2022年财务出纳岗位职责精编

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务出纳岗位职责精编1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;5、其他协助公司伙伴的辅助工作。2022年财务出纳岗位职责精编（二）1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。_公司配件订单应收帐款的登记与核销。_月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。_月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。_月末，协助总

2、帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。7.每月薪资表考勤的核算8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。9.领导交代的其他临时事项10.经理交待其他工作。2022年财务出纳岗位职责精编（三）1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递2、办理各种支票、汇票等收付款业务3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作7、负责掌管公司财务保险柜202

3、2年财务出纳岗位职责精编（四）1、银行存款、取款、转账业务的办理;2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;4、各类财务报表的填制;5、领导交办的其他事务。2022年财务出纳岗位职责精编（五）1.负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性;2.负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;3.协助会计做好各种帐务的处理工作;4.负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;5.银行开户销户等业务;6.完成上级交办的其它事务性工作。2022年财务出纳岗位职责精编（六）1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的

4、结算，员工工资的发放。2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。5.其它财务类相关工作2022年财务出纳岗位职责精编（七）1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司

5、资金余额状况;6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;_公司的各种税务、及工商年检工作;9.配合集团完成部分财务工作;2022年财务出纳岗位职责精编（八）负责开具各项票据;负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作协助完成日常税务申报工作;指导和督查报销工作;2022年财务出纳岗位职责精编（九）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核

6、对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.2022年财务出纳岗位职责精编（十）1、负责现金、银行日记账的核对2、负责现金、财务票据等管理3、负责增值税发票的领用及开具发票4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款5、完成上级交代的其它工作2022年财务出纳岗位职责精编（十一）1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4.按

7、规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;7.完成领导交办的其他工作任务。2022年财务出纳岗位职责精编（十二）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时

8、取回有关费用单据和银行对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。2022年财务出纳岗位职责精编（十三）1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制银行日记账及ERP系统数据的录入;2、负责周资金状况表的编制填写;3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。2022年财务出纳岗位职责精编（十四）1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存