2022年集团公司出纳工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年集团公司出纳工作职责1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;5、负责公司发票的登记与核销;6、完成上级领导交办的其他工作。2022年集团公司出纳工作职责（二）1、负责公司日常的费用报销;2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;3、月末与会计

2、核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制货币资金周报表，并上报财务主管;4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。2022年集团公司出纳工作职责（三）1、负责员工录用退工手续的办理、缴金2、负责办公用品的采购保管领用发放3、负责公司日常经营费用的报销4、负责银行往来收支5、负责记录现金银行流水账6、收验增值税进项发票、开具增值税销项发票7、协助财务主管完成公司核算8、对接成都母公司日常运营管理事项2022年集团公司出纳工作职责（四）1、管理公司各银行帐;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;4、及时核

3、对现金及银行日记帐，确保帐实相符;2022年集团公司出纳工作职责（五）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、做好空白票据、印鉴章的管理工作;7、完成公司交办的其他事务性工作。2022年集团公司出纳工作职责（六）一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行

4、会计法等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。2022年集团公司出纳工作职责（七）1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关

5、规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;2022年集团公司出纳工作职责（八）员工加班细则(一)本公司员工于每日规定工作时间外，如需赶上生产或处理急需事故，应按下列手续办理。1.一般员工加班：(1)管理部门人员加班一律由科长级主管报请主任级主管指派后填加班单。(2)生产部门人员加班，先由管理(组)科根据生产工时需要拟定加班部门及人数会生产部门同意后，由领班排班

6、(无管理(组)科者由各科自行决定)报由主任级主管核定，并将加班时间内的生产量由领班记载于工作单上。(3)训练计划内必须的加班，得副总经理核准始能加班。(4)以上人员的加班费，须于当日下午_时前送交人事单位，以备查核。2.科长级主管加班：(1)各部门于假日或夜间加班，其工作紧急而较为重要者，主管人员应亲自前来督导，夜间督导最迟至_时止。(2)主管加班不必填加班单，只须打卡即可。(二)加班考核：1.一般员工：(1)生产部门于加班的次日，由管理(组)科，按其加班工时，依生产标准计算其工作是否相符，如有不符现象应通知人事单位照比例扣除其加班工时，至于每日的加班时数，则由所属单位主管填入工卡小计栏内，并

7、予签证。(2)管理部门其直属主管对其加班情况亦应切实核查，如有敷衍未达预期效果时，可免除其加班薪资加成。2.科长级主管如有应加班而未加班，致使工作积压延误情形者，由主任级主管专案考核，同样情形达两次者应改调其他职务，并取消其职务加给。(三)加班薪资：1.主管。各科主管因已领有职务加给，故不再另给加班费，但准报车资(有公交车可达者不得报支计程车资)及误餐费。2.其他人员。不论月薪或日薪人员凡有加班均按下列程序发给加班薪资。(1)平日加班，每小时给以日给本薪的_%，其计算公式如下：日薪_加班时数_(1.34_小时)加班薪资(2)公休加班除基本薪资照给外，并按平日加班计算方法加倍给付加班薪资。(3)

8、新年休假期内，因情形特殊而加班，凡正式员工一律照二款办理。(四)加班工时计算：1.区分为三班与二班制，其配档如下面。2.以上三班或二班的工作，如系锅炉、熔炉及机械操作不能停机者，在每餐时间内得酌留一二员工看守，并应在现场进餐，不得远离工作岗位，违者以擅离岗位论，其进餐的时间可视作连续加班计算。3.其他工作人员每日均以_小时计算，如需延续加班者，其计算方法应扣除每餐_分钟(夜点亦同)，即等于加班时间，不得借任何理由要求进餐时间为加班时间。4.凡需日夜班工作者，应由各单位主管每周予以调换一次务使劳逸均等为原则。(五)不得报支加班费人员：_公差外出已支领出差费者。2.推销人员不论何时何日从事推销，均

9、不得报支加班费。3.门房、守夜、交通车司机、厨工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不得报支加班费。(六)注意事项：1.加班的操作人员超过_人时，应派领班负责领导，超过_人时应派职员督导。_公休假日尽可能避免临时工加班，尤其不得指派临时工单独加班。_分派加班，每班连续以不超过_小时，全月不超过_小时为原则。(七)加班请假：1.操作人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班声明(领有具体事实不得故意推诿)否则一经派定即须按时到退。2.连续加班阶段，如因病因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。_公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以电话向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙明具体事实，填单补假(注明加班请假字样)，此项请假不予列入考勤。(八)在加班时间