D應收票撤票單提供將已託收之應收票據，至銀行提出撤票（抽票）處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況於功能列點選系統銀行治

25、理應收票據作業應收票撤票單E應收票還票單提供將應收票據還給客戶之交易處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票還票單F應收票退票單提供銀行將已託收應收票據，遭銀行通知該票據金額不足予於退票之處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票退票單G應收票作廢單提供將已收回之應收票據進行作廢處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票作廢單H應收票轉付單提供將應收票據轉付於其他廠商來支付應付帳款之處理作業，適時反應該票據的

26、狀況資訊，將此記錄於應收票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應收票據作業應收票轉付單a轉付日期：可直接自行輸入轉付日期b轉付廠商：輸入轉付廠商編號，將收取的票據支付給所輸入的轉付廠商，來沖銷該廠商應付帳款。(2)應付票據作業提供處理應付票據付票、兌現、還票、退票或作廢的交易作業，記錄應付票據票況變更交易作業，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的治理。A應付票據憑單提供將應付票據資料記錄於應付票據憑單功能，記錄應付票據的狀況作業，以便於票據兌現時，適時反應帳務資訊。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票據憑單B應付票兌現單提供將已支付之到期應付票據至予於票據兌現處理作業，適時反應該票據的狀況

27、資訊及銀行帳務資訊，將此記錄於應付票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票兌現單C應付票還票單提供廠商將應付票據還回之交易處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應付票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票還票單D應付票退票單提供銀行將已到期之應付票據，通知該票據金額不足予於退票之處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應付票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票退票單E應付票作廢單提供將開立錯誤或已收回之應付票據，進行作廢處理作業，適時反應該票據的狀況資訊，將此記錄於應付票據的狀況。於功能列點選系統銀行治理應付票據作業應付票作廢單6銀行专

28、门作業提供應收、付票據資料，一次完成多張票據的託收、開票的批次處理作業，您可利用此項目作業，一次完成多張票據作業，您可輕鬆針對票據作最完整的治理，有效減輕工作的負擔。(1)批次收票作業此作業要紧是針對收款憑單所收到的票據進行資料彙總整理，一次完成多張應收票據資料的處理作業，並批次產生應收票據憑單呈權限主管核決，進行過帳處理。於功能列點選系統銀行治理专门作業批次收票作業A類別編號：選擇收票性質類別B點選載入資料（ 此單據單況須為新增狀態，方能執行）：依上述所指定的收票日期、收款日期及資料顯示，過濾所收到的支票資料，匯入至單據（表身）分錄明細內容中C資料來源：此載入的資料來源，來自於收款憑單的收款

29、明細，且收款方式為支票，方能匯入此作業功能內 E勾選產生應收票據資料：經確認載入的收款單資料無誤時，您可按下鍵盤CtrlAlt滑鼠點選該筆資料的左前方的方框，按下收票鍵，即可將資料產生應收票據。F此時，即已產生應收票據資料，您可在應收票據憑單查詢到此筆資料如下圖：(2)批次開票作業此作業要紧是針對付款憑單所需開立的票據進行資料彙總整理，一次完成多張應付票據開立的處理作業，並批次產生應付票據憑單呈權限主管核決，進行過帳處理。於功能列點選系統銀行治理专门作業批次開票作業(3)批次匯款作業此作業要紧是針對付款憑單所需匯款的應付帳款，進行資料彙總整理，一次完成多張匯款單的處理作業，並批次產生匯款單呈權限主管核決，進行過帳處