2022年财务部门主管职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年财务部门主管职责1.负责领导所属的穿员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细

2、核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;_对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加

3、强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。2022年财务部门主管职责（二）_组织开展财务基础工作，确保核算、预算、资金和税务等工作按时按质完成

4、;2.制定财务相关制度并监督执行;3.编制月度财务报表和财务分析报告;_组织年度决算与预算，负责年度审计工作;5.管理与银行、税务、工商及其他机构关系;6.负责本部门员工的培训、考核;7.领导交代的其他任务。2022年财务部门主管职责（三）1.协助财务部门主管制定核算组核算制度及标准，及时对核算标准进行修订，严格按照标准进行核算，对核算组其他成员工作进行复核指导，每月统筹结账工作，及时准确完成结账工作，按时出具相应报表;2.负责主要公司的成本核算及供应商对账、结款工作;3.与供应链、营销部门做好沟通、衔接;4.经常对财务核算流程进行梳理，及时识别风险点、不合理点，对财务核算流程进行持续优化。5

5、.熟悉仓库进销存流程管理。2022年财务部门主管职责（四）1、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作;2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准;4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理;6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结

6、构调整)等;7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益;8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议;9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策;10、完成董事会和总经理交办的其它工作;2022年财务部门主管职责（五）1.负责日常账务处理，做会计核算工作，在金蝶系统录入会计分录;2.负责报税工作，去税务局处理日常事务;3.参与盘点工作;4.协助财务经理做好分析、控制等管理工作，完成经理临时布置的各项任务。2022年财务部门主管职责（六）1、负责公司客户的纳税申报;去税务局办理业务。2、独立负责小规模和一般纳税人全套账务处理，.完成领导

7、安排的其他事项。3、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;4、完成与客户的沟通、咨询、接洽工作;5、负责开具各项票据，负责公司发票的购领开立以及公司的纳税申报等事宜。6、审核和录入内部各类会计凭单，协助客户进行税务预算控制。7、负责文件的准备、归档和保管;完成会计其他日常事务性工作。2022年财务部门主管职责（七）1、负责编制公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表等;2、了解公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向领导汇报并提出合理化建议;3、参与财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、加强公司经济管理，提高经济效益;4、做好财务系统各项行

8、政事务处理工作，提高工作效能，具有团队精神;5、负责公司相关财务系统的管理及完善工作;6、参与公司资金的审核，保证公司资金的正常运转;2022年财务部门主管职责（八）1、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总帐财务管理统计汇总。2022年财务部门主管职责（九）1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购_，准备和报送会计报

9、表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财_文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年财务部门主管职责（十）1.依据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作;2.审核财务单据，整理档案，管理发票;3.协助上级和审核记账凭证、核对调整账目、预算分析，完成财务部日常事务工作;4.统计、呈交、登记、保管各类报表和报告;5.办理税务相关的工作及其他需要处理的工作;6.完成上级指派的其他任务。2022年财务部门主管职责（十一）1、处理日常会计工作;2、负责财务预算、审核、监督工作;3、审计、核对确认来往账目，整理对单据;4、日常会计核算，凭证装订、归档、报税申报工作;5、领导交待的其他相关工作。2022年财务部门主管职责（十二）1.做好应收帐款日常核对工作，定期核对应收、预收帐款，保证帐实相符;2.认真核对并确认客户每一笔回款，并做好相应的账务处理。_对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户及时与销