2022年企业融资会计岗位职责

1、企业融资会计岗位职责职位职责1、负责相关账户的凭证审核与调整工作；2、主持月度、季度、年度财务报告的披露与分析；3、参与集团主要财报分析、税报分析、行业分析、竞争对手分 析、金融政策分析；4、列席部门内部有关金融风险掌握和防范会议；5、督导相关账户的税收筹划；6、协作编制年度财务审计报告底稿；7、帮助资金方案治理并进行有效的财务预警；8、负责投融资资料的预备：包括但不限于商业方案书、融资计 划书、可行性报告中相关财务、税务资料的撰写；9、协作完成政府资金项目、金融补贴项目；10、参与团队案例分析、政策宣讲、制度学习、模型建立；11、主持主管账户的档案治理工作；12、运营中心总经理及部门副总经理

2、交代的临时事项；【导读】企业会计岗位职责应按财务部门岗位分工确定各自工作范畴及职责,企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责；会计岗位主要有固定资产核算、材料物资核算、库存商品核算、工资核算、成本核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核 等会计岗位；以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考；关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计伴侣而备；我们团队在 60 多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书信任对在职的会计同仁有所帮忙会计工作范畴较广,会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高；会计岗位主要有固定资产核算会计、材料物资核算会计、库存商品 核算会计、工资核算会计、

3、成本核算会计、收入利润核算会计、资 金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等；依据会 计岗位职责要求和单位业务量大小,可相应设立十个会计岗位,企 业规模小相关职责可合并；会计各岗位工作职责概述如下：一、固定资产核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定固定资产的核算与治理方法；2、参与编制固定资产更新改造和大修理方案；3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；4、运算提取固定资产折旧和大修理资金；5、参与固定资产的清查盘点；二、材料物资核算会计岗位职责 1、会同有关部门拟定材料物资的核算与治理方法；2、审查汇编材料物资的选购资金方案；3、负责材料物资的明细核算；4、会同有关部门编制材料

4、物资方案成本目录；5、协作有关部门制定材料物资消耗定额；6、参与材料物资的清查盘点,工作方案企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责；1、负责库存商品的明细分类核算；2、会同有关部门编制库存商品方案成本目录；3、协作有关部门制定库存商品的最低、最高限额；4、参与库存商品的清查盘点；四、工资核算会计岗位职责 1、监督工资基金的使用；2、审核发放工资、奖金；3、负责工资的明细核算；4、负责工资安排的核算；5、计提应对福利费和工会经费等费用；五、成本核算会计岗位职责关注东成空间那点会计文件资料为上网时间少的会计伴侣而 备；我们团队在 60 多个会计群中收集编著了会计财务群杂志问答 集电子书信任对在职

5、的会计同仁有所帮忙 1、拟定成本核算方法；2、制定成本费用方案；3、负责成本治理基础工作；4、核算产品成本和期间费用；5、编制成本费用报表并进行分析；6、帮助治理在产品和自制半成品；六、收入、利润核算会计岗位职责1、负责编制收入、利润方案；2、办理销售款项结算业务；3、负责收入和利润的明细核算；4、负责利润安排的明细核算；5、编制收入和利润报表；6、帮助有关部门对产成品进行清查盘点；七、资金核算会计岗位职责 1、拟定资金治理和核算方法；2、编制资金收支方案；3、负责资金调度；4、负责资金筹集的明细分类核算；5、负责企业各项投资的明细分类核算；八、往来结算会计岗位职责 1、建立往来款项结算手续制

6、度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；九、总账报表会计岗位职责 1、负责登记总账；2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计 报表；3、负责治理睬计凭证和财务会计报表；十、稽核会计岗位职责 1、审查财务成本方案；2、审查各项财务收支；3、复核会计凭证和财务会计报表；关注东成空间那点会计文 件资料为上网时间少的会计伴侣而备；我们团队在 60 多个会计群 中收集编著了会计财务群杂志问答集电子书信任对在职的会计 同仁有所帮忙出纳会计岗位职责1 严格执行国家的现金治理制度和银行结算制度；宣扬和执行财务制度、财经纪律和有关财务治理的规定；2 认真执行原始凭证的审核

7、审批制度,准时处理各项收支业务,做到 凭证合法,手续完备； 3 遵守财务费用开支标准和财务审批权限,依据现行财务制度中规定的开支范畴标准,仔细办理现金银行收付业务,仔细审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付；严格把好支出第一关；4 准时登记现金日记账和银行日记账；每日核对现金账面余额与实际库存数额,常常核对银行存款账 面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款 相符； 5 遵守现金治理制度,不随便坐支现金,不以白条抵库,不 得公款私借和挪用公款,不得设立账外账、小金库,仔细保管好库 存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力掌握库存现金限额,确保 资金安全；对治理机构开支

8、情形,准时向主办会计汇报并征得主办 会计同意才能办理 6 准时完成总经理交办的各项其他工作；二 . 会计 员的岗位责任制 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目；2. 即使确认销售收入,正确运算增值税、消项税额；3. 划清费用的开支范围及营业内外收入； 4. 仔细运算财务成果及各种税金；5. 按财务制度规定正确核算利润安排；6. 按期缴纳各种税款； 7. 债权、债务及时登记、准时查清、按月做好财务状况分析；8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥当保管；9. 对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度；10. 记帐要准时、精确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天；不许先出

9、报表和后帐；11. 严格遵 守财经纪律及商场制定的各项制度,发觉问题准时上报主管经理；会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目；手续完备、数字精确、书写干净、登记准时、帐面清晰；二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；三、帮助经理编制并执行全院预算；四、仔细审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐；要严格把握开支范畴和开支标准；五、定期核对固定资产帐目,作 到帐物相符；六、上级财务机关检查工作时,要负责供应资料和反 映情形；七、每月书面对经理汇报财务情形,当好经理参谋,发挥 财务监督作用；八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥当保管 和存档；当年会计档案由会计人员保管,

10、往年会计档案由学校档案 室保管；九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作；十、负责掌管 财务印章,严格掌握支票的签发；十一、按期填报审计报表,仔细 自查,按时报送会计资料；十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务治理方面的安全制度,确保不出安全问题；十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作；公司财务治理制度第一条为加强财务治理,规范财务工作,促进公 司经营业务的进展,提高公司经济效益,依据国家有关财务治理法 规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情形,特制定本制度；会计人员岗位责任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在财务部及

11、分管部长的领导下工作；负责财务资产核算；负责工资核算；负责费用核算；负责收入利润核算；负责往来账核算；负责结账时 有关账务的调整事项；负责准时下发催缴通知单；负责银行调剂表 的编制；负责总账核算；负责财务结构的分析及会计报告编制事项 负责会计档案的整理及保管；税款的缴纳；发票、收据的领用、开 具和保管；稽核：审核外来,内部原始凭证,对于不符和要求的予 以退回；其他与财务核算有关事项；会计岗位职责一、出纳人员岗 位责任制 1. 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有 记录,支有签字； 2. 现金业务要严格依据财务制度和商场制定的现 金治理制度所要求的办理；对现金收、支的原始凭证仔细稽核

12、,不 符合规定的有权拒付； 3. 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记 帐,并按日核对库存现金,做到记录准时、精确、无误；4. 支票的 签发要严格执行银行支票治理制度,不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必需填写用途、限额,除特殊情形需填写收款人；应定期监督支票的收回情形；5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随便办理汇款；6. 收付现金双方必需当面点清,防止发生差错；7. 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额；妥当保管现金、支票、发票,不得丢失； 8. 杜绝白条抵库,发觉问题准时汇报领导；9. 按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调剂表,随时处

13、理未达帐项；10. 对领导交与的其他事务按规定办理；二、出纳1、依据已审批的各种收付款票据办理现金收付款2、每天准时登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对 4、每周要协作财务经理等做好不定期的库存现金盘点 5、妥当保管好有关储蓄卡或存折6、妥当保管好保险柜钥匙7、对超出定额的现金要准时送存银行8、依据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对银行存款的回款要立刻向经理或会计报告 10、每天下班前要明白好各个银行户头的存款余额并向有 关领导报告 11、每月终止后要在3 日前做好与银行的对帐工作 的规定12、严格遵守从银行提取大额现金具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本

14、单位财务会 计制度；组织编制本单位各项财务、成本方案、组织开展财务成本 分析,审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参与生产 经营治理睬议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会 报告财务状况和经营成果；审查对外报送财务会计报告；负责组织 会计人员政治理论、业务技术学习和考核,参与会计人员任免和调 动；企业会计岗位许多,你问是哪个岗位？核算会计：负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应 付票据清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资核算工 作；总帐会计：编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制凭证等；具体职责是个公司规定不同而不同！以下仅供参考：会计人员岗位 职责一、出纳

15、人员岗位责任制1. 出纳员负责现金、支票、发票保管工作,要做到收有记录,支有签字；2. 现金业务要严格依据财务制度和商场制定现金治理制度所要 求办理；对现金收、支原始凭证仔细稽核,不符合规定有权拒付；3. 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库 存现金,做到记录准时、精确、无误；4. 支票签发要严格执行银行支票治理制度,不得签逾期支票、空头支票；对签发支票必需填写用途、限额,除特殊情形需填写收 款人；应定期监督支票收回情形；5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领 导批准后签发,不得随便办理汇款；6. 收付现金双方必需当面点清,防止发生差错；7. 对库存现金要严

16、格按限额留用,不得肆意超出限额；妥当保 管现金、支票、发票,不得丢失；8. 杜绝白条抵库,发觉问题准时汇报领导；9. 按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调剂表,随时处理 未达帐项；10. 对领导交与其他事务按规定办理；二. 会计员岗位责任制 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目；2. 即使确认销售收入,正确运算增值税、消项税额；3. 划清费用开支范畴及营业内外收入；4. 仔细运算财务成果及各种税金；5. 按财务制度规定正确核算利润安排；6. 按期缴纳各种税款；7. 债权、债务准时登记、准时查清、按月做好财务状况分析；8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥当保管；9. 对商场财务档案要立

17、册,严格执行查阅制度及保管制度；10. 记帐要准时、精确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超 过三天；不许先出报表和后帐；11. 严格遵守财经纪律及商场制定各项制度,发觉问题准时上报 主管经理；一、流淌资金核算1、拟订流淌资金治理和核算实施方法,参与核定流淌资金定额,实行管用结合与资金归口分级治理；2、编制流淌资金方案和银行借、仍款方案负责流淌资金调度,组织流淌资金供应；3、定期考核流淌资金使用成效,不断加速流淌资金调动；二、固定资产核算1、拟订固定资产治理与核算实施方法,划定固定资产与低值易 耗品界限,编制固定资产目录；2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造方案；3、办理固定

18、资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符；4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产清查盘点,分析固定资产使用成效,促进固定 资产合理使用,提高固定资产利用率；三、材料核算1、会同有关单位拟订材料治理与核算实施方法,建立健全材料 收发、保管和领用手续制度；2、依据需要及市场情形会同有关单位制定选购方案；3、审计 材料选购用款方案,掌握材料选购,把握市场价格,审查发票等凭 证,考核材料消耗；4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算 清晰；参与库存材料清查盘点,对盘盈盘提出处理看法,经

19、批准后 作出处理；四、工资核算1、按方案掌握工资总额使用；2、审核工资表,运算发放工资；按制度规定计提发放奖金；3、进行工资明细核算；五、成本核算1、拟定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用方案；2、拟订生产经营成本、费用开支范畴,把握成本费用开支情形,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报；3、考核、分析成本费用开支情形,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出；六、利润核算及安排1、编制利润方案,将年度利润指分解落实到单位；2、做好利润明细核算,正确运算生产经营、销售收入和其他收入,仔细审核和运算各项成本费用支出,精确运算利润,按制度计 算和上交税,制作并登记有

20、关明细账,编制利润报表上报；3、按章 程规定和股东大会决议安排利润,安排股息、红利,运算股息、红利率,编制利润安排表、股利安排表；4、考核、分析利润完成情形,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润；七、往来结 算1、加强治理并准时结算购销往来和其他往来临时、暂付、应收、应对、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息,应正确计息,一并在往来账项上 计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结；八、专项资金核算1、拟订专项资金治理方法,实行归口治理；2、对专项资金进行明细核算； 3、按时编制专项奖金报表；九、总账报表1、登记总账,核对账目,编制资金平稳表；报表,治理睬计凭证和

21、账表；十、综合分析2、核对其他会计1、综合分析财务状况和经营成果；2、编写财务情形说明书；3、进行财务猜测,为领导供应决策参考看法；其实就是岗位没有分工明确,我供应以下模板,你依据自己企业情形再修改一下吧；出纳会计岗位职责1 严格执行国家现金治理制度和银行结算制度；宣扬和执行财务制度、财经纪律和有关财务治理规定；2 仔细执行原始凭证审核审批制度,准时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备；3 遵守财务费用开支标准和财务审批权限,依据现行财务制度中规定开支范畴标准,仔细办理现金银行收付业务,仔细审查原 始单据,对违反财经纪律和规定票据,有权拒付；严格把好支出第 一关；4 准时登记现金日记账和银

22、行日记账；每日核对现金账面余额与 实际库存数额,常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符；5 遵守现金治理制度,不随便坐支现金,不以白条抵库,不得公 款私借和挪用公款,不得设立账外账、小金库,仔细保管好库存现 金、有价证券及相关票据印鉴,努力掌握库存现金限额,确保资金 安全；对治理机构开支情形,准时向主办会计汇报并征得主办会计同意 才能办理6 准时完成总经理交办各项其他工作；会计岗位职责1 据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责 拟订本单位会计核算有关工作细就和具体规定,报经领导批准后组织实施；2参与拟订财务方案,审核、分析、监督预算和财

23、务方案执行 情形；3精确、准时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填 制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券收付,财物收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算；4 精确运算收入、费用、成本,正确运算和处理财务成果,具体 负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和 利润安排核算工作；5 负责本公司固定资产财务治理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作；6 负责公司税金运算、申报和解缴工作,帮助有关部门开展财务审计和年检；7 负责会计监督；依据规定成本、费用开支范畴和标准,审核原 始凭证合法性、合理性和真实性,审核费用发生审批手续是否符

24、合公司规定；8 准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料收集、汇编、归档 等会计档案治理工作；9 主动进行财会资讯分析和评判,向总经理供应准时、牢靠财务 资讯和有关工作建议；10 帮助总经理做好公司其他任务一、材料会计1、负责材料入库核算与治理2、负责材料出库核算与治理3、负责材料出库核算与治理负责对应对帐款及预付帐款核算与 治理4、负责指导仓保管员业务工作5、负责对购进材价格变动及升降水平分析6、年底准时对仓库材料进行盘点 汇告；7、负责对车间领料监控,1 个月内将完成盘盈盘亏情形8、负责材料出入库及材料领用安排等方面记帐凭证填制工作 9、年底与供应商进行全面对账10、每月与重点或者业务频繁供

25、应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核12、每月末编制发票催收单,交相关部门二、成本、费用会计1、负责归集与安排每月制造费用2、负责归集与安排每月帮助生产成本 3、负责运算各种产品在产品与完工产品成本 4、负责利润结转 5、负责编制各种成本报表6、对成本变动情形进行分析7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销费用单据进行复核9、负责成本与费用方面记帐凭证编制工作、做好各种待摊与预提费用计提与结转 10、负责编制各种费用报表11、负责对制造费用、治理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应对款核算、治理与清算三、固定资产会计1、负责对工程物资及在建工程

26、核算、监督与治理2、负责对固定资产增减变动进行核算与治理、登记有关明细帐与台帐3、负责固定资产折旧计提与安排4、负责组织对固定资产清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核7、负责材料出入库及材料领用安排等方面记帐凭证填制工作四、销售会计1、负责对销售收入、销售成本核算与治理2、负责对应收帐款及预收帐款核算与治理3、负责对库存产成品治理4、负责对销售发票购买与治理票5、负责对增值税纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税申报工作10、负责销售、运费及计提各税金等方面记

27、帐凭证填制工作五、出纳1、依据已审批各种收付款票据办理现金收付款 2、每天准时登记现金日记帐 3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要协作财务经理等做好不定期库存现金盘点 5、妥当保管好有关储蓄卡或存折6、妥当保管好保险柜钥匙7、对超出定额现金要准时送存银行 8、依据已审批各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对 银行存款回款要立刻向经理或会计报告 10、每天下班前要明白好各个银行户头存款余额并向有关领导 报告11、每月终止后要在3 日前做好与银行对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金规定 出纳一、要仔细审查各种报销或支出原始凭证,对违反国家规定或 有误差,要拒绝办理报销手续；二、要依

28、据原始凭证,记好现金和银行帐；书写干净、数字准 确、日清月结；三、严格遵守现金治理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样；四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作；五、负责支票签发治理,不得签发空头支票,按规定设立支票 领用登记簿；六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；七、负责作好工资、奖金、医药费造册发放工作；八、负责编造学期和每月现金支出方案,分清资金渠道,有计 划领取和支付现金；九、准时与银行对帐,作好银行对帐调剂表；十、依据规定和协议,作好应收款工作,定期

29、向主管领导汇报 收款情形；十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出 纳工作；会计一、负责记好行政方面财务总帐及各种明细帐目；手续完备、数字精确、书写干净、登记准时、帐面清晰；二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表；三、帮助经理编制并执行全院预算；四、仔细审核原始凭证,对违反规定或不合格凭证应拒绝入帐；要严格把握开支范畴和开支标准；五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符；六、上级财务机关检查工作时,要负责供应资料和反映情形；七、每月书面对经理汇报财务情形,当好经理参谋,发挥财务 监督作用；八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥当保管和存档；当 年会计档案由会计人员保管,往年

30、会计档案由学校档案室保管；九、帮助出纳作好工资、奖金发放工作；十、负责掌管财务印章,严格掌握支票签发；十一、按期填报审计报表,仔细自查,按时报送会计资料；十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务治理 方面安全制度,确保不出安全问题；十三、严格遵守,执行国家财 经法律法规和财务会计制度,作好会计工作；公司财务治理制度第一条为加强财务治理,规范财务工作,促进公司经营业务进展,提高公司经济效益,依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有 关规定,结合公司实际情形,特制定本制度；其次条公司会计核算遵循权责发生制原就；第三条财务治理基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,

31、保护资 金安全,努力提高公司经济效益；（二）做好财务治理基础工作,建立健全财务治理制度,仔细 做好财务收支方案、掌握、核算、分析和考核工作；（三）加强财务核算治理,以提高会计资讯准时性和精确性；（四）监督公司财产购建、保管和使用,协作综合治理部定期 进行财产清查；（五）按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核 工作；第四条财务治理是公司经营治理一个重要方面,公司财务治理中 心对财务治理工作负有组织、实施、检查责任,财会人员要仔细执 行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司隐秘；其次章财务治理基础工作 第五条加强原始凭证治理,做到制度化、规范化；原始凭证是公 司发生每项经营活动不行缺少书

32、面证明,是会计记录主要依据；第六条公司应依据审核无误原始凭证编制记帐凭证；记帐凭证内 容必需具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人 员签名或盖章；收款和付款记帐凭证仍应当由出纳人员签名或盖章；第七条健全会计核算,依据国家统一会计制度规定和会计业务需 要设置会计帐簿；会计核算应以实际发生经济业务为依据,依据规定会计处理方法进行,保证会计指标口径一样,相互可比和会计处 理方法前後相一样；第八条做好会计审核工作,经办财会人员应仔细审核每项业务合 法性、真实性、手续完整性和资料精确性；编制会计凭证、报表时 应经专人复核,重大事项

33、应由财务负责人复核；第九条会计人员依据不同帐务内容采纳定期对会计帐簿记录有关 数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相 互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符；第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和 其他会计资料都应建立档案,妥当保管；按会计档案治理方法规定进行保管和销毁；第十一条会计人员因工作变动或离职,必需将本人所经管会计工 作全部移交给接替人员；会计人员办理交接手续,必需有监交人负 责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人 员方可调离或离职；第十二条资本金是公司经营核心资本,必需加强资本金治理；公 司筹集资本金必需聘请中国注册会计师

34、验资,依据验资报告向投资 者开具出资证明,并据此入帐；第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加 资本；财务部门应准时调整实收资本；第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按 公司章程规定,向股东以外人转让出资和购买其他股东转让出资；财务部门应据实调整；第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时 应按月计提利息支出,并计入成本；第十六条加强应对帐款和其他应对款治理,准时核对馀额,保证 负债真实性和精确性；凡一年以上应对而未付款项应查找缘由,对 的确无法付出应对款项报公司总经理批准後处理；第十七条公司对外担保业务,按公司规定审批程式报批後,由财 务治理中

35、心登记後才能正式对外签发,财务治理中心据此纳入公司 或有负债治理,在担保期满後准时督促有关业务部门撤销担保；第十八条现金治理：严格执行人民银行颁布现金治理暂行条 例,依据本公司实际需要,合理核实现金库存限额,超出限额部 分要准时送存银行；第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必需每日结出 现金日记帐帐面馀额,并与库存现金相核对,发觉不符要准时查明 缘由；财务治理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保 证现金安全和完整；公司一切现金收付都必需有合法原始凭证；提问人追问2022-06-2413:06 能否具体表达一下具体工作职责感谢！回答人补充2022-06-2413:13 以下为我公

36、司工作职责出纳人员职责1.2. 在财务部及分管部长领导下工作, 负责出纳工作；严格依据国家有关现金治理和银行结算制度规定,办理现金收支和银行结算业务；库存现金不得超过核定限额；严格掌握签发空白支票；3.4.5.6.7. 现金出纳；每日与现金日记帐核对实际库存现金；现金 与银行账户治理与操作；银行支票开立与保管；合理有效地把握每日、每月、每季、每年现有资金操作；明白外 币治理相关法规、程序及外币行情；3. 掌握自营厂商库存资金,未经经理同意,禁止付款；4.5. 负责保管库存现金和各种有价证券；负责保管有关印章和空白支票；（印鉴与空白支票应分开治理）核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定,

37、否就应拒 决办理支付手续；回答人补充2022-06-2413:13 会计人员岗位责任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在财务部及分管部长领导下工作；负责财务资产核算；负责工资核算；负责费用核算；负责 收入利润核算；负责往来账核算；负责结账时有关账务调整事项；负责准时下发催缴通知单；负责 银行调剂表编制；负责总账核算；负责财务结构分析及会计报告编制事项负责会计档案整理及保管；税款缴纳；发票、收据领用、开具和保管；稽核：审核外来,内部原始凭证,对于不符和要求予以退回；15. 其他与财务核算有关事项；分公司 / 办事处是销售网络中最重要通路,因此加强对分公司 / 办

38、 / 办事处资产治理是保证分公司 / 办事 事处治理,特殊是对分公司处良性运作前提；第一,在体制上依据经营权和全部权相分别原就,对分公司资产 治理实行了财务总监委派制架构；经营权与全部权分别,可以使经营者对其经营成果负责,也可以 使全部者能有效地对其资产安全性进行评估与掌握；最终,由总公司职能部门销售财务部负责对分公司财务总监 进行日常治理与考核,包括人力资源规划、工作分析、员工聘请、员工培训、绩效考核、薪酬治理等方面工作（依据体会,前四部分在执行中权重比例各为12,后两部分权重比例各为26）；其中,尤为重要是绩效考核与薪酬治理,下面我们就这两个方面重点介绍；绩效考核2依据集团公司制订分（子）公司/ 办事处部门职责及岗位责任制以及分公司治理实际情形,制订财务总监考核评分标准、主办会计考核评分标准、仓库主管考核评分标准、电脑治理员考核评分标准、出纳员考核评分标准等一系列考核评 分标准与方法,其中最重要是对财务总监考核评分标准；4对分公司财务总监月工资实行“ 月考核扣分制度” ,即财务 总监月考核满分为 100 分,每月实际得分 =100-每月实际扣分；月工 资=每月实际得分 /100 月基本工资；通过将财务总监工资与考核扣 分挂钩形式,最大限度地鞭策了分公司财务总监严格依据总公司各实践体会说明,总公司对分公司财务总监绩效考核是相当有效；薪酬治理依据公司实际治理需要,由总公司销售财务