2022年项目出纳的主要工作职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年项目出纳的主要工作职责1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;3、办理保函、履约保证金;4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;7、完工项目对账、保本点的测算;8、办理现金收付和银行结算业务;9、开具各类银行票据;10、配合会计做好各种账务处理;11、承办领导安排的其他工作。2022年项目出纳的主要工作职责（二）1、负责项目签约、接房、租金收款;2、负责催收欠

2、款、建立欠款台账，及时清理欠款;3、负责存放资金的安全;4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;5、负责收款报表的编制;6、开具购房发票并建立发票台账;7、编制资金日报表2022年项目出纳的主要工作职责（三）1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;6、承办领导交办的其他工作;2022年项目出纳的主要工作职责（四

3、）岗位职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;5、具有物业行业相工作经验优先。2022年项目出纳的主要工作职责（五）岗位职责：1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、

4、出纳和记录工作;2)负责日常现金/银行账对账;3)协助会计做好各种账务的处理工作;4)完成上级交办的其它工作。职位要求：1)_岁以下，大专以上学历，财务相关专业;2)_年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。2022年项目出纳的主要工作职责（六）岗位职责：1、严格遵守并执行公司财务管理制度;及时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;2、编制收、付记账凭证，根据已办完的收付凭证，顺序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记，并结转余额;3、妥善保管好保险箱的钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金周报报至财务管理部经理任职要求：1、大专及以上学历，会计专业2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件