2022年集团财务审计经理的职责描述说明

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年集团财务审计经理的职责描述说明职责：1、协助审计经理制定年度财务审计计划，草拟各项审计实施方案，负责审计方案实施，能够独立撰写审计报告。2、负责财务收支审计、专项资金审计，检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性，财务报表完整性;3、公司经营审计：对企业年度经营成果和运营做全面审计;4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;5、进行财务法纪审计，对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计，以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;6、开展中高层领导干部离职审计;

2、7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;任职资格：1、教育程度：大专及以上学历，会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;2、工作经验：_年相关专业工作经验，有房地产审计工作经验优先录取。3、年龄：_岁;4、其他条件：1)熟悉国家相关会计政策法规;2)熟练使用财务软件，办公软件;3)沟通协调能力强，有责任心。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（二）职责：1.按照集团年度经营计划，制定年度内部财务审计工作计划，明确年度审查要点;2.负责对公司管理制度的建立是否完善，内部控制制度是否科学、有效等进行审计;3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;4.负责对公司的资产、负债及损益

3、情况进行审计;5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;8.对与公司经济活动有关的其他事项，向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;9.编制内部审计报告，针对审计结果出具应对方案;10.负责审计结果的通报与应用跟进，对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议，上报公司领导;11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;12.定期/不定期开展审计总结，编制总结报告。任职资格：1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等

4、相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;3.良好的语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力;_个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（三）职责：1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、离任审计等方面的审计项目;2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题，识别管理改进机会，并提出改进建议，跟踪整改情况;3、协助完善内审管理制度，编制审计案例、审计指南等

5、;4、完成领导交办的其他工作。任职要求：1、_岁以下，全日制本科及以上学历，会计学、审计学、法学或相关财经、金融类;2、具有_年及以上大型上市企业审计工作经验，具有主审经验优先;3、熟悉审计专业知识，以及企业风险管理、内控建设等相关知识;4、具有较强的逻辑分析能力，书面及口头表达能力;5、具有企业反舞弊调查侦办、政府审计等工作经验优先;6、具备CIA、CPA、CFE等审计、财务等相关职业/执业证书，具有更高级别技术职称优先;7、同时具有法律相关资格优先;8、能适应出差。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（四）1、组织领导集团财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面工作;2、参与制订集

6、团年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析;3、掌握公司财务状况、经营情况和资金变动情况，及时向董事长汇报;4、制订公司的财务管理、会计核算、预算管理等规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况;5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大合同、经济协议等。6、参与公司投资、融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作;7、领导本部门工作，优化工作流程，提高工作效能;8、与政府相关部门、机构保持良好合作关系。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（五）1.参与集团投

7、、融资发展战略的制定，搭建集团公司金融平台;2.利用自身的社会资源独立开展投、融资业务，完成融资任务;3.负责项目公司与银行金融机构关系的协调与沟通，为公司业务开展提供有力的支持;4.设计、评估投融资项目、投融资方案;5.根据新业务投融资方案，组织资金融通工作，包括向银行办理贷款事宜，与融资机构的谈判;_组织、协调相关部门对拟投融资项目进行尽职调查、程序性审查等工作;7.拟投融资项目调研报告、可行性研究报告及框架协议等相关内容;_对通过可实施性分析的投融资项目进行洽谈、签约等工作;9.完成公司交办的其他工作。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（六）1、依据公司的季报与年报出具要求以及结账

8、计划安排，及时准确地提供财务会计数据，确保相关财务信息符合公司会计政策和公认会计准则的要求;2、根据公司发展阶段，制定财务战略，包括：融资战略、投资战略以及生产经营战略;对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划;3、建立科学地符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;测算盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法;4、健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制;5、制定公司资金运营计划，注重经营性净现金流量管理，监督资金管理报告和预、

9、决算，制定公司的会计核算方案;6、负责税务筹划，现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。7、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析;8、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;9、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;10、构建与优化财务队伍，树立团队合作精神;11、领导安排的其它临时性事务。2022年集团财务审计经理的职责描述说明（七）1、建立系统符合企业实际情况的财务核算监控体系，对重

10、大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;2、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式;5、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;6、向上级主管汇报公司经营状况、财务收支及计划具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。2022年集团财务审计经理的职责

11、描述说明（八）1、负责组织公司的财务、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析、财务审计等财务管理工作，加强流程和制度的建设;2、全面负责公司总部及分公司、项目部的财务人员的管理工作;实施有效的岗位责任制，并实施财务人员绩效考核实施细则，包括财务体系的建立及岗位培训、轮换、激励等;3、建立健全适合公司发展的财务管理制度及实施细则;建立和完善公司财务会计体系和内部控制体系，负责公司整体的资金预算控制;4、参与审核制订公司重大经营计划，方案，包括年度财务预算和决策方案，资金使用和调度，成本费用开支计划，利润分配方案等工作;5、负责财务预测和分析，定期编制公司财务情况说明，及时报告企业财务状况、经营成果和财务计划执行情况分析;发现问题及时向总经理和董事长汇报，并一同商议解决办法和措施;6、负责公司资金筹划工作。加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析;及时掌握国家的信贷政策及金融和非金融机构的信贷品种及操作方法，使公司能最大化的享受到各项资源。7、创建、协调、维护集团内外关系，包括银行、融资机构、