POE项目信息系统管理分析

1、泓域/POE项目信息系统管理分析POE项目信息系统管理分析目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112343920 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112343920 h 1 HYPERLINK l _Toc112343921 二、 系统 PAGEREF _Toc112343921 h 4 HYPERLINK l _Toc112343922 三、 信息 PAGEREF _Toc112343922 h 5 HYPERLINK l _Toc112343923 四、 按支持层次与对象进行分类 PAGEREF _Toc112343923 h 6 HYPERL

2、INK l _Toc112343924 五、 按解决问题的结构性分类 PAGEREF _Toc112343924 h 7 HYPERLINK l _Toc112343925 六、 公司基本情况 PAGEREF _Toc112343925 h 8 HYPERLINK l _Toc112343926 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112343926 h 9 HYPERLINK l _Toc112343927 八、 我国聚烯烃行业存在低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾 PAGEREF _Toc112343927 h 10 HYPERLINK l _Toc112343928 九、 必

3、要性分析 PAGEREF _Toc112343928 h 10 HYPERLINK l _Toc112343929 十、 投资计划方案 PAGEREF _Toc112343929 h 11 HYPERLINK l _Toc112343930 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112343930 h 13 HYPERLINK l _Toc112343931 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112343931 h 14 HYPERLINK l _Toc112343932 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112343932 h 15 HYPERLINK l _Toc11234

4、3933 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112343933 h 16 HYPERLINK l _Toc112343934 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112343934 h 17 HYPERLINK l _Toc112343935 十一、 进度实施计划 PAGEREF _Toc112343935 h 18 HYPERLINK l _Toc112343936 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112343936 h 19项目基本情况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区

5、，占地面积约18.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7863.88万元，其中：建设投资6440.78万元，占项目总投资的81.90%；建设期利息82.59万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1340.51万元，占项目总投资的17.05%。（六）资金筹措项目总投资7863.88万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4493.02万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3370.86万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：165

6、00.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13934.56万元。3、项目达产年净利润（NP）：1869.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.65%。5、全部投资回收期（Pt）：6.13年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7579.48万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积22198.59容积率1.851.2基底面积7560.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩337.222总投资万元7863.882.1建设投资万元6440.782.1.1工程费用万元5464

7、.062.1.2工程建设其他费用万元819.742.1.3预备费万元156.982.2建设期利息万元82.592.3流动资金万元1340.513资金筹措万元7863.883.1自筹资金万元4493.023.2银行贷款万元3370.864营业收入万元16500.00正常运营年份5总成本费用万元13934.566利润总额万元2492.977净利润万元1869.738所得税万元623.249增值税万元603.8710税金及附加万元72.4711纳税总额万元1299.5812工业增加值万元4520.9713盈亏平衡点万元7579.48产值14回收期年6.13含建设期12个月15财务内部收益率16.65

8、%所得税后16财务净现值万元859.37所得税后系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业

9、管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有

10、的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常

11、的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执

12、行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和

13、计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。公司基本情况（一）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推

14、动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（二）核心人员介绍1、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、汤xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、毛xx，19

15、74年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经

16、理。2017年8月至今任公司独立董事。产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。我国聚烯烃行业存在低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾根据百川盈孚数据，截至2022年8月，我国聚乙烯的产能约2846万吨，占全球聚乙烯总产能的20%，聚丙烯粒料产能约3457万吨，聚丙烯粉料产能663万吨，合计约占全球聚丙烯总产能的38%。2022以来，国内共有32套聚乙烯装置处于投产或在建状态，涉及产能达1200万吨；此外，2022年国

17、内共有23套计划投产的聚丙烯新装置，设计产能近900万吨。当前我国聚烯烃产品以中低端通用料为主，同质化严重，高端产品严重依赖进口。根据中研普华产业研究院统计：截至2020年，我国高端聚烯烃总产量为500万吨左右，消费量达到1140万吨，自给率仅为44%。其中茂金属聚乙烯（mPE）自给率为28%，辛烯共聚聚乙烯自给率9%，POE弹性体、EVOH甚至未实现工业化生产，高端产品的国产化替代任重道远。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补

18、充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性

19、的原则。本期项目建设投资6440.78万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5464.06万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2867.81万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2428.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为16

20、7.52万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为819.74万元。（五）预备费本期项目预备费为156.98万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2867.812428.73167.525464.061.1建筑工程费2867.812867.811.2设备购置费2428.732428.731.3安装工程费167.52167.522其他费用819.74819.742.1土地出让金453.39453.393预备费156.98156.983.1基本预备费55.7155.713.2涨价预备费101.27101.274投资合计6440.78（六）建

21、设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3370.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息82.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息82.5982.590.001.1.1期初借款余额3370.861.1.2当期借款3370.863370.860.001.1.3当期应计利息82.5982.590.001.1.4期末借款余额3370.863370.861.2其他融资费用1.3小计82.5982.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2

22、其他融资费用2.3小计3合计82.5982.590.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1340.51万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7219.549024.429626.0512032.561.1应收账款3248.794060.994

23、331.725414.651.2存货2526.843158.553369.124211.401.2.1原辅材料758.05947.571010.741263.421.2.2燃料动力37.9047.3850.5463.171.2.3在产品1162.341452.931549.791937.241.2.4产成品568.54710.67758.05947.561.3现金577.56721.95770.08962.601.4预付账款866.351082.931155.131443.912流动负债6415.238019.048553.6410692.052.1应付账款2309.482886.863079

24、.313849.142.2预收账款4105.755132.185474.336842.913流动资金804.311005.381072.411340.514流动资金增加804.31201.0867.03268.105铺底流动资金2165.862707.332887.823609.77（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7863.88万元，其中：建设投资6440.78万元，占项目总投资的81.90%；建设期利息82.59万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1340.51万元，占项目总投资的17.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7863.88100.00%1.1建设投资6440.7881.90%1.1.1工程费用5464.0669.48%1.1.1.1建筑工程费2867.8136.47%1.1.1.2设备购置费2428.7330.88%1.1.1.3安装工程费167.522.13%1.1.2工程建设其他费用819.7410.42%1.1.2.1土地出让金453.395.77%1.1.2.2其他前