2022年财务部出纳工作职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务部出纳工作职责_日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;2.协助审核部门的单据及制单;3.出具编制相关财务报表;4.核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;5.协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;6.完成上级领导交办的其他事物。2022年财务部出纳工作职责（二）1、负责分公司员工工资发放及费用报销;2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;4、负责分公

2、司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;11、负责分公司银行账户开立及注销工作。2022年财务部出纳工作职责（三）1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理、归档;4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;5、负责员工

3、报销费用的审核、凭证的编制和登帐;6、处理对公涉税事宜。2022年财务部出纳工作职责（四）1.做好工资及提成的核算与发放;2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;3.做好报销付款、资金管理工作;4.做好住房公积金相关工作;5.做好账本、凭证及报告工作。2022年财务部出纳工作职责（五）1.负责各项票据开具和管理;2.负责公司往来银行现金业务收支管理;3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5.负责掌管小额现金;6.完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。2022年财务部出纳工作职责（六）

4、1.及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;2.能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;3.处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。4.负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;5.配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。2022年财务部出纳工作职责（七）_公司日常费用报销单据审核、账务处理;2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;4.纳税申报;5.企业员工社保公金积缴纳。2022年财务部出纳工作职责（八）职责：1、必须遵守国家法律法规、

5、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导

6、、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。7、月末负责编制的现金盘点表、资金统计表、财务得用分析表、资金平衡表经领导审核后按时报集团公司。8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。人员要求：1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。4、应具备过瘾的会计专业技能。5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。6、一年以上的会计从业经验。2022年财务部出纳工作职责（九）1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;3、安全库存现金和各种有价证券;4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;5、负责收费结算、收款票据交接;6、负责公司收据购买;7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;8、其他临时性工作。2022年财务部出纳工作职责（十）1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;2、负责应付账款的核对，采购发票