2022出纳人员工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022出纳人员工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。2022出纳人员工作职责（二）1.对公司忠诚，服从领导;2.大学本科学历，具有一两年的工作经验;3.要有初级会计证以上专业证书;4.对现代网络办公熟悉。5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;6.负责公司员工的各项日常报

2、销;7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购_开具领出登记进行妥善管理;11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;12.完成上级领导安排的其他工作。2022出纳人员工作职责（三）1、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;2022出纳人员工作职责（四）1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;2、汇总每日银

3、行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;3、提供资金报表，编制银行余额调节表;4、负责票据的接收、转让、承兑;2022出纳人员工作职责（五）1.办理现金收付和各类银行结算业务;2.登记现金及银行存款日记账;3.保管库存现金和各种有价证券;4.及时做好银行对账工作;5.填制现金银行收付款凭证;6.配合会计做好各种账务处理;7.开银行承兑汇票;8.员工工资发放。2022出纳人员工作职责（六）1、负责日常收支的管理和核对。2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。4、负责保存，归档财务的相关的资料。

4、5、负责开具各项票据等。2022出纳人员工作职责（七）1、负责日常现金，支票及票据的收付、保管、及费用报销;2、现金、银行凭证制作、装订、保管;3、进项发票收集核对、记录;4、协助会计准备单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。2022出纳人员工作职责（八）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。

5、2022出纳人员工作职责（九）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022出纳人员工作职责（十）1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账

6、账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。2022出纳人员工作职责（十一）1、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5

7、、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作2022出纳人员工作职责（十二）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。2022出纳人员工作职责（十三）1、处理现金及银行账务;2、日常费用报销;3、协助会计完成海外办事处的销售应收款的核算;4、协助会计其他相关工作。2022出纳人员工作职责（十四）一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若