智慧园区 基地园区保税仓库智能监控管理系统建设方案

1、 基地园区保税仓库智能监控管理系统建设方案文件编号202X QK011/ BT-ZTA-QK011文件状态草稿J正式发布正在修改当前版本拟制日期审核日期目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章项目概述3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章业务需求4服务对象4业务需求7 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 货物入境流程8 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 货物出境流程

2、9 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 货物入区流程10 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 货物出区流程12功能需求13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 保税物流监管系统13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 物流加工管理系统16 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 转口贸易管理系统19 HYPERLINK l bookmark24 o Curren

3、t Document 保税仓储管理系统20 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第三章 建设方案22系统架构22 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 保税物流监管系统24系统应用24系统功能25 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 物流加工管理系统27系统应用27系统功能28 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 转口贸易管理系统31客户管理31合同管理33资金管理34 HYPERLINK l bookma

4、rk36 o Current Document 出口执行管理35 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 进口执行管理37 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 决策支持及预警39 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 保税仓储管理系统41系统应用41功能描述42 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 第四章实施策略43实施计划43IT基础设施56服务器56存储设备57数据库系统57操作系统57 HYPERLINK

5、 l bookmark48 o Current Document 中间件与工具软件57第一章项目概述对此保税区信息化发展的总体目标是：提高的办事效率和服务水 平，降低企业通关及生产、物流成本；改善区内及周边地区进出口贸 易的整体运行环境；改善港口总体投资环境；提升港口的综合竞争力 和国际竞争力；推动区域经济的快速发展。第二章业务需求21 服务对象港口信息平台的建设是为港口保税区业务的所有参与机构、企业 进行信息服务支撑，故对参与角色需要进行全面明确。同时也需要对 各用户角色自有系统应用情况和特点的进行分析。为此，将整个信息 平台未来参与的用户进行归类，可以划分为：企业用户、执法机构、 管理机构

6、以及服务机构，对各类别角色的具体描述及其系统应用特点 及需求分析如下：类别主体列表主体定义需求分析贸易、加工企业企业用户指为对于众多企业来说，其信息化水平参船代公司港口业务提供差不齐。但无论哪类企业都存在与相各类物流服务关企业的交互需求，以及与执法机构汽代公司和物流需求企之间全面便捷的信息交互的需求。因企业业，此类用户是为其需求的解决，将能实现企业的便货代公司信息化建设的捷通关业务处理、物流资源分析、通用户主要服务对象关业务相关信息查询等。仓储企业之一。报关行类别主体列表主体定义需求分析码头作业企业港口企业指港港口在港口整体运作中是业务环节和池作业企业，此信息量最多的机构，其信息对企业用类用户

7、也是整户和通关执法机构都是非常重要的。体信息化建设通常港口作业信息化应用非常广泛，港口的重要服务对且比较成熟和完善，其信息化建设通企业象之一过移植完成其规划和建设。但港口与各执法机构的信息交互没有统一的平台，同时与企业几乎没有实现数据的共享，造成大量的信息资源浪费，严重制约港口信息服务水平的提高。海关执法机构指在各执法机构都有自己完整的执法系统检验检疫进出口、保税、和数据中心，但执法机构之间没有实加工监管业务现数据交互，缺少联动机能。从安全通关边检中的直接执法角度出发，各系统之间具有高度的独执法机构，此类用户立性，但若实现此类系统间的数据共机构海事也是平台的主享应用的开发，能实现其联动执法和要

8、服务对象之O无纸牝办事等。其它国税其它执法机构其它执法机构与企业之间同样存在大工商指除与通关直量的事务信息交互需求。若能在实现执法接相关的监管通关全程信息化处理同时，也能实现机构环保机构外，与企业企业与其它执法机构便捷的政务办其它行为范围理，将能更全面提高整个区域的贸易 类别主体列表主体定义需求分析土地规划交通内的相关管理机构。服务环境。管理机构保税港区管理机构（拟定）监查部门管理机构指围绕保税区的管理机构未来的保税区管理机构都属于新建立 的部门，其管理和政务需要信息化系 统进行支持，因是新机构，其现骨干 信息化系统需要进行建立，并能实现 与企业用户的交互，方便区内企业办 理有关事务，以及提高

9、管理机构运作 效率的提高。服务机构电子港口金融保险银行法律服务机构指企 业在业务开展 主要过程中，因 支付、保险、仲 裁等业务涉及 到的相关服务 企业。在企业通关和日常运作过程中，需要 频繁的办理支付、保险、融资等业务， 分散企业大量时间和人力，对此配合 企业主要业务的开展，通过保税区信 息化建设，实现企业、执法机构与此 类角色的交互功能，能为企业业务的 执行提供便利。22业务需求保税物流监管保税物流监管系统提供对区内物流企业的综合管理。物流加工管理物流加工管理系统为管理部门对港口内物流加工区企业保税加 工进行管理提供辅助。转口贸易管理转口贸易管理系统提供基地内贸易企业做转口贸易的相关功能。保

10、税仓储管理保税仓储管理系统提供保税仓储的内部管理系统，管理仓储内部 的运行结算等。2.2.1.货物入境流程货物入境流程3、通关信息辅助申报系统 /企业申报系统海关监管系统、通关侑息检验检疫 监管系统联动系统港务局卡口联合验厂或仓库4、入区（图：入境流程）单据/数据流物流货物入境流程是描述企业申请货物入境、货物从码头入区的过程。1）企业向海关、检验检疫进行货物申报。企业申报有两种方式：一是通过辅助申报系统进行申报；二是通 过企业自己的系统向各部门申报。2）海关和检验检疫接收到企业申报信息后，进行审批，同时决 定是否对货物进行检查和检验。审批后形成通过信息，发送到联动系 统；3）联动系统将通关信反

11、馈给各执法部门的系统、港务局作业系统（港务局卡口管理系统）、辅助申报系统以及企业自己的申报系统。4）车辆将货物从码头拉入区内，根据海关和检验检疫的通关信 息，决定是否将货物拉到联合验厂或仓库。从码头到区内经过港务局 卡口，港务局的卡口系统决定是否允许货物离开码头。2.2.2.货物出境流程货物出境流程3、通关信息辅助申报系统/企业申报系统联动 系统-4 .港务局卡口联合验厂或仓库4、入码（图：出境流程）k单据/数据流k物流货物出境流程描述企业申请货物出境、货物从保税区进入码头过 程。1）企业向海关、检验检疫进行货物申报。企业申报有两种方式：一是通过辅助申报系统进行申报；二是通过企业自己的系统向各

12、部门申报。2）各执法部门和港务局接收到企业申报信息后，进行审批，同 时海关和检验检疫决定是否对货物进行检查和检验。审批后形成通过 信息，发送到联动系统；3）联动系统将通关信反馈给各执法部门的系统、港务局作业系 统（港务局卡口管理系统）、辅助申报系统以及企业自己的申报系统。4）车辆从保税区拉货进入码头；进入码头时经过港务局卡口， 卡口系统决定是否允许货物进入码头。2.2.3.货物入区流程货物入区流程3、通关信息辅助申报系统/企业申报系统海关报关单监管系统2通关信息一单检验检疫 监管系统g联合验厂或仓库4、入区（图：入区流程）单据/数据流k物流货物入区流程描述企业申报货物入区、执法监管部门审批、货

13、物 从内陆进入保税区的过程。1）企业申报货物进入保税区，申报信息包括：向海关申报的报关单；向检验检疫申报的报检单。企业申报有两种方式：一是通过辅助申报系统进行申报；二是通 过企业自己的报关、报检系统进行申报。2）海关和检验检疫对企业的申报信息进行审核，决定是否允许 企业货物进入保税区，并决定是否对货物进行检查或检验。3）海关和检验检疫监管系统将审批的通关信息发送到联动系统。4）联动系统将通关信息反馈给企业和海关的卡口管理系统5）如果审批通过，企业可将货物拉入保税区，根据反馈的通关 信息，决定是否进行检查和检疫，进而将货物拉到联合验厂或仓库。 企业货物进入保税区时经过海关的卡口，海关卡口管理系统

14、决定是否 允许货物入区。2.2.4.货物出区流程货物出区流程辅助申报系统/企业申报系统3、通关信息海关报关单.监管系统17-TOWK报检验检疫 监管系统通关侑息联合鲨厂或仓库4、出区痒关卡口（图：出区流程）单据/数据流物流货物出区流程描述企业申报货物出保税区进入内陆、执法监管部 门审批、货物从保税区到内陆的过程。1）企业申报货物出保税区，申报信息包括：向海关申报的报关单；向检验检疫申报的报检单。企业申报有两种方式：一是通过辅助申报系统进行申报；二是通 过企业自己的报关、报检系统进行申报。2）海关和检验检疫对企业的申报信息进行审核，决定是否允许企业货物出保稅区，并决定是否对货物进行检查或检验。3

15、）海关和检验检疫监管系统将审批的通关信息发送到联动系统。4）联动系统将通关信息反馈给企业及海关的卡口管理系统。5）如果审批通过，企业可将货物拉出保税区，根据反馈的通关 信息，决定是否进行检查和检疫，如果需要检查和检疫，那么出区前 要将货物拉到联合验厂进行检查和检疫。货物出区时经过海关的卡口， 海关卡口管理系统决定是否允许货物出区。23功能需求2.3.1.保税物流监管系统保税物流监管系统提供对区内物流企业的综合管理，其功能模块 如下：区内企业备案海关人员对企业申报系统申报的区内企业信息，进行确认后，通 过海关辅助系统区内企业备案模块对申报的区内企业进行审批，审批 通过后进行启用，启用的区内企业信

16、息通过数据交换系统传输到企业 申报系统。启用的区内企业就可以进行保税物流相关的基本业务操作。物流申报企业通过该功能进行各类物流活动的申报，具体包括：一线进区 物流申报、二线进区物流申报、特殊监管进区物流申报、分批送货进 区物流申报、一线出区物流申报、二线出区物流申报、特殊监管出区 物流申报、分批送货岀区物流申报、集中报关物流申报、自用物品物 流申报、区内结转物流申报、简单加工物流申报等。审批管理海关人员通过该功能对企业申报的各个项目进行审批，具体包括:A对于一站式申报中提交的企业信息、自用物品进区、自用物品 出区、分送集报企业等申报进行审批，可放行或者退回申报信息。A对于一线进区、一线出区、一

17、线出区结关、二线进区、二线出 区、特殊监管进区、特殊监管出区、分批送货进区、分批送货出区等 申报的备案清单业务信息，场站确认货物到齐后，海关进行审批。A简单加工审批：审批申报的简单加工的信息。A中心内互转审批：审批申报的中心内互转的信息。查验查看海关人员通过该功能对监管内容进行查验查看，具体包括：A分批送货查验：海关要求查验的货物，查验后记录查验结果，并确认查验后审批结果;A集中报关查验：查看分批送货的货物，集中报关情况；A库存信息查看：查看监管货物库存信息；A自用物品库存查看：查看自用物品货物库存信息。信息统计对各类业务信息进行自动统计，形成报表等，具体包括：备案清 单作业量统计、查验作业量

18、统计、报关单作业量统计、品名级报关单 统计、物流中心进出统计、自用物品进出统计、分送集报进出统计。综合查询提供对各项管理内容的查询功能，具体包括：备案清单查询、自 用物品查询、账册管理查询、简单加工查询、中心内互转查询等。参数设置对监管的参数进行设置，灵活调整预警阈值，具体包括：单价预 警参数设置、重量预警参数设置等。代办事宜可以查看到需要审批的信息。2.3.2.物流加工管理系统保税加工管理系统为管理部门对综合保税区内加工区企业保税 加工进行管理提供辅助，其功能模块如下： 一线业务、二线业务、二线特殊区域业务、区内结转业务报关业务分为报关单表头，报关单表体，发票表头、发票表体, 车辆信息，其中

19、报关单表体是由发票归并而来。报关单补录入包括：显示所有已经申请的报关单业务数据；可对报关单号进行 修改，或补录入；补录入报关单后申请，将同步更新管委会平台和海 关平台。备案管理进行各类单据的录入备案，具体包括：分批送货集中报关核放单 数据、维修检测核放单数据、模具外发加工核放单数据、料件外发加 工核放单数据、不良品交换核放单数据、有价值保税废料核放单数据、 无价值保税废料核放单数据等。变更管理进行各类单据的变更管理，具体包括：分批送货集中报关核放单 数据、维修检测核放单数据、模具外发加工核放单数据、料件外发加 工核放单数据、不良品交换核放单数据、有价值保税废料核放单数据、 无价值保税废料核放单

20、数据等。结案管理进行各类单据的结案管理，具体包括：分批送货集中报关核放单 数据、维修检测核放单数据、模具外发加工核放单数据、料件外发加 工核放单数据、不良品交换核放单数据、有价值保税废料核放单数据、 无价值保税废料核放单数据等。作业单管理进行各类作业单的录入，具体包括：分批送货集中报关作业单、 维修检测作业单、模具外发加工作业单、料件外发加工作业单、不良 品交换作业单、有价值保税废料作业单、无价值保税废料作业单、卡 口登记货物作业单、生活废料/工业垃圾作业单、拍卖（放弃）物作 业单等。报表管理对各项业务进行统计、汇总，形成相应的报表，具体包括：分送集报报表：统计单票分送集报核放单在选定时间段内

21、所有 作业单的品名、数量，并列出该核放单下所有作业单明细A分送集报汇总报表：汇总所有分送集报核放单的数量和金额A分送集报作业单笔数报表：统计单票核放单下作业单放行票数A外发加工、不良品退换、维修检测报表：统计料件外发加工业 务的所有核放单和作业单；统计模具外发加工业务的所有核放单和作 业单；统计不良品退换业务的所有核放单和作业单A卡口登记货物汇总报表：统计卡口登记货物业务的所有作业单, 并汇总数量和金额废料业务核放单报表：统计废料业务业务的所有核放单废料业务作业单报表：统计废料业务业务的所有单业单，并汇总实际出区重量保函报表：统计保函剩余金额、使用保函的核放单预警管理通过自动统计监控，对相关指

22、标进行预警，具体包括：A合同有效期方面的预警：预警维修检测、料件外发加工、模具 外发加工、不良品退换、废料业务这几种业务的单票核放单合同有效 期是否到期，并统计该核放单是否进出平衡。A保函预警：预警单票保函剩余金额以及是否过期。A核放单部分的预警：预警审批通过后，10个自然日没有货物 进出卡口的核放单。A作业单部分的预警：预警审批通过后，10个自然日没有货物 进出卡的核放单。A报关周期预警：根据预先定义的报关周期进行预警查询。 综合查询进行各类数据的综合查询，具体包括：报关业务综合查询、核放 单综合查询、作业单综合查询、保函业务综合查询、操作历史记录查 询、审批历史记录查询、已报关/未报关查询

23、等。信息维护进行核放单、作业单以外的各类信息录入和维护，并设置自动上 传功能，具体包括：银行保函、保证金、车辆信息、使用本系统的企 业信息、大类品名、卡口登记货物基础资料、账册、保税仓信息、维 修检测基础资料、商品编码库等。2.3.3.转口贸易管理系统转口贸易管理系统提供综保区内贸易企业做转口贸易的相关功能，其功聯模块如下:贸易单位基本信息记录贸易双方相关基本信息。贸易合同备案备案双方贸易合同相关内容及信息。合同内容执行管理相关贸易合同执行及结算往来情况。统计分析进行统计分析。2.3.4.保税仓储管理系统保税仓储管理系统提供保税仓储的内部管理系统，管理仓储内部的运行结算等，其功能模块如下：基本

24、信息管理对仓储的基本信息进行登记、维护。运行结算管理对仓储的运行结算信息进行实时的跟踪和更新。查询统计对仓储的各项信息进行查询，并根据指定需求产生统计报表等。第三章建设方案31系统架构建议基于企业服务总线（ESB）的架构进行系统的总体建设。企 业服务总线架构充分体现了面向服务（SOA）的思想，面向服务即将 所有业务单元和接口视为服务（service）,系统之间的调用或数据交 互是通过服务的调用来实现的。企业服务总线并不关心各个系统的独立建设，而是一种系统整合 的架构，它提供了各个应用系统之间互相交互的机制和通信的基础架 构，从而实现各系统的整合集中和流程实现。基于企业服务总线（ESB） 的架构

25、，保税区的总体信息化建设如下图：用户政府执法r 物流企 ,加工贾易, 其他行业,部门人员亠业人员；Q企业人员丫小 人员交互服务运信用査观（业务指导.）係统管其他访问权限控制业务应用黴务企业服务借息服务身软证及电子签虫系统-海关监管一检验检疫监管一诚信管理系统港口帝服务联动系,1_服-燼申辆监管系统管-嘖电子政务系统 堆边检监管执海事监管物潼言息服务虹吏付 ._RFID/GPS/GIS . 邮件憾信数据交换中心基础设施据(LDAP)结构化数据輕諭化数据 （文档、视频网络侏作系统/安全系统外部系统 和数据企业应用系统 货代作业系统 船代作业系统 仓储管理系统 运输管理系统企业ERP系统（图：保税区

26、技术架构图）保税区所建设的信息化系统所面向的用户群有执法部门的人员， 物流企业人员，加工贸易企业人员以及其他行业人员。1）在交互服务的层面，可以基于门户（Portal）技术，建立对外 综合服务信息系统门户网站，实现用户与整个系统的交互。同时利用 门户网站的同一用户管理和认证授权，实现用户的安全访问控制（详 细信息见“门户系统”）。2）业务应用层建立保税区的业务应用系统和执法部门的监管系 统，如检验检疫监管系统、海关监管系统等。实现执法部门对保税区 的监管以及保税区为企业提供的业务支持（详细信息见“各系统设 计”）。3）企业服务总线层面建立保税区的数据交换中心。数据交换中 心一方面保障保税区的各

27、应用系统之间的数据交换和数据共享，另一 方面可以提供与外围系统（如企业应用系统、其他服务机构系统等） 的交互接口，实现保税区信息系统与外围系统的互通互连（详细信息 见“数据交换中心”章节）。4）信息服务层建立支持各系统可靠运行的数据仓库，为保税区 的统计分析和运营决策提供数据依据。5）基础设施层搭建网络及服务器等硬件设备，支持保稅区软件 系统的运行。另外，为保障保税区的数据的私密性和合法性，需要建立安全体 系认证和电子签名系统。同时还需要建立电子支付、GPS、GIS、邮 件及短信等支撑系统，拓展业务系统的功能。3.2.保税物流监管系统3.2.1.系统应用保税物流监管信息系统是一种以“一线放开，

28、二线管住，区内自 由为设计原则，实施“以报代备，以查代销”、“一次申报、一次查 验、一次放行、区港一体化联动的新型电子化监管模式。该系统以 企业为单元、物流为主线、保税园区为整体，将企业申报平台、海关 监管平台、视频监控、卡口控制、企业系统对接等系统功能进行一体 化规划和作业流程设计，实现数据智能化管理、流程规范化操作的目 标。通过海关、查验中心、海港区码头/空港场所、园区内的企业、 联动对象系统之间信息的交换与共享，将物流企业的货物流和海关监 管的信息流有机结合，体现“物流围网”和“信息围网”的监管思路， 对货物的进、出、转、存等环节实施全方位、全过程监管，在提高监 管效率的基础上大幅度的增

29、强物流效率，降低物流成本，提高申报和 关务业务操作效率，真正达到以监管效率和企业关务（申报和通关等） 效率的增强来提高物流效率和降低物流与企业成本的目标。3.2.2.系统功能保税物流监管信息系统在功能设计上可以实现进出货物信息的 智能监控和自动对碰，实时核扣海关底账，实时进行物流监控和风险 分析跟踪，以严密海关监管，防范风险，提高海关监管有效性。系统 支持园区的所有业务功能和项目特点的功能，整体平台分为基础支撑 平台、企业申报平台、海关监管平台、场站管理系统等部分。保税物流园区信息管理系统架构图濯口管理廉统数据交换平台waMawMs八。海关H2000糸坟中區电子口岸（1）基础支撑平台基础支撑平

30、台包括数据订阅、数据交换传输、身份认证、接口管理等模块，基础支撑平台是构建海关监管系统的必备要素和基础条件; 系统通过数据交换接口子系统，实现电子数据自动传输，不仅简化了 海关和企业操作业务流程，减少作业环节，方便企业办理海关手续， 实现“一次申报、一次查验、一次放行”的联动模式；而且通过数据 电子申报，企业无须往返海关递交业务单证，降低了企业的通关成本， 大大提高了企业的通关效率。企业申报平台企业申报平台为企业提供备案申报、账册申报、业务申报等功能； 系统不仅为企业提供电子数据申报功能，通过电子数据录入的智能提 示和检控，最大限度减少企业录入差错，规范企业申报，提高企业管 理水平；还提供数据

31、接口，允许企业自动导入申报数据，通过统一数 据标准接口规范，提高企业申报的规范化和智能化程度。另一个需要 考虑的要点是针对不同类型、不同对象的信息化申报模式的合理设计。海关监管平台海关监管平台为海关提供保税物流管理、保税加工管理、港口物 流管理、船舶动态管理、卡口核放管理、风险监控管理等功能；高效 的信息系统与卡口管控机制：“以载货单为放行单元”和“数据检测 与控制前移”的设计理念，大幅度的减少了业界常见的卡口运作问题。场站管理子系统场站管理子系统主要设计了园区经营单位或业主在场站对进出 区车辆及货物进行集中管理的功能，帮助海关对企业进行监管，减少 海关工作量。同时，场站管理系统为园区管理单位

32、或业主单位提供对 出入港区的车辆计收费管理、仓库/堆场租赁管理、租赁企业合同管 理、车辆作业管理等功能。本系统的各子系统实现统一构架、独立维护，各子系统用户独立 对其子系统进行授权和维护，信息流在子系统之间进行有机的交换和 共享。同时，通过数据交换系统实现与其他相关单位的相关系统的有 机整合。33 物流加工管理系统3.3.1.系统应用保税加工管理系统是一个以海关监管要求为指导，以海关监管系 统、企业物流生产管理系统为基础，海关对企业电子帐册备案变更、 进出口报关、中期管理、报核核销实施计算机联网管理，并与主管部 门进行计算机联网的应用系统。电子港口提供的“报关行专用版录入系统（以下简称电子港口

33、系 统）”，提供了报关录入、报关申报等基本功能，解决了加工贸易企业 在纸本手册监管模式下许多无法解决的问题，随着对电子港口系 统的广泛使用，广大加工贸易企业对录入申报数据的查询、统计、分 析、整理等复杂功能提出许多切合加工贸易企业自身管理实际需要的 广泛要求。为了配合各级海关更快更好地实施和推广加工贸易联网监管，在 “配合海关、方便企业”的原则指导下，设计开发保税加工管理系统。保税加工管理系统的设计思想：围绕电子港口系统，以企业报关数据管理为核心；实现了申报数据库和管理数据库的顺利联接和有效安全分离, 从而在数据库管理层次就保证了企业报关执法数据的安全性、 独立性和完整性；做到了按企业内部管理

34、要求，对报关数据、账册数据进行有 效多维统计分析，满足广大联网企业对报关数据进行有效管 理的迫切需求；可作为电子港口系统的升级版本，降低企业联网监管的投入 成本。3.3.2.系统功能电子账册在基于电子港口系统的前提下，系统获取企业申报和海关回执的 电子账册数据，实现加贸联网监管各环节的数据管理，包括：经营范 围、归并关系、电子账册/分册、中期核查、数据报核。提供电子账 册各业务模块的分类排序、查询统计、打印输出等等功能，弥补电子 港口系统的不足。报关子系统包括了进出口报关清单、进出口报关单两大部分，在实现与电子 港口系统相同的报关数据管理的基础上，扩展了 “删单管理、异地报 关管理、一般贸易管

35、理、商检批号管理”等等功能，满足加贸联网监 管标准A模式和标准B模式的企业对报关数据管理的要求。其中尤 其特别地，提供了强大的“报关清单与报关单对应”功能。账册管理包括账册的金额进出口金额、进出口重量统计和查询功能，同时 多种日期模式下的“账册进出口数量平衡核算”功能，随时轻松掌控 账册的最大余量、当前余量、周转金额等信息。同时，企业实现了多 种格式的电子账册的单损耗表的查询、统计、对照等特色报表。清单管理加贸联网监管标准A模式下的企业，在电子账册中备案归并关 系和BOM表，按进出口装箱清单申报进出口清单，海关按进出口报 关监管企业物料；本系统提供强大的归并前BOM表查询、统计维护 功能，企业

36、可以按清单货物进行物料平衡核算。其次，系统提供了“清 单报关单数量比较”、“清单报关单对应关系”，“清单报关单差异验 证”等三个功能，方便企业跟踪报关数据。关务管理包括：进出口报关明细查询、进出口报关单分类统计，深加工结 转（转厂）、物料退运/退换等多个查询报表，也包含对提单、航次、 包装等统计；用户可以按日期、港口、贸易方式、报关单号、物料名 称、规格等单个或组合条件进行查询和统计，极大地方便企业集中处 理关务单证和数据，更快更好地进行关务管理。相应对进出口报关清单也提供类似的功能。（6）商检管理对企业出口商品的商检单证进行严格的控管，辅助企业顺利通关。其中包括：对商检单的申请、收单、报检、

37、出货等环节的跟踪登 记，企业可以实时查询商检各环节的数据和信息。（7）报核管理主要提供“预报核、重量核算、正式报核”等三个方面的功能；1）预报核，提供企业预报核报关单和管理和维护功能；2）重量核算，自动对所有本次报核的进岀口报关单进行重量的 核算，为正式报核做进一步的数据准备。3）正式报核，按海关回执的预报核报关单范围，以标准的核扣 算法，对报核成品、报核料件的各项参数指标进行自动的运算，得到 准确的报核数据，为企业关务人员节省大量的时间，减少差误，提高 工作效率。电子港口接口以先进的技术手段，实现本系统的数据和电子港口电子账册子系 统、报关子系统、参数系统的数据保持实时的同步；同时，具有定时

38、 自动导入、手动导入、特指导入等方式可供使用。特别地，在数据同 步的过程中，对企业申报数据进行加工和整理，以达到更准确的关务 管理需求。技术上，系统可以直接与企业端电子港口申报软件交互数据，数 据可以经由企业端软件发送申报，也可以直接由本系统生成报文申报。企业物流接口系统实现了灵活多样的企业物流接口，操作方便快捷；可以从外 部导入归并前(归并前料件/成品/BOM表)、中期核查成品/料件、报 核成品/料件、清单成品/料件等数据。接口技术：企业可以直接联接各类企业物流数据(ERP/MRP)； 也可能以各种格式化数据文件(.TT, .LS)导入；34转口贸易管理系统3.4.1.客户管理客户/供应商管

39、理 客户/供应商基本信息客户/供应商的联系人信息客户/供应商的帐号信息客户/供应商的资信信息客户/供应商的分类需要/供给产品的价格信息客户/供应商的常用合同条款客户/供应商详细联系信息的登记及汇集客户/供应商的分配客户/供应商资信管理客户/供应商评价指标体系建立客户/供应商信用评估客户/供应商信用等级确定客户/供应商信用额度确定客户/供应商信用期限确定客户/供应商信用额度使用审批客户/供应商信用额度使用监控客户/供应商分析与评价潜在客户/供应商管理潜在客户/供应商信息整理潜在客户/供应商评价潜在客户/供应商联系情况跟踪潜在客户/供应商分析3.4.2.合同管理合同编制进口采购合同国内销售合同出口

40、销售合同出口采购合同内贸采购合同内贸销售合同代理进口协议代理出口协议加工合同合同自动生成word文本（3）合同自动生成ecel文本（4）合同自动生成pdf（5）合同到货、发货计划制作（6）与合同相关的各种文档电子化管理（比如：往来函电、EMAIL.信用证等）（7）合同变更管理（8）合同收付款计划管理（9）合同到货、发货、收款、付款、报关、核销等情况跟踪（10）合同执行计划自动生成及预警3.4.3.资金管理（1）收款通知单管理（2）付款通知单管理（3）收付款财务确认管理（4）资金计划管理（5）资金需求预测（6）银行各种信用额度（信用证、保函、汇票、贷款等）使用情况管理3.4.4.出口执行管理出口

41、信用证管理出口信用证的登记、审证管理出口信用证交单管理出口信用证打包贷款管理出口信用证改证管理出口核销单管理出口核销单的登记出口核销单的领用出口核销单的分发出口核销单的待核核销管理结汇水单管理结汇水单的财务登记结汇水单的业务员认领(认定到外销发票)结汇统计出口退税查询出口退税申报前单据准备情况的查询及预警出口报运、报验、报关管理出运委托信息登记商检信息登记报关信息登记运输信息登记报关发票制作报关装箱单制作海运委托书、空运委托书制作FORMA制作结汇发票制作结汇装箱单制作汇票制作SHIPPING ADVICE、 BENEFICIARY SCERTIFICATE 制作出口银行保函管理银行保函申请管

42、理银行保函确认管理银行保函撤消管理出口许可证管理出口信用险管理出口产品质量检验管理代理出口国内结算管理345进口执行管理进口许可证管理进口许可证的制作及统计进口核销单管理进口核销单登记进口核销单与报关单匹配进口核销单待核进口核销单核销进口信用证管理信用证开证额度管理 开证申请制作开证申请审核开证确认管理信用证承付管理信用证付款管理信用证改证管理信用证撤消管理信用证押汇管理进口租船订仓管理进口投保管理进口报关报验管理进口免税管理进口提单登记报关委托书制作及管理报关情况跟踪进口税金登记进口交货管理进口报关单据流转管理代理进口国内结算管理自营进口国内结算管理3.4.6.决策支持及预警预算及结算查询预

43、算综合查询与分析结算综合查询与分析合同查询合同综合查询与分析合同执行进程查询资金流查询应收款查询与分析应付款查询与分析收付款综合查询与分析合同资金进程查询出口退税查询与分析物流查询库存综合查询与分析入库综合查询与分析出库综合查询与分析综合统计查询采购统计销售统计出口收汇统计出口出运统计到货/发货统计进口报关统计预警中心发货预警到货预警收款预警付款预警出口报关预警进口报关预警出口信用证预警进口信用证预警出口保函预警进口保函预警进口核销预警出口核销预警出口退税预警客户信用额度预警客户资金占用预警3.5.保税仓储管理系统3.5.1.系统应用基于保税港区企业仓库的监管特殊性，解决企业入出库、加工作 业

44、与报备之间的信息共享问题，避免多次录入；以及中小企业自有信 息系统建设差，没有能力与平台对接的问题，在本次平台系统规划中 纳入针对保税港区企业的仓储管理系统。保税区的企业仓储信息系统, 在对保税区仓库、加工信息化规划时，除具备一般仓储、加工功能外， 还集成了出入区、入出境的报备、加工报备、报检等，以实现业务单 据与报备申请作业的自动转换，并通过平台与相关监管统交互。3.5.2.功能描述本次规划的仓储管理系统初步主要功能是：入库管理：包括入库申请、检验管理、储位设计和实际入 库作业；在库管理：包括库存盘点、库内操作、货位转移、内驳处 理、库存可视化、HS代码和归并管理。库存盘点可在自动条码识别

45、设备的辅助下进行，加快盘点效率，减少错误率；库内操作包括库内 深加工结转、库内包装、包装变更、包装拆除等操作；出库管理：包括出库申请、出库审核和分拣装箱制单；决策优化：包括库存统计查询、库存控制预报警、基本库 存管理；保税仓辅助电子监控；关务集成：包括电子订舱、电子报关、电子报检和报关管 理；加工管理：由物料基本信息备案、产品备案、替换物料备 案、物料额度备案、通关申请、委托加工、核销、边角料管理、残次 品管理、台帐、载货清单、辅助功能、查询统计等构成。第四章实施策略41 实施计划本应用系统的建设采取产品采购的方式实现。序号系统工作量（人月）详细需求分析二编制需求规格说明书三系统详细设计四保税物流监管系统1企业申报备案申报2账册申报3业务申报4海关监管保税物流管理序号系统工作量（人月）5保税加工管理6港口物流管理7船舶动态管理8卡口核放管理9风险监控管理10车辆计收费管理11仓库租赁管理12场站挂管理堆场租赁管理13租赁企业合同管理14车辆作业管理序号系统工作量（人