2022年财务部出纳岗位工作职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务部出纳岗位工作职责1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;6、完成领导交办的其他工作事项。2022年财务部出纳岗位工作职责（二）1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接

2、;4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。2022年财务部出纳岗位工作职责（三）1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;2.每周二、五及时准确付各类核准款项;_月末录入拜特系统资金预算;4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;_月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;8.负责公司收据的领用、缴销工作;9.核对各项目收款账目;10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;12.完成领导交办的其他工作2022年财务部出纳岗

3、位工作职责（四）1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;3.及时办理银行相关事务2022年财务部出纳岗位工作职责（五）1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;3、开具发票及相关票据;4、电子发票统计和管理;5、凭证整理、装订;6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。2022年财务部出纳岗位工作职责（六）1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;3

4、.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;5.负责结汇资料准备及时递交给银行;6.完成财务主管安排的其他任务。2022年财务部出纳岗位工作职责（七）_日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;2.协助审核部门的单据及制单;3.出具_，编制相关财务报表;4.核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;5.协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;6.完成上级领导交办的其他事物。2022年财务部出纳岗位工作职责（八）职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重

5、要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;_项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，_年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。2022年财务部出纳岗位工作职责（九）职责:1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负

6、责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。任职资格:1.财务会计专业专科及以上学历;2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。2022年财务部出纳岗位工作职责（十）职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;2、_年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;3、具有全面的财务管