2022年关于财务出纳的职责出纳职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年关于财务出纳的职责出纳职责1、日常收支、资金管理;2、日记账、金额调节表编制;3、对接银行、资金进行取现;4、借支、备用金登记及管理;5、其它出纳日常工作事项及临时任务;2022年关于财务出纳的职责出纳职责（二）1、负责日常收支的管理和核对，2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;7、配合财务管理统计汇总;2022年关于财务出纳的职责出纳职责（三）1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清

2、月结，与会计定期对帐，帐款相符;2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排6、办理与银行之间的相关业务;7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;2022年关于财务出纳的职责出纳职责（四）1、处理增值税发票和纳税申报;2、负责日常现金和银行事务;3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;5、熟悉员工报销流程，并协助

3、完成KPI目标;6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;8、进行合规审查,确保政策有效实施;9、严格按照SOP执行日常工作;10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;11、临时分配的其他任务。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（五）1、按会计制度规定设置、使用会计科目。2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。4、负责日常各项费用的核算工作。5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好

4、的职业道德和团队协作精神。7、完成公司领导指派的临时性工作。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（六）负责银行办理支付和结算工作负责现金管理负责付款申请的处理负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料领导交代的其他工作事宜2022年关于财务出纳的职责出纳职责（七）1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利

5、进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;7.完成领导交给的其他业务。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（八）1、组织年度预算的编制工作，协同各部门完成年度预算的填写并审核;2、定期追踪各部门预算的执行情况，分析执行差异的具体原因，提出改进措施并督促执行;3、每月完成财务报表预测和经营业绩的分析，识别业务风险，提出整改和优化方案并持续跟进;4、按业务需求搭建财务测算模型，开发财务测算工具。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（九）1.预算管理：根据集团战略方针和公司业务规划及管理要求，组织编制公司全面预算;指导并审核汇

6、总各子公司和各部门预算;2.执行监督：对重要的日常支出和合同进行事前审核，保证预算的严格控制;监督并评估各单元经营计划执行与目标达成情况，重要事项协调;3.经营分析：监控预算执行情况，每月/季度根据上期公司预算执行情况，组织编制并出具管理分析报告(经营分析报告);4.专项分析：专项项目预算的重点跟踪，重点项目独立预算执行监督，不定期不定项对于重点或异常项目进行分析，完成分析报告;5.滚动预测：每月/季/半年/年度对集团及各子公司编制滚动预测，跟踪预算达成情况，指导预算控制;6.制度流程：根据管理要求，制定或更新预算相关制度和流程，指导各部门预算工作的优化与完善，实现预算工作的流程化与制度化;7

7、.负责子公司财务2022年关于财务出纳的职责出纳职责（十）1.负责业务单元的财务指标设定及财务预算管理,经营状况统计;2.深入了解业务部门的业务模式，对接业务与财务衔接工作，参与业务模型构建与复盘;3.根据公司业务流程特点，协助业务部门构建和完善采购管理、库存管理、资金结算、费用报销等相关业务流程，并制定相应的可操作性较强的制度文件;4.结合部门业务需求进行财务盈利模型分析及财务指标落实到业务的分解;5.负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及财税相关工作;6.认真贯彻执行集团公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（十一）1、建立集团的

8、预算及预测管理体系，并推行至各个子公司;对接各子公司管理层完成收入、成本、费用计划的分解和目标的制定。2、建立健全与预算相匹配的经营关键指标KPI及相应管理报表;定期收集、汇总和统计数据，跟踪预算目标完成情况，分析反馈预算执行情况，提供分析报告;3、建立、健全多维度的财务分析、商业分析体系;为集团及子公司的运营及经营决策提供财务分析的方法和数据支持;引领集团及子公司达成绩效目标。4、负责业务的财务策略支持，与业务部门核心团队建立合作伙伴关系，在战略化思考的基础上，共同探讨新业务的策略及商业模式。5、参与集团重要事项的分析和决策，为集团的业务发展提供财务方面的分析和决策依据。2022年关于财务出

9、纳的职责出纳职责（十二）1、根据公司整体生意规划对所负责项目进行全年财务预算规划、年度财务预算编制，分析各业务线投入产出，考核各利润中心与成本中心;2、负责公司财务经营分析工作，根据业务执行情况与各成本费用分摊情况出具月度分析报告并不断完善财务分析体系，深入挖掘盈利价值点;3、根据公司的业务情况以及财务情况，协助业务部门建立财务数据分析体系和财务分析系统;4、根据设定的指标体系对整体业务运营情况进行定期评估并拉通横向对比，从行业研究和数据分析产生洞见，提出相应的财务建议;5、负责各项目收入、利润数据的系统性的分析，出具核算部门项目利润分析、经营结果报告;6、完成公司或部门安排的其他工作。202

10、2年关于财务出纳的职责出纳职责（十三）1、主导梳理业务线财务流程，以规范化公司业务的审批流程，提高业务效率;2、主导财务预算编制，对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甄别异常情况，提出改进建议;3、协助业务部门建立可量化的KPI，跟踪结果，并根据执行情况优化KPI，提高财务收益，分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI;4、负责业务线的月度、季度、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见，分析财务事项，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析，主导的各项分析和管理报表;5、月度业绩分析回顾和展望，追踪实际与预算差异及发展趋势并及时调整预测及时汇报管理层;6、根据公司的业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为公司决策提供有力支持;7、对业务线的在施项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息，对各职能部门提供财务支持，及时组织提出财务解决方案。2022年关于财务出纳的职责出纳职责（十四）1根据集团预算管理体系架构及业务变化，按年度完善、修订预算编报、考核管理制度;根据集团年度经营计划目标，组织集团下属部门、区域、门店开展预算编制工作;培训指导集团及下属部门、区域、门店进行年度预算编制;跟踪、控制集团及下属部门、区域、门店年度预算的编制