2022年财务部职责简单概述

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年财务部职责简单概述1、审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行;2、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;4、税务规划以及监督审核对外涉税事项;5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析;6、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表;7、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业

2、核心竞争力;8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;10、完成领导交办的其他工作。2022年财务部职责简单概述（二）1、搭建财务团队，梳理财务流程;2、负责完成日常报销单据审核，编制会计凭证，定期编制会计报表;3、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;4、负责会计凭证、会计帐簿和会计报表的保管、归档工作;5、固定资产、存货定期进行盘点，对盘点差异进行追踪;6、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表;7、及时完成总分公司内部对接工作;8、独立完成外部工作的对接;9、完成公司领导交办的其他工作。2022年财务部职责简单概述

3、（三）1.依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出;2.根据公司要求进行财务数据收集;严格把控收入成本匹配;3.负责审核、提报各项费用支出，编制财务(费用类)追踪表;4.定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;5.现金的管理6.定期给现场进行培训;2022年财务部职责简单概述（四）1.负责每日银行存款日记账制作2.负责每日银行账户余额与ERP系统对账工作，并制作银行余额调节表3.负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销4.负责外币支付设备款，材料款，服务费等5.负责每月底及时完成银企对账工作6.负责收款收据开具_支票管理2022年财务部职责简单概述（

4、五）1、按照财务制度的规定，进行财务核算和编制财务报告2、定期编制分公司收入、成本、费用、利润预算计划;定期分析分公司各项预算完成执行情况。3、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。4、根据公司有关制度，妥善保管应由财务保管的会计凭证、财务报表、其他会计档案等5、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。6、负责对应财政、税务及其他政府职能部门的检查和监督2022年财务部职责简单概述（六）1.每日核对银行对账单，核对门店营业款存回情况，编制存款差异表。

5、2.按规定时间核对银联及其他合作电商的回款情况。3.按规定时间整理装订各分公司门店的解现单，以及清点门店回收的券卡数量。_月初结账配合加班，完成收入组的相关表单。5.完成领导安排的其他工作。2022年财务部职责简单概述（七）1、总账凭证的录入2、账务核对3、应收账款核对4、银行账务的核对5、其他财务类工作2022年财务部职责简单概述（八）1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财_文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助主管完成

6、其他日常事务性工作。2022年财务部职责简单概述（九）1、完成公司要求的财务操作流程;2、监督门店现金营业款的存现，对账工具的带教工作，协助门店完成对账3、对门店报销费用审核、协助系统走报销流程4、及时监督、提醒门店进行系统出入库操作，保证进销存管理的及时性、准确性;按照结账期规定的时间节点，将确认无误的成本数据发送给财务共享中心入账;定期完成医院存货抽盘工作，并出具抽盘结果分析。5、每月核对供应商账单，并跟进货款付款进度更新台账;6、管报出具后，针对本期收入及成本费用情况进行数据分析，向运营管理层提供财务分析数据，为区域运营决策做支撑7、各部门日常财务事项的沟通和协调;2022年财务部职责简

7、单概述（十）1、负责公司会计财务处理，审查单据、填写凭证，按时结账、对账，编制会计报表，审核项目经费等;2、管理和监督单位的各项资产，严格执行国家法律法规、公司财务管理制度，保证收入合乎标准，支出合乎手续;3、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作;4、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;5、办理公司员工社保、公积金等事务;6、完成上级领导交办的其它各项工作。2022年财务部职责简单概述（十一）1、审核各类收入数据、审批成本费用流程，确保收入、费用、成本的真实性、合理性;2、根据单据进行全盘账务处理;3、制作各类财务报表及分析表格并及时上报;4、负责发票管

8、理、纳税申报及应对税务机关日常检查及评估;5、负责财务文件、凭证、报表等财务档案的整理、归档工作;6、完成上级交办的其他财务工作。2022年财务部职责简单概述（十二）1、负责所在事业群年度及季度滚动财务预算，分析业务主要驱动指标，帮助业务设立和完成年度和季度任务;2、确保事业部重要业务战略、指标正确并完整体现在财务分析数据中;3、深入了解业务行业动态及业务发展情况，确保提交准确、及时的财务预测，对业务运营的健康程度进行评估，帮助业务达成合理的业务指标;4、审批业务相关合作协议、合同，在关键对内对外合作中提供准确的财务建议;5、参与到重要业务合作机会探讨及执行中，进行财务风险管控;6、支持业务日

9、常工作，落实内控要求和风险预警机制;7、完成事业群各项财务报告，不断优化，配合财务系统的相关工作。2022年财务部职责简单概述（十三）1、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作;2、正确进行会计核算、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，经费收支进行核算;3、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外批露的正常进行;4、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运行等进行总体控制;5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表;6、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正7、负责本部门人员的管理及工作监督、指导;8、完成上级交付的临时工作及其他任务。2022年财务部职责简单概述（十四）1、负责协助上级进行管理报表、经营分析报表的建立及完善;2、负责定期收集城市公司的管理报表