dlicza审计汇报材料

1、PAGE Time willl pieerce the surfface or yyouthh, wiill bbe onn thee beaauty of tthe dditchh dugg a sshalllow ggroovve ; Janee willl eaat raare!AA borrn beeautyy, annythiing tto esscapee hiss sicckle sweeep.- SShakeespeaare山东鲁能菏菏泽煤电开开发有限公公司审计汇报材材料各位领导：首先我代表表菏泽煤电电开发有限限公司全体体员工向各各位领导莅莅临公司检检查指导工工作表示热热烈的欢

2、迎迎。20004年，菏菏泽煤电公公司在上级级领导的关关怀指导下下，在有关关部门的支支持帮助下下，紧紧抓抓住省委、省政府“突破菏泽泽”的战略机机遇，围绕绕菏泽煤电电建设目标标，突出重重点，狠抓抓落实，求求真务实，顽顽强拼搏，圆圆满完成了了20044年度各项项工作任务务。下面我向向各位领导导汇报公司司20044年项目进进展、工程程投资及财财务预算费费用完成等情况和22005年年工作计划划，不当之之处，请批批评指正。一、20004年管理理费用预算算完成情况况2004年年管理费用用财务预算算14077.6万元元，实际发发生11778.533万元，节节约2299.07万万元,完成成预算的883.733%

3、。可控控管理费用用实际支出出419.18万元元，完成预预算4655.29万万元的900.1%。二、20004年固定定资产购置置完成情况况2004年年固定资产产购置支出出793.24万元元,主要为为购买笔记记本、微机机、打印机机62.552万元，复复印机1台台3.8万万元，办公公自动化设设备及软件件35.449万元，空空调7台44.95万万元，公务务用轿车77辆2644.13万万元,济南南办事处房房款3611.28万万元,洗衣衣机、厨房房等其他设设备61.07万元元,上述购购置均按规规定程序进进行报批后后购置。三、20004年工程程投资完成成及项目进进展情况2004年年全年完成成各项投资资242

4、994万元，按按投资构成成分析，22004年年完成矿建建工程投资资116008万元，成成井进尺8883.668m,完完成土建工工程投资33028万万元，施工工房屋建筑筑面积299071mm2,已竣工工验收正在在整改100206mm2,需20005年跨跨年度工程程170225m2,完成设设备安装投投资7800万元，完完成设备及及工器具购购置16112万元，设设备订货33974万万元，完成成其他费用用72666万元，其其中征地费费用17009万元。1、彭庄矿矿井:全年年完成投资资122442.844万元,其其中:矿建建工程实际际完成投资资56388.45万万元,土建建工程实际际完成投资资27622

5、.51万万元,安装装工程实际际完成投资资712.35万元元,设备购购置实际完成投投资10114.211万元,完完成本年度度计划的661.555,其它它基建投资资实际完成投投资21115.322万元。截截止20004年底，矿建工程程完成进尺尺883.68m。主井井筒筒自4月118日正式式开工建设设以来,主主、副井完成成三次注浆浆，12月月12日结结束，累计计注浆量55432mm3，历时1114天；主、副井井成井进尺尺880.68m，相相关硐室33m,12月331日主井井井筒掘砌砌至总回风风巷水平-442.8m，副副井井筒掘掘砌至井底底车场水平平-4644.5m。土建工程程实现了“653”目标，即

6、35kkv变电所所、三条场场外永久道道路、水源源井、压风风机房6项项工程验收收；副井绞绞车房、11#单身宿宿舍楼、矿矿井维修间间、综采库、锅炉房及及10kvv变电所、正在整理理竣工资料料和工程整整改5项工工程初步验验收；接待待中心、主主办公楼、2#单身身宿舍楼工工程3项主主体工程完完工；主井井绞车房、翻矸机房房、地镑房房三开工。至此，土建工程程本年累计计新开工房房屋施工面面积258854m22。安装工程程实现了“31311”目标，即即、回供电线线路和355kv变电电所安装33项竣工验验收; 5月227日形成成双回路供供电线路；完成副井绞绞车房、110kv变变电所、压压风机房设设备安装；锅炉房2

7、2#锅炉于于12月227日开始始试运行、供暖。2、郭屯矿矿井:全年年实际完成投投资107755.773万元,其中：矿矿建工程实实际完成投投资59669.488万元,土土建工程实实际完成投投资2655.67万万元，安装装工程实际际完成投资资68万元元，设备购购置实际完成投投资5977.9万元元，其它基基建投资实实际完成投投资38554.688万元。截截止20004年底矿矿建工程实实现了主、副、风井筒地地面预注浆浆和主、副副、风井井井筒冻结造造孔工程66项开工，其其中主、副、风冻结造造孔自9月月30日在在45天内内全部开钻钻；完成主主、副、风风井筒地面面预注浆竣竣工验收和和4#井筒筒检查孔竣竣工；

8、开始始主、副、风井冻结结站3项施施工，主井井部分冻结结设备正在在安装。土土建工程实实现了“11”目标，即即110kkv变电所所土建工程程12月226日竣工工验收和工工广围墙分分段进点施施工。安装装工程实现现了“23”目标，即即10kvv临时供电电线路、矿矿井10kkv配电线线路2项竣竣工；完成1100kv变电电所安装、110kkv回供电线线路完成架架线和出线线间隔3项项施工。3、杨营矿矿井：全年年投资6000.633万元，实实现了“31”目标，即即验证孔、普查勘探探、首采区区三维勘探探和精查地地质勘探开开工。4、郭屯电电厂:全年年实际完成投投资6466.16万万元，其中，其它投资资646.16

9、万元元。完成一一期项目初初可研上报报国家发改改委、环评评大纲上报报国家环保保总局；完完成了一期期2600MMW机组厂厂址地质报报告、水库库地质报告告、大件运运输可研、环评报告告、灰场防防渗、地震震、安全预预评价、地地质灾害报报告的编制制工作；完完成灰场防防渗、地震震、安全预预评价、地地质灾害报报告的评审审工作。4、其它项项目：实际完成投投资6499.42万万元。其中单县煤煤焦化项目目5万元，营营里项目227.033万元，陈陈坡项目116.766万元，营营里和陈坡坡项目已注注销。四、20005年一季季度各项指指标完成情情况（一）管理理费用预算算完成情况况一季度管理理费用实际际发生4887.855

10、万元，完完成预算22972.60万元元的16.41%，其其中可控管管理费用实实际发生664.833万元，完完成年度预预算10339.000万元的111.400%。（二）固定定资产购置置完成情况况固定资产购购置支出99.31万万元,主要要是购买笔笔记本、微微机、打印印机8.001万元，复复印机1.3万元。上述购置置均在预算算之内，按按程序进行行报批后购购置。（三）20005年一季度工程程投资完成成及项目进进展情况2005年年一季度完成成各项投资资96988万元，按按投资构成成分析，完完成矿建工工程投资55420万万元，完成成土建工程程投资8002万元，施施工房屋建建筑面积5566588,完成安安

11、装工程投投资3422万元，完完成设备及及工器具购购置1388万元，完完成其他费费用29996万元。1、彭庄矿矿井:一季季度完成投投资21775万元,其中:矿矿建工程完完成投资3358万元元,土建工工程完成投投资6600万元,安安装工程完完成投资3338万元元,设备购购置完成投投资1288万元,其其它基建投投资完成投投资6911万元。截止到3月月31日，矿矿建工程完完成进尺2225m，自自开工至22005年年3月底完完成矿建进进尺11009m。 土建工程程实现了“631”目标，即即接待中心心、主办公公楼、2#单身宿舍舍楼工程、主井绞车车房、翻矸矸机房、地地镑房6项项施工；器器材库器材材棚、原煤煤

12、仓(2个个)、生产产综合楼33个开工；接待中心心3月155日具备就就餐条件。安装工程程实现了“12”目标即3月月19日主主井临时改改绞形成；锅炉房设设备安装、制冷机房房设备安装装完成。2、郭屯矿矿井:一季季度完成投投资66228万元,其中：矿矿建工程完完成投资55062万万元,土建建工程完成成投资1442万元，安装工程完成投资4万元，设备购置完成投资10万元，其它基建投资完成投资1410万元。截止到3月月31日，矿建工程程完成“332”目标，即主主、副、风风井井筒冻冻结造孔工工程施工钻钻进，截至至3月311日主井、副井、风风井累计完完成造孔分分别为755163mm/成孔1118个、798331

13、m/成成孔1299个、622764mm/成孔997个，分分别完成设设计造孔工工程量的997.066911.47、90.7986、75.005668.300；主、副、风井井冻结工程程冻结站设设备到位安安装；即主主、副井井井筒掘砌施施工队伍进进点。土建建工程实现现了“23”目标，即即进场道路路施工完成成一层路基基压实和工广围墙墙进行墙体体抹灰两项施工；单单身宿舍11-2-33#楼组团团桩基开工工三个开工，目前已完成成1#、22#桩基。安装工程程中110kkv回供电线线路具备了了送电条件件。3、杨营矿矿井：一季季度完成投投资91万万元。其中，其它投资资91万元元。截止到到3月311日已完成成即精查地

14、地质勘探完完成野外施施工。4、郭屯电电厂:一季季度完成投投资7933万元,其其中其它投投资7933万元。完完成一期项项目水库可可研报告评评审。5、资源开开发项目：一季度完完成投资110.5万万元,其中中单县煤焦焦化项目33万元，黄黄河北项目目7.5万万元。完成成单县煤田田收购调研研材料和黄黄河北煤田田探矿权收收购上报材材料，待集集团公司决决策。五、20005年工作作指导思想想、奋斗目标及措施施（一）指导导思想认真贯彻山山东电力集集团公司和和鲁能集团团公司工作作会议精神神，按照建建设“两型两化化两优”全国一流流现代企业业集团的总总体目标，坚坚持以“三抓一创创”为工作主主线，联系系菏泽煤电电实际，

15、立立足当前工工作，围绕绕“三提一抓抓一突破”（提理念念、提速度度、提效率率，抓落实实，求突破破）的工作作思路，突突出重点，强强化措施，狠狠抓落实，全全面完成22005年年各项目标标任务。（二）工作作目标1、基本建建设投资额额：11.81亿元元，其中：含三矿77.87亿亿元、电厂厂1.444亿元、前前期开发22.5亿元元。2、井巷工工程成巷进进尺：确保保48500m，力争54450m，其中：彭庄矿确确保42550m，力争46650 m；郭屯矿矿确保6000m，力争8000m。3、土建工工程竣工面面积：422000,其中彭彭庄矿确保保320000，力争3350000；郭屯矿矿确保100000，力争

16、1110000。（三）工作作措施1、落实“三提一抓抓一突破“，加快矿矿井建设和和项目开发发步伐。按照“提理理念、提速速度、提效效率，抓落落实，求突突破”的工作思思路，层层层签订目标标责任书，细细化、量化化指标。狠狠抓工程进进度，倒排排工期，周周密组织，科科学施工，不不断创出新新水平。围围绕各个时时期的重点点任务，采采取组织会会战、开展展竞赛的方方式，搞突突击，攻难难关，确保保各个阶段段任务的完完成。每个个季度围绕绕工作重点点，组织开开展竞赛或或会战。一一季度公司司开展了“两抓、两两创、两保保”竞赛活动动，经过公公司上下一一致努力，圆圆满完成了了各项目标标任务，实实现了首季季开门红。二季度正正在

17、开展“三比三赛赛、实现双双过半”活动；三三季度将开开展“战高温、斗雨季，保保质量、保保安全、保保任务”活动；四四季度将开展“大干900天，创佳佳绩、争贡贡献”活动。通通过竞赛，充充分调动员员工的积极极性和创造造性，完成成阶段性任任务，保证证全年奋斗斗目标的实实现。在工工程建设上上坚持“四优”、实现“八最”，即优化设设计方案，优优化工程招招投标，优优化施工管管理，优化化设备招投投标。通过过“四个优化化”，达到“八最”的效果，即即最先进可可靠的技术术，最佳的的布置方式式，最简单单的生产组组织，最快快捷的建设设速度，最最合理的投投资，最大大的产出比比例，最可可靠的工程程质量，最最好的经济济效益。2、

18、强化企企业管理，进进一步提高高经济运行行质量。加强财务管管理。实行行费用指标标包干，严严格进行考考核，做到到节奖超罚罚。突出抓抓好费用管管理，实现现费用可控控、在控。严格控制制公务接待待、会议、用车等非非生产性支支出。严格格预算外资资金支出，搞搞好经济活活动分析，实实现资金的的有效利用用。加强物物资管理。组建物资资供应机构构，建立完完善物资采采购制度，实实现物资采采购供应集集约化管理理，保证物物资质量，降降低采购成成本。避免免物资管理理多头采购购、内外串串通、质次次价高的问问题。加强强集约化管管理。从明明年开始，生生产矿井将将陆续投产产。要建立科学学的运营模模式，实现现高效、集集约化管理理，通

19、过调查研研究，提出出方案，制制定回采、掘进、机机电、运搬搬、通防等等生产运营营模式和机构设置置、工资结结构、定额额管理方案案。坚持走走后勤服务务社会化的的路子，对对保卫、卫卫生、绿化化、食堂、医疗等服服务实行对对外委托承承包，走社社会化、集集约化、集集团化管理理模式。3、加强“双基”建设，努努力提升煤煤电项目本本质安全能能力。积极推进“双基”建设。严格格按照省煤煤炭工业局局关于深深入开展煤煤矿安全质质量标准化化活动的意意见，抓抓紧制订出出“双基”建设方案案，上半年年进行试点点，下半年年逐步推开开。通过“双基”建设，打打牢安全管管理基础，实实现安全管管理规范化化，工程质质量标准化化。大力实实施“

20、科技兴安安”战略。作为为新建矿井井，实施“科技兴安安”是我们发发展的方向向，因此我我们将高起起点定位，大大手笔谋划划，分阶段段实施。突突出人才、科技、装装备三个重重点，制订订切实可行行的方案，逐逐步组织实实施，实现由“传统型”安全管理理向“主动型”安全管理理、由“事故防范范型”向“安全健康康型”的转变，逐逐步与国际际安全管理理体系接轨轨。认真落落实安全生生产责任制制。坚持“谁主管谁谁负责、谁谁审批谁负负责”的原则，进进一步健全全完善各级级领导、职职能部门和和岗位安全全责任体系系，全方位位、多层次次地把安全全生产责任任落到实处处。4、坚持以以人为本，培培育和建设设过硬的员员工队伍。抓好员工队队伍稳定。按照“四提倡”“三化”“二真诚诚”“一家人人”的要求，约约束每名员员工的言行行。“四提倡”即：提倡多多交流少寒寒流，多理理解少拆台台，多支持持少指责，多多磨合少磨磨擦；“三化”即：