财务主管6月份工作总结

1、第 PAGE4 页 共 NUMPAGES4 页财务主管6月份工作总结 财务主管6月份工作总结 财务主管201某年6月份工作总结 某某公司财务部门: 转眼6月份已过，月初财务部门人事发生了变动，由于各种原因，原会计主管某某离开了他干了两年多的某某及某某公司的他热爱着的财务岗位，同时也离开了某某这块热土，奔向他美好的未来。现由我，某某，某某三人担任某某及某某公司的财务工作，我主要负责财务外联工作，具体包括向财政局、州及县工业局、统计局等各有关单位及部门报送各种报表，向两税局纳税以及其他偶发事项，同时进行平时业务处理及月底编制报表，统计各发电站发电量及供电数值，与办公室及农网项目负责部门沟通，熟悉和

2、处理某某业务及账套，前期辅导公司新派会计尽快熟悉公司各种业务，以早日上手操练。配合分公司领导交办的临时工作及其他需要处理的临时工作。某某负责和学习日常业务发生单据的编制及报送某某有关资料其他临时性工作。 本月共发电158.73万度，其中某某电站发电123.35万度，某某电站发电22.48万度，某某电站发电12.9万度，本月收入共计元，其中某某公司收入（某某某）元，电费收入元，其他收入1760元，营业外收入240元。某某及某某公司营业执照201某年度网上年检，接某某剩余工作现已完成年检。某某及某某公司要进一步完善一些日常工作制度，便于日常管理，有抄表制度，营销管理制度，差旅费报销制度已完成编制，

3、已送达。其他送达各单位报表及资料和月底报表编制在有序进行中。 开具增值税专用发票的金税卡系统经常出现打不开现象，金税卡航天针式打印机上月已断针，无法正常打印增值税专业发票，与金税卡公司沟通需拿到金税卡总部方可修理，由于我们公司地处偏僻，不方便修理，现在某某公司都是手工录入我方专票，长此以往该司不确认，需尽早修理。 本月某某项目，某某集团六月二十二日划拨到某某公司账户63729.75元，其为某某年某某完善项目投资款；同时财政局划拨某某某高低压配电工程款30万元到某某公司账户。某某乡至某某村电网10KV建设14.866KM投资80万已竣工，其中途各环节需要提供的资料不全，为达到审计要求，需各部门配

4、合方可解决。 公司201某-7- 扩展阅读： 国贸公司财务部6月份工作总结 国贸公司财务部 201某年6月份工作总结 201某.07.05 一、6月份工作完成情况1.出口创汇情况。 6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元；抚顺4015吨，5,792,773美元；北满22324吨，17,573,487美元。 1至6月国贸公司累计出口钢材吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了201某年全年的出口量，201某年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。201某年1至5月出口数量是201某年全年的155%，创汇金

5、额是201某年全年的156% 国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。 2.回款情况。 国贸公司6月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%；北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未

6、回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。 本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。 3.应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司欠基地6月末情况

7、 （一）指标完成情况 单位：万元 基地大连抚顺北满合计年初数-18762-6137月初数-月末数-比年初(+-)比月初(+-)（二）完成情况分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 国外客户欠国贸公司款项情况 （一）指标完成情况 单位：万元 基地大连抚顺北满合计年初数月初数6月末数6比年初比月初（二）完成情况分析

8、6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。 5.出口核销工作。国贸公司6月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。 6