对公活期存款操作手册

1、目录对公活期存款业务概览81.功能描述8功能列表8菜单导航101.11.21.3对公活期存款管理132.对公活期存款账户开立132.12.1.1功能描述132.1.2界面与操作说明142.1.3栏位说明192.1.4注意事项21对公活期存款账户流程管理212.22.2.1功能描述212.2.2界面与操作说明212.2.3栏位说明222.2.4注意事项23对公活期存款存入233.对公活期存款现金存入233.13.1.1功能描述233.1.2界面与操作说明233.1.3栏位说明283.1.4注意事项29账转对公活期存款293.23.2.1功能描述293.2.2界面与操作说明293.2.3栏位说明3

2、23.2.4注意事项33对公活期存款支取334.4.1.1功能描述334.1.2界面与操作说明334.1.3栏位说明364.1.4注意事项38对公活期存款结清/销户385.对公活期存款子账户结清385.15.1.1功能描述385.1.2界面与操作说明385.1.3栏位说明415.1.4注意事项42对公活期存款主账户销户425.25.2.1功能描述425.2.2界面与操作说明425.2.3栏位说明435.2.4注意事项43对公活期存款信息6. 44对公活期存款单户转移/并账446.16.1.1对公活期存款账户转移446.1.2对公活期存款并账45对公活期存款交易明细6.2. 496.2.1设置4

3、9对公活期存款交易信息产品6.2.2对公活期存款交易信息.50对公活期存款明细信息汇总设置526.36.3.1对公活期存款明细汇总设置526.3.2对公活期存款明细汇总查询53对公活期存款通存通兑标志对公活期存款账户利息信息对公活期存款账户免转睡眠对公活期存款账户属性6.46.56.66.7. 55. 56. 58. 596.7.1对公活期存款信息.596.7.2.61对公活期存款临时账户有效期6.7.3对公活期存款账户备抵标志查询与626.7.4对公活期存款账户备用金额度636.7.5对活期存款账户核算属性646.7.6对活期存款账户户名修改666.7.7证67对活期存款账户6.7.8对公活

4、期存款账户控制状态设置686.7.9.69对公活期存款账户联系人6.7.10对活期存款账户取现属性706.7.11对公活期存款账户外币限额.716.7.12.73对活期存款账户性质6.7.13对公活期存款账户支付依据746.7.14对公活期存款账户资本金限额756.7.15对公通兑限额设置77分层计息产品设置7. 79功能描述79界面与操作说明79栏位说明80注意事项817.17.27.37.4对公活期存款费用议价818.功能描述81界面与操作说明81栏位说明83注意事项848.18.28.38.4对公活期存款查询849.对公活期存款事务查询849.19.1.1对公活期存款账户事务查询84对公

5、活期存款账户查询859.29.2.1对公活期存款交易明细查询/打印859.2.2对公活期存款账户信息查询889.2.3对公活期存款账户利息查询90对公活期存款明细信息汇总设置919.39.3.1对公活期存款明细汇总查询91对公活期存款账户利息处理9210.对公活期存款积数处理9210.110.1.1功能描述9210.1.2界面与操作说明9210.1.3栏位说明9310.1.4注意事项94对公活期存款单户结息9410.210.2.1功能描述9410.2.2界面与操作说明9410.2.3栏位说明9410.2.4注意事项94对公活期存款利息调整9510.310.3.1功能描述9510.3.2界面与操

6、作说明9510.3.3栏位说明9510.3.4注意事项95存款隔日错账调整9511.11.1.1功能描述9511.1.2界面与操作说明9611.1.3栏位说明9611.1.4注意事项97对公活期存款司法/业务协助9712.对公活期存款司法协助9712.112.1.1对公活期存款账户司法冻结9712.1.2对公活期存款司法扣划10112.1.3对公活期存款账户司法冻结事务查询104对公存款司法协查登记10512.212.2.1功能描述10512.2.2界面与操作说明106对公活期存款业务协助10612.312.3.1对公活期存款账户业务冻结10612.3.2对公活期存款业务扣划10812.3.3

7、对公活期存款账户业务事务信息查询109睡眠账户管理11113.对公活期存款账户睡眠户转列信息查询11113.113.1.1对公活期存款账户转列信息查询11113.1.2对公活期存款账户转列正常账户查询112对公活期存款账户转睡眠处理11313.213.2.1对公活期存款账户正常转睡眠113对公活期存款账户转正常处理11413.313.3.1对公活期存款账户待睡眠转正常11413.3.2对公活期存款账户睡眠转正常11513.3.3对公活期存款账户睡眠转正常待11613.3.4对公活期存款账户睡眠转正常11813.3.5对公活期存款账户营业外转正常11913.3.6对公活期存款账户营业外转正常待1

8、2013.3.7对公活期存款账户营业外转正常122印鉴卡打印/14. 123对公存款印鉴卡打印12314.114.1.1功能描述12314.1.2界面与操作说明12314.1.3栏位说明12314.1.4注意事项124对公存款账户印鉴14.2. 12414.2.1功能描述12414.2.2界面与操作说明12414.2.3栏位说明12414.2.4注意事项125对外活期存款账户客户变更12615.功能描述126界面与操作说明126栏位说明126注意事项12715.115.215.315.4对公存款行营开立账户指定护机构12716.功能描述127界面与操作说明127栏位说明127注意事项12716

9、.116.216.316.4特色存款12817.特色存款签解约128功能描述12817.117.1.117.1.2界面与操作说明12817.1.3栏位说明12817.1.4特色特色17.3.1注意事项128存款A 户积数调整128存款信息查询129上日余额查询12917.217.317.3.2A 户明细查询13017.3.3B 户明细查询13117.3.4B 户利息明细查询1311. 对公活期存款业务概览1.1 功能描述对公活期存款系统主要用于办理对公活期相关业务，具体分为对公活期账户管理、对公活期存款存入、对公活期存款支取、对公活期存款结清销户、对公活期存款信息、对公活期存款查询以及对公活期

10、存款利息处理，可用于处理对公活期存款的常用账务性及非账务。1.2 功能列表对公活期存款账户开立对公活期存款账户管理对公活期存款现金存入帐转对公活期存款对公活期存款支取对公活期存款主账户销户对公活期存款子账户结清对公活期存款并账对公活期存款账户单户转移（转出/转入）对公活期存款交易信息产品设置对公活期存款交易信息摘要/对方信息对公活期存款明细汇总查询对公活期存款明细汇总设置对公活期存款通存通兑标志对公活期存款账户利息信息对公活期存款账户免转睡眠户对公活期存款信息对公活期存款临时账户有效期对公活期存款账户备抵标志查询与对公活期存款账户备用金额度对公活期存款账户核算属性对公活期存款账户户名修改对公活

11、期存款账户证对公活期存款账户控制状态设置对公活期存款账户联系人对公活期存款账户取现属性对公活期存款账户外币限额对公活期存款账户账户性质对公活期存款账户支付依据对公活期存款账户资本金限额对公通兑限额设置对公协定存款设置对公活期存款费用议价对公活期存款账户事务查询对公活期存款交易明细查询/打印对公活期存款帐页明细查询对公活期存款账户信息查询对公活期账户利息查询对公活期存款明细汇总查询对公活期存款积数处理对公活期存款单户结息对公活期存款账户利息调整对公活期存款利息入账调整存款隔日错账调整对公存款司法冻结事务信息查询对公活期存款司法扣划对公活期存款账户司法冻结对公存款业务冻结事务信息查询对公活期存款业

12、务扣划对公活期存款账户业务冻结对公活期存款账户转列信息查询对公活期存款账户转列正常账户查询对公活期存款账户睡眠转营业外对公活期存款账户正常转睡眠对公活期存款账户待睡眠转正常对公活期存款账户睡眠转正常对公活期存款账户睡眠转正常待对公活期存款账户睡眠转正常对公活期存款账户营业外转正常对公活期存款账户营业外转正常待对公活期存款账户营业外转正常对公存款印鉴卡打印对公存款账户印鉴对外活期存款账户客户变更对公存款行营开立账户指定护机构特色存款签解约存款 A 户积数调整特色特色存款信息查询1.3 菜单导航三级菜单四级菜单五级菜单六级菜单对公活期存款对公活期账户管理对公活期存款账户开立对公活期存款账户管理对公

13、活期存款存入对公活期存款现金存入帐转对公活期存款对公活期存款支取对公活期存款结清销对公活期存款主账户销户对公活期存款子账户结清户对公活期存款信息对公活期存款单户转移/并帐对公活期存款并账对公活期存款账户单户转移（转出/转入）对公活期存款交易明细维护对公活期存款交易信息产品设置对公活期存款交易信息摘要/对方信息维护对公活期存款明细信息汇总设置对公活期存款明细汇总查询对公活期存款明细汇总设置对公活期存款通存通兑标志对公活期存款账户利息信息对公活期存款账户免转睡眠户对公活期存款账户属性维护对公活期存款信息对公活期存款临时账户有效期对公活期存款账户备抵标志查询与对公活期存款账户备用金额度对公活期存款账

14、户核算属性对公活期存款账户户名修改对公活期存款账户证对公活期存款账户控制状态设置对公活期存款账户联系人对公活期存款账户取现属性对公活期存款账户外币限额对公活期存款账户账户性质对公活期存款账户支付依据对公活期存款账户资本金限额对公通兑限额设置对公协定存款设置对公活期存款费用议价对公活期存款查询对公活期存款事务查询对公活期存款账户事务查询对公活期存款账户查询对公活期存款交易明细查询/打印对公活期存款帐页明细查询对公活期存款账户信息查询对公活期账户利息查询对公活期存款明细信息汇总设置对公活期存款明细汇总查询对公活期存款账户利息处理对公活期存款积数处理对公活期存款单户结息对公活期存款账户利息调整对公活

15、期存款利息入账调整存款隔日错账调整对公活期存款司法/业务协助对公活期存款司法协助对公存款司法冻结事务信息查询对公活期存款司法扣划对公活期存款账户司法冻结对公活期存款业务协助对公存款业务冻结事务信息查询对公活期存款业务扣划对公活期存款账户业务冻结睡眠账户管理对公活期存款账户睡眠户转列信息查询对公活期存款账户转列信息查询对公活期存款账户转列正常账户查询对公活期存款账户转睡眠对公活期存款账户睡眠转营业外2. 对公活期存款管理2.1 对公活期存款账户开立2.1.1功能描述本交易为非账务，主要用于开立本外币对公活期存款账户。2.1.2界面与操作说明选择“对公活期存款账户开立”，进入客户识别界面。系统提供

16、两种客户识别的方式，存量处理对公活期存款账户正常转睡眠对公活期存款账户转正常处理对公活期存款账户待睡眠转正常对公活期存款账户睡眠转正常对公活期存款账户睡眠转正常待对公活期存款账户睡眠转正常对公活期存款账户营业外转正常对公活期存款账户营业外转正常待对公活期存款账户营业外转正常印鉴卡打印/对公存款印鉴卡打印对公存款账户印鉴对外活期存款账户客户变更对公存款行营开立账户指定护机构特色存款特色存款签解约特色存款A 户积数调整特色存款信息查询客户便捷识别根据单一条件进行快速识别，客户识别提供筛选条件。输入需查询的客户信息，点击“识别对公客户”，系统会根据输入的搜索条件进行模糊查找，筛选出候选，在候选列表中

17、选择对应的客户，点击“确认”，进入和确认界面输入必填项，勾选地址信息、联系人信息。若无内容进行勾选，可点击“新增”，对相关内容进行新增。点击“开立账户”，进入开立账户界面。当“是否议价”选择“是”的时候，则会显示议价信息输入各必填要素，点击预览申请书内容，可以预览申请书内容点击提交，弹出确认信息选择“是”以后提交通过，账户开立完毕，提示打印凭证。成功之后，点击费减免，可跳转至欠费查询界面，对费进行减免2.1.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1自贸区标识2可售产品3用途4是否自选账号5账号后六位6账户名称7币别8钞汇鉴别9钞汇属性10账户性质11备用金额度12性质13户取现14日期

18、15失效日期16支付依据17印鉴卡18通兑范围19通存范围20证号21收支范围22人23人证件种类24人证件号码25地址2.1.4注意事项是否免填单选择“是”时，打印申请书和对公活期存款账户开立认证是否免填单选择“否”时，打印对公活期存款账户开立认证若为凭印鉴卡，则打印印鉴卡2.2 对公活期存款账户流程管理2.2.1功能描述根据业务需求，针对对公活期存款账户流程进行管理，包括启用账户，取消开立账户。2.2.2界面与操作说明用户登录 P2 客户端，点击“对公存款”“对公活期存款”“对公活期账户管理”选择“对公活期存款账户流程管理”，进入交易界面26计息标志27收息账号28是否议价29定价单号30

19、定价单序号2.2.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能查询、申报、撤销必填2账号必填3币别必填4钞汇鉴别钞、汇必填，当币别选择时，钞汇鉴别必为钞。5账户名称反显客户反显5收息账号反显5账户性质反显5计息标志反显5支付依据反显5是否未申报账户反显5账户控制状态反显5正式日当功能为“ ”时，该栏位必填；当功能为“申报”时，该栏位选填；当功能为“查询”和“撤销”时，该栏位反显5申报启用日当功能为“申报”时，该栏位必填；当功能为“ ”时，该栏位选填；当功能为“查询”和“撤销”时，该栏位反显5原因选填5是否同意是、否当功能为“”时，该栏位必填；当功能为“申报”时，2.2.4注意事项必须由

20、该账户所属机构的账户管理中心（管理集中地）或一级行运行中心执行。当一级分行未辖内机构的账户管理中心（管理集中点）时，则由账号生成机构执行。当天申报启用需3.对公活期存款存入3.1 对公活期存款现金存入3.1.1功能描述本交易为账务。3.1.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款存入对公活期存款现金存入，将出现对公活期存款现金存入窗口，输入交易要素。该栏位选填；当功能为“查询”和“撤销”时，该栏位反显输入金额之后，系统提示是否配款选择“是”，则进入配钞界面，配钞完毕之后点击提交配款，提示配款完毕，返回现金存入界面根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整

21、，将在界面上方提示错误消息。如果通过初步验证，则录入成功，生成待复核任务 ID。当功能选择“复核”时，输入账号，系统弹出待复核任务列表勾选需要复核的任务，点击确定，系统反显录入信息输入存入金额进行校验，若金额错误，则报错提示金额正确，点击提交，弹出窗口进行完成之后，交易成功，打印凭证。3.1.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能录入、查询、更正、删除、复核2账号3账户名称4币别5钞汇鉴别6交易类别.1.4注意事项跨一级行通存不收通存通兑手续费需要该交易支持隔笔冲正，不支持隔日冲正账转对公活期存款3.23.2.1功能描述序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息7缴款人是否为本是、否8

22、缴款人名称9存入金额币种为日元时存入金额不能带小数点10起息日期当币别为“”时，该栏位反显为当前营业 日；当币别为外币时，该栏位可编辑11凭证种类12凭证号码13摘要代码活存备注手续费金额通存通兑手续费收取方式现金、暂不扣帐账户性质收支范围3.2.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择“对公存款”“对公活期存款存入”“账转活期存款”，将出现账转活期存款交易窗口，输入交易要素。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验；若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息；如果通过初步验证则录入成功，生成待复核任务ID。当功能选择“复核”时，输入账号，系统弹出待复核任务列表，勾选需要复核的任务，

23、点击确定，系统反显录入信息输入存入金额进行校验，若金额错误，则报错提示金额正确，点击提交，弹出窗口进行完成之后，交易成功，打印凭证。3.2.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能2账账号3账户名4实际付款账号5实际付款户名6实际付款行号7账余额8支取金额币种为日元时支取金额不能带小数点9起息日期10凭证种类11凭证号码12摘要代码13活存备注14用途15用途备注16收款账号17收款户名18收款账号账户性质19币别20钞汇鉴别21通存通兑手续费金额3.2.4注意事项账号支持 P6账，以及未取消的 CCBS账交易机构需为账所属机构或一级行内头寸行跨一级行通存不收通存通兑手续费需要该交

24、易支持隔笔冲正，不支持隔日冲正4. 对公活期存款支取4.1.1功能描述本交易为账务，可以用现金或转账的方式进行支取。4.1.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款支取，将出现对公活期存款支取窗口。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息22通存通兑手续费收取方式23客户经理编号输入交易要素，当交易类别选择交换提出时，跳转至实物票据交换提出（贷）界面；当交易类别选择汇划时，跳转至TT 汇款界面。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。如果通过初步验证则录入成功，生成待复核任务ID。当功能选择“复核”时，输入账号，系统弹出待复核任

25、务列表，勾选需要复核的任务，点击确定，系统反显录入信息若为现金支取，输入支取金额进行校验，若为转账支取，输入支取金额和收款账号进行校验，若输入错误，则报错提示校验正确，点击提交，弹出窗口进行完成之后，交易成功，打印凭证。4.1.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能2活期账号3账户名称4币别5钞汇鉴别6账户性质7账户状态8可用余额9支付依据10收支范围11起息日12凭证种类13凭证号码14凭证日期15支取金额币种为日元时支取金额不能带小数点16交易类别现金、转账、交换提出、汇划当交易类别选择交换提出时，跳转至实物票据交换提出（贷）界面；当交易类别选择汇划时，跳转至 TT 汇款界面

26、17交易用途18支付19摘要20活存备注21收款账号序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息22收款账户名称23通存通兑手续费收取方式24通存通兑手续费金额25大额取现收费方式26大额取现收费金额27费用总额28实际收款人账号29实际收款人名称30实际收款人行31账户转存取现标志是、否交易类别为“转账”时，该栏位不可编辑32转存收款账号交易类别为“转账”时，该栏位不可编辑；只能为对私卡、折账号33转存收款账户名称34客户经理编号4.1.4注意事项收款账号支持对公活期账号、对私卡、对私折、对公结算卡、P6账、未取消的 CCBS账。交易类别为现金且取现转存标志为是时转存收款账号只能为对私卡、折交易类别

27、为现金时会联动现金尾箱账户性质为一般户不允许现金支取当日累计取现金额超过 5 万收大额取现费当日累计收取大额取现达 500 元后不再收大额取现费跨一级通兑不收通存通兑手续费需要收款账号为对私卡、折时需要当日取现金额累积超过 5 万需要该交易支持隔笔冲正，不支持隔日冲正大额取现手续费只支持转账收取5. 对公活期存款结清/销户5.1 对公活期存款子账户结清5.1.1功能描述本交易为账务，对子账户进行结清。5.1.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款结清销户对公活期存款子账户结清，将出现对对公活期存款子账户结清窗口。输入必填项，点击查询，显示所有子账户。点选需要结清的子账户，点击结清，进

28、入结清界面输入交易要素，当交易类别选择交换提出时，跳转至实物票据交换提出（贷）界面；当交易类别选择汇划时，跳转至TT 汇款界面。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。如果通过初步验证则录入成功，生成待复核任务ID。当功能选择“复核”时，输入账号，系统弹出待复核任务列表，勾选需要复核的任务，点击确定，系统反显录入信息点击提交，弹出窗口进行完成之后，交易成功，打印凭证。若点击欠费处理，则跳转至欠费查询界面。5.1.3栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能录入、查询、更正、删除、复核2账号对公活期存款账号3账户名称反显信息不

29、可编辑4币别反显信息不可编辑5钞汇鉴别反显信息不可编辑6账户余额反显信息不可编辑7可用余额反显信息不可编辑8本息合计反显信息不可编辑9交易方式现金、转账、交换提出、汇划必填10凭证种类必填11凭证号码必填12凭证日期必填13支付5.1.4注意事项转账交易时，收款账号支持结算卡、对私账号、普通活期账号、账账号有欠费的账户不可做结清在一级行内任意机构均可执行当转账到账时，打印（）记账凭证当通过实时通转账时，打印特种转账（）凭证5.2 对公活期存款主账户销户5.2.1功能描述本交易为非账务，对主账户进行销户的交易。5.2.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款结清销户对公活期存款主账户销户

30、，将出现对14摘要代码必填15活存备注必填16收款账号当交易类别为“现金”时，该栏位不可编辑；17收款账户名称当交易类别为“现金”时，该栏位不可编辑18实际收款人账号当交易类别为“现金”时，该栏位不可编辑19实际收款人名称当交易类别为“现金”时，该栏位不可编辑20实际收款人行号当交易类别为“现金”时，该栏位不可编辑21手续费金额试算结果22通存通兑手续费收取方式现金、转账、暂不扣款公活期存款主账户销户窗口。如果还有尚未结清的子账户，需要结清后销户。点击提交，后完成交易。5.2.3栏位说明5.2.4注意事项进行单户转移交易还未完成的情况下，账户不允许销户。签约明细的账户不可进行销户。序号栏位名称

31、取值范围栏位说明备注信息1活期账号对公活期存款账号2账户名称反显信息不可编辑3客户反显信息不可编辑4客户名称反显信息不可编辑5签约类型反显信息不可编辑只可在机构进行交易。已签约产品的账户不可销户。若有未终止合约关系（如收息账户）则不可销户。若有子账户未结清不可以销户。6. 对公活期存款信息6.1 对公活期存款单户转移/并账6.1.1对公活期存款账户转移6.1.1.1 功能描述本交易用于提供对客户的活期存款账户在同一核算主体内的不同网点间的单户转移。6.1.1.2 界面与操作说明在对公存款菜单下依次展开对公活期存款-对公活期存款合约-对公活期存款单户转移/并账-对公活期存款账户单户转移（转出/转

32、入）界面6.1.1.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能录入、查询、更正、删除和6.1.1.4 注意事项本交易分转出和转入两阶段，由转出机构和转入机构分别处理已转出的账号将被置为封存状态6.1.2对公活期存款并账6.1.2.1 功能描述本交易为账务，主要功能是对已有存款余额、存款积数的相关账户信息的带金额。6.1.2.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款信息对公活期存款单户转移/并账对公活期存款并账，系统提供单笔输入和批量录入两种模式，选择单笔输入，图示如下复核2账号3转移类型转出、转入和转出撤销4账户名称反显5账户余额反显6转出机构号7转入机构号选择“获取”，

33、输入客户种类、名称、组织机构代码证及进行模糊筛选，系统列出候选列表；勾选，点击详细信息，跳转至详细信息界面，勾选一条联系人信息作为财务联系人，点击返回回到主操作界面；输入必选要素，点击提交，交易完成；6.1.2.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能单笔输入、批量处理2账号反显3交易流水号反显4客户反显5客户名称反显6自贸区标识7可售产品Y8用途Y9账户性质Y10机构号Y11币别Y12钞汇鉴别13账户名称14日期Y15备用金额度16上次结息日期Y17最后交易日期Y系统核算日之前18账户余额Y19账户积数Y20备注并账反显21账户失效日期22证号23户取现24收支范围25上次计算

34、积数日Y6.1.2.4 注意事项该交易不需输入帐账号该交易适用于客户的他行对公账户无需在建行重新，只需并账开立该交易为账务，但不支持冲正6.2 对公活期存款交易明细6.2.1对公活期存款交易信息产品设置6.2.1.1 功能描述可修改对公活期存款账户交易信息产品为开放、部分或全部。6.2.1.2 界面与操作说明在左侧菜单栏选择对公活期存款合约对公活期存款交易明细对公活期存款交易信息产品设置界面。或直接在搜索框输入搜索6.2.1.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息26计息本金27计息标志Y28收息账号29地址30客户经理6.2.1.4注意事项6.2.2对公活期存款交易信息6.2.2.

35、1功能描述该交易用于对活期类账户的明细易对方信息的特殊调整，具体通过账号、交易日期、明细号等信息查询到指定明细，由经办行自行单笔调整。6.2.2.2 界面与操作说明在对公存款菜单下依次展开对公活期存款-对公活期存款合约-对公活期存款交易明细-对公活期存款交易信息摘要界面-功能菜单下选对方信息（或直接在搜索框中输入查找）序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能查询、设置当功能为查询时，输入账号，反显户名和标志且不可修改；当设置为设置时，输入账号，反显户名，选择需要的标志2账号3户名反显反显4标志部分、全部、开放部分、全部以及开放6.2.2.3栏位说明6.2.2.4注意事项本交易适用于对活期账户

36、明细摘要信息的调整和交易对方信息的调整特殊明细的摘要不能调整有待确认序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能摘要内容、对方信息2账号必填3币别必填4钞汇鉴别必填5日期必填6交易明细号必填7客户名称反显8交易流水号反显9金额反显10凭证种类反显11凭证号码反显12操作柜员号反显13柜员号反显14对方账号当功能选择“对方信息”时，该栏位可编辑15对方户名当功能选择“对方信息”时，该栏位可编辑16摘要当功能选择“摘要内容”时，该栏位可编辑17备注当功能选择“摘要内容”时，该栏位可编辑本交易需要通过账号、交易日期、交易明细号进行信息定位，柜员应先通过明细交易查询、确认相关交易细节后，再通过本交易进行

37、明细摘要调整。已设置过产品明细的账户不允许交易信息6.3 对公活期存款明细信息汇总设置6.3.1对公活期存款明细汇总设置6.3.1.1 功能描述明细汇总设置功能可以对对公活期存款账户进行明细汇总设置。6.3.1.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款合约-对公活期存款明细汇总设置-对公活期存款明细汇总设置。在对公活期存款明细汇总设置窗口，输入交易要素。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。6.3.1.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑6.3.1.4注意事项业务须

38、与业务种类相对应。6.3.2对公活期存款明细汇总查询6.3.2.1功能描述明细汇总查询功能可以查询对公活期存款账户的汇总签约状态、签约类别、签约时间等。6.3.2.2 界面与操作说明用户登录 P2 客户端，点击“存款”“对公存款”“对公活期存款”“对公活期存款查询”“对公活期存款明细汇总查询”，输入账号，回车反显明细汇总信息3币别按标准数据取值4钞汇鉴别钞或汇5签约标志是或否对应签约或解约6业务类别代码按标准数据取值7业务8签约柜员反显信息不可编辑6.3.2.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3币别反显信息不可编辑4钞汇鉴别反显信息不可

39、编辑5业务类别反显信息不可编辑6业务反显信息不可编辑7状态反显信息不可编辑8签约时间反显信息不可编辑9解约时间反显信息不可编辑10签约柜员反显信息不可编辑11解约柜员反显信息不可编辑6.3.2.4 注意事项6.4 对公活期存款通存通兑标志6.4.1.1 功能描述对公活期存款通存通兑标志功能用于对公活期存款账户的通存通兑范围，功能包括通兑标志和通存标志。6.4.1.2 界面与操作说明点击存款-在窗口左侧菜单栏中选择对公活期存款信息-对公活期存款明细信息汇总设置-对公活期存款通存通兑标志，将出现对公活期存款通存通兑标志窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.4.1.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏

40、位说明备注信息1账号对公活期存款账户需要通存通兑标志的对公活期存款账户2户名自动反显该对公活期账号对应的账户3币别点击下拉箭头，选择该账户的对应币种4钞汇鉴别钞、汇若币别为，自动反显为钞，若币别为外币，则进行相应的选择钞或汇5原通存标志自动反显输入账号、币别后自动反显6新通存标、全省、点击选择箭头，可选择通存、全省通6.4.1.4 注意事项本交易适用于对公活期存款账户的通存通兑标志该交易需要通过账号、币别进行信息定位对公活期存款账户的通兑标志时，若改为通兑，则需要先对该账户的支付依据变为凭总行支付6.5 对公活期存款账户利息信息6.5.1.1 功能描述该交易用于对活期类账户的利息信息的，该交易

41、通过议价可以修改活期账户的活期利率，功能包括查询和修改，由经办行自行进行操作。6.5.1.2 界面与操作说明点击进入存款对公活期存款对公活期存款明细信息汇总设置对公活期存款账户利息信息（或直接在搜索框中输入查找），输入账号，反显户名，点击查询，跳出如下界面序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息志全市、不通存存、全市通存、不通存7原通兑标志自动反显输入账号、币别后自动反显8新通兑标志、全省、全市、不通兑点击选择箭头，可选择通兑、全省通兑、全市通兑、不通兑6.5.1.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期账号2户名反显反显3收息账号反显反显4收息账户名称反显可编辑反显可编辑5

42、利率信息点击选中选择框点击“利率信息”，出现以下操作信息6功能查询、修改点击下拉选择箭头，可查询或修改7计息标志是、否当功能为查询，为灰色不可选择；当为修改进行选择8定价单号该活期账号对应的定价单号客户之前做好的定价单号9定价单号细号定价单对应的细号10利率确定依据反显反显不可操作11利率种类反显反显不可操作12运算符 1反显反显不可操作13运算值 1反显反显不可操作14运算符 2反显反显不可操作6.5.1.4 注意事项本交易适用于对活期账户利息信息本交易需要通过账号、定价单号进行信息定位，然后再进行操作，定价单号需要只有客户经理限进行操作，并且是在之前。6.6 对公活期存款账户免转睡眠6.6

43、.1.1 功能描述对公活期存款账户免转睡眠功能可以对对公活期存款账户免转睡眠或撤销免转睡眠进行。6.6.1.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款-对公活期存款合约-对公活期存款明细信息汇总设置-对公活期存款免转睡眠。在窗口输入对公活期存款账号，将反显对公活期存款账户名称和原免转睡眠标志。在新免转睡眠标志栏位下拉框选择输入交易要素。提交后根据必填项是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。如果通过验证，界面提示交易成功。若上述内容填写错误或不完整，将在界面上提示错误消息15运算值 2反显反显不可操作16利率值反显反显不可操作17利率调整周期反显反显不可操作18结息周期反显反显不可

44、操作分别选择认证打印和凭证打印，打印对公活期存款账户免转睡眠结果。6.6.1.3栏位说明6.6.1.4注意事项该业务必填项 账号和新免转睡眠标志。6.7 对公活期存款账户属性6.7.1对公活期存款信息6.7.1.1 功能描述对公活期存款信息功能用于对公客户的寄往地址功能包括对账单地址新增、查询、修改、删除。6.7.1.2 界面与操作说明点击存款-在窗口左侧菜单栏中选择对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款信息，将出现对公活期存款信息窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原允许转睡眠标志反显信息不可编辑4

45、新允许转睡眠标志按标准数据取值选择“是”或“否”6.7.1.3栏位说明6.7.1.4注意事项本交易只能在账号机构执行对公活期存款账户地址的进行新增或修改时，需要先对对公活期存款账户的地址进行（在新地址处点击获取地址时，只能选取，不能手工输入）成功之后，可在事务查询交易中查询到相应的事务序号序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能新增、查询、修改、删除点击下拉选择箭头，可对对公活期存款账户的地址进行新增、查询、修改及删除2账号对公活期账号输入需要进行地址的对公活期存款账号3户名反显输入账号后自动反显4原地址该账户原有的地址若为新增则不显示，若为查询、修改或删除时显示5新地址该账户需要修改为的新

46、地址点击获取地址，选取新地址6.7.2对公活期存款临时账户有效期6.7.2.1 功能描述临时账户有效期功能为非账务，此功能用于对对公活期存款临时账户失效日期的修改。6.7.2.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单栏中选择对公活期存款合约-对公活期存款账户属性-对公活期存款临时账户有效期，将出现对公活期存款临时账户有效期窗口。6.7.2.3栏位说明6.7.2.4注意事项设置新失效日期过当前系统日期起两年（含展期）序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3币别按标准数据取值4钞汇鉴别钞或汇5原失效日期反显信息不可编辑6新失效日期日期不得大于“当前系统日期起两年”

47、如果对公活期存款临时账户的有效期到期，则该临时账户有效期到期前三十天会在工前准备报表提示打印本交易只能在对公活期存款临时账户的行或一级行头寸行执行交易提交成功后，可在对公活期存款账户的信息查询中，查询对应的设置的失效日期交易提交成功后，可在对公活期存款账户事务查询中，可以查询到相对应的事务序号6.7.3对公活期存款账户备抵标志查询与6.7.3.1 功能描述本交易用于子公司通过重要客户服务系统归集到母公司的结算网络业务，当子公司存款账户签约，通过账户将余额归集母公司时，将该子公司存款账户的“备抵账户标志”设为“是”；当子公司存款账户解约，不再通过帐将余额归集母公司时，将该子公司存款账户的备抵账户

48、标志设为“否”。6.7.3.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户备抵标志查询与。在备抵标志窗口账号栏位，输入对公活期存款账号，将反显对公活期存款账户名称和原备抵账户标志。在新备抵账户标志栏位下拉框选择输入交易要素。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。如果通过验证，界面提示交易成功。若字段填写不完整或填写错误，将在界面上方提示错误消息。6.7.3.3栏位说明6.7.3.4注意事项“备抵账户标志”设为“是”的账户，将不参加存款利息计提。6.7.4对公活期存款账户备用金额度6.7.4.1 功能描述备用金额度功能可以对对公

49、活期存款账户进行备用金额度进行查询和修改。6.7.4.2 界面与操作说明-对公活期存款账户属性-对公活期存在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款信息从左边菜单进入对公存款款账户备用金额度界面。输入账号、币别、钞汇鉴别，点击查询，窗口将反显原备用金额度，并出现新备用金额度栏位。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原备抵账户标志反显信息不可编辑4新备抵账户标志按标准数据取值选择“是”或“否”6.7.4.3 栏位说明6.7.4.4 注意事项必填项为 账号、币别、钞汇鉴别和新备用金额度。6.7.5对活期存款账户核算属性6.7.5.1 功能描述核算属性功能可以对

50、对公活期存款账户的客户经营地以及核算科目进行更改。6.7.5.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款合约-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户核算属性。在对公活期存款核算种类窗口，输入对公活期账号，此时反显出户名。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3币别按标准数据取值4钞汇鉴别反显信息不可编辑5原备用金额度反显信息不可编辑6新备用金额度点击查询，反显出原客户经营地和原用途。选择新客户经营地以及新用途。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。6.7.5.3 栏位说明序号栏位名

51、称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原客户经营地反显信息不可编辑4新客户经营地按标准数据取值5原用途反显信息6新用途按标准数据取值6.7.5.4注意事项新用途应符合可售产品种类。6.7.6对活期存款账户户名修改6.7.6.1功能描述本交易为非账务，可以更改对公活期账户的户名。6.7.6.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户户名修改。6.7.6.3 栏位说明6.7.6.4 注意事项序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2账户名称反显信息不可编辑3客户反显信息不可编辑4新账户名称6.

52、7.7对活期存款账户证6.7.7.1功能描述证功能可以对对公活期存款账户进行证号更改。6.7.7.2界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款合约-对公活期存款账户属性-对公活期存款证，或者搜索对公存款账户证。将出现窗口。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。如果通过初步验证，则成功提交，换一柜员进行复核，成功即为通过。6.7.7.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原证号反显信息不可编辑4新证号6.7.7.4注意事项新证号与原证号不能相同6.7.8对公活期存款账户控制

53、状态设置6.7.8.1功能描述对公活期存款账户控制状态设置功能用于对对公活期存款账户的控制状态的，功能包括设置、继续、解除和查询。6.7.8.2 界面与操作说明点击存款-在窗口左侧菜单栏中选择对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户控制状态设置，将出现对公活期存款账户控制状态设置窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.8.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能2账户控制状态3账号对公活期存款账号4币别反显信息不可编辑5钞汇鉴别反显信息不可编辑6户名反显信息不可编辑6.7.8.4注意事项6.7.9对公活期存款账户联系人6.7.9.1功能描述本交易用于对公活期存款

54、客户经理进行。6.7.9.2 界面与操作说明-对公活期存款账户属性-对公活期存在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款信息款客户经理。在窗口，输入账号将反显账户名称和原客户经理。输入新客户经理，点击提交。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。如果通过验证，界面提示交易成功。分别选择认证和凭证打印，打印对公活期存款账户联系人结果。7事故序号反显信息不可编辑8事故日期反显信息不可编辑9解控日期反显信息不可编辑10备注反显信息不可编辑6.7.9.3 栏位说明6.7.9.4 注意事项该业务只能由机构。6.7.10对活期存款账户取现属性6.7.1

55、0.1 功能描述本交易为非账务，可以更改对公活期账户的取现标志。6.7.10.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款取现属性。6.7.10.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原客户经理反显信息不可编辑4新客户经理手工录入6.7.10.4 注意事项对公活期一般户取现标志不允许改为现金6.7.11对公活期存款账户外币限额6.7.11.1 功能描述该交易可以对公活期存款账户外币余额或贷方流入额进行限额6.7.

56、11.2 界面与操作说明进入对公活期存款账户外币限额界面，输入账号、币别、钞汇鉴别，点击查询，显示外币限额信息。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息3币别按标准数据取值4钞汇鉴别钞或汇5原取现标志反显信息不可编辑6新取现标志现金，转账或者不限6.7.11.3 栏位说明6.7.11.4 注意事项6.7.12对活期存款账户性质6.7.12.1 功能描述本交易为非账务，可以更改对公活期账户的账户性质。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3币别按标准数据取值4钞汇鉴别钞或汇5限额类型无限额、余额限额、贷方流入额6限额币种按标准数据取值7原限额值反显信息不可编

57、辑8新限额值必填9原余额上限反显信息不可编辑10新余额上限限额类型为“余额限额”时，该栏位必填11原余额下限反显信息不可编辑12新余额下限必填13原收支范围反显信息不可编辑14新收支范围必填6.7.12.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对对公活期存款合约-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户性质。在对公活期存款账户性质窗口，输入交易要素。根据必填字段是否已全部输入完整，用户的交易信息将被验证。若字段没有填写完整，将在界面上方提示错误消息。6.7.12.3 栏位说明6.7.12.4 注意事项账户性质不允许更改为民币账户性质民币账户性质不允许更改为账序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账

58、号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3币别按标准数据取值4钞汇鉴别钞或汇5原账户性质反显信息不可编辑6新账户性质按标准数据取值户性质。该业务必须由头寸管理行头寸管理岗位进行交易。6.7.13对公活期存款账户支付依据6.7.13.1 功能描述支付依据功能可以对对公活期存款账户的支付依据进行更改。6.7.13.2 界面与操作说明在窗口左侧菜单中选择对公活期存款合约-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户支付依据。6.7.13.3 栏位说明6.7.13.4 注意事项通兑的账户必须为总行支付。序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1账号对公活期存款账号2户名反显信息不可编辑3原支付依据反显信息不可编

59、辑4新支付依据按标准数据取值6.7.14对公活期存款账户资本金限额6.7.14.1 功能描述对公活期存款账户资本金限额功能用于对公外币活期存款账户的资本金限额，功能包括资本金限额的新增、查询和修改。6.7.14.2 界面与操作说明点击存款-在窗口左侧菜单栏中选择对公活期存款信息-对公活期存款账户属性-对公活期存款账户资本金限额，将出现对公活期存款账户资本金限额窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.14.3 栏位说明序号栏位名称取值范围栏位说明备注信息1功能新增、查询、修改点击选择箭头，可选择新增、查询及修改2账号对公活期账号输入对公活期外币账户账号3币别点击下拉箭头，选择该账户的对应币种4

60、钞汇鉴别钞、汇点击下拉箭头，选择钞或汇5户名输入账号，选择币别后，反显6资本金最高手工输入资本金最高限制金额6.7.14.4 注意事项本交易适用于对公外币活期存款账户的资本金限额该交易需要通过账号、币别进行信息定位对公活期存款账户的资本金限额的是外币活期对公存款账户，其账户性质必须是含有资本金的，在对其账户性质修改时，由其外币头寸机构进行操作6.7.15对公通兑限额设置6.7.15.1 功能描述对公通兑限额可以设置、更改、删除对公活期存款账户的单笔通兑限额、通兑限额百分比、通兑取现限额、透支账户通兑透支标志。还可以查询对公活期账户的当日通兑累计转账金额、当日可通兑转账金额、当日通兑累计取现金额