




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022出纳人员工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。2022出纳人员工作职责(二)1.对公司忠诚,服从领导;2.大学本科学历,具有一两年的工作经验;3.要有初级会计证以上专业证书;4.对现代网络办公熟悉。5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;6.负责公司员工的各项日常报
2、销;7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;8.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购_开具领出登记进行妥善管理;11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;12.完成上级领导安排的其他工作。2022出纳人员工作职责(三)1、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;2022出纳人员工作职责(四)1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;2、汇总每日银
3、行、现金余额,登记日记账、记账凭证录入;3、提供资金报表,编制银行余额调节表;4、负责票据的接收、转让、承兑;2022出纳人员工作职责(五)1.办理现金收付和各类银行结算业务;2.登记现金及银行存款日记账;3.保管库存现金和各种有价证券;4.及时做好银行对账工作;5.填制现金银行收付款凭证;6.配合会计做好各种账务处理;7.开银行承兑汇票;8.员工工资发放。2022出纳人员工作职责(六)1、负责日常收支的管理和核对。2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编辑银行存款余额调节表。4、负责保存,归档财务的相关的资料。
4、5、负责开具各项票据等。2022出纳人员工作职责(七)1、负责日常现金,支票及票据的收付、保管、及费用报销;2、现金、银行凭证制作、装订、保管;3、进项发票收集核对、记录;4、协助会计准备单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。2022出纳人员工作职责(八)1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。
5、2022出纳人员工作职责(九)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022出纳人员工作职责(十)1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账
6、账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。2022出纳人员工作职责(十一)1、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5
7、、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作2022出纳人员工作职责(十二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。2022出纳人员工作职责(十三)1、处理现金及银行账务;2、日常费用报销;3、协助会计完成海外办事处的销售应收款的核算;4、协助会计其他相关工作。2022出纳人员工作职责(十四)一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB14-T 1598-2025 枣园间作芝麻种植技术规程
- 传统中医养生术师承合同范本
- 智能家居产业园区场地使用权及配套设施协议
- 车辆质押贷款合同范本(含车辆停放责任条款)
- Brand KPIs for hotels:Mayan Palace in Mexico-英文培训课件2025.5
- 2025年初中物理八年级下册(沪科版)教学课件 第八章 第二节
- 2025年儿童心理学专业研究生入学考试试题及答案
- 档案智能检索策略
- 叮当快药品牌及发布会传播方案
- 餐厅服务员劳动权益与绩效奖金合同范本
- 新能源汽车与传统汽车的对比
- 《坚持才会有收获》-小学道德与法治坚持才会有收获课件2
- 中国非特异性腰背痛临床诊疗指南
- 基于STM32的智能避障循迹小车系统设计答辩模板
- 驾校消防安全知识培训
- 国家开放大学《合同法》形考任务1-4答案
- 消防应急物资检查记录表
- ct增强扫描中造影剂外渗课件
- 北师大版(2019)选择性必修第一册 Unit1 Relationships Lesson3 So Close Yet so far 课件
- 大学体育 1(体育导论)学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 无创呼吸机使用技术操作评分标准
评论
0/150
提交评论