u9v2.0sp2销售与分销学员汇编手册v1

1、U9 销售与分销管理学员手册（汇编版）管理学院2011 年 4 月1 / 191目录U9 销售管理培训计划4U9 销售管理培训目标5U9 销售管理培训形式51.U9 销售管理产品概述61.1 产品介绍61.2 业务总览72.单组织业务应用8单组织应用基础设置8单组织-销售期初-期初出货8应用场景8应用流程示例82.0.3 基础设置8产品应用流程演示16演示数据说明16单组织-标准销售-先货后票22应用场景22应用流程示例222.1.3 基础设置23产品应用流程演示32演示数据说明32单组织-特殊销售-预出货44应用场景44应用流程示例442.2.3 基础设置45产品应用流程演示53演示数据说明

2、53单组织-典型业务-补货销售63应用场景63应用流程示例632 / 1912.3.3 基础设置64产品应用流程演示75演示数据说明76单组织-典型业务-销售退货91应用场景91应用流程示例922.4.3 基础设置93产品应用流程演示102演示数据说明103单组织-典型业务-委托代销114应用场景114应用流程示例-委托代销发货、结算1152.5.2.1 基础设置116产品应用流程演示 1: 委托代销发货、结算121演示数据说明121应用流程示例-委托代销退回1282.5.3.1 基础设置129产品应用流程演示 2: 委托代销退回131演示数据说明132单组织-典型业务-外部直运138应用场景

3、138应用流程示例1392.6.3 基础设置141产品应用流程演示144演示数据说明144销售专题-先货后票业务会计分录 AAI 设置158销售业务会计基础回顾158业务环节对应的交易分录158标准销售自动会计配置159分录模板设置159会计科目模板设置162交易分录验证1632.8 多组织-典型业务-直运166应用场景166应用流程示例1672.8.3 基础设置169产品应用流程演示176演示数据说明1773 / 191U9 销售管理培训计划4 / 191讲次学习内容课程内容安排1单组织应用U9 销售与分销管理培训目标4 学时U9 销售与分销管理培训形式U9 销售与分销管理总体概述产品介绍单

4、组织业务总览多组织业务总览销售期初N00 期初出货标准销售N01 标准销售先货后票UNIT1 单元练习和课后作业2单组织应用特殊销售N02 专题应用预出货4 学时典型业务N03 典型业务补货销售UNIT2 单元练习和课后作业3单组织应用典型业务N04 典型业务销售退货4 学时典型业务N05 典型业务委托代销UNIT3 单元练习和课后作业U9 销售管理培训目标通过本课程学习，使学员从业务操作的角度，理解企业销售管理业务流程，争取达到以下效果，为后续课程的学习奠定基础：1. 理解并掌握企业中的销售管理的业务场景；2. 理解并熟练掌握销售管理的基本业务流程和业务流程；3. 利用 U9 管理实现企业典

5、型的销售管理业务场景；4. 使学员具备实施销售管理业务的初级产品能力。U9 销售管理培训形式培训讲师首先进行销售业务原型和应用模式的讲解，然后围绕业务在 U9 上进行各种基础数据和业务参数的设置操作示范，并模拟客户的典型销售业务场景在 U9 上进行数据推演。在培训时间的安排上，课堂前两学时为讲师的演示示范，学员跟随学习；后两学时为学员实践操作，讲师个别辅导，典型问题集中讲解。课堂任务完成的学员可自行练习内容，也可 DIY 自己所关心业务。5 / 1914单组织应用典型业务N06 典型业务外部直运4 学时销售专题N07 销售专题销售中 AAIUNIT4 单元练习和课后作业5多组织应用典型业务N0

6、8 典型销售业务直运4 学时UNIT10 单元练习和课后作业合计U9 销售与分销管理20 学时1.U9 销售管理产品概述1.1 产品介绍U9 销售管理系统为企业提供如下应用：支持多客户、多组织层次下的信用控制，包括信用额度的计算、信用控制点定义等；支持多角度（金额、数量、订货、出货、收款等）、多纬度（客户、地区、组织、项目等等）、多币种、多版本、可滚动执行的销售计划；基于销售价目表（多计量、多币种、多组织），结合折扣共同使用的价格体系；提供多种类型的合同（年度销售意向协议或一揽子订单），可自动下达为执行订单；支持多组织、多地点（多收货客户、多收票组织）下企业运营；支持多种物料（一般料品、KIT

7、 件、配置产品、替代物料、物料等）的销售；支持报价、接单、出货等销售环节中的利润估算以及多税种计税支持在销售各环节中对物料的预留支持销售过程中集中接单分散出货或者分散接单集中出货；支持多种出货方式（客户自提、我方送货、第送货）以及出货环节中的客户确认、签收与对帐支持委托代销业务，制作委托代销结算并生成销售订单支持客户退回（实物、非实物）及退回后续处理（退款、换货、维修）提供多种立帐方式U9 销售管理系统提供合同、报价、订货、出货、退货的完整销售流程；同时提供相关主体的查询和各类报表。U9 销售管理系统与财务、制造、库存、采购、MRP 都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。6 / 1911.2

8、业务总览销售中单组织关系:销售中多组织关系:7 / 1912.单组织业务应用单组织应用基础设置（1） 组织建立（2）业务流程基础数据2.0 单组织-销售期初-期初出货2.0.1 应用场景系统初始上线时，需要将此前未立账未开票的出货录入进系统中，以便在系统上线后可以针对出货开票和立账。期初出货不更新库存异动，但影响【销售与分销】中发出商品相关报表。2.0.2 应用流程示例2.0.3 基础设置1、基础设置-客户地址8 / 191期初出货开票期初出货立应收期初出货单审核创建期初出货单。（参见U9 采购管理单组织应用基础设置。）。（参见U9 采购管理单组织应用基础设置。）2、基础设置-客户9 / 19

9、110 / 1913、基本设置-料品4、基础设置-商务条件-应收立账条件11 / 1915、销售与分销-基础设置-单据类型6、销售与分销-税务-别12 / 1917、销售与分销-税务-税务机构8、销售与分销-税务-纳税申报期间13 / 1919、销售与分销-税务-簿14 / 19110、销售与分销-基础设置-参数设置15 / 1912.0.4 产品应用流程演示2.0.5 演示数据说明案例测试目的：掌握销售期初出货的流程应用。业务场景 1：2011-2-17 仓储部门的周仓储根据系统上线时的需要，将未立账未开票的 5 台液晶显示器出货录入系统中，并提出请求需要。详细信息如下：客户：国美电器操作流

10、程：1在【销售与分销】的【期初出货】中录入期初出货信息。16 / 191物料名称数量地点库管员售价成本金额出货日期液晶显示器台5普通仓周仓储2000850002011.2.14场景说明演示过程组织模块节点操作说明1创建期初出货单ABC 公司销售与分销期初-期初出货新增2期初出货单审核ABC 公司销售与分销期初-期初出货审核3记应收账款ABC 公司应收管理应收管理-应收单批量生单-审核4开税务ABC 公司税务税务-开蓝字普通批量生单-审核2.在【期初出货】的表单体【财务】页签中录入成本金额。3. 在【期初出货】的表单头【财务】页签中录入立账日。业务场景 2：仓储部核对系统上线前期初出货信息，予以

11、批准。操作流程：4.对期初出货单进行提交、审核。17 / 1915.在【期初出货列表】中查看相关信息。业务场景 3：2011-3-18 日财务部对期初出货信息进行记应收账款的业务处理。操作流程：6.2011-3-18 日在【应收管理-应收单】中查找自动生成的应收单18 / 1917.对应收单进行提交、审核。业务场景 4：2011-3-18 日财务部根据应收账款通税务的业务处理。操作流程：8.在【税务-开蓝字普通】中根据应收单开蓝字普通19 / 1919.勾选需要开票的的来源单据。20 / 19110.对税务进行提交、审核。21 / 1912.1 单组织-标准销售-先货后票2.1.1 应用场景先

12、货后票是一种常见的业务流程，即先出货给客户，然后根据双方约定的商务条件进行开票、立账、收款等业务。2.1.2 应用流程示例出货22 / 191核销收款开票立应收账出货计划销售订单2.1.3 基础设置23 / 1911、基础设置-客户24 / 191、基本设置-料品25 / 1914、销售与分销-基础设置-出货原则3、基础设置-商务条件-应收立账条件销售订单26 / 1915、销售与分销-基础设置-单据类型出货计划单出货单6、销售与分销-税务-别27 / 1917、销售与分销-税务-税务机构8、销售与分销-税务-纳税申报期间28 / 1919、销售与分销-税务-簿29 / 19130 / 191

13、10、基础设置-结算方式31 / 19112、销售与分销-基础设置-参数设置11、基础设置-业务员2.1.4 产品应用流程演示2.1.5 演示数据说明案例测试目的：掌握标准销售-先货后票业务的流程应用。业务场景 1：标准销售2011-3-21 日 ABC 公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器 2 台，价格为 2000 元，确认后建立销售订单，并经客户确认。订货信息如下：客户：国美电器交货日期：一周后，如 2011-3-28。32 / 191物料名称数量地点库管员售价出货日期液晶显示器台2普通仓周仓储20002011.3.28场景说明演示过程组织模块节点操作说明1创建销售订

14、单ABC 公司销售与分销接单-标准销售输入销售订单，客户进行确认，订单提交并审核2进行出货安排ABC 公司销售与分销出货计划-出货计划根据订单生成出货计划，提交并审核3生成出货单ABC 公司销售与分销出货-出货单根据出货计划生成出货单，提交并审核4.查询库存台账ABC 公司库存管理统计-台账（数量）查询方案5出货记应收账款ABC 公司应收管理应收管理-应收单根据出货单开立应收，提交并审核6应收开税务ABC 公司税务税务-开蓝字普通批量生单、审核7创建收款单ABC 公司应收管理收款-收款单新增、审核8收款冲抵应收账款ABC 公司应收管理应收处理-应收核销保存、核销操作流程：1 在【销售与分销】模

15、块下的【销售订单】节点，创建销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。2. 对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。33 / 1913.在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，打开【客户确认】功能画面，进行客户确认操作。业务场景 2：标准销售转出货计划仓储部门根据销售订单进行出货安排， 2011-3-26 日对出货安排进行审核，发货数量不进行改变，并向主管予以批准。操作流程：4.在【销售与分销】模块下的【出货计划】节点，通过参照生单方式拉式生单。34 / 1915. 对出货计划单进行提交、审核，确认出货计划。35

16、 / 191业务场景 3：出货计划转出货单仓储部门根据出货安排，于 2011-3-28 日到期安排发货。发货数量不变，并向主管提出申请，予以批准。操作流程：6.在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过批量生单方式生单。注：在生单画面，需要勾选所要生单的，并确定和修改本次出货数量。36 / 1917. 对出货单进行提交、审核，确认出货。37 / 1918.查询库存台账（数量）业务场景 4：根据出货单生成应收单财务部门于当天对该出货单据进行记应收账款处理。根据出货单生成应收单，并确定“本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：9.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过

17、批量生单方式生单。38 / 19110. 选择立账依据：勾选出货单，填写出货单号或单据日期。11. 选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。39 / 19112. 生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 5：根据应收单开税务财务部门应收账款当天根据应收账款单据生成蓝字普通税务。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成单，提交审核单据。操作流程：13. 在【税务】模块下的【通蓝字】节点，通过批量生单方式生单。40 / 19114. 选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置。15生成单：选择要开票的单据，确定“本

18、次开票数量”，点击确定后生成单。41 / 19116. 处理单：生成的单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 6：创建收款单财务部门于 2011-03-29 日收到客户国美电器支付的现金，总金额为 4000 元，用于结算该批货款。42 / 191操作流程：17.在【应收管理】模块手工录入【收款单】提交并审核单据。业务场景 7：根据收款单冲抵应收账款财务部门于 2011-03-29 日将收到 ABC 公司客户支付的货款 4000 元冲抵应收账款。操作流程：18.在【应收管理】模块【收款单】节点下点击“核销”按钮，选择相关应收单，输入本次核销金额，点击下方“保存”或“模拟核销”按钮。43

19、/ 1912.2 单组织-特殊销售-预出货2.2.1 应用场景预出货是对客户订货后，在约定的时间，仓库按照销售订单进行实际出货前的一种缓冲的业务行为。主要用于解决客户暂存的业务、月底提前确认收入与成本、保证收入与成本配比。预出货的主要应用场景如下：预出货实物管理方式 ：对于预出货的实物，提供单独管理和混合管理两种管理方式。2.2.2 应用流程示例44 / 191出货开税务立应收账款预出货单销售订单2.2.3 基础设置45 / 1911、基础设置-客户46 / 191、基本设置-料品47 / 1914、销售与分销-基础设置-出货原则3、基础设置-商务条件-应收立账条件销售订单48 / 1915、

20、销售与分销-基础设置-单据类型预出货单出货单6、库存管理-基础设置-地点49 / 1917、销售与分销-税务-别8、销售与分销-税务-税务机构50 / 1919、销售与分销-税务-纳税申报期间10、销售与分销-税务-簿51 / 19152 / 19111、销售与分销-基础设置-参数设置2.2.4 产品应用流程演示2.2.5 演示数据说明案例测试目的：掌握特殊销售-预出货业务的流程应用。业务场景 1：标准销售2011-3-22 日ABC公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器1台，价格为2100元，确认后建立销售订单。订货信息如下：客户：国美电器交货日期：月底交货。如 2010

21、-03-30。操作流程：2 在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，创建销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。53 / 191物料名称数量地点库管员售价预出货仓出货日期液晶显示器台1普通仓周仓储2100预出货外寄仓2011.3.30场景说明演示过程组织模块节点操作说明1创建销售订单ABC 公司销售与分销接单-标准销售开立销售订单，订单提交并审核2进行预出货ABC 公司销售与分销出货-预出货根据销售订单生成预出货单3出货记应收账款ABC 公司应收管理应收管理-应收单根据预出货单生成应收单4应收开税务ABC 公司

22、税务税务-开蓝字普通根据应收单开票5进行出货ABC 公司销售与分销出货-标准出货根据预出货单进行出货2. 对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。业务场景 2： 预出货2011-03-28 日，现已到财务时间，但此销售订单还未到交货日期，为了不影响财务月结，需要提前做预出货处理（即提前确定出库成本、保证收入与成本配比）。操作流程：3. 在【销售与分销】模块下的【预出货】节点，预出货依据【销售订单】通过批量生单方式生单。54 / 191说明：在生单画面，需要勾选所要生单的，并确定和修改本次出货数量。55 / 1914. 预出货单审核：对预出货单进行提交、审核，确认预出货。业务场景 3：依据【预出

23、货单】立应收2011-03-28 日，财务部于当天对该笔预出货单据进行记应收账款的处理。根据预出货单56 / 191生成应收单，并确定“本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：5.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，应收单依据【预出货单】通过参照生单方式拉式生单。6.选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。57 / 1917. 处理应收单：生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 4：根据应收单开税务财务部门于当天根据应收账款单据生成蓝字普通税务。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成单，提交审核单据

24、。操作流程：8. 在【税务】模块下的【通蓝字】节点，通过批量生单方式生单。58 / 1919. 选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置。10生成单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成单。59 / 19111. 处理单：生成的单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 5：预出货单转销售出货单2011-03-30 日，根据客户的需要将该笔货物进行正式的出货，送达国美电器。操作流程：12. 在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过批量生单方式拉式生单。说明：在生单画面，需要勾选所要生单的，并确定和修改本次出货数量。60 / 19113. 出货单审核，

25、确认出货61 / 19162 / 1912.3 单组织-典型业务-补货销售2.3.1 应用场景因客户退货、或出货短缺需要补货而创建的销售业务，一般称之为补货销售。客户换货业务，也是先退再补。补货订单的来源：销售订单，出货单和退货处理单产生补货需求的时点：出货签收、出货对账及补货销售订单允许执行补货操作的单据：订单、出货单、需调换的退货单补货订单是否需要结算、开票，完全由补货订单的单据类型（立账依据、开票依据）配置而成。2.3.2 应用流程示例开票签收（手工签收）立账（应收单）收款单（手工录入）63 / 191核销出货销售订单销售补货2.3.3 基础设置64 / 1911、基础设置-参数设置销售

26、订单补货销售订单65 / 1912、销售与分销-基础设置-单据类型出货单66 / 1913、基础设置-客户67 / 19168 / 1914、基本设置-料品69 / 1916、销售与分销-基础设置-出货原则5、基础设置-商务条件-应收立账条件7、销售与分销-税务-别8、销售与分销-税务-税务机构70 / 1919、销售与分销-税务-纳税申报期间10、销售与分销-税务-簿71 / 19172 / 19173 / 19111、基础设置-结算方式74 / 19113、销售与分销-基础设置-参数设置12、基础设置-业务员2.3.4 产品应用流程演示75 / 191场景说明演示过程组织模块节点操作说明1

27、销售接单ABC 公司销售与分销销售订单开立销售订单，订单提交并审核2销售出货ABC 公司销售与分销标准出货根据销售订单产出货单。3手工签收ABC 公司销售与分销签收对已出货未签收的单据进行签收，此时因拒收、途损等原因产生补货需求4补货销售ABC 公司销售与分销补货销售对补货需求进行确认，产生补货销售订单，提交并审核5补货出货ABC 公司销售与分销标准出货根据补货销售订单生成补货出货单6补货手工签收ABC 公司销售与分销签收对已出货未签收的单据进行签收，此时因拒收、途损等原因产生补货需求7应收单ABC 公司应收管理应收单根据出货单和补货出货单产应收单。8开票ABC 公司税务税务根据应收单票。9收

28、款并核销应收管理收款单手工录入一张收款单，与补货前后两张应收单进行核销。2.3.5 演示数据说明案例测试目的：掌握补货销售业务场景、流程的应用。业务场景 1：标准销售2011-3-28 日 ABC 公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器 5 台，价格为 2000 元，确认后建立销售订单，并经客户确认。订货信息如下：客户：国美电器交货日期： 2011-3-30操作流程：3 在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，创建销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。76 / 191物料名称数量地点库管员

29、售价出货日期液晶显示器台5普通仓周仓储20002011.3.302. 对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。业务场景 2：销售订单转出货单仓储部门根据销售订单的出货安排，于 2011-3-30 日到期安排发货。发货数量不变，并向主管提出申请，予以批准。操作流程：3.在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过参照生单方式拉式生单。确定和修改本次出货数量。77 / 1914. 对出货单进行提交、审核，确认出货。业务场景 3：出货签收ABC 公司在 2011/03/30 日如约对“国美电器”客户交货，按合同要求交货过程需经用户签收方可进行。当天 5 台液晶显示器运到客户处，经客户检查发现其中有

30、 1 台显示器有划痕，客户拒收；1 台在途中发现损坏，客户拒收；另外 3 台没有质量问题可以正常收货。78 / 191操作流程：5.在【销售与分销】模块下的【签收】节点下，查询未签收的出货单。6.选择需要进行签收的出货单，根据客户签收的情况录入相关信息。7.签收数量为 3 台液晶显示器。79 / 1918.拒收数量为 1 台，途损数量为 1 台，补货数量为 2 台。80 / 1919.填写完整签收信息后，进行保存，点击辅助操作区的“当前签收完成”按钮，完成签收。业务场景 4：补货销售当 2 台存在质量问题的液晶显示器被客户退回 ABC 公司时，ABC 公司同意马上补货。操作流程：10.选择【签

31、收】节点下辅助操作区的“补货”按钮，确认和修改补货数量，同时确认补货处理方式为“新单补货”，确认提交。81 / 19111.在【补货销售】节点下查找出系统自动生成的补货销售订单，修改出货日期为 2011/04/05。12. 对补货销售单据进行提交并审核。82 / 19113.根据补货销售订单生成补货销售的出货单，提交并审核14.出货签收：选择需要进行签收的出货单，根据客户签收的情况录入相关信息。83 / 19115.签收数量为 2 台液晶显示器。16.拒收数量、途损数量、补货数量均为 0 台。84 / 19117.填写完整签收信息后，进行保存，点击辅助操作区的“当前签收完成”按钮，完成签收。业

32、务场景 5：出货单生成应收单财务部门于出货当天 2011/04/05 对该出货单据进行记应收账款处理。根据出货单生成应收单，并确定“本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：18.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单方式拉式生单。85 / 19119. 选择立账依据：勾选签收，填写出货单号或单据日期。20. 选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。86 / 19121. 生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 6：应收单开税务财务部门于当天根据应收账款单据生成蓝字普通税务。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，

33、检查相关数据正确后生成单，提交审核单据。操作流程：22. 在【税务】模块下的【通蓝字】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式87 / 191生单。23. 选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置，单据日期。88 / 19124生成单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成单。25. 处理单：生成的单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 7：创建收款单财务部门于 2011-04-09 日收到 ABC 公司客户支付的现金，总金额为 10000 元，用于结算该批货款。89 / 191操作流程：26.在【应收管理】模块手工录入【收款单】提交并审核单据。业务场景 8

34、：根据收款单冲抵应收账款财务部门于 2011-04-09 日将收到 ABC 公司客户支付的货款 10000 元冲抵应收账款。操作流程：27. 在【应收管理】模块【收款单】节点下点击“核销”按钮，选择相关应收单，输入本次核销金额，点击下方“保存”或“模拟核销”按钮。90 / 1912.4 单组织-典型业务-销售退货2.4.1 应用场景销售退货，是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已购货物退回给本企业的业务。退换货处理，不仅指零售行业的退换货（狭义概念）。凡是从客户那里往回退的，不管实物是否退回，不管退回后如何进行后续处理（如退款、换货、维修等等），都涵盖在退换货业务中。支持

35、如下几种RMA（Return Material Authorization，RMA的字面意思是“对客户退回项目的”）类型：接收并退款 RMA退货并退款。赊账RMA只退款不退货。调换RMA即换货。返修RMA即商品返修。接收不退款 RMA只退货不退款。U9 销售退回处理，分成退回申请和退回处理两个环节。相关环节有：销售退回收货、立应收、开等。退回申请，具有以下功能特点：91 / 191退回处理，具有以下功能特点：2.4.2 应用流程示例受理（期限检查、数量检查、批号和序列号检查）退回处理（销售退回单）销售退回收货（退回收货单）立应收（贷向通知单）退款单（付款单）92 / 191核销开票质检单退回申

36、请出货单订单2.4.3 基础设置设置【退回申请单】单据类型93 / 1911、销售与分销-基础设置-单据类型说明：【退货处理流程】表示该笔退货业务的处理流程。【生成退货处理】表示该退货申请生成销退收货入库确认时，是否会自动生成退货处理。设置【退回处理单】的单据类型设置退货条件，分配给客户。94 / 1913、销售与分销-退货条件2、销售与分销-基础设置-单据类型设置【退回收货单】单据类型说明：【是否自动生成 RMA】设定退回收货单审核时，是否自动生成退回处理单。95 / 1915、基础设置-客户4、采购管理-基础设置-单据类型96 / 19197 / 1916、基本设置-料品8、销售与分销-税

37、务-别98 / 1917、基础设置-商务条件-应收立账条件9、销售与分销-税务-税务机构10、销售与分销-税务-纳税申报期间11、销售与分销-税务-簿99 / 191100 / 191101 / 19113、基础设置-业务员12、基础设置-结算方式2.4.4 产品应用流程演示102 / 19114、销售与分销-基础设置-参数设置场景说明演示过程组织模块节点操作说明1退回申请录入ABC 公司销售与分销退回申请根据销售订单/出库单生成退回申请单，申请类型选择“接收并退款 RMA”，并受理、完成审核。2接收入库ABC 公司采购管理销售退回收货通过退回申请单生成销售退回收货单。3退回处理单ABC 公司

38、销售与分销退回处理通过退回收货单产生退回处理单，审核完成4应收单（贷向账户单）ABC 公司应收管理应收单通过退货单产生“贷顶账户单”类型的应收单。5开红字ABC 公司税务开红字通过应收单据产生红字，完成审核。6退款ABC 公司应付管理付款单录入付款单，进行审核7付款核销ABC 公司应付管理付款单付款单审核后，执行核销功能进行与应收单据（贷向账户单）的核销。2.4.5 演示数据说明案例测试目的：掌握销售退货中退货并退款业务的流程应用。业务场景 1：创建退回申请单2011-04-11日，国美电器对上月ABC公司销售给其的商品液晶显示器，发现部分有质量问题，提出退货要求；经双方协商并确认，同意退货。

39、货物按收回方式处理，货款按退款方式处理。退货信息如下：客户：国美电器。退货方式：退货并退款。操作流程：1.创建退回申请单:在【销售与分销】模块下的【退回申请单】节点，通过批量生单创建退回申请单。业务类型选择：普通退回，退货客户选择：国美电器，料品选择：液晶显示器，来源单据选择：出货单。说明：此例依据销售出货单生成退回申请单。103 / 191物料名称退货数量退货价格折旧液晶显示器台11800 元2002.选择所要生单的：在生单画面，需要勾选所要生单的，并确定和修改本次退货数量。3. 确定后生成退回申请单。业务场景 2：受理退回申请单相关部门对该退货商品的三包条件：期限、数量、窜货进行检查，满足

40、条件后对给货品的退货业务进行业务受理。并将此退货申请单提交给相关，进行审核批准。104 / 191操作流程：4. 在【退回申请单】的【辅助功能区-操作】中进行期限检查、数量检查后，执行【受理】操作。5. 审核退回申请单：检查单据数据正确后，提交审核。业务场景 3：、依据【销售退回申请单】生成退回收货单客户国美电器将退货料品送达仓库，由库管进行收货，根据销售退货申请单形成销售退回收货单，无误后进行入库确认。相关主管对退回收货单进行审核，予以批准。105 / 191操作流程：6. 在【采购管理】模块的【收货】节点下的【销售退回收货】，通过拉式生单方式生单。7. 选择要生单的，修次退货数量，确定后生

41、成单据。8录入退回收货入库的地点，指定退货收货部门，对销售退回收货单审核入库。106 / 191业务场景 4：依据【销售退回收货单】生成销售退回处理销售退回收货入库确认后，由业务根据销售退回收货单生成退回处理单。操作流程：9.在【销售与分销】模块下的【退回】节点下的【退回处理】，通过查找按钮选择系统自动生成的退回处理单。107 / 19110.确定价格：最终价格录到核定价格上。11.对退回处理单进行提交审核。业务场景 5：依据【退回处理单】立应收（贷向账户单）财务部门于当天对退回处理单进行记应收账款处理。根据退回处理单生成应收单，并确定“本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。10

42、8 / 191操作流程：12.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式生单。13. 选择立账依据：勾选退货单，填写退货单号或单据日期。109 / 19114. 生成应收单：选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。15. 处理应收单：生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。注意：此时生成的应收单为贷向账户单。业务场景 6：根据应收单开税务（红字）财务部门于当天根据应收账款单据生成红字普通税务。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成单，提交审核单据。110 / 19116. 在【税务】模块下的【通红字】节点，

43、通过批量生单或参照生单方式拉式生单。17. 选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置。111 / 19118生成单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成单。19. 处理单：生成的单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景 7：创建退款单财务部门于 2011-04-15 日将退款金额支付给客户国美电器，总金额为 1800 元。操作流程：112 / 19120.在【应付管理】模块手工录入【付款单】提交并审核单据。业务场景 8：根据退款单冲抵应收账款（贷向账户单）财务部门于 2011-04-15 日将退款金额冲抵应收账款（贷向）。操作流程：21.在【应付管理】模

44、块【付款单】节点下点击“核销”按钮，选择相关应收单，输入本次核销金额，点击下方“保存”或“模拟核销”按钮。113 / 1912.5 单组织-典型业务-委托代销2.5.1 应用场景企业委托其他代为销售。委托方和受托先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。由于代销商品所上的风险和并未转移给受托方，因此，委托方在将商品交付给受托方时不确认收入。当受托商品实际销售后，应向委托方出具代销。委托方在收到代销时，按协议价格确认收入，同时结转销售成本。示意图如下：114 / 1912.5.2 应用流程示例-委托代销发货、结算退回类型115

45、/ 191立账退货处理单（赊账 RMA）发出类型委托代销订单立账调拨单委托代销结算2.5.2.1 基础设置116 / 1911、基础设置-客户117 / 1912、基本设置-料品3、库存管理-地点118 / 191119 / 1914、销售与分销-委托代销倒扣政策120 / 1915、库存管理-单据类型2.5.2.2 产品应用流程演示 1:委托代销发货、结算2.5.2.3 演示数据说明案例测试目的：掌握委托代销正结的业务场景、流程应用。业务场景 1：委托代销发货2011-4-11 日 ABC 公司与国美电器签订委托合同，销售 ABC 公司的液晶显示器，签订的为 2000 元，现将 10 台液晶

46、显示器由普通仓调拨到委托代销仓。操作流程：4 创建调入单：在【库存管理】模块下的【调入】节点，创建委托代销发货单。单头录入单据类型、调入地点、调出地点等信息，单行录入料品、数量等相关信息。121 / 191场景说明演示过程组织模块节点操作说明1物资调拨到寄外仓（即委托代销发货）ABC 公司销售与分销调入录入调入单，将库房的物资调入到寄外仓2录入委托代销ABC 公司销售与分销委托代销录入委托代销，类型为“发出”3委托代销结算ABC 公司销售与分销委托代销结算通过委托代销产生委托代销结算单，录入结算数量，并结算生成委托代销销售订单。4委托代销销售订单ABC 公司销售与分销委托代销销售对委托代销销售

47、订单提交、审核。5根据委托代销销售订单生成应收单ABC 公司应收管理应收单生成应收单据，参照委托代销销售订单。2. 对调入单进行提交、审核，确认发货。业务场景 2：录入委托代销2011/04/15 日 ABC 公司销售部门接到国美电器，已经销售液晶显示器 2 台，按照当初签订的价格和委托代销倒扣政策确定最终结算价。操作流程：122 / 1913.在【销售与分销】模块下的【委托代销】节点下，在单头录入单据类型、委托代销方、地点、倒扣单等相关信息。在单行录入类型、料号、数量、零售价等信息。注意“类型”是“发出”。“地点”选择“委托代销寄外仓”。注意：“委托代销”需要挂接“倒扣政策”，可以查看金额页

48、签的价格信息。4. 将“委托代销”单据进行提交、审核。123 / 191业务场景 3：进行委托代销结算ABC 公司销售部门根据于当天 2011/04/15 日对委托代销进行委托代销结算，并向主管提出申请，予以批准。操作流程：5.在【销售与分销】模块下的【委托代销】节点下，点击界面下方的“代销结算”按钮。124 / 1916.录入本次委托代销的结算数量。确认后系统自动生成“委托代销销售订单”。业务场景 4：审核委托代销销售订单ABC 公司销售部门对委托代销销售订单进行审核，确认后提交相关批准。操作流程：7.在【销售与分销】模块下的【委托代销销售】节点下，点击“查找”按钮，查找到委托代销销售订单。

49、125 / 1918.对委托代销销售进行保存、提交并审核。业务场景 5：立应收ABC 公司财务部门于当天对该业务进行记应收账款处理。根据委托代销销售订单生成应收单，并确定“本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：9.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单生单方式拉式生单。126 / 19110. 选择立账依据：勾选销售订单，填写订单号或单据日期。11. 选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。12. 生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。127 / 1912.5.3 应用流程示例-委托代销退回128 / 191发出类型2.5.3

50、.1 基础设置1、销售与分销-单据类型129 / 191立账委托代销订单退回类型退货处理单（赊账 RMA）立账调拨单委托代销结算130 / 1912、销售与分销-委托代销倒扣政策2.5.3.2 产品应用流程演示 2:委托代销退回131 / 191场景说明演示过程组织模块节点操作说明1录入委托代销清单ABC 公司销售与分销委托代销录入委托代销，类型为“退回”2委托代销结算ABC 公司销售与分销委托代销结算通过委托代销产生委托代销结算单，录入结算数量，并结算生成退回处理单（赊账 RMA）。3委托代销退回处理ABC 公司销售与分销退回处理对退回处理单提交、审核。4根据委托代销销售订单生成应收单（贷向

51、账户单）ABC 公司应收管理应收单生成应收单据（贷向账户单），参照退回处理单。2.5.3.3 演示数据说明案例测试目的：掌握委托代销负结的退货业务场景、流程应用。业务场景 1：委托代销退回2011-4-20 日国美电器发现销售出去的液晶显示器 10 台中有 1 台发现有质量问题，消费者要求退款，因此国美电器于当日告知 ABC 公司销售部，ABC 公司同意立即办理委托代销的退货业务。操作流程：1. 在【销售与分销】模块的【委托代销】节点下，创建“退回”类型的委托代销。单头录入委托代销方、地点、倒扣单等相关信息。单行录入类型、料品、数量、零售价等相关信息。注意“类型”是“退回”。“地点”选择“委托

52、代销寄外仓”。注意：“委托代销”需要挂接“倒扣政策”，可以查看金额页签的价格信息。132 / 1912 .将“委托代销”单据进行提交、审核。业务场景 2：进行委托代销结算ABC 公司销售部门根据于当天 2011/04/20 日对委托代销进行委托代销结算，并向主管提出申请，予以批准。操作流程：133 / 1913.在【销售与分销】模块下的【委托代销】节点下，点击界面下方的“代销结算”按钮。4.录入本次委托代销的结算数量，确认后系统自动生成“退回处理单”，注意退回类型为“赊账 RMA”类型。业务场景 3：审核退回处理单ABC 公司销售部门对委托代销退回处理单进行审核，确认后提交相关批准。操作流程：

53、5.在【销售与分销】模块下的【退回处理】节点下，点击“查找”按钮，查找到委托代销退134 / 191回处理单。6. 对退回处理单进行提交、审核。业务场景 4：立应收（贷向账户单）2011/4/21 日 ABC 公司财务部门进行记贷向的应收账款，取消 1 台液晶显示器的销售收入。135 / 191操作流程：7. 在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单方式拉式生单。8. 选择立账依据：勾选退货单，填写单号或单据日期。9. 选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。136 / 19110. 生成的应收单（贷向账户单），检查相关数据正确后，提交审核单据。137 / 19

54、12.6 单组织-典型业务-外部直运2.6.1 应用场景外部直运业务是指企业为了满足客户的需要，向供应商下采购订单，并指定供应商直接将货物发送到客户收货地点的销售方式。示意图如下：138 / 1912.6.2 应用流程示例下达139 / 191核销核销立应收收款单立应付手工录入 付款单收货出货自动生成外部直运PO外部直运 SO140 / 1912.6.3 基础设置141 / 1911、基础设置-供应商供应商必须挂接“厂商价目表”，否则外部直运采购订单不能取价。142 / 1913、采购管理-厂商价目表2、采购管理-货源表143 / 1914、销售与分销-基础设置-参数设置2.6.4 产品应用流

55、程演示2.6.5 演示数据说明案例测试目的：掌握外部直运的业务场景、流程。业务场景 1：外部直运销售订单2011/04/01 日 ABC 公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器10台，价格为 2100 元，交货日期为 2011/04/04 日，由于库存数量并且客户要货紧急，因此，ABC 公司与该产品的主要供应商“联想公司”取得联系，安排该批液晶显示器当天直接由供应商送达客户处，最终以每台 1800 元的采购价成交。订货信息如下：客户：国美电器交货日期：2011-04-04供 应 商：联想公司144 / 191场景说明演示过程组织模块节点操作说明1创建外部直运销售订单ABC

56、公司销售与分销标准销售录入外部直运订单，提交、审核、下达。2建立外部直运采购订单ABC 公司销售与分销标准采购根据外部直运销售单产生外部直运采购单，提交、审核。3生成出货单ABC 公司销售与分销标准出货根据销售订单生成出货单4对客户记应收账款ABC 公司应收管理应收单根据外部直运销售单生成应收单，提交、审核。5创建收款单ABC 公司应收管理收款单新增收款单，进行提交审核6收款冲抵应收账款ABC 公司应收管理收款单自动核销应收单7对供应商记应付账款ABC 公司应付管理应付单根据外部直运采购单生成应付单，提交、审核。8创建付款单ABC 公司应付管理付款单新增付款单，进行提交审核9付款冲抵应付账款A

57、BC 公司应付管理付款单自动核销应付单操作流程：5 在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，创建外部直运销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。2.修改【交期】界面信息。注意：外部直运订单在业务类型上属于“标准销售”，只是在【交期】画面上做配置。填写供应来源为“供应商”、供应类型为“转当前组织采购”、供应商为“联想公司”。145 / 191物料名称数量地点库管员售价出货日期供应商厂商结算价液晶显示器台10普通仓周仓储2100 元2011.4.2联想公司1800 元3.对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。4.

58、订单下达：点击【操作】中的“下达”按钮，对外部直运销售订单进行下达。146 / 1915.销售订单下达确认后，生成“外部直运采购订单”。业务场景 2：采购订单审核采购部门对自动生成的采购订单信息进行复查，对供应商、采购数量、采购价格等信息不进行改变，并向主管提出申请，予以批准。操作流程：6. 在【采购管理】模块下的【标准采购】节点操作界面中查找该单据。147 / 1917. 对采购订单进行提交并审核。注意：采购价格厂商价目表的信息业务场景 3：生成出货单2011/04/04 日供应商联想公司将 10 台液晶显示器送达国美电器，国美电器将货收入库，供应商联想公司该送达信息通知 ABC 公司，经

59、ABC 公司确认后，ABC 公司于当日在信息系统中做出货处理。操作流程：8.订单出货：在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式生单。148 / 191注：在生单画面，需要勾选所要生单的，并确定和修改本次计划出货数量。9.对出货单进行提交、审核，确认出货。149 / 19110.查看系统自动生成的采购收货信息，状态为“业务关闭”。150 / 19111.在【库存管理】模块下【明细账（数量）】节点下查询相关库存的收货和发货信息。业务场景 4：出货单生成应收单ABC 公司财务部门于 2011-04-04 日对该出货单据进行记应收账款处理。根据出货单生成应收单，并确定“

60、本次立账数量”， 检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：12.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过参照生单方式拉式生单。151 / 19113. 选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。14. 生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。152 / 191业务场景 5：创建收款单ABC 公司财务部门于 2011-04-06 日收到客户国美电器支付的现金，总金额为 21000 元，用于结算该批货款。操作流程：15.在【应收管理】模块手工录入【收款单】提交并审核单据。153 / 191业务场景 6：根据收款单冲抵应收账款ABC 公司财务部门于 2011-04-