IS专业版财务系统培训练习(doc 31)

1、金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司培训中心PAGE 第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 31 页KIS专业业版财务系系统培训练习目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287439348 KIS专业业版财务系系统 PAGEREF _Toc287439348 h 1 HYPERLINK l _Toc287439349 培训练习 PAGEREF _Toc287439349 h 1 HYPERLINK l _Toc287439350 第一篇：账账套管理练练习 PAGEREF _Toc287439350 h 5 HYPERLINK l _Toc287439351

2、练习一：建建账 PAGEREF _Toc287439351 h 5 HYPERLINK l _Toc287439352 一、新建建公司机构构及账套 PAGEREF _Toc287439352 h 5 HYPERLINK l _Toc287439353 二、设置置账套参数数 PAGEREF _Toc287439353 h 5 HYPERLINK l _Toc287439354 三、添加加用户 PAGEREF _Toc287439354 h 5 HYPERLINK l _Toc287439355 练习二：账账套恢复与与备份 PAGEREF _Toc287439355 h 6 HYPERLINK l

3、 _Toc287439356 第二篇：系系统初始化化 PAGEREF _Toc287439356 h 6 HYPERLINK l _Toc287439357 练习一：公公共基础资资料设置 PAGEREF _Toc287439357 h 6 HYPERLINK l _Toc287439358 一、从模模板中引入入会计科目目(新会计准准则科目) PAGEREF _Toc287439358 h 6 HYPERLINK l _Toc287439359 二、设置置账务处理理系统参数数 PAGEREF _Toc287439359 h 6 HYPERLINK l _Toc287439360 三、系统统资料维

4、护护（基础设设置） PAGEREF _Toc287439360 h 6 HYPERLINK l _Toc287439361 练习二：账账务处理（总总账）系统统初始化 PAGEREF _Toc287439361 h 10 HYPERLINK l _Toc287439362 一、录入入总账初始始数据 PAGEREF _Toc287439362 h 10 HYPERLINK l _Toc287439363 二、试算算平衡 PAGEREF _Toc287439363 h 11 HYPERLINK l _Toc287439364 练习三：固固定资产系系统初始化化 PAGEREF _Toc28743936

5、4 h 12 HYPERLINK l _Toc287439365 一、设置置系统参数数 PAGEREF _Toc287439365 h 12 HYPERLINK l _Toc287439366 二、固定定资产基础础资料 PAGEREF _Toc287439366 h 12 HYPERLINK l _Toc287439367 三、初始始数据录入入 PAGEREF _Toc287439367 h 12 HYPERLINK l _Toc287439368 练习四：启启用财务系系统 PAGEREF _Toc287439368 h 13 HYPERLINK l _Toc287439369 练习五：出出纳

6、管理系系统初始化化 PAGEREF _Toc287439369 h 14 HYPERLINK l _Toc287439370 一、开设设现金、银银行存款出出纳账 PAGEREF _Toc287439370 h 14 HYPERLINK l _Toc287439371 二、结束束初始化 PAGEREF _Toc287439371 h 14 HYPERLINK l _Toc287439372 练习六：应应收应付系系统初始化化 PAGEREF _Toc287439372 h 14 HYPERLINK l _Toc287439373 一、设置置系统参数数 PAGEREF _Toc287439373 h

7、 14 HYPERLINK l _Toc287439374 二、初始始数据录入入 PAGEREF _Toc287439374 h 14 HYPERLINK l _Toc287439375 三、结束束初始化 PAGEREF _Toc287439375 h 15 HYPERLINK l _Toc287439376 第三篇：日日常业务处处理 PAGEREF _Toc287439376 h 15 HYPERLINK l _Toc287439377 练习一：日日常账务处处理练习 PAGEREF _Toc287439377 h 15 HYPERLINK l _Toc287439378 一、录入入记账凭证证

8、 PAGEREF _Toc287439378 h 15 HYPERLINK l _Toc287439379 二、制作作几张自动动转账凭证证 PAGEREF _Toc287439379 h 17 HYPERLINK l _Toc287439380 三、凭证证审核和过过账 PAGEREF _Toc287439380 h 17 HYPERLINK l _Toc287439381 四、凭证证其他相关关操作及账账簿查询 (账务处处理系统) PAGEREF _Toc287439381 h 18 HYPERLINK l _Toc287439382 五、往来来核销 PAGEREF _Toc287439382

9、h 18 HYPERLINK l _Toc287439383 六、期末末处理 PAGEREF _Toc287439383 h 18 HYPERLINK l _Toc287439384 练习二：报报表系统练练习 PAGEREF _Toc287439384 h 19 HYPERLINK l _Toc287439385 一、查看看当月广东东非凡工业业有限公司司的资产负负债表及损损益表。 PAGEREF _Toc287439385 h 19 HYPERLINK l _Toc287439386 二、制作作一张自定定义内部报报表并设置置报表取数数公式 PAGEREF _Toc287439386 h 19

10、HYPERLINK l _Toc287439387 三、选做做题：以批批量填充的的方式制作作一张货币币资金表 PAGEREF _Toc287439387 h 20 HYPERLINK l _Toc287439388 四、特殊殊功能介绍绍 PAGEREF _Toc287439388 h 21 HYPERLINK l _Toc287439389 练习三：现现金流量表表系统练习习（选做） PAGEREF _Toc287439389 h 22 HYPERLINK l _Toc287439390 练习四：现现金管理系系统练习 PAGEREF _Toc287439390 h 22 HYPERLINK l

11、_Toc287439391 一、现金金处理 PAGEREF _Toc287439391 h 22 HYPERLINK l _Toc287439392 二、银行行存款处理理 PAGEREF _Toc287439392 h 22 HYPERLINK l _Toc287439393 练习五：固固定资产管管理系统练练习 PAGEREF _Toc287439393 h 23 HYPERLINK l _Toc287439394 一、日常常业务处理理 PAGEREF _Toc287439394 h 23 HYPERLINK l _Toc287439395 二、减少少固定资产产： PAGEREF _Toc28

12、7439395 h 24 HYPERLINK l _Toc287439396 三、固定定资产其他他变动： PAGEREF _Toc287439396 h 24 HYPERLINK l _Toc287439397 四、利用用“凭证管理理”功能制作作增加、减减少固定资资产的记账账凭证。 PAGEREF _Toc287439397 h 24 HYPERLINK l _Toc287439398 五、查看看固定资产产清单等各各种账表。 PAGEREF _Toc287439398 h 25 HYPERLINK l _Toc287439399 六、期末末处理 PAGEREF _Toc287439399 h

13、25 HYPERLINK l _Toc287439400 练习六：工工资管理系系统练习 PAGEREF _Toc287439400 h 25 HYPERLINK l _Toc287439401 一、建立立工资类别别方案 PAGEREF _Toc287439401 h 25 HYPERLINK l _Toc287439402 二、系统统参数设置置 PAGEREF _Toc287439402 h 25 HYPERLINK l _Toc287439403 三、设置置 PAGEREF _Toc287439403 h 25 HYPERLINK l _Toc287439404 四、工资资业务 PAGERE

14、F _Toc287439404 h 27 HYPERLINK l _Toc287439405 五、职员员变动 PAGEREF _Toc287439405 h 29 HYPERLINK l _Toc287439406 六、查看看各种工资资报表 PAGEREF _Toc287439406 h 29 HYPERLINK l _Toc287439407 练习七：应应收应付系系统 PAGEREF _Toc287439407 h 29 HYPERLINK l _Toc287439408 一、练习习各种单据据的制作 PAGEREF _Toc287439408 h 29 HYPERLINK l _Toc287

15、439409 二、往来来核销 PAGEREF _Toc287439409 h 30 HYPERLINK l _Toc287439410 三、凭证证处理 PAGEREF _Toc287439410 h 30 HYPERLINK l _Toc287439411 四、查看看往来对账账单及账龄龄分析表等等有关账表表。 PAGEREF _Toc287439411 h 30 HYPERLINK l _Toc287439412 第四篇：期期末结账 PAGEREF _Toc287439412 h 31 HYPERLINK l _Toc287439413 一、财务务系统结账账 PAGEREF _Toc28743

16、9413 h 31 HYPERLINK l _Toc287439414 二、业务务系统结账账 PAGEREF _Toc287439414 h 31 HYPERLINK l _Toc287439415 三、出纳纳系统结账账 PAGEREF _Toc287439415 h 31第一篇：账账套管理练练习练习一：建建账目的：掌握握建账的基本程程序及注意意事项。要求：按照照下述给出出的资料在在KIS账账套管理处处建立一个个账套并对其其进行系统统设置，启启用账套。（注意：括括号里的是是相关文字字的五笔字字形代码！）新建公司机机构及账套操作步骤：开始所有程序序金蝶KIIS专业版版工具账套管理理公司名称：广东

17、非凡凡（yyggt ai djd my）账套号：AAISGDDFF账套名：非非凡工业（djd my a og）数据库文件件路径：CC:MSSSQL77DATTA；或或D:MMSSQLL7DAATA注意:通常常情况下系系统会自动动给出,不不需客户指指定。但是是实际应用用时，客户户应将新建建的账套存存放到非操操作系统盘盘的位置，以以免系统出出现异常导导致数据丢丢失。设置账套参参数操作步骤：基础设置置系统参数数会计期间间财务参数数出纳参数数业务基础础参数1、公司名名称：广东东非凡工业业有限公司司（yyggt aii djdd my a ogg e bbv wccng） 2、记账本本位币：人人民币货币

18、代码码：RMBB3、账套启启用期间 会计年度：20100年会计期间：自然年度度会计期间间财务系统启启用期间：20100年1月出纳系统启启用期间：20100年1月业务系统启启用期间：20100年1月注意：出于于练习需要要，本处要要求将各个个业务模块块启用期间间一次性全全部设定完完毕。但在在现实工作作中，客户户可在实际际用到时再再去定义各各业务模块块的启用期期间，而不不必同步启启用。添加用户操作步骤：基础设置置用户管理理新建用户：用户户名密码（无无）用户组授权(仅仅限于一般般用户)注意：授权权的方法有有粗略授权权和详细授授权之分，详详细授权在在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华(xtt w

19、xff)密码认证（不不设密码）系统管理员员组不需授权李萍(sbb aiggh)密码认证（不不设密码）Userss(一般用用户组)授予所有权权限练习二：账账套恢复与与备份目的：掌握握账套恢复复与备份操操作与注意意点要求：根据据练习一建建立的账套套对其进行行恢复与备备份处理。资料数据账套备份操作步骤：开始所有程序序金蝶KIIS专业版版工具账套管理理备份账套号号：系统自自动指定账套文件名名：非凡工工业（系统统自动指定定）备份路径：c:pprogrram ffilesskinngdeeekiss（学员也也可以根据据业务需要要指示保存存路径）文件名称：FAISS非凡工业业_XXXX（系统按按照备份日日期

20、自动产生，用用户也可根根据业务需需要修改）账套的恢复复是备份的的逆过程。第二篇：系系统初始化化目的：掌握握对账套进行初初始化的步步骤及各操操作要点。要求：根据据下述给出出的资料按按顺序完成成账套系统基基础资料的的维护及初初始数据录录入并结束束初始化工作。练习一：公公共基础资资料设置从模板中引引入会计科科目(新会会计准则科科目)操作步骤：基础设置会计科目目“文件”菜单设置账务处处理系统参参数操作步骤：基础设置系统参数数）设置“本年年利润”、“利润分配配”科目代码码对以下系统统参数选项项打“”： 1、启用往来来业务核销销 明细账（表表）摘要自自动继承上上条分录摘摘要系统资料维维护（基础础设置）（一

21、）增加加两种币别别。注意汇汇率小数点点的切换（切切换到英文文标点状态态）基础设置置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iaatm)0.8811原币*汇率率=本位币币浮动汇率USD美元(uggfq)6.82778原币*汇率率=本位币币浮动汇率说明：汇率率类型如为为固定汇率率，则录入入外币业务务凭证时不不能修改记记账汇率；汇率类型型如为浮动动汇率，则则录入外币币业务时可可修改记账账汇率。（二）增加加凭证字为为“记”字。基础设置置凭证字说明：“科科目范围”非必录项项目，但是是用户如加加以设定，则则系统会在在保存凭证证时自动进进行对照检检查，以防防出错。（三）增加加两个计量量单位组

22、及及相应组里里的计量单单位。 基础设置置计量单位位计量单位组组代码计量单位名名称系数01 重量量组(tgjgg xegg)0101公斤(wccrt)10102吨(kgbb)100002 个组组（wh xxeg）0201个(wh)10202箱(tshh)5003 台组组(ck xxeg)0301台（ck）10302件（wrhh）10说明：一个个计量单位位组里只有一个默认认计量单位位（也称基基本计量单单位），默认计量量单位的系系数为1，同组里里的其他计计量单位将将以它作为为换算的标标准。（四）增加加支票结算算方式。 基础设置置结算方式式代码名称JF06支票(fccsf)（五）新增增相关核算算项目资

23、料料 基基础设置核算项目目操作注意：新增核算项项目大类的的方法是，点点击界面左左边某一大大类，按鼠鼠标右键或或是点击工工具栏上的的“新增”按钮；新增具体核核算项目明明细的方法法是，点击击界面左边边某一大类类后，在界界面右边单单击一下左左键，然后后再按鼠标标右键或是是点击工具具栏上的“新增”按钮。如果所增核核算项目下下还有明细细项目，则则新增时须须点击“上级组”按钮，将将其定义为为上级，否否则添加明明细时系统统会提示找找不到上级级组。进行业务处处理时，只只能从最明细级级核算项目目中选取，不不能选择上上级组。（1）新增增“客户”资料：代码名称01华南区 （wxxfm aaq）01.011长城公司

24、(taafd wwcng)01.022天达公司 (gdd dp wcngg)02华北区 (wxuxx aq)02.011宏基公司 （pdcc ad wcngg）02.022长海公司 （ta itx wcngg）（2）新增增“部门”资料：代码名称01财务部 (mfttl ukkb)02行政部 (tfggh ukkb)03销售部 （qiwy ukb）03.011销售一部 (qiiwy gg ukbb)03.022销售二部 (qiiwy ffg ukkb)04生产部 (tguut ukkb)（3）新增增“职员”资料：代码名称部门001张华(xtt wxff)财务部002李萍(sbb aiggh)行政

25、部003王林(gggg sss)销售一部004赵立(fhhq uuu)销售二部005刘红(yjj xa)生产部006孙晴（bii jgee）生产部（4）新增增“供应商”资料：代码名称01西南区 (sgffm aq)01.011恒星公司 （ngjjg jttg wcngg）01.022南方公司 （fm yy vvfhp sft emwww e bbv wccng）02华南区 （wxfm aaq）02.011王码公司 (ggggg ddcg jjney wcngg)02.022强发公司 (xkkj v jnbbb e bbv wccng)（六）会计计科目维护护（ 基础础设置会计科目）说明：会计计科

26、目的设设置分四种种情况A一般的的会计科目目设置B核算外外币的会计计科目设置置C挂接核核算项目的的会计科目目设置D数量金金额式会计计科目设置置注意：无进销存模模块的，以以新增方式式设明细科科目，并注注意选“数量金额额核算”选项及计计量单位组组和计量单单位。添加物料前前应先设置置好存货类类的会计科科目，再去去增加具体体的“物料”，否则科科目设置将将会出错！（1）增加加明细科目目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别1002.01建设银行(vfymm qvttf)人民币1002.02中国银行(k l qvtff)美元1002.03工商银行(a ummw

27、 qvvtf)港元1221其他应收款款1221.01职员(bkkw kmm)职员往来来业务核算算1403原材料1403.01塑胶材料uubeu sfouu)（计量单单位：个）1403.02金属材料(qqntt sfoou)（计量单单位：个）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费费(rbfjj vsffn xjjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrrhj xjm)部门6601.02工资及福利利费（aauqq ey pytjj xjmm）部门6602管理费用6602.01工资及福利利费(aauqq ey pytjj xjm)部门6602.02折旧费(rrrhj xj

28、m)部门6602.03通讯费(cceyn xjm)部门、职员员5001生产成本5001.01工资及福利利费(aauqq ey pytjj xjmm)5101制造费用5101.01折旧费(rrrhj xjm)5101.02工资及福利利(aauqq ey pytjj)6001主营业务收收入部门、职员员、物料6603财务费用6603.01利息(tjjth)6603.02汇兑损益(ian ukqbb rkmm uwll)（2）会计计科目的修修改：科目代码科目名称往来业务核核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商操作要点：设外币核算算的科目时时，一定要要注意选择择相应币别别，如果一一级科目

29、下下有明细科科目按外币币核算的，则则一级科目目要设为核核算所有币币别。在会计科目目下挂接核核算项目的的方式设明明细账，与在科科目下直接接增加明细细科目实现现的账簿结果是是一样的，而而且还可解解决科目设设置工作重重复，臃肿肿的麻烦，但但不是必须须要求这样样设置，关关键是要结结合企业的的实际情况况灵活掌握握。另外,科目下面面如已挂核核算项目,就不能再再设明细科科目；一个科目目下可挂多多个核算项项目，这些些核算项目目间是一种种平等并列列的关系；核算项目目下也不能能再挂核算算项目。设置数量金金额辅助核核算的物料料明细科目目时，注意意必须先新新增物料明明细科目，再再去系统资资料维护处处添加具体体的“物料

30、”资料，否否则易出现现错误信息息。若客户户同步使用用KIS购购销存业务务模块，则则不需要在在存货科目目下新增明明细科目，只只要通过修修改会计科科目功能，在在一级科目目里利用核核算项目卡卡片挂接物物料辅助核核算即可。另外，别别忘了在设设数量金额额明细科目目时选择计计量单位组组和缺省单单位。对应收、应应付等往来来科目设置置时应注意意：如要进进行往来业业务核销、往来对账账和账龄分析等等工作，必必须在应收收、应付科科目下挂核核算项目，并并设置科目目属性为往往来业务核核算 如果已录入入明细科目目后在系统统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选选“选项”中的显示示明细科目目一项即可可。会计科目一一旦被使

31、用过（比如，该该科目下已已录入初始始余额、该该科目已做做了记账凭凭证、该科科目已在物物料等其他他基础资料料中被使用用），就无法法再修改。确需修改改的，要将将各种使用用过的“痕迹”一一去除除方可修改改。还需注注意的是，删删除金额后后还必须到到科目初始始余额录入入处做试算算平衡，以以刷新数据据库记录，否否则将仍无无法修改！（七）新增增“物料”资料： 基基础设置核算项目目物料对于不使使用KISS供应链模模块，需要要利用总账账系统对某某些存货科科目进行简简单的数量量金额核算算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金

32、额辅助核算。计划使用用KIS业业务模块的的用户则不不需按物料料明细在账账务处理系系统设置存存货的明细细科目，而而只需按物物料大类设设置二级科科目或是在在存货一级级科目里挂挂接“物料”核算项目目即可。先设上级组组:01原材料02产品品03半成成品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.011显示器(jjo fii kkdd)外购台加权平均1403.016051640201.022鼠标（vnnsf）外购个加权平均1403.016051640201.033键盘（qvvfp ttel）外购个加权平均1403.016051640201.044主板（y src）外购个加权平均1403.0

33、26051640201.055CPU外购个加权平均1403.026051640201.066硬盘（dggte）外购个加权平均1403.026051640201.077机箱(smm tshh)外购个加权平均1403.026051640202.011电脑(jnn eybb)自制台加权平均14056001640103.011主机（y sm）自制台加权平均140560016401注意：以上上新增的系系统资料如如有错误，可可通过工具具栏“属性”按钮去修修改，或用用“删除”按钮去删删除，如果果录入初始始数据后，系系统将不允允许再修改改或删除这这些会计科科目的，客户可通通过“禁用”功能将有有错，不再再使用，

34、且且不能修改改或删除的的系统资料料禁止使用用。其具体体操作为：在系统资资料维护里里，指中某某一具体系系统资料，按按右键选择择“禁用”即可。练习二：账账务处理（总总账）系统统初始化录入总账初初始数据操作路径：初始化科目初始数数据注意：如建建账日期为一一月，则只只需录入年年初数，即即一月份的的期初余额额即可；如如建账日期为22-12月月当中的任任意个月，（如如9月）则则需准备11-8月的的所有科目目借方累计计、贷方累累计发生额额，损益类类科目的实实际损益发发生额、99月份的期期初余额几几个数据。科目名称外币数量量汇率借方金额贷方金额备注现金30,0000银行存款-建设银行行5,0000,000银行

35、存款-中国银行行200,00006.827781,3655,5600银行存款-工商银行行100,00000.881188,1000应收账款（详详见下附注注）150,0000原材料-塑塑胶材料1,000020,0000 -金属属材料50050,0000预付账款-报刊杂志志费2,0000其他应收款款-职员张华5,0000日期09.12.110坏账准备5,0000固定资产2,0000,0000累计折旧900,0000应付账款（详详见下附注注）300,0000短期借款1,0000,000实收资本6,5055,660合 计8,7100,6608,7100,6600附注：应收收账款科目期期初数据：客户时间

36、业务编号金额长城公司（销售一部部王林）2007.09.228070922880,0000宏基公司（销售二部部赵立）2008.11.25081122570,0000合 计150,0000应付账款期期初数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.09.120709112120,0000王码公司2008.06.030806003180,0000合 计300,0000注意：如果果有使用应收收、应付管管理系统的的则应收、应付款项项初始数据据可在应收收、应付管管理系统里里录入后再再传递到总总账系统，而而不需要在在总账系统里录录入。（“初始化”“应收应付付初始数据据”“文件”“传递到科科目初始化化”）操作

37、要点：录入外币科科目金额时时，要注意意切换相应应币别；录入下设核核算项目的的科目的金金额时，要要点击核算算项目栏的的“”进入入特定界面面输入；录入数量金金额辅助核核算的科目目金额时，点点击该科目目将会弹出出数量栏，在在那儿录入入数量；试算平衡时时要注意，如如企业有外外币业务，则则必须切换换成综合本本位币去试试算。综合合本位币状状态下，只只能查看所所有币别科科目的初始始数据，不不能进行录录入、修改改等操作。试算平衡操作路径：初始化科目初始始数据注意：试算算平衡前务务必切换币币别为综合合本位币，再进行试算算平衡检查查，以免漏漏计核算外外币的科目目余额。练习三：固固定资产系系统初始化化设置系统参参数

38、操作步骤：系统参数数财务参数数固定资产产参数此处不需做做特殊选择择。注意：如使使用系统的的为行政事事业单位，则则应选择“不折旧（整整个系统）”。固定资产基基础资料（一）资产产类别管理理（固定资资产账簿报表表）代码名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科科目累计折旧科科目减值准备科科目卡片编码规规则是否计提折折旧001房屋类ynng od505%幢mhu平均年限法法160116021603FW-不管使用状状态如何一一定提折旧旧002交通工具uqce aahww103%辆lgm工作量法160116021603JT-由使用状态态决定是否否提折旧003生产设备tgut ymtll103%台ck双

39、倍余额递递减法160116021603SC-由使用状态态决定是否否提折旧004办公设备lwwc ymgll55%台ck平均年限法法160116021603BG-由使用状态态决定是否否提折旧（二）变动动方式类别别增加（固固定资产账簿报表表）代码方式名称凭证字摘要对方科目002.0004报废rbyn记报废固定资资产rbyn ldpgg固定资产清清理操作要点：如果要求系系统对固定定资产变动动业务自动动生成相应应的记账凭凭证，就必必需在固定定资产变动动方式设置置窗口中的的“对方科目目代码”对话框中中输入对方方科目代码码。同时选选择该类业业务凭证相相应的凭证证字、录入入摘要内容容和核算项项目。已使用的固

40、固定资产变变动方式不不能删除。（三）存放放地点（固固定资产账簿报表表）代码名称01车间（lgguj）02办公室(llwwc)03车库(lgg ylkk)初始数据录录入操作路径：初始化固定资产产初始数据据新增卡片片资产编码FW-0001JT-0001SC-0001名称办公楼(llwwc sov)小汽车(iih ittn lgg)车床（lgg ysii）类别房屋及建筑筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期2009.12.312009.12.3312009.12.331存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、

41、销售二部部（费用比比例各500%）生产部折旧费用科科目管理费用-折旧费产品销售费费用-折旧旧费(费用用比例各550%)制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,0000,0000400,0000600,0000购进累计折折旧无无无开始使用日日期1996.8.12005.5.72003.12.11已使用期间间(自动计算算得出)工作总量：30万公公里，已使使用18万万公里(自动计算算得出)累计折旧金金额330,0000220,0000350,0000折旧方法动态平均法法工作量法（计计量单位：公里）双倍余额递递减法操作要点：入账日期只只能是初始始化期间以以前的日期期；变动方式选选择取得固固定

42、资产的的方式。设置部门、折旧费用用科目时必必须保证部部门、科目目、核算项项目对应的的一致性，因因为折旧凭凭证中的科科目、核算算项目信息息就是从此此获得的，因因此必须对对应设定完完整，否则则系统无法法自动计提提折旧。购进原值指指的是取得得固定资产产的价值。购进累计折折旧指的是是取得固定定资产前已已存在的累累计折旧值值。累计折旧指指的是从取取得固定资资产到系统统启用期间间为止，固固定资产本本单位已计计提的累计计折旧额。预计使用期期间数一般般由系统根根据资产类类别中的使使用年限自自动折算成成月反映，如如有需要可可修改。注意：如账账务处理系系统未录入入固定资产产初始数据据，则可在在固定资产产系统结束束

43、初始化前前传递到总总账系统（操操作路径：“初始化”“固定资产产初始数据据”“文件”将初始始数据传送送总账）练习四：启启用财务系系统操作路径：初始化启用财务务系统注意：只有“科目目初始数据据”、“固定资产产初始数据据”、“现金流量量初始数据据”全部录入入完毕后，才才能启用财财务系统。否则会造造成其中某某一系统无无法正常录录入初始数数据。如果科目初初始数据试试算结果不不平衡，则则系统不允允许结束初初始化。练习五：出出纳管理系系统初始化化开设现金、银行存款款出纳账操作步骤：初始化出纳初始始数据录入入要求|：1、从总账账系统引入入现金、银银行存款科科目；2、从总账账系统引入入20100年1月11日的现

44、金金、银行存存款科目余余额；补填填银行帐号号3、进行试试算平衡检检查，如已已平衡则结结束初始化化，将现金金管理系统统启用期间间定在20010年11月1日。操作步骤：引入科目(只有科目目属性为现现金类或银银行存款类类的科目才才能引入出出纳系统)录入或引入入现金、银银行存款科科目余额录入银行账账号（注意意切换科目目类别）录入未达账账项（无）试算平衡结束初始化化操作要点：1、只有会会计科目属属性为“现金科目目”或“银行科目目”的会计科科目才能从从总账系统统引入。2、币别核核算为“所有币别别”的现金或或银行科目目系统会自自动分币别别引入多个个账户。3、设置引引入数据期期间时，要要注意引入入的数据期期间

45、与系统统启用保持持一致，否否则会造成成初始数据据不正确。练习六：应应收应付系系统初始化化设置系统参参数操作步骤：基础设置置系统参数业务基础础参数/业务务参数1、应收应应付系统启启用期间：20100年1月2、其他参参数：单据审核人人与制单人人可同为一一人应收应付预预警天数33天初始数据录录入操作步骤：初始化应收应付付初始数据据单位名称往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限限长城客户2007.9.288销售一部王林赊销产品应收账款80,00002010.1.5宏基客户2008.11.225销售二部赵立赊销产品应收账款70,00002010.1.155恒星供应商2007.9.122生产部

46、刘红采购材料应付账款120,00002010.2.1王码供应商2008.6.033生产部孙晴采购材料应付账款180,00002010.3.1注意：先挑选往来来单位类型型是“客户”还是“供应商”才能录入入需点击“”进入明细细界面录入入具体数据据要看清收款款类型“应收”或是“预收”再进行录录入操作要点：关于应收应应付初始数数据的录入入，系统支支持从手工工直接录入入和从EXXCEL表表格里导入入两种方式式。如果选选择从EXXCEL表表格里导，则则必须先将将初始数据据导出成标标准EXCCEL格式式，在该格格式中完成成初始数据据准备后再再导入系统统。（应收收应付初始始数据录入入文件引出明细细数据引入数据

47、据）用户可以在在应收应付付系统完成成应收账款款、预收账账款、应付付账款、预预付账款初初始数据录录入后，传传递到总账账初始数据据，而不必必两边重复复输入初始始数据。（应收应应付初始数数据录入文件传递到科科目初始化化）但是选选择该种方方式传递初初始数据时时，必须保保证上述几几个往来科科目只挂了了单一的客客户或供应应商核算项项目，否则则数据将无无法成功传传递。结束初始化化操作步骤：初始化启用业务务系统注意：应收收应付系统统在KISS专业版中中属于业务务模块范畴畴，因此其其结束初始始化的操作作须在“启用业务务系统”中进行。第三篇：日日常业务处处理练习一：日日常账务处理练练习目的：掌握握KIS财务务系统

48、日常常账务处理工工作要求： = 1 * GB3 根根据下述资资料录入记记账凭证，对对其进行审审核、过账账并查看各各种账表； = 2 * GB3 进行往来来业务核销销； = 3 * GB3 利用自动动转账功能结转转有关费用用； = 4 * GB3 进行期末末调汇、结结转损益等等业务处理理并进行期期末结账。资料：录入记账凭凭证操作步骤：账务处理理凭证处理理凭证录入入1、提现类类：5日，提取取现金100,000元元备用。摘要：提现现 (rjj gm)借：现金10,0000贷：银行存存款-建行行10,0000要点：“结结算方式”只有把光光标停在银银行存款科科目处才会会显现为可可录入状态态，光标停停在其

49、他在在类型科目目上时无法法录入“结算方式式”，因为只只有银行存存款科目才才有录入的的结算方式式的需要。2、应付往往来业务类类：10日，偿偿还前欠恒恒星公司的的货款1220,000元元。摘要：偿还还欠款 (wiggi qww ffi)借：应付账账款-恒星星120,000贷：银行存存款-建行行120,000要点：记得得选择相应应的供应商商名称3、多核算算项目类：15日，销销售一部王王林向宏基公公司销售AA产品600,000元元，B产品品40，0000元，货款暂欠。摘要：赊销销产品 (mwffi qiie uttkk)借：应收账账款-宏基基公司60,000贷：产品销销售收入-销售一部部王林A产品60

50、,0000 产产品销售收收入-销售售一部王林B产品40,0000要点：必须须录完所有有核算项目目内容：客客户、部门门、职员、物料。4、数量金金额业务类类：20日，采采购塑胶材料11000公公斤，单价价25元公斤；金属属材料5000公斤，单单价90元公斤，以以建行存款款支付。摘要：采购购材料 （esmmq sffou）借：原材料料-塑胶材料25,000-金属材料料45,000贷：银行存存款-建设设银行70,000要点：在“单位”单元格录录入计量单单位，“单价”单元格录录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外外币业务类类：25日，收收到某外商商交来投资资款20,000美美元

51、，存入入中行美元元户，当日日汇率为66.8345。摘要：收到到投资 (nhggc rmmuq)借：银行存存款-中行行20,000*6.83136,690贷：实收资资本135,556资本公积134要点：在“币别”单元格里里选择币别别，在“汇率”单元格里里录入记账账汇率6.88345，在在原币金额额处录入原原币20,000元元，系统会会自动计算算折合的本本位币数额额。6、30日日，支付本本月通迅费费。摘要：支付付通讯费 (fccwf cceyn xjm)借：管理费费用-通讯讯费销售一部部王林500-通讯费销售二部部刘红400-通讯费行政部李萍300贷：现金1,200要点：记得得逐一录入入部门、职职

52、员核算项项目信息。7、应收往往来业务类类：30日，收收回宏基公公司前欠销销货款600,000元元，存入建建行摘要：收回回前欠货款款 （nnhlk uej qw wwxm fffi）借：银行存存款-建行行60,0000贷：应收账账款-宏基基公司60,0000要点：注意意选择相应应的客户及及业务员名名称。录入记账凭凭证时应注注意：凭证号、序序号由系统统自动编排排，用户不不需自己编编号。录入凭证日日期时点击击“日期”旁的按钮钮，弹出日日历后选择择即可，也也可自己手手工自行输输入。但应应注意，系系统不接受受当前会计计期间之前前的日期，只只允许输入入当期或以以后各期业业务，而且且过账时，只处处理本期的的

53、记账凭证。凭证摘要的的录入有三三种方法：a.直接录录入；b.如选择了了“查看”菜单“选项”中的自动动携带上条条分录摘要要信息，则则系统会自自动复制上上条记录摘摘要到下条条；c.或者在在英文标点点状态下，双双击键盘右右边“DEL”的按键，也也可以快速速复制上条条分录摘要要；d.按F77键或工具具栏上的“代码”按钮建立立摘要库，需需要时调用用。建立摘要库库的步骤为为：点击记账凭凭证中的摘摘要栏，按按下F7键键或工具栏栏“代码”按钮编辑新增录入类别别、代码、名称（注注意：如没没有“类别”，需点击击类别旁的的按钮去增增加）保存。如如再增加摘摘要，则重重复此操作作。输入会计科科目的方法法有几种：a.直接

54、手手工录入会会计科目代代码；b.定义了了助记码的的可输入助助记码；cc.如在“查看”菜单选项项中选择“自动显示示代码提示示窗口”的，双击代代码提示窗窗的科目即即可；d.按F7建建或工具栏栏中的“代码”按钮也可可以调出会会计科目模模板来选。按空格键可可转换金额额的借贷方方向；负号号可使金额额变为红字字；CTRRL+F77键可将凭凭证中借贷贷方差额自自动找平；ESC键键可删除分分录整笔金金额。如果会计科科目设了按按核算项目目核算的，需需将所有核核算项目内内容填列完完毕后，系系统才允许许保存凭证证。F11键可可调出金蝶蝶计算器，关闭计算器则可自动在指定金额栏回填计算结果。制作几张自自动转账凭证 操作

55、步骤骤：账务处处理自动转账账1、摊销应应由本月负负担的报刊刊杂志费。名称：摊销销报刊杂志志费 (rrcwy qie rbfjj vsffn xjjm)转账期间 会计科科目 方方向 转账账方式 比比例 包包含本期未未过账凭证1-12 管理费用用-办公费费 自自动判定 转入入 100% 预付账款款-报刊杂杂志费 自动判判定 按公式转转出 1100% 包含含公式：ACCCT(11233.01,C,0,1,1,) /112 （预付账账款年初余余额/122）注意：先增增加代码为为66022.04的“管理费用用-办公费费”(lwwwc xjjm)明细细科目。2、按短期期借款年初初余额1000,000元元和

56、3%年年利率计算算本月应负负担的短期期借款利息息。名称：计提提短期借款款利息 （yf rj ttdad waj ffi tjthh）转账期间 会计科科目 方向向 转账方式 比比例 包包含本期未未过账凭证1-6 财务费费用-利息息 自动动判定 按公式转转出 1000% 应付利利息 自动判定定 转入 1100% 包含公式：ACCCT(20100,CC,0,11,1,)*00.03 /6 (短短期借款年年初余额*0.033/6)注意：生成成凭证时选选择“按余额相相反方向结结转生成凭凭证”的选项凭证审核和和过账要求：更换换操作员为为“张华”对所有凭凭证进行审审核和过账账操作步骤：账务处理凭证查询询在“

57、凭证查查询”处操作时时注意：“凭证查询询”处可进行行几乎所有有与凭证有有关的操作作对凭证作修修改、删除除、审核等等有关操作作时，一定定是选中该该张凭证后后，点击工工具栏的相相关按钮，双双击打开凭凭证仅能查查看，不可可进行相关关操作对凭证作了了新增、修修改、删除除等有关操操作后，如如不能正确确显示请点点击“刷新”按钮更新新注意：凭证证的审核与与制单不能能由同一人人操作；凭证的反审审核人与审审核人必须须为同一人人。修改凭证的的方法：（11）红字冲冲销、补充充登记 （22）反结账账反过账反审核修改凭证其他相相关操作及及账簿查询询(账务处理理系统)说明：系统统支持账-证-表的的一体化查查询，即从从科目

58、余额额表可查看看明细账及及总账；总总账可查看看明细账；从明细账账可查看凭凭证。注意：建立多栏账账时，使用用自动编排排即可；查看科目余余额表、试试算平衡表表时应选“综合本位位币”币别；查看核算项项目组合表表时，应结结合会计科科目核算项项目设置情情况，只能能组合两个个核算项目目类别，不不可多亦不不可少。要求：1、将前面面所做的所所有记账凭凭证审核、过账。（财财务会计总账凭证处理理凭证查询询、过账）2、假设当当月5日的的提现记账账凭证金额额出错，正正确应为11,000元元，请用红红字冲销法法更正。3、制作一一张提现的的模式凭证证4、查看各各种总分类类账、明细细账等。5、查看管管理费用多多栏式明细细账

59、。6、查看科科目余额表表、试算平平衡表等。7、查看“管理费用用-通迅费费”及“产品销售售收入”的核算项项目组合表表。请注意正确确根据会计计科目定义义情况设置组合过滤器器往来核销注意：如要要在账务处处理系统正正确查看往往来对账单单和账龄分分析表，则则必须要启启用往来业业务核销：“基础设置置”“系统参参数”“财务参数数” “启用往来来业务核销销”；科目维护处处，将往来来科目设置置成按客户户、供应商商或职员核核算，并在在“往来业务务核算”处打“”要求:利用核销管管理功能进进行应收账账款、应付付账款的核核销。查看往来对对账单及账账龄分析表表。期末处理1、进行当当月的期末末调汇操作作，生成凭凭证并审核核

60、过账港币：期期末汇率：0.90美元：期期末汇率：6.829002、结转当当期损益（注意先先将当月未未过账凭证全部部过账）3、将结转转损益的记记账凭证过账练习二：报报表系统练练习目的：掌握握系统预置置报表的查查询技巧及及基本的修修改操作，并并能制作简简单的自定定义报表。要求： = 1 * GB3 查查看资产负负债表及损损益表； = 2 * GB3 根根据要求制制作自定义义报表。资料：查看当月广广东非凡工工业有限公公司的资产产负债表及及损益表。步骤：报表表与分析注意：通通常进入具具体报表界界面后，要要将报表切切换到显示示数据的状状态，通过过“数据”菜单里的的“报表重算算”功能让系系统自动从从当前账