yperion全面预算编制操作手册

1、PAGE 某某集团股股份有限公公司全面预算编制操作手册财务信息本本部二0一一年年九月- PAGE 126 -目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305081891 一、系统简简介 PAGEREF _Toc305081891 h 1 HYPERLINK l _Toc305081892 （一）基本本概念 PAGEREF _Toc305081892 h 1 HYPERLINK l _Toc305081893 （二）登录录之前进行行IE安全设设置 PAGEREF _Toc305081893 h 2 HYPERLINK l _Toc305081894 （三）登陆陆地址

2、PAGEREF _Toc305081894 h 3 HYPERLINK l _Toc305081895 （四）修改改密码 PAGEREF _Toc305081895 h 5 HYPERLINK l _Toc305081896 （五）主要要操作 PAGEREF _Toc305081896 h 6 HYPERLINK l _Toc305081897 （六）上传传及查看附附件的操作作方法 PAGEREF _Toc305081897 h 8 HYPERLINK l _Tooc30550818898 二、全面面预算编制制及系统操操作流程图图 PAGEREF _Toc305081898 h 12 HYPE

3、RLINK l _Toc305081899 （一）预算算编制主体体范围 PAGEREF _Toc305081899 h 12 HYPERLINK l _Toc305081900 （二）全面面预算编制制流程 PAGEREF _Toc305081900 h 13 HYPERLINK l _Toc305081917 （三三）系统操操作流程图图 PAGEREF _Toc305081917 h 14 HYPERLINK l _Toc305081918 （四）系统统编制表单单、编制时时间及责任任部门 PAGEREF _Toc305081918 h 14 HYPERLINK l _Toc305081919

4、三、系统编编制操作步步骤及编制制说明 PAGEREF _Toc305081919 h 19 HYPERLINK l _Toc305081920 （一）YZZGF011中长期战战略 PAGEREF _Toc305081920 h 20 HYPERLINK l _Toc305081921 1、YZGGF010001-中中长期目标标分解表 PAGEREF _Toc305081921 h 20 HYPERLINK l _Toc305081922 2、YZGGF010002-中中长期目标标校验表 PAGEREF _Toc305081922 h 21 HYPERLINK l _Toc305081923 （

5、二）YZZGF000预算准备备 PAGEREF _Toc305081923 h 21 HYPERLINK l _Toc305081924 1、YZGGF000001-新新店拓展表表 PAGEREF _Toc305081924 h 21 HYPERLINK l _Toc305081925 2、YZGGF000002-新新店损益模模型 PAGEREF _Toc305081925 h 22 HYPERLINK l _Toc305081926 3、YZGGF000004-新新店损益表表 PAGEREF _Toc305081926 h 24 HYPERLINK l _Toc305081927 4、YZG

6、GF000006-新新店投资标标准 PAGEREF _Toc305081927 h 24 HYPERLINK l _Toc305081928 （三）YZZGF055资本性预预算 PAGEREF _Toc305081928 h 25 HYPERLINK l _Toc305081929 1、YZGGF050001-新新店投资预预算汇总表表/YZGGF050002-新新店投资预预算表 PAGEREF _Toc305081929 h 25 HYPERLINK l _Toc305081930 2、YZGGF050003-旧旧店改造预预算汇总表表/YZGGF050004-旧旧店改造预预算表 PAGEREF

7、 _Toc305081930 h 27 HYPERLINK l _Toc305081931 3、YZGGF050005-经经常性资本本性支出预预算汇总表表/YZGGF050006-经经常性资本本性支出预预算表 PAGEREF _Toc305081931 h 29 HYPERLINK l _Toc305081932 （四）YZZGF022预报及测测算 PAGEREF _Toc305081932 h 30 HYPERLINK l _Toc305081933 1、YZGGF020001-预预算准备表表单（预报报科目） PAGEREF _Toc305081933 h 31 HYPERLINK l _T

8、oc305081934 2、YZGGF020002-业业态目标预预报表（次次集团汇总总） PAGEREF _Toc305081934 h 31 HYPERLINK l _Toc305081935 3、YZGGF020003-零零售各集团团预报表（报报集团） PAGEREF _Toc305081935 h 32 HYPERLINK l _Toc305081936 4、YZGGF020006-营营业额测算算表 PAGEREF _Toc305081936 h 34 HYPERLINK l _Toc305081937 5、YZGGF020007-考考核利润测测算表 PAGEREF _Toc305081

9、937 h 34 HYPERLINK l _Toc305081938 6、YZGGF020008-毛毛利率测算算表 PAGEREF _Toc305081938 h 35 HYPERLINK l _Toc305081939 7、YZGGF020009-销销售费用率率测算表 PAGEREF _Toc305081939 h 37 HYPERLINK l _Toc305081940 8、YZGFF020110-费用用率测算表表 PAGEREF _Toc305081940 h 37 HYPERLINK l _Toc305081941 9、YZGGF020005-试试算平衡表表(测算数) PAGEREF

10、_Toc305081941 h 38 HYPERLINK l _Toc305081942 10、YZZGF022004-股份公司司经营责任任目标汇总总表 PAGEREF _Toc305081942 h 40 HYPERLINK l _Tooc30550819943 （五）YZZGF04403费用用预算 PAGEREF _Toc305081943 h 41 HYPERLINK l _Toc305081944 1、YZGGF040030022-人事费费用审核表表/YZGGF040030300-人事费费用审核表表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081944 h 41 HYPERLINK

11、l _Toc305081945 2、YZGGF040030199-工会经经费&职工教育育经费计提提比例参数数表 PAGEREF _Toc305081945 h 42 HYPERLINK l _Toc305081946 3、YZGGF040030044-济派人人员薪酬参参数表（单单）/YZZGF044030009-济派派人员福利利费参数表表（单） PAGEREF _Toc305081946 h 43 HYPERLINK l _Toc305081947 4、YZGGF040030033-员工人人数参数表表/YZGGF040030311-员工人人数参数表表-专业公司司 PAGEREF _Toc305

12、081947 h 44 HYPERLINK l _Toc305081948 5、YZGGF040030055-济派人人员职工薪薪酬预算表表/YZGGF040030322-济派人人员职工薪薪酬预算表表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081948 h 45 HYPERLINK l _Toc305081949 6、YZGGF040030088-济派人人员福利费费人数预算算表/YZZGF044030335-济派派人员福利利费人数预预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081949 h 47 HYPERLINK l _Toc305081950 7、YZGGF040030100-济

13、派人人员福利费费预算表/YZGFF04033036-济派人员员福利费预预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081950 h 48 HYPERLINK l _Toc305081951 8、YZGGF040030066-其他人人员薪酬参参数表/YYZGF004030033-其其他人员薪薪酬参数表表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081951 h 49 HYPERLINK l _Toc3050819552 9、YZGFF04033019001-其他他人员社保保计提比例例&公积金计计提比例参参数表 PAGEREF _Toc305081952 h 50 HYPERLINK l

14、_Toc305081953 10、YZZGF044030007-其他他人员职工工薪酬预算算表/YZZGF044030334-其他他人员职工工薪酬预算算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081953 h 50 HYPERLINK l _Toc305081954 11、YZZGF044030111-其他他人员福利利费人数预预算表/YYZGF004030037-其其他人员福福利费人数数预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081954 h 51 HYPERLINK l _Toc305081955 12、YZZGF044030112-其他他人员福利利费参数表表/YZGGF040

15、030388-其他人人员福利费费参数表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081955 h 52 HYPERLINK l _Toc305081956 13、YZZGF044030113-其他他人员福利利费预算表表/YZGFF04033039-其他人员员福利费预预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081956 h 53 HYPERLINK l _Toc305081957 14、YZZGF044030115-济派派人员加班班费、劳保保费、驻外外补贴标准准参数表（单单） PAGEREF _Toc305081957 h 53 HYPERLINK l _Toc305081958 1

16、5、YZZGF04403011501-其他人员员加班费、劳保费、驻外补贴贴标准参数数表/YZZGF044030441-其他他人员加班班、劳保、驻外标准准参数表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081958 h 54 HYPERLINK l _Toc305081959 16、YZZGF044030114-加班班费、劳保保费、驻外外补贴人数数预算表/YZGFF04033040-加班费、劳保费、驻外补贴贴人数预算算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081959 h 55 HYPERLINK l _Toc305081960 17、YZZGF044030116-加班班费、工会会经费

17、及职职工教育经经费预算表表/YZGFF04033042-加班费、工会经费费及职工教教育经费预预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081960 h 56 HYPERLINK l _Toc305081961 18、YZZGF044030117-劳保保费预算表表/YZGGF040030433-劳保费费预算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081961 h 57 HYPERLINK l _Toc305081962 19、YZZGF044030118-驻外外补贴预算算表/YZZGF044030444-驻外外补贴预算算表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081962 h

18、 58 HYPERLINK l _Toc305081963 20、YZZGF0440301180-劳劳务费预算算表 PAGEREF _Toc305081963 h 59 HYPERLINK l _Toc305081964 21、YZZGF044030220-员工工人数统计计（报集团团） PAGEREF _Toc305081964 h 60 HYPERLINK l _Toc305081965 22、YZZGF044030221-采购购费用审核核表/YZZGF044030445-采购购费用审核核表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081965 h 60 HYPERLINK l _Toc3

19、05081966 23、YZZGF044030226-财务务及其他费费用审核表表/YZGGF040030500-财务及及其他费用用审核表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081966 h 62 HYPERLINK l _Toc305081967 24、YZZGF044030222-营运运费用审核核表/YZZGF044030446-营运运费用审核核表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081967 h 63 HYPERLINK l _Toc305081968 25、YZZGF044030224-物业业费用审核核表/YZZGF044030448-物业业费用审核核表-专业公司司 P

20、AGEREF _Toc305081968 h 64 HYPERLINK l _Toc305081969 26、YZZGF044030223-办公公费用审核核表/YZZGF044030447-办公公费用审核核表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081969 h 65 HYPERLINK l _Toc305081970 27、YZZGF044030225-信息息费用审核核表/YZZGF044030449-信息息费用审核核表-专业公司司 PAGEREF _Toc305081970 h 67 HYPERLINK l _Toc305081971 28、YZZGF044030001-费用用汇总表

21、 PAGEREF _Toc305081971 h 67 HYPERLINK l _Toc330508819722 29、YZGFF04033027-费用表分分月分部门门/YZGGF040030511-费用表表分月分部部门-专业公司司 PAGEREF _Toc305081972 h 68 HYPERLINK l _Toc305081973 30、YZZGF044030552-集团团费用预算算表（分月月） PAGEREF _Toc305081973 h 70 HYPERLINK l _Toc305081974 31、YZZGF044030553-费用用汇总提报报表1/YYZGF004030054-

22、销销售费用汇汇总提报表表2/YZZGF044030555-费用用汇总提报报表3 PAGEREF _Toc305081974 h 71 HYPERLINK l _Toc305081975 32、YZZGF0440305550-费费用汇总提提报表3-归口用 PAGEREF _Toc305081975 h 73 HYPERLINK l _Toc305081976 （六）YZZGF033目标分解解 PAGEREF _Toc305081976 h 73 HYPERLINK l _Toc305081977 1、YZGGF030001-公公司总目标标表 PAGEREF _Toc305081977 h 73

23、HYPERLINK l _Toc305081978 2、YZGGF030002-业业态目标分分解表 PAGEREF _Toc305081978 h 74 HYPERLINK l _Toc305081979 3、YZGGF030003-业业态目标分分解表（分分月）-报集团 PAGEREF _Toc305081979 h 75 HYPERLINK l _Toc305081980 4、YZGGF030004022-超市门门店目标分分解表（分分区域） PAGEREF _Toc305081980 h 76 HYPERLINK l _Toc305081981 5、YZGGF030005-超超市、百货货目标

24、分解解表 PAGEREF _Toc305081981 h 76 HYPERLINK l _Toc305081982 6、YZGGF030009-配配送中心目目标分解表表 PAGEREF _Toc305081982 h 77 HYPERLINK l _Toc305081983 （七）YZZGF04401收入入预算 PAGEREF _Toc305081983 h 78 HYPERLINK l _Toc305081984 1、YZGGF040010199-其他业业务收支预预算编制表表 PAGEREF _Toc305081984 h 78 HYPERLINK l _Toc305081985 2、YZG

25、GF040010222-代扣税税收入预算算编制表 PAGEREF _Toc305081985 h 79 HYPERLINK l _Toc305081986 3、YZGGF040010211-增值税税折算率表表 PAGEREF _Toc305081986 h 80 HYPERLINK l _Toc305081987 4、YZGGF040010233-销售毛毛利率辅助助分解表 PAGEREF _Toc305081987 h 81 HYPERLINK l _Toc305081988 5、YZGGF040010011-超市门门店收入预预算 PAGEREF _Toc305081988 h 82 HYPE

26、RLINK l _Toc305081989 6、YZGGF040010122-配送中中心收入预预算 PAGEREF _Toc305081989 h 82 HYPERLINK l _Toc305081990 7、YZGGF040010144-绿色食食品收入预预算 PAGEREF _Toc305081990 h 83 HYPERLINK l _Toc3050819991 8、YZGFF04011018-某某食品门门店收入预预算 PAGEREF _Toc305081991 h 84 HYPERLINK l _Toc305081992 9、YZGGF040010200-营业外外收支预算算编制表 PAG

27、EREF _Toc305081992 h 85 HYPERLINK l _Toc305081993 （八）YZZGF066财务预算算 PAGEREF _Toc305081993 h 85 HYPERLINK l _Tooc30550819994 1、YZGFF060001-超市市、百货门门店经营责责任目标预预算汇总表表 PAGEREF _Toc305081994 h 85 HYPERLINK l _Toc305081995 2、YZGGF060008-企企业所得税税预算编制制表 PAGEREF _Toc305081995 h 87 HYPERLINK l _Toc305081996 3、YZG

28、GF060013-附附加税率参参数表 PAGEREF _Toc305081996 h 87 HYPERLINK l _Toc305081997 4、YZGGF060007-应应交税金及及附加预算算编制表 PAGEREF _Toc305081997 h 88 HYPERLINK l _Toc305081998 5、YZGGF060009-长长期投资预预算表 PAGEREF _Toc305081998 h 89 HYPERLINK l _Toc305081999 6、YZGGF060010-投投资收益预预算表 PAGEREF _Toc305081999 h 90 HYPERLINK l _Toc3

29、05082000 7、YZGGF060011-对对外筹资预预算表 PAGEREF _Toc305082000 h 91 HYPERLINK l _Toc305082001 8、YZGGF060012-资资金成本预预算表 PAGEREF _Toc305082001 h 91 HYPERLINK l _Toc305082002 9、YZGGF060003-利利润预算表表 PAGEREF _Toc305082002 h 92 HYPERLINK l _Toc305082003 10、YZZGF066004-现金流量量预算表 PAGEREF _Toc305082003 h 94 HYPERLINK l

30、 _Toc305082004 11、YZZGF066002-资产负债债预算表 PAGEREF _Toc305082004 h 97 HYPERLINK l _Toc305082005 12、YZZGF066014-零售业主主要业务预预算表 PAGEREF _Toc305082005 h 99 HYPERLINK l _Toc305082006 13、YZZGF066016-其他业务务预算表 PAGEREF _Toc305082006 h 100 HYPERLINK l _Toc305082007 14、YZZGF066020-内部单位位抵销损益益预算表 PAGEREF _Toc30508200

31、7 h 100 HYPERLINK l _Toc305082008 15、YZZGF066019-内部单位位抵销资产产负债预算算表 PAGEREF _Toc305082008 h 101 HYPERLINK l _Toc305082009 16、YZZGF066006-利润预算算表-合并版 PAGEREF _Toc305082009 h 102 HYPERLINK l _Toc305082010 17、YZZGF066005-资产负债债预算表-合并版 PAGEREF _Toc305082010 h 102 HYPERLINK l _Toc3050820011 18、YZGFF060117-次集

32、集团对各门门店考核指指标预算表表 PAGEREF _Toc305082011 h 103 HYPERLINK l _Toc305082012 19、报集集团财务预预算表 PAGEREF _Toc305082012 h 105 HYPERLINK l _Toc305082013 （九）YZZGF077KPI指指标预算 PAGEREF _Toc305082013 h 112 HYPERLINK l _Toc30050822014 1、YZGFF070001-超市市、百货门门店单店KKPI PAGEREF _Toc305082014 h 112 HYPERLINK l _Toc305082015 2

33、、YZGGF070009-配配送中心业业态KPII PAGEREF _Toc305082015 h 115 HYPERLINK l _Toc305082016 3、YZGGF070010-各各专业公司司KPI PAGEREF _Toc305082016 h 116 HYPERLINK l _Toc305082017 4、YZGGF070011-超超市、百货货KPI PAGEREF _Toc305082017 h 117 HYPERLINK l _Toc305082018 （十）其他他注意事项项 PAGEREF _Toc305082018 h 117一、系统简简介（一）基本本概念通过维度、表单、

34、规规则将预算算编制集中中在系统中中进行处理理。1、维度：在建立应应用过程中中，维度用来来描述数据据的属性和和类别，零零售模块涉涉及到维度度十一个。（1）科目目：收入、参数、资资产负债表表科目、利利润表科目目等（2）组织织：业态、区域、门店店等（3）投资资类型：新新店投资、旧店改造造、固定资资产、不区区分投资类类型等（4）明细细类别：超超市分类、百货分类类、配送中心职职能部门、不区分明明细类别等等（5）期间间：月、季季、全年数数、10月月累计等（6）情景景：实际数数、预计合计、规划数、测算数等等（7）版本本：上报版、第一版（8）年：年份，如如FY099代表20009年（9）其他他：零售职职级、集

35、团团职级、投投资城市标标准等（10）备备用1：不不区分备用用1（11）备备用2：不不区分备用用2 22、表单 （11）表单由由行维度、列维度、页面维度度和视点维维度等要素素组成，如图1-1。 （22）表单是是用来输入入预测和预预算数据、展现预测测和预算编编制结果的的基本工具具。 3、规则：预算编制制中用到的的计算方法法，如图11-1。图1-1规则列维度页面维度行维度视点维度（二）登录录之前进行行IE安全全设置打开IE浏浏览器，依依次选择：工具-IInterrnet选选项，如图1-22所示界面面：图1-2第一步，进进入Intterneet选项，依次选择：安全-受受信任的站站点-站点点，进入后后将

36、httpp:/22:190000网站站添加到受受信任的站站点。如图1-33所示界面面：图1-3第二步，进进入Intterneet选项，依次选择：安全-受信信任站点-自定义级级别，进入入后将所有的的禁用或提提示均改为为启用。如如图1-44所示界面面：图1-4（三）登陆陆地址打开IE浏浏览器，在在地址栏内内输入： HYPERLINK httpp:/22:190000/wworksspacee htttp:/10.00.1.772:199000/workkspacce。如图1-55所示界面面：图1-5进入Hypperioon Pllanniing软件件登陆界面面，

37、如图1-66所示：图1-6首先输入用用户名和密密码，然后后点击登录录。进入主界面面，选择右右侧“YZGFF”应用程序序。如图1-77所示界面面：图1-7（四）修改改密码进入系统，选选择“文件”，单击“首选项”。如图1-88所示界面面：图1-8进入“首选选项”界面，单单击“身份验证证”，进行修修改密码，修修改后单击击“确定”。如图1-99所示界面面：图1-9（五）主要要操作进入系统后后，展开左左侧的“鲁商零售售全面预算算表单”文件夹（按按权限设置置，每个登登陆系统的的操作员在在这里只能能看到属于于自己权限限内的表单单），选择相应应的文件夹夹，单击后后出现文件件夹中相应应的表单名名称；在左左下角或

38、右右边的数据据表单中找找到相应的的表单，单单击表单名名称打开表表单；右边边的数据表表单右侧的的“说明”一列，可可以单击查查看对应表表单的编制制说明。如如图1-110所示界界面：图1-100打开表单后后，选择相相应的页面面维度，如如“长清某某”，点击“转到”，在表单单中填写相相应的数据据（底色为为灰色的区区域是规则则计算不能能填数，填填数时需单击单元元格，不能双击击），点击击“保存”，双击左左下角表单单中挂有的的规则，运运行规则，点点击“刷新”，查看表表单结果。若需修改改，在表单单中进行修修改，然后后点击“保存”，再重新新运行规则则，刷新查查看即可。如图1-11所示示界面： 图1-111 如如果

39、想同时时对比查看看多张表，点点击左下角角的HommePagge重新进进入系统界界面选择表表单即可。如图1-12所示示，可在多多张表单之之间切换（表表单名称在在界面最底底下，将鼠鼠标放置在在名称位置置上即可查看看）。 图图1-122表单名称（六）上传传及查看附件件的操作方方法1、上传附附件的操作作方法进入系统，点点击“浏览”，进入如图1-113所示界面，点点击“编制表单单”，然后逐逐级向下点点，选择相应应的文件夹夹单击右键键，选择“导入”中的“文件”。图1-133进入图1-14所示界面，点点击“浏览”，在电脑脑中选择要要上传的文文件，点击击“下一步”。图1-144 进进入图1-15所示界面面，直

40、接点点击“下一步”。图1-155进入图11-16所示界面面，选择“组”中的“YZGFF_CSCW”和“YZGFF_CSGL”，添加到右右测方框中中；将文件件访问的权权限设置为为“完全控制制”；点击“完成”。图1-166 22、查看附附件的操作作方法点击“浏览览”，进入图图1-177所示界面面，点击“编制表单单”，逐级向向下点，选选择要查看看的单位，双双击上传的的附件，打打开文件。 图11-17查看附件时时可以切换换回系统的的审核表。如图1-18所示界面面：图1-188点此切换回系统的审核表查看完附件，单击此处关闭二、全面预预算编制及及系统操作作流程图（一）预算算编制主体范围 11、超市门店：包

41、含单个门门店；2、配送中中心：某某某配送；3、某某食食品：放心心早餐；4、绿色食食品；5、统一某某某；6、某某物物流；7、渤海物物业；8、某某商商贸；9、某某商商城总部（超市市）；10、超市市总部；11、超市市新店。（二）全面面预算编制制流程总经办与集团以及各部门进行对接，确定各年规划目标。每年九月下旬启动次年全面预算编制工作，公司预算管理委员会根据发展战略及各年规划目标提出次年预算目标，组织召开全面预算编制会议，下发具体编制方法、编制口径、编报范围、编制时间等要求。各单位/总部各职能部门根据预算管理委员会的要求，组织召开本单位/部门预算编制会议，详细布置预算编制要求、职责分工等。总部各职能部

42、门首先完善新店投资标准及新店损益模型等资料，进一步编制次年新店预算；各单位首先编制资本性预算并报总部归口审核。反复对接的过程资本性预算经归口审核后，各单位进行基础预报，包括营业额、费用率、报表利润、考核利润等，并编制费用预算提报归口审核；同时财务信息本部进行各单位次年度目标的测算。反复对接的过程这期间财务本部根据各单位预报及总部测算数与集团对接集团下达目标确定后，将目标分解到各单位财务信息本部将各单位主要经营目标、费用预算和资本性预算报经总部预算管理委员会批准后下达。各单位针对公司正式下达的预算提出具体实施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，填制并生成财务报表和KPI指标预算，门店预算管理委

43、员会/财务部据以监督实施。（三）系统统操作流程程图（四）系统统编制表单单、编制时时间及责任任部门表单分类表单名称编制时间及及责任部门门预报及预报报前归口审核阶阶段编制分解阶阶段YZGF000预算准准备YZGF0000011-新店拓拓展表发展本部YZGF0000022-新店损损益模型发展本部YZGF0000044-新店损损益表发展本部YZGF0000066-新店投投资标准总经办、物物业本部、采购本部部、营运本本部、财务务信息本部部YZGF001中长期期战略YZGF0010011-中长期期目标分解解表总经办YZGF0010022-中长期期目标校验验表总经办YZGF002预报及及测算YZGF0020

44、011-预算准准备表单（预预报科目）区域财务部部（业务为为其提供支支持）总部财务信信息本部归归口审核YZGF0020033-零售各集团预报报表（报集集团）财务信息本本部YZGF0020044-股份公公司经营责责任目标汇汇总表财务信息本本部（展示示表）YZGF0020055-试算平平衡表(测算数)财务信息本本部YZGF0020066-营业额额测算表财务信息本本部YZGF0020077-考核利利润测算表表财务信息本本部YZGF0020088-毛利率率测算表财务信息本本部YZGF0020099-销售费费用率测算算表财务信息本本部YZGF0020100-费用率率测算表财务信息本本部YZGF002011

45、1-配送中心心营业额测测算表财务信息本本部YZGF003目标分分解YZGF0030011-公司总总目标表财务信息本本部（展示示表）YZGF0030022-业态目目标分解表表财务信息本本部YZGF0030033-业态目目标分解表表（分月）-报集团财务信息本本部YZGF003004402-超超市门店目目标分解表表（分区域域）财务信息本本部YZGF0030055-超市、百货门店店目标分解解表区域业务部部负责“营业额”指标，财财务部负责责其他指标标 HYPERLINK 2:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=5105

46、9&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF03009-配送中心目标分解表 YZGF0030099-配送中中心目标分分解表配送中心业业务部负责责“营业额”指标，财财务部负责责其他指标标YZGF004损益预预算YZGF00401收收入预算YZGF004010001-超市门店收收入预算区域业务部部YZGF004010012-配送中心心收入预算算配送中心业业务部

47、YZGF004010014-绿色食品品收入预算算绿色食品业业务部YZGF004010018-某某食品门门店收入预预算某某食品业业务部YZGF004010019-其其他业务收收支预算编编制表所有单位（区区域）业务务部YZGF004010020-营营业外收支支预算编制制表所有单位（区区域）财务务部YZGF004010021-增增值税折算算率表各单位（展展示表）YZGF004010022-代代扣税收入入预算编制制表所有单位（区区域）财务务部填报实实际数及预预计合计数数所有单位（区区域）财务务部填报编编制数 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.j

48、sp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF0401023-销售毛利率率辅助分解解表 YZGGF040010233-销售毛毛利率辅助助分解表所有单位（区区域）财务务部（展示示表）YZGF00403费费用预算YZGF004030001-费费用汇总表表各单位及总总部归口部

49、部门（展示示表）YZGF004030002-人人事费用审审核表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总部各职职能部门总部人力资资源本部归归口审核YZGF004030003-员员工人数参参数表YZGF004030004-济济派人员薪薪酬参数表表（单）人力资源本本部YZGF004030005-济济派人员职职工薪酬预预算表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总总部各职能能部门总部人力资资源本部归归口审核YZGF004030006-其其他人员薪薪酬参数表表YZGF004030007-其其他人员职职工薪酬预预算表YZGF004030008-济济派人员福福利费人数

50、数预算表YZGF004030009-济济派人员福福利费参数数表（单）人力资源本本部YZGF004030010-济济派人员福福利费预算算表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总总部各职能能部门总部人力资资源本部归归口审核YZGF004030011-其其他人员福福利费人数数预算表YZGF004030012-其其他人员福福利费参数数表YZGF004030013-其其他人员福福利费预算算表YZGF004030014-加加班费、劳劳保费、驻驻外补贴人人数预算表表YZGF004030015-济济派人员加加班费、劳劳保费、驻驻外补贴标标准参数表表（单）人力资源本本部YZGF004030

51、015011-其他人人员加班费费、劳保费费、驻外补补贴标准参参数表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总总部各职能能部门总部人力资资源本部归归口审核YZGF004030016-加加班费、工工会经费及及职工教育育经费预算算表YZGF004030017-劳劳保费预算算表YZGF004030018-驻驻外补贴预预算表 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.1298970058680895&Application=YZGF&Form=YZGF040

52、30180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8 o YZGF04030180-劳务费预算算表 YZGGF0400301880-劳务务费预算表表YZGF004030019-工工会经费&职工教育育经费计提提比例参数数表人力资源本本部YZGF004030019011- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04

53、0301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8 o YZGF040301901-其他人人员社保计计提比例&公积金计计提比例参参数表 其他人员员社保计提提比例&公积金计计提比例参参数表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总总部各职能能部门总部人

54、力资资源本部归归口审核YZGF004030020-员员工人数统统计（报集集团）人力资源本本部YZGF004030021-采采购费用审审核表各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）、总总部各职能能部门总部采购本本部归口审审核YZGF004030022-营营运费用审审核表同上总部营运本本部归口审审核YZGF004030023-办办公费用审审核表同上总部总经办办归口审核核YZGF004030024-物物业费用审审核表同上总部物业本本部归口审审核YZGF004030025-信信息费用审审核表同上总部财务信信息本部信信息部归口口审核YZGF004030026-财财务及其他他费用审核核表同

55、上总部财务信信息本部归归口审核YZGF004030027-费费用表分月月分部门各单位（区区域）财务务部门（业业务部门为为其提供支支持、总部部各职能部部门YZGF004030030-人人事费用审审核表-专业公司司配送中心、某某食品、绿色食品品等专业公公司的财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）人力资源本本部YZGF004030031-员员工人数参参数表-专业公司司YZGF004030032-济济派人员职职工薪酬预预算表-专业公司司YZGF004030033-其其他人员薪薪酬参数表表-专业公司司YZGF004030034-其其他人员职职工薪酬预预算表-专业公司司YZGF004030035-济济派

56、人员福福利费人数数预算表-专业公司司YZGF004030036-济济派人员福福利费预算算表-专业公司司YZGF004030037-其其他人员福福利费人数数预算表-专业公司司YZGF004030038-其其他人员福福利费参数数表-专业公司司YZGF004030039-其其他人员福福利费预算算表-专业公司司YZGF004030040-加加班费、劳劳保费、驻驻外补贴人人数预算表表-专业公司司YZGF004030041-其其他人员加加班、劳保保、驻外标标准参数表表-专业公司司YZGF004030042-加加班费、工工会经费及及职工教育育经费预算算表-专业公司司YZGF004030043-劳劳保费预算算

57、表-专业公司司YZGF004030044-驻驻外补贴预预算表-专业公司司YZGF004030045-采采购费用审审核表-专业公司司配送中心、某某食品、绿色食品品等专业公公司的财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）采购本部YZGF004030046-营营运费用审审核表-专业公司司同上营运本部YZGF004030047-办办公费用审审核表-专业公司司同上总经理办公公室YZGF004030048-物物业费用审审核表-专业公司司同上物业本部YZGF004030049-信信息费用审审核表-专业公司司同上财务信息本本部信息部部YZGF004030050-财财务及其他他费用审核核表-专业公司司同上财务信息

58、本本部YZGF004030051- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%88%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8 o YZGF0403051-费费用表分月月分部门-专业公司司 费用表表

59、分月分部部门-专业公司司配送中心、某某食品、绿色食品品等专业公公司的财务务部门（业业务部门为为其提供支支持）YZGF004030052 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%b

60、c%89 o YZGF0403052-集团团费用预算算表（分月月） -集团费用用预算表（分分月）财务信息本本部（展示表）YZGF004030053 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81 o YZGF0403053-费用用汇总提报报表1