2022年财务室工作职责范围

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务室工作职责范围1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。3、负责海外公司的invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。7、负责上级领导安排的其他工作。2022年财务室工作职责范围（二）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来

2、款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年财务室工作职责范围（三）1、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金;2、参与财务战略规划，建立、健全财务管理体系;3、合理分解公司经营目标，为分公司经营管理及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;4、根

3、据总部的要求，执行并完善财务监控体系，做好分公司内部控制体系;5、组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法，并监督执行;6、负责按期汇集、计算和分析成本控制情况，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划;7、撰写经营报表分析、月度财务PPT;8、负责对日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支9、其他领导安排的事项。2022年财务室工作职责范围（四）1、负责全盘账务，如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况;2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表;3、完成外税账务，处理报税与发票事项;4、定期核对固定资产账目，定期监督货品的盘点工作，做到账物相符;5、

4、各项成本及工资的核算;6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。2022年财务室工作职责范围（五）1、负责公司全盘账务处理;2、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所承担的工作任务;3、协助财务预算、审核、监督工作，按照要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;4、适时核对相关的账目数据，公司的收支汇总;5、及时出具会计报表，按时完成纳税申报并适时归财务资料;6、完成部门领导布置的其他各项工作。2022年财务室工作职责范围（六）1、每月及时、完整、准确地处理各项单据，跟进结算单据的审核和全盘账务处理;2、负责会计

5、档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠;3、根据公司规定对费用单据进行核签;4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理;5、按规定申请发票、开具发票，申报纳税;7、完成领导交办的其他工作。2022年财务室工作职责范围（七）1.负责公司大客户应收款项、申报、做账。2.认真完成领导交办的其他工作任务。2022年财务室工作职责范围（八）1.复核付款申请，确保按公司的政策和流程执行;2.每月复核BalanceSheet科目，完成汇总工作，发现问题并发给组内同事及时跟进;3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一致，每半年与HR核对余额并进行清理;4.每月月结：

6、核对工资、按HR提供的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理，及时完成月结的各项检查;5.完成人工成本相关的报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年终奖及月度奖金的变动分析;6.总部年度预算及协助内外审计工作提供资料;7.其他临时的工作;2022年财务室工作职责范围（九）1、费用报销及账务处理2、客户合同管理3、债权管理4、客户别收支制作及管理5、其他总账及领导交代事宜2022年财务室工作职责范围（十）1、成本核算与分析;2、成本中心费用控制3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客

7、户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责银行对账工作;7、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年财务室工作职责范围（十一）协助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行情况;公司财务报表编制、财务分析;公司会计科目核算和管理;熟悉银行业务，熟悉资本项下和贸易项下结汇业务;完成上级领导交办的其他任务。2022年财务室工作职责范围（十二）1、负责项目日常所有费用收入、支出管理;2、备用金管理、使用、报销管理工作;3、项目所有费用的建账、凭证、账簿管理;4、日常各类票据管理;5、项目费用的成本控制、预算管理;6、负责所有费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。2022年财务室工作职责范围（十三）1、执行、协调财务稽核、会计工作;2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;4、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。2022年财务室工作职责范围（十四