RACLEEBSERP财务模块操作和培训手册

1、PAGE 124 ORACLLE EERP FINAANCE财务模块用用户操作手手册 创创建日期: 22010-12-31目 录TOC o 1-3第一章 系系统应用介介绍系统配置和和安装系统快捷键键和通配符符系统快捷键键通配符第二章 总总帐管理帐务管理流流程凭证维护凭证录入提交凭证审审批增加新的凭凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性性凭证生成经常性性凭证。定义成批分分摊凭证生成成批分分摊凭证：预算定义预算组组织定义预算预算数据输输入预算与实际际差异查询询外币启用、公司汇率率维护与汇汇率重估定义新货币币启用系统原原有币种系统汇率维维护汇率重估凭证的审核核与过帐审核凭证凭凭证过帐会计科目维维护用

2、户审批权权限的设定定设置上级主主管设置审批权权限报表定义与与报表运行行报表定义汇总模板定定义与帐户户查询定义汇总模模板科目余额查查询总帐常用标标准报表第三章 应应收管理应收管理流流程应收款流程程预收款流程程客户管理客户录入与与维护客户信息查查询合并客户信信息应收发票的的录入手工输入发发票引入事务处处理收款收款收款的帐务务处理贷项事物处处理贷项事务处处理贷记已收款款且已核销销的事务处处理查询或修改改贷项通知知单催款管理查询帐户信信息催款信息登登记应收帐查询询查看事务处处理应收过帐应收会计期期维护应收报表第四章 应应付应付管理流流程应付款流程程预付款流程程供应商管理理供应商信息息维护供应商信息息修

3、改供应商合并并供应商信息息查询应付发票标准发票输输入预付款借、贷项通通知单输入采购订订单匹配发发票调整发票付款人工输入支支付从发票工作作台支付发发票应付帐查询询应付帐过帐帐维护应付会会计期应付报表第五章 固固定资产简要流程固定资产的的增加快速增加资资产新增资产固定资产信信息调整固定资产报报废固定资产资资本化固定资产过过帐资产设置资产日历资产类别设设置资产报废类类型设置维护财产类类型资产查询与与报表资产查询资产报表第六章 现现金管理简要流程自动对帐流流程现金预测流流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未未达帐核对对现金预测预测模板的的建立预测的建立立预测报表第七章 AADI桌面面集成系统统ADI的

4、安安装及配置置ADI的安安装修改文件定义数据库库ADI与总总帐的集成成输入日记帐帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资资产的集成成创建资产模模板输入资产加载数据第一章 系系统应用介介绍本章主要内内容：介绍绍如何登录录到Oraacle 电子商务务套件中国国特别版系系统中、OOraclle 特别别版界面的的介绍。系统配置和和安装配置hossts在Winddows目目录下查找找Hostts，一般般路径是：C:WWINNTTsysstem332drriverrsettchoosts。按照文本格格式打开，在在Hostts文件中中添加登录录系统的配配置信息。如：1922.1688.1.44 ppor

5、taal pportaal.fuujihuunt.ccom.ssg在Web页页面登录系系统在Web页页面输入登登录系统的的地址名。输入用户名名和口令，登登录系统。客户端程序序安装只需在第一一次登录时时安装。选选择应用中中的对应项项目。在IE中选选择：工具具Innternnet选项项：安全受信任任的站点选择站点：设置系统统登录站点点选择安装程程序。程序安装完完成后即可可登录到 Oraccle 特特别版中。应用系统界界面元素介介绍标识系统目目前所在的的环境系统工具条条常用项目目：新增一条记记录数据查询回到菜单界界面数据保存擦除记录，并并非删除记记录启用文件夹夹菜单条项目目的功能介介绍： 展开一级级

6、菜单 合并一级级菜单 展开这一一级菜单下下的所有项项目 展开所有有菜单项目目 合并所有有菜单项目目窗口录入内内容规则：以下图为例例背景为黄色色的文本框框为必须填填写内容背景为白色色的文本框框为可选填填写内容背景为灰色色的文本框框为不可填填写内容系统快捷键键和通配符符系统快捷键键下列表格中中是系统中中的快捷键键。在系统统菜单的帮助-键键盘帮助 中查询询。黑体字字为常用的的快捷键。Ctrl+H帮助Shiftt+F7下一个主键键Ctrl+E 编辑Shiftt+F8下一个记录录集Ctrl+P 打印Shiftt+Ctrrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl

7、+S保存F5清除域Ctrl+K 显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+F11执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜菜单F12计算查询Shiftt+F5复制记录Tab下一域Shiftt+F6复制项Up向上上一一条记录Shiftt+PaggeUp上一块Page Up向上卷滚Shiftt+PaggeDowwn下一块Down向下下一一条记录Shiftt+Tabb上一域PageDDown向下卷滚通配符在系统中的的查找界面面可用“%”对其进进行查找，输输入“%”将全部列列出，如“2%”要要查找2开开头的数据据、“%22%”包含含2的数据据。第二章

8、总总帐管理本章的主要要内容：总总帐凭证的的输入、维维护、查询询、引入、审核及过过帐；预算算的定义与与输入；月月末结帐与与关帐；财财务报表的的定义查询询；常用标标准报表的的查询；科科目的维护护；外币管管理；汇总总模板的定定义与应用用等。帐务管理流流程凭证维护主要介绍如如何在总帐帐模块中录录入凭证和和修改凭证证。本操作适用用于所有在在总帐中直直接处理凭凭证输入及及调整的业业务。系统统中日记帐帐概念等同同于凭证概概念。凭证录入路径：凭证证输入凭证输入入 选择“新建建批”说明：在一一批下可以以输入多笔笔凭证。批批组控制有有助于查询询在同一批批下的若干干凭证。过过帐时根据据批名选择择过帐。输入批组信信息

9、批 组：批名名称。建议议命名规则则为：人名名拼音缩写写+年月日日流水号号；如不输输入，系统统将自动生生成。系统统自动生成成批名的命命名规则为为：凭证名+年年月日+时时间期 间：批组组内的凭证证所属的会会计期。余额类型：缺省为实实际的，实实际的是相相对于预算算而言的。系统缺省省。不可修修改。说 明：批组组凭证的摘摘要，可以以缺省。总额控制：凭证批中中借方或贷贷方金额总总数（建议议不输）状 态：过帐帐状态缺省省为未过帐帐的，资金金状态取决决与是否在在系统中启启动了预算算，如启用用了则缺省省为必需（RRequiired），审审批缺省为为要求（NNA）。创建日期：录入批组组的录入时时的日期。输完如上内

10、内容后选择择“日记帐帐”。输入入凭证信息息日 记 帐帐：凭证名名称,可以自定定义或由系系统自动生生成。建议议采用流水水号。期 间：凭证证所在的会会计期，与与批组中的的周期一致致。类 别：可通通过值列表表选择记帐帐凭证的类类型，缺省省为“记帐帐凭证”余额类型：系统缺省省。A：表示实实际；B：表示预算算说 明：凭证证摘要总额控制：一张凭证证中包括的的总金额有效日期：凭证的日日期。若选选择的是上上一会计期期，则该日日期缺省为为上一会计计期的最后后一天。来 源：人工工。系统缺缺省提供，不不用输入。单据编号：系统自动动编号，不不用输入。转 换：输入入币种及外外币的汇率率类型。对对于外币，需需要选择汇汇率

11、日期及及汇率类型型，建议用用公司汇率率。因为公公司汇率在在系统中统统一定义, 如果果选择用户户汇率，则则可以手工工定义。行： 凭凭证行的编编号，如 10、20、30等。在在输入第一一行后，系系统可以自自动编号。帐 户：凭凭证行中的的借贷科目目。借项贷项项：输入凭凭证行的借借贷方金额额。对于外外币则录入入原币金额额，系统将将自动根据据汇率值进进行换算。凭证录入完完毕后,可在凭证证头处按“”键，继继续输入。单击上方方的“存盘盘” 按纽,或或者“Cttrl+SS”，可以以保存记录录。注：其他明明细、更改改货币、其其他活动为为凭证修改改的选项，在在输入凭证证时无须选选择。提交凭证审审批在凭证输入入完成

12、后，可可将凭证提提交审批。您所在的的公司不需需要在系统统中进行审审批。本步步骤可以跳跳过。在凭证批处处选择“其其它活动”，对“批批进行审批批”系统会自动动将凭证传传递给审批批人。增加新的凭凭证只有未过帐帐的手工凭凭证批中可可以增加凭凭证。路径：凭证证输入凭凭证输入 以批名为条件查查找此批批，选“复核批”按纽，再再选“日记帐”按纽，进进入凭证录录入窗口，点点上方的 新建 按钮钮可以录入入新的凭证证。注：不要直直接选“新新建凭证”，系统会会将新建的的凭证存入入自动新建建的批中。凭证修改若凭证尚未未过帐，可可以直接在在凭证上修修改。路径：凭证证输入凭凭证输入查询凭证所所在的批组组，在该批批中选择要要

13、调整的凭凭证。或者者直接在输输入凭证屏屏幕输入查查询条件，并并运行，查查询出待修修改凭证。未过帐的凭凭证可做如如下调整：修改凭证证名称、期期间、有效效日期、币币种、说明明、控制总总额及明细细行的删除除、添加更更改帐户、金额、说说明和现金金流量表标标示。更改凭证名名称、有效效日期、说说明、控制制总额及明明细行的帐帐户、金额额、说明和和现金流量量表标示：直接在其其相应处修修改。更改会计期期：选择其其他活动，选选择更改周周期，输入入更改的会会计期。更改货币：选择更改改货币，输输入更改的的货币币种种。删除明细行行：光标处处于待删除除行，直接接点击 删删除 按钮钮。添加明细行行：光标在在明细行处处按 新

14、增增 按钮。修改完毕点点存盘按钮。若凭证已过过帐，则可可补记一张张凭证或将将原凭证冲冲回。冲回回操作如下下：路径：凭证证输入凭凭证输入，查查询出该凭凭证(即点 复复核日记帐帐 按钮)，在参考考段输入说说明。取消：选择择 其他明细细 ，选择周周期即冲回回凭证所在在的会计期期，一般为为当期。选选择方法，然后后取消凭证。系统运行一一后台进程程，进程名名为取消凭凭证。进程程运行完毕毕后，系统统自动生成成一冲回凭凭证。凭证证批组名规规则为：“冲销”+被取消的的凭证名称称+取消时间间+进程号。同时原凭凭证的状态态变为取消消的。将该批过帐帐，则原凭凭证得以冲冲回。凭证类型的的冲回方法法可以选择择，有以下下两

15、种：更改标志：冲回的借借贷方向不不变，借贷贷金额正负负变号。转换借贷：冲回的借借贷方向改改变。凭证引入主要介绍如如何从总帐帐与上游模模块的接口口表中引入入凭证。上游模块在在向总帐过过帐后，当当期业务产产生的会计计信息全部部过到与总总帐的接口口表中，总总帐通过该该操作从接接口表中抓抓取会计信信息。除FA过帐帐时只能将将凭证直接接提交到总总帐外，其其他模块在在向总帐过过帐时既可可将会计信信息提交到到接口表，也也可直接提提交到总帐帐。在会计计信息直接接提交到总总帐的情况况下，无须须对之进行行引入。本本操作适用用于上游模模块仅将会会计信息提提交到接口口表的情况况。路径：凭证证输入凭凭证导入运行 yyy

16、gyyyygy522593选择会计信信息来源的的模块。如如应付帐、应收帐等等。选择组标识识。AR、PO模块在在向总帐每过一一次帐，会会产生一个个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。选择是否创创建总结凭凭证。总结结后，相同同科目的余余额会累计计，没有明明细。可根根据需要选选择或不选选择此项。选择日期范范围。输入入需引入会会计信息的的起始和终终止的总帐帐日期。总总帐将根据据该总帐日日期范围来来引入数据据。引入说明弹弹性域。决决定上游模模块的其他他有关信息息是否需要要引入。因因上游模块块的说明弹弹性域尚未未启用，故故该操作无无意义。选择 “导导入”

17、。系统产产生一后台台进程，进进程完毕后后，凭证在在总帐中自自动生成。各模块在总总帐中的凭凭证都带有有具有一定定特征的批批名，并且且一批下的的一笔大凭凭证都是来来自于某一一特定的业业务，凭证证名和批名名有一定规规则。以下下是举例：来源批 名说 明明凭 证 名应付(应付批名名) 应付付款 (进进程号): A (序号)付款付款 (币币种)标准发票采购发票 (币种)应收AR (序序列号) 应收款管管理系统 (进程号号): AA (序列列号)收款商业收据 (币种)杂项接收杂项接收(币种)销售发票销售发票 (币种)贷项通知单单贷项通知单单 (币种种)贷项通知单单核销贷项通知单单核销 (币种)借项通知单单

18、RMBB借项通知单单 (币种种)借项通知单单核销借项通知单单核销 (币种)资产Oraclle Asssetss 折旧 资产帐簿簿(会计计期间)(序号)折旧折旧Oraclle Asssetss 增加 资产帐簿簿(会计计期间)(序号)增加增加Oraclle Asssetss 报废 资产帐簿簿(会计计期间)(序号)报废报废Oraclle Asssetss 转移 资产帐簿簿(会计计期间)(序号)转移转移凭证模板主要介绍如如何在总帐帐中定义凭凭证模板及及如何生成成凭证。该操作主要要适用于定定期发生的的一些重复复性凭证的的处理，如如费用的预预提和分摊摊、待摊，税税金的计提提等凭证的的定义与生生成等。在在定

19、义之后后，定期运运行这些公公式即可得得到所要凭凭证，避免免了重复性性的手工录录入工作。总帐能提供供三种类型型的重复性性凭证：标准凭证：有借贷方方及金额，但但借贷方金金额是固定定数。公式凭证：有借贷方方及金额，借借贷方金额额是变量。其值根据据变量的值值来定。成批分摊：将某一类类帐户的余余额分摊到到另一类帐帐户上。它它定义一个个公式就能能生成多行行的凭证。典型的业业务如：将将不能确认认到部门的的费用分摊摊到各部门门。其主要要用于生成成公式凭证证。经常性凭证证：手工对对凭证的每每一行都指指定一公式式，一个公公式只能得得到一个凭凭证行金额额。典型的的业务根据据收入计提提税金等。可用于生生成所有的的重复

20、性凭凭证。定义经常性性凭证路径：凭证证输入凭凭证模板定定义经常性 批、说明：该批组名名将作为生生成的重复复性凭证批批组名的一一部分。上次执行：标明该批批组执行的的最后一个个会计期和和日期，是是由系统自自动生成的的。主要作作用是防止止重复执行行。自动复制：若需借用用其他批组组的经常性性凭证公式式，则选择择自动拷贝贝批组，并并选择相应应的批组名名。日记帐、分分类：该名名称将作为为重复性凭凭证名的一一部分，分分类将作为为重复性凭凭证的类别别。在一批批组下可以以定义若干干凭证。有效日期：该公式的的有效日期期范围。行： 进进入公式编编辑屏幕。每一栏代代表一个凭凭证行。输输入栏目所所在行数及及该行帐户户。

21、注：每输完完一条凭证证行须存盘盘，再用“”增加凭凭证行行：行号。应填入110、200等帐户：记帐帐科目行说明：本本行的摘要要。公式本行行的计算公公式。该公式可以以是常数，也也可以是带带变量的公公式。变量量为某帐户户某期间（当当前周期、前一周期期等）的余余额或本期期发生净值值。公式将将决定该凭凭证行是如如何计算其其金额的。如要定义义框架凭证证，则只须须输入该行行的帐户既既可，无须须公式。步骤：计算算步骤。序序号。运算符号：+、-、*、/ 等运算符符号。金额：本行行的金额帐户：从这这个帐户中中取数。在在同一步骤骤中，帐户户与金额只只能二者取取其一。注：公式遵遵循EASSYCACCL的规则则。举例说

22、说明该规则则如下：输入计算公公式：A * B，则则应输入如如下几项：步骤运算符解释1输入输入A后，后后跟输入操操作符，用用以分离第第二个值2*输入B后，规规定 * 运算操作作符，用以以执行与AA的乘法运运算类似输入凭凭证的其他他行。最后增加自自动抵消行行。定义自自动抵消行行的帐户，其其作用是当当定义的凭凭证借贷不不平时，将将差额记入入该帐户，该该行的行号号特定为99999，然然后存盘完完毕。生成经常性性凭证。路径：凭证证输入生生成凭证经常性选择要运行行的重复公公式及运行行的会计期期，会计期期决定了系系统生成的的凭证所在在的会计期期。选择 生成成。系统将将产生一后后台进程，进进程完毕后后，凭证生

23、生成。建议：该操操作一般在在期末过帐帐及相关科科目的余额额已确定之之后再提交交运行。定义成批分分摊凭证路径：凭证证输入凭凭证模板定定义分摊 输入成批分分摊批组名名称及说明明选择 公式式，进入公公式编辑屏屏幕输入公式名名称、分类类及说明。可定义多多个公式，相相应生成多多笔分摊凭凭证。公式式的基本形形式为：AA*BCC。其中：A：待分摊摊帐户；BB、C：分摊因因素，可以以是常数，也也可以是统统计帐户金金额；T：目标帐帐户；O：抵消帐帐户，与目目标帐户形形成凭证的的对应帐户户，一般与与待分摊帐帐户相同。A、B、CC可以为常常数也可以以为帐户的的余额。当当为帐户时时，要选择择每个段值值的类型。一般，明

24、明细段值类类型为常数数C，父项段段值可以为为循环中或或总和。当当公式需要要对某区间间段值进行行循环时，应应选该区间间段值的父父项段值，并并选择循环环类型。若若不需循环环，仅取某某区间的汇汇总值，则则选择总和和类型。通通常A行与与T行以类类型C对CC、S对CC或L对LL，在T行行中只有CC或L型，而而选择L对对L时的对对应段值应应相同。存盘后，返返回定义成成批分摊屏屏幕，选择择 全部验验证，系统统将提交一一后台进程程对所定义义的公式进进行检验，检检验正确无无误后，分分摊公式的的状态从未未经验证的的更新为已已验证的，该该公式可以以运行并生生成分摊凭凭证。若检检验错误，则则表明公式式中存在逻逻辑错误

25、，可可在定义成成批分配界界面中的状状态显示，也也可在请求求中查看出出现的问题题。需要返返回检查公公式，并重重新验证，直直至验证正正确。生成成批分分摊凭证：路径：凭证证输入/生生成凭证/分摊选择须运行行公式的批批组名称。选择分摊方方法全 部：该期一次次运行分摊摊，对待摊摊帐户余额额进行全部部分摊。增长的：可可以多次运运行分摊，每每次仅对未未分摊部分分余额进行行分摊。当当待摊帐户户分摊一次次后其余额额又发生了了变化，此此时分摊凭凭证已过帐帐，若不想想冲回分摊摊凭证，则则可以选用用该项。选择“生成成”，系统统将提交一一后台进程程生成分摊摊凭证。建议：分摊公式的的运行最好好在过帐且且相关科目目的余额确

26、确定后再提提交运行，并并选择全部部选项。一一次运行，避避免在一会会计期重复复运行分摊摊公式。预算总帐里的基基本预算管管理功能。包括预算算的定义与与查询等内内容。预算的定义义由预算和和预算组织织定义两部部分组成。Oraclle的预算算都是基于于帐户的预预算，并通通过帐户的的预算数与与帐户的实实际余额比比较来分析析差异。在在总帐中允许许建立多个个预算组织织，以满足足对于不同同预算考核核方式下对对于预算对对象的不同同组合方式式。在总帐帐中允许在在一个预算算组织下，建建立多个预预算，以满满足在不同同会计周期期内对于不不同预算对对象的多种种预算控制制方式。对于预算数数据总帐提供了了多种数据据录入方式式。

27、对于预算数数据的安全全性，总帐帐允许对于于不同的预预算组织建建立不同的的密码以保保证预算数数据的安全全性。总帐对于预预算数据与与实际数据据提供了多多种查询方方式，也提提供了多种种预算与实实际的报表表。请切换入“预算管理理”职责。定义预算组组织预算组织主主要用于定定义本预算算涉及的科科目范围。路径：预算算输入定义组织 组织：预算算组织的名名称。说明：对预预算组织的的说明。可可以不选。排序段：会会计科目（系系统缺省）显示序列：输入预算算时科目的的显示顺序序设置口令：预算是否否设置口令令保护有效日期：预算的有有效日期选择“范围围”，给预算组组织分配预预算帐户。行：预算定定义的顺序序号上限、下限限：预

28、算涉涉及的科目目范围类型：预算算类型币种：预算算币种定义预算预算定义用用于定义预预算的时间间范围。路径：预算算输入定义预算 名称：预算算的名称说明：预算算的说明描描述状态：预算算的状态。有打开、当前和冻冻结三种。打开-预预算可修改改；当前：预算是打打开的，缺缺省的预算算；冻结：预算将不不能修改。要求预算日日记帐：选选择是否需需要生成预预算凭证。预算数据输输入在这里为每每一预算帐帐户输入预预算金额。路径：预算算输入输入金额注：在输入入预算金额额之前要将将定义的预预算打开下下一年度，在在预算数据据输入处才才可以选出出。“预算规则则”可以用用于定义预预算分配规规则。预算规则有有：规则规则描述平均分摊

29、在预算周期期内平均分分摊预算周期重复在预算周期期内重复4455一年52周周，在每季季内按4周周、4周、5周的比比率分摊预预算金额4544一年52周周，在每季季内按4周周、5周、4周的比比率分摊预预算金额5444一年52周周，在每季季内按5周周、4周、4周的比比率分摊预预算金额上一年度预预算金额*上一年度预预算金额*系数本年度预算算金额*本年度预算算金额*系系数上一年度预预算统计*上一年度预预算统计*系数本年度预算算统计*本年度预算算统计*系系数上一年度实实际金额*上一年度实实际金额*系数本年度实际际金额*本年度实际际金额*系系数上一年度实实际统计*上一年度实实际统计*系数本年度实际际统计*本年

30、度实际际统计*系系数“过帐”，预预算需过帐帐后才可生生效。“显示总额额”，计算算本预算的的合计数。预算与实际际差异查询询路径：查询询帐户选择预算名名，选择预算科科目选择 显示示余额。系系统会将该该预算帐户户已发生的的实际金额额和预算金金额产生一一个比较，并并显示二者者的差异。外币启用、公司汇率率维护与汇汇率重估本功能请切切换进“总总帐主管”职责。主段介绍记记帐币种的的定义、启启用与汇率率维护，及及在期末可可能做的汇汇率重估。一般，在汇汇率稳定的的情况下，在在系统中统统一使用预预先定义好好的公司汇汇率，有助助于记帐的的一致性，同同时也有效效的防止了了手工汇率率录错的可可能。为使报表能能正确反映映

31、企业债权权、债务，应应对企业中中的外币债债权债务及及公司现金金类资产进进行重估(计算汇兑兑损益)。重估价时，系系统将汇兑兑损益记入入待指定的的未实现损损益帐户。系统中已预预先定义好好世界主要要国家货币币，需使用用某币种时时只要启用用即可。定义新货币币路径：设置置币种定义 代码：输入入货币代码码名称：货币币名称精确度：小小数点后的的计量精度度启用系统原原有币种在特别版软软件中以预预先设置了了多种货币币。只要将将其启用后后就可使用用。路径：设置置币种定义步骤：查询询需启用的的币种，点点击启用框框。将其启启用即可。系统汇率维维护路径：设置置币种汇率每日 输入各币种种对RMBB的公司汇汇率值，存存盘。

32、汇率值输入入后还可修修改，要修修改汇率值值需先查询询出要修改改哪一天的的汇率，再再修改存盘盘。如果需定义义一段日期期范围内的的汇率可以以通过“根根据日期范范围输入”。汇率重估路径：币种种重估 输入重估信信息条件：期间：重估估价帐户哪哪一会计期期的余额未实现损益益帐户：汇汇率差异部部分将计入入的帐户。货币选项：如对某一一货币进行行重估价，选选择单一货货币；如对对所有货币币进行重估估价，选择择所有货币币。货币、比率率：需重估估价的货币币种类及汇汇率重估价范围围：对哪些些帐户进行行重估价，一一般主要是是现金类及及债权债务务类帐户。选择“重估估”。系统提提交一后台台进程。运行完毕后后，系统产产生一重估

33、估价凭证，凭凭证批组中中含“重估估价”字样，凭凭证是本位位币的。将将重估价凭凭证过帐。则各重估估价帐户的的外币余额额与对应本本位币余额额的换算比比率为重估估价的汇率率。本期财务报报告完成后后，在下一一会计期将将重估价凭凭证冲回。则各重估估价帐户的的外币余额额与对应本本位币余额额的换算比比率为重估估价前的汇汇率。凭证的审核核与过帐主要介绍凭凭证的审核核与过帐月末结帐时时应确保当当期发生的的所有业务务已正确入入帐，并将将当期的凭凭证过帐，以以结出本期期期末余额额，及下期期期初余额额。可以月月末过帐，也也可平时在在审核凭证证后过帐。审核凭证凭凭证用凭证审批批人的权限限登录系统统。路径：工作作列表选择

34、需要审审批的项目目。批准（AApproove）或或拒绝(RRejecct)。通通过“Ennter Jourrnalss”，可以以追溯到凭凭证。过帐路径：凭证证输入过过帐 输入待过帐帐凭证凭证证的选择标标准，如周周期、批组组等，选择择 查找，进入入凭证过帐帐屏幕；或或未加标准准直接查询询，查找出出所有的批批组，然后后再从中挑挑选。选中所有待待过帐凭证证批组左边边的小方框框，选择“过帐”。系系统提交一一后台进程程，进程完完毕后，过过帐完成，相相应科目的的余额被更更新。注：对于不不满足过帐帐条件的凭凭证，系统统会以灰色色标识，并并显示不能能过帐的原原因，如凭凭证不平衡衡等。对于于这部分不不能过帐的的

35、凭证，应应查明原因因，并修改改相应错误误。会计科目维维护主要介绍会会计弹性域域各段值的的维护适用于会计计科目各段段值的增加加、修改、失效和停停用等操作作。为体现总帐帐对其他模模块核算上上的管理，建建议科目段段值的维护护工作，例例如增加一一会计科目目，修改一一部门段值值等工作，一一般应由总总帐的相关关职责人员员来完成。其他模块块对会计弹弹性域段值值的修改要要求应经由由总帐人员员审核，最最终由总帐帐人员在系系统中实现现。路径：设置置科目维维护科目值值 选择查找依依据为值集集，在名称称栏选择出出需维护的的会计弹性性域值集，选选择“查找找”，进入入段值屏幕幕。段：选择需需维护的科科目段。若是增加一一段

36、值，则则在屏幕相相应位置输输入如下信信息：价值：表示示段值编码码。说明：表示示段值描述述。有效的：表表示该段值值是否有效效，允许打打勾代表有有效。父、组、层层：确定是是否为汇总总值，若为为汇总值，则则可输入累累计组名及及级别层次次。限定词（包包括允许预预算、允许许过帐及帐帐户类型）允许预算：该段值是是否允许预预算允许过帐：该段值是是否允许过过帐帐户类型：若输入的的是会计科科目段值，则则还需明确确该科目的的帐户类型型，是资产产、负债、所有者权权益、收入入还是费用用。科目的的类型将直直接影响到到系统的年年底结帐。注：对于收收入、费用用类科目，打打开新年度度会计周期期时，余额额会被结转转。所以凡凡年

37、底不结结转的科目目，其类型型都不能设设为收入或或费用类型型。定义子范围围：若输入入的是父值值，则还需需指明该父父值包括的的范围。点点 定义子子值范围 按钮。子子值范围定定义完毕后后存盘，系系统提交一一后台进程程，进程完完成后，父父值生效。若是修改一一段值，则则在进入财财会弹性域域段值屏幕幕后，查询询出要修改改的段值予予以修改，完完毕后存盘盘。修改有如下下几类：段值和描述述：在截止止日增加停停用日期（停停用后，该该段值还能能在值列表表中看到，但但不能使用用）选择失失效（失效效后，该段段值在值列列表中看不不到，也不不能使用）子值范围注：段值编编码是不能能修改的，除除段值编码码不能修改改外，其他他项

38、均可修修改，也可可对值项进进行增加，但但不能对值值项进行删删除。用户审批权权限的设定定主要介绍在在总帐中用用户录入凭凭证提交审审批后，系系统自动将将凭证送交交其上级主主管进行审审批，这里里的审批关关系与权限限在此设置置。设置上级主主管路径：设置置员工输入查找或输入入员工信息息后，点击击 其他 按钮，换换到分配页页面选择上级主管人员设置审批权权限路径：设置置员工限制选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额报表定义与与报表运行行主要介绍在在总帐中如如何定义并并生成财务务报表。总帐管理提提供了丰富富的报表定定义功能，可可以利用报报表定义功功能定义资资产负债表表

39、、损益表表及其他管管理报表，定定义好后，定定期运行即即可出报表表，无须编编程。一般般，所有帐帐上的各帐帐户的余额额、发生额额数据，都都可以通过过报表定义义功能取出出来生成相相应报表。报表定义的的一般过程程：定义行行集和列集集，然后将将二者组合合成一报表表。行集是是一报表行行的要素集集合，包括括行描述、行格式及及该行金额额的公式等等，列集是是一报表列列的要素集集合，包括括列描述、列格式及及列金额的的公式等。通过行集集定义的公公式和列集集定义的公公式的交叉叉，可以得得到报表中中每一位置置上的金额额。若把报报表看作一一个二维表表格则行集集和列集是是报表的两两大要素。报表定义行集定义路径：报表表定义行

40、集 输入行集名名称、描述述及待定义义的报表名名称选择 定义义行，进入入行集定义义描述输入栏目号号（整数），报报表将根据据栏目号的的大小来决决定每行的的显示顺序序，行号小小的在报表表的前面显显示。为考考虑以后报报表的维护护，如在相相邻两行之之间可能加加一行等，建建议相邻行行的栏目号号之间留有有空号。如如以10、20、30、40等方式式编号。输入栏目项项目，该描描述将作为为行的名称称显示在报报表上。指定每行的的格式选项项：如缩进进字符数、是否要空空行、是否否要下划线线等。一般般仅需设定定缩进字符符数即可。若该行是通通过帐户金金额来取数数，则选择择：帐户分分配；若该该行是对相相关行金额额的计算，则则

41、选择计算算,只能选择择其一。若选择帐户户分配，要要定义帐户户范围、显显示类型和和活动。举举例：如该该行为损益益表上的管管理费用，则则公式应为为：会计科科目为管理理费用，其其他段为汇汇总值T；活动类类型为净值值；若想显显示出所有有责任中心心的管理费费用，则在在定义显示示类型时选选择责任中中心的显示示类型为EE，其他为为T。标志：计算算标志帐户-上限限、下限：科目的取取值范围显示：显示示选项有BB、E、TT三种。EE表示一个个汇总科目目的所有明明细；T表示仅显显示汇总值值；B表示既显显示明细段段值，又显显示汇总值值。活动：指取取科目的借借方发生、贷方发生生还是余额额（净）。若选择计算算，则定义义该

42、行与其其他行的计计算关系。例如可定定义一行为为前两行之之差。定义好所有有行后, 存盘 退出出。列集定义路径：报表表定义列集 输入列集名名称及描述述选择定义列列,进入列定定义屏幕，输输入该列的的显示位置置(位置)、序列（用用以定义列列计算）、数字格式式（会计格格式）、或或有负债（金金额单位）及及该列帐户户的余额类类型及币种种等。若该列计算算须取有关关帐户的金金额，则选选择帐户分分配；若该该列是对其其他列的计计算得到，则则选择计算算。操作过过程类似于于行集的定定义。若需要强调调报表列中中需要关注注的一些满满足特定条条件的特别别信息，例例如管理费费用超过1100万等等，则可以以定义例外外来标识该该列

43、的特别别行项目。选择：例例外，接着着选择标识识符号并定定义条件。存盘退出到到列集定义义屏幕，选选择：创建建标题，进进入编辑状状态，为列列集中的每每一列编辑辑对应列名名。存盘退出。定义报表路径：报表表定义报表 名称：报表表的名称称谓：报表表的显示名名称说明：报表表的说明行集：选出出前面定义义的报表行行集 列集：选出出前面定义义的报表列列集报表运行路径：报告告请求财务选择需运行行的财务报报表及会计计周期选择提交，系系统产生一一后台进程程，进程完完毕后即生生成所定义义的报表。注：系统的的标准报表表在 报表表请求标准菜单单提交。 汇总模板定定义与帐户户查询主要介绍在在总帐中如如何定义模模板并方便便用之

44、于各各种帐户的的查询总帐提供功功能强大的的查询功能能，可以利利用财会弹弹性域各段段值的各级级汇总值与与明细值的的灵活组合合来定义出出各种用于于查询的汇汇总模板。例如要查查询各部门门的所有费费用，可以以如此定义义模板：公公司段：明明细值；责责任中心段段：明细值值（或汇总总值）；其其他段：所所有明细值值的汇总值值。汇总模板的的定义和使使用要求事事先定义好好各段值的的累计组及及各级汇总总值，即各各级父项（组组）。定义汇总模模板路径：设置置科目汇总模板板 输入汇总模模板的名称称输入汇总模模板各段值值的取值要要求：D、T或其他已已定义的累累计组 DD：代表取取明细值 TT：代表所所有明细值值的汇总值值存

45、盘后系统统提交一后后台进程，进进程完毕后后，可以使使用该模板板来查询。科目余额查查询路径：查询询帐户输入查询条条件：会计周期：需查询帐帐户起止会会计期货 币：选择择查询币种种。如查询询的是本位位币，系统统金额为本本位币和其其他币种换换算成本位位币的合计计金额。货币类型：选择“已已输入的”或“已换换算的”。“已输入入的”指输输入时的原原币金额，“已换算的的”指将原原币换算成成本位币的的金额。主要余额类类型下选择择 实际金金额。汇总模板：输入总结结模板类型型（可选项项）帐 户：根据据模板要求求输入各段段值。模板板中要求为为T的段；如如果选择全全部，可在在下限输入入“0 ”,上限输输入“Z” 或不录

46、条条件直接确确认；选择需查询询的余额类类型。可在在工具栏中中的“文件件夹”下选选择显示字字段来挑选选被隐藏的的项，也可可选择隐藏藏字段来隐隐藏不需显显示的字段段。期间至今余余额：本期期发生余额额。期间至今借借方：本期期发生借方方。期间至今贷贷方：本期期发生贷方方期间至今兑兑换的：将将期间至今今金额折算算成本位币币的金额年度至今：是资产、负债、权权益类科目目的余额。是收入、费用科目目的本年发发生数。年年度至今也也可分借方方发生、贷贷方发生查查询年度至今转转换的：帐帐户外币余余额折算为为本位币的的金额。项目至今：是资产、负债、权权益类科目目的余额，与与年度至今今数相同。是收入、费用科目目的累计发发

47、生数。项项目至今也也可分借方方发生、贷贷方发生查查询选择明细余余额。可以以查询到该该帐户下所所有明细帐帐户的余额额。选择凭证明明细，可以以根据每一一明细帐户户的余额查查询到当期期该明细帐帐户的所有有发生明细细，即各笔笔凭证。选择子分类类帐明细。若凭证是是来自上游游模块，则则可以一直直查到产生生该笔凭证证的上游模模块(包括AR、AP模块，不不包括FAA模块)的业务活活动信息。总帐常用标标准报表主要介绍在在总帐中要要用到的标标准报表、参数说明明和样张。除了能自定定义的报表表外，总帐帐模块提供供了各类标标准报表。这些报表表可用于多多种目的，如如查询、审审核、对帐帐、存档等等。路径：报表表、通知查查看

48、财务报表表运行 如运行单一一报表，请请选择单一一请求；运运行报表集集，请选择择请求集。通过值列表表选择报表表名称 设置参参数提提交报表运运行对于提交完完成的报表表，可以在在屏幕查询询，也可以以将其转换换为HTMML、文本本（TXTT）文件或或Exceel常用报表如如下：序号报表类型报表名称1系统设置FSG - 报表汇汇总列表FSG - 报表集集汇总列表表币种 - 历史汇率率列表科目表 - 明细列列表2与分析系统统集成分析程序 - 提取取币种分析程序 - 提取取段值分析程序 - 提取取分层结构构3试算平衡表表试算表 - 汇总 1试算表 - 汇总 2试算表 - 明细试算表 - 外币汇汇总 14凭证

49、日记帐 - 分录日记帐 - 外币（1332 个字字符）5审计报表帐户分析 - （132 个字符）帐户分析 - 抵销销帐户帐户分析 - 应付付款明细（132 个字符）帐户分析 - 子分分类帐明细细（1322 个字符符）6其他自动过帐程序 - 删除预算算组织第三章 应应收管理主要内容：客户的维维护、应收收发票的填填写、收款款与过帐的的操作，及及应收的报报表与查询询。应收管理流流程应收款流程程预收款流程程客户管理介绍客户信信息的维护护。通过客客户录入界界面，可以以录入新的的客户、修修改原有客客户信息或或停用、合合并客户。客户录入与与维护路径：客户户标准通过这个路路径就可以以进入增加加客户和修修改客户

50、的的屏幕，进进行客户的的录入与日日常的维护护工作。查找需要增增加或者修修改的记录录新增客户时时首先要查查询是否已已经存在该该客户的记记录，以避避免重复。当输入的的是新客户户时出现以以下屏幕，确确定后，点点击“新建建”按钮开开始建立新新客户。录入客户的的关键信息息当进入增加加客户的屏屏幕后， 首先要输输入客户的的关键信息息，包括以以下信息。注：其中中底色为黄黄色的区域域是必须输输入的！输入客户名名称，这个个字段是必必须输入的的。客户名名称须按营营业执照或或税务登记记的全称输输入。输入客户编编码，这个个字段是必必须输入的的。客户编编码按照预预定好的编编码输入。如果采用用自动客户户编号不需需要输入。

51、纳税登记编编号，即客客户的税号号。指明客户是是有效客户户。选择确定要要输入的客客户信息栏栏目在Oraccle的客客户管理中中把客户信信息根据其其特点分成成了多个页页签。当输输入完客户户的关键信信息后，用用户可以根根据需要在在页签里选选择将要输输入的客户户的信息。维护客户地地点信息如果要为客客户增加新新的地点，则则选择新建建按钮。如果要修改改现有的地地点信息，则则选择打开开按钮。输入客户地地点的基本本信息当点击新建建或打开按钮后后，系统回回进入下面面的屏幕，然然后录入客客户地点的的基本信息息。输入该点所所在的国家家、详细地地址、所在在的城市、省及邮政政编码和其其地点是否否为有效地地点。指明客户地

52、地点用途当输入完客客户地点的的总体信息息后，选择择“业务目目的”项。指明地点的的用途，一一个客户必必须至少具具有一个收收单方和一一个发运目目的地。指明该地点点的位置代代码（地点点），手工工输入用途途对应的地地点的中文文简称。如果该地点点是做发运运目的地使使用，则可可以指定该该地点为默默认的收单单方地点，即即选择该地地点作为发发运目的地地时，默认认地将给该该地点的货货物发票开开到指定的的收单方地地点。如果果是发票用用地点则不不用输入该该字段。（收收单地点）指明该业务务地点是否否是这种业业务类型的的关键的用用途地点（主主要）。对对于收单方方地点和发发运目的地地地点，当当指定该地地点为“主主要”时，

53、在在销售订单单中选择该该客户，系系统会自动动将这两个个地点填写写到销售订订单屏幕中中的收单方方和收货方方中。指明该业务务用途是否否是有效用用途（有效效）定义地点级级联系人的的信息在“数据组组选择区”选择“联联系人：电电话”输入联系人人姓名，这这个字段是是必须输入入的。选择联系人人的称谓。编号由系统统自动产生生。输入联系人人职务。参考，可以以手工输入入，不输入入则由系统统自动产生生一个编号号。手工输输入的参考考内容以后后不能再进进行修改。选择联系人人是否有效效。有联系人电电话时，在在联系电话话区域输入入联系人电电话的区号号、电话号号码、分机机、类型（指指明按电话话是普通电电话还是传传真）。录入完

54、地点点级信息后后，保存输输入的信息息，关闭窗窗口返回客客户-标准准屏幕。录入客户的的分类信息息当输入完客客户的关键键信息后，接接下来要输输入客户的的分类信息息。在“数据组组选择区”选择“分分类”选择客户分分组（配置置文件分类类），采用用默认值即即可。选择客户的的类型、分类（客客户所属行行业）、类类别及销售售渠道。录入客户在在订单管理理中会经常常用到的信信息选择“订单单管理系统统”，以下下内容都将将作为该客客户在销售售订单中使使用的默认认值，以方方便加快销销售订单的的录入速度度，减少录录入内容。录入客户的的联系人信信息选择“联系系人：电话话 ”。输入联系人人姓名，这这个字段是是必须输入入的。输入

55、联系人人工作（职职务）。选择联系人人是否有效效客户信息查查询路径：客户户标准 或或 客户汇总客户标准准输入准备查查找客户的的条件，条条件输入完完成后点击击查找按钮钮。选择客户。如果查找找到符合条条件的记录录后，系统统将弹出如如下图所示示的屏幕，选选择相应的的客户，点点击确定按按钮即可查查看该客户户的详细信信息。客户汇总总进入客户-汇总屏幕幕后。屏幕幕如上图所所示，从菜菜单“视图图”中选择择“查询标标准”，然然后选择“输入”。快捷键方方式为按下下F11键键。输入查询条条件。开始始输入条件件后，屏幕幕中行的颜颜色将发生生变化，在在行的相应应字段输入入查找条件件。执行查询。条件输入入完成后，从从菜单

56、“视视图”中选选择“查询询标准”，然然后选择“运行”，系系统将把符符合条件的的记录显示示在屏幕上上。快捷键键方式为同同时按下CCtrl和和F11键键。得到查查询结果后后，按“打打开”按钮钮可以进入入“客户-标准”屏屏幕，查看看或者修改改客户的详详细信息。终止查询。在输入条条件的过程程中，如果果想终止查查找，从菜菜单“视图图”中选择择“查询标标准”，然然后选择“取消”。快捷键方方式为按下下F4键。灵活应用符符号%。使使用%可以以灵活地进进行查找。“%白%”表示查查找所有包包含“白”字的记录录，“白%”表示查查找所有以以“白”字字开头的记记录，“%白”表示示查找所有有以“白”字结尾的的记录。合并客

57、户信信息路径：客户户合并查找确定被被合并的客客户,把光光标放在“名称”右右侧的按钮钮上，点击击该按钮系系统将出现现客户查询询选择屏幕幕。把光标放在在“至”区的“地地址”字段段处，选择择客户的接接收业务的的地点。确认当合并并完成以后后是否要删删除被合并并的客户。如果要删删除，就选选择“合并并后删除”,否则不不用选该字字段。确定是否要要将“自”区域中客客户的地址址合并到“至”区域域中的客户户中。如果果是，则选选择“创建建相同地点点”如果不不是，则不不选择“创创建相同地地点”。点击合并按按钮，执行行合并。保存退出。应收发票的的录入主要介绍如如何在应收收中生成应应收发票本操作适用用于所有需需在应收中中

58、处理发票票的业务手工输入发发票路径：事务务处理批应收批的填填写选择事务处处理批来源源，选定“手工发票票”。批的名称由由系统产生生，自动编编号，不需需输入。(在交易批批来源处定定义编号方方式)输入批币种种。默认值值为本位币币，可以更更改。如果果更改了批批币种，但但未定义每每日兑换率率，请输入入兑换率信信息。在“备注”中可输入入批的摘要要等信息。在“控制计计数”字段段中输入此此批内事务务处理的总总数，然后后在“控制制金额”字字段中输入入此批内事事务处理的的总金额。要添加事务务处理至此此批，请选选择事务处处理 或事务处理理汇总。系系统将自动动保存批信信息。注：仅在批批不包含任任何事务处处理时才可可以

59、将它删删除。批状态指示示批是否已已完成，包包括：新 建：这是新批批，尚未保保存。在保保存后，状状态将更改改为不平衡衡、打开或或关闭。 不平衡：此此批中事务务处理的实实际计数和和金额不等等于控制计计数和金额额。 打 开：实际计数数和金额等等于您的控控制计数和和金额，但但至少有一一个事务处处理仍未核核销、标识识或记帐。 关 闭：实际计数数和金额与与控制计数数和金额相相匹配。此此批中的每每个事务处处理均已核核销或记帐帐。应收发票的的填写接上到“事事务处理”窗口选择币种。如果为外外币，需指指明汇率类类型。公司司型的为在在系统定义义好的汇率率；用户型型的为手工工输入的汇汇率。选择事务处处理来源。选择发票

60、或或贷项通知单单为事务处理理类型。总帐日期（记记帐日期）默默认为当前前日期。输入客户开开单至名称称和地点。如果“销售售人员”字字段无信息息，请输入入销售人员员。行项目在事物处理理界面选择择 行项目目输入销售产产品、数量量和单价。系统将自自动计算每每行的总额额。合计金额和和税的计算算由系统自自动完成。可以根据据需要选择择税率。注：如果修修改了税率率，系统将将更新发票票数据。在更新的的过程中，系统显示一个弹出式窗口，询问是否要对此发票行重新运行“自动会计”，或者询问是否要重新计算发票行的税务信息，请选择 是 ，以保证自动会计处理的正确性。如果不需要计算税，请选用零税率。销售业绩：在事物处理理界面选