公司物资采购管理制度

1、*集团物资管理方法为规范公司物资管理，完善物资购买流程，提升资金使用效 益，特制定本管理方法。一、机构设置1、行政人事部2、公司常设购买部门为行政人事部，各部门设置辅助物资管理专员1-2名，以协同行政人事部购买及本部门物资管理工作,辅助物资管理专员务必熟悉本部门物资使用需求、具备根本专业知识。二、管理职责1贯彻国家相关法律法规，落实公司的物资管理工作;2建立健全物资购买、物资保管等工作规范和流程。3负责对公司全部购买工作的管理，负责集中购买的谈判、询价，拟定购买物资的品牌、价格及供给商，组织签订相应的购买 协议或购销合同;4协同财务部对各部门购买工作检查，落实考核责任。三、物资管理工作的范1低

2、值易耗品;2固定资产;3工程使用物资或其它物资;四、物资购买的类型：统谈统签型：行政人事部根据各部门上报的购买需求，与 各需求部门辅助管理专员协同统一购买。原那么上根据上月编制的购 买计划，统一组织购买，签订购买合同，通知供给商供货。2授权购买类：因局部特别工程无法实现统一购买的；在使 用前报请行政人事部核实（工程名称、物资使用数量、供给商、数 量、型号、单价、附加费用等），由主管副总批示同意方可进行自 行购买。3紧急物资购买：对于确实急需不能列入月度物资购买计划 的,应在购买后10天内补办购买审批手续。五、物资购买工作流程5.1各部门根据公司下达的生产、改造或维修等计划，如期上 报物资需求，

3、构成固定资产的，办理固定资产申报手续。属于工程 实施需求的，还需提出工程预算。物资使用技术参数、数量、规 格、时间要求及购买清单，分工程填写物资购买申请表，由行 政人事部提出看法，报请主管副总批示购买看法，购买形式及方 式。2属于集中购买的，进入集中购买流程：1需求部门提出申请，交由行政人事部填写物资购买申 请表；2. 2行政人事部核查后报请公司主管领导批准;2. 3行政人事部办理财务借款手续；2. 4行政人事部会同需求部门询价、确定供给商、签订购买 合同，供给商履约。除经批准的紧急特别状况外，务必精选三家以 上的供给商进行价、质比拟。 5. 2. 5行政人事部与使用部门共 同对产品、材料或设

4、备入库验收，填写入库单；2. 6产品、材料、设备或工具由使用部门办理借用、领用出 库手续，填写出库单。3因局部工程特别（施工地较远）无法实现统一购买的，适 用授权购买流程：1需求部门提出申请，交由行政人事部填写物资购买申 请表；3. 2需求部门询价后上报物资价格，须候选3家以上供给 商，经行政人事部核实，报请公司主管领导批准；3. 3需求部门指定购买负责人，办理财务借款手续；3. 4需求部门在当地确定供给商、签订购买合同，供给商履 约；3. 5需求部门3人以上对购买产品、材料或设备做入库验 收，填写入库单；3. 6产品、材料或设备由使用部门办理借用、领用出库手 续，填写出库单。3. 7需求部门

5、购买完成后10日内将购买合同、设备验收入库 单、出库单交于企业管理部。六、购买合同管理1签订合同前，由行政人事部指定合同承办人员，合同承办人员务必落实明白所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能 力、经营诚信度、产品质量等状况进行综合分析和论证，提出初步 看法。6. 2根据初步看法，由承办人员负责合同的起草、供方洽谈工作，谈判签订的合同向主管副总提报审批。3签订的正式合同，自留三份，使用部门、行政人事部和财 务局部别留存。4承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行 状况向公司领导汇报。5任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇

6、私舞弊、收 受回扣。七、物资的验收入库、出库规定7.1购买物资到位后，务必经行政人事部组织使用单位检验， 验证合格后方可入库。凡施工用材料，务必随产品附带合格证或质 量检测报告。2对于经检验或验证不合格的购买物资，务必与供货商进行 协商，采取退货、换货或索赔措施。3各类物资使用部门要对所有购买物资的质量标准和检验验 证方式方法进行规范和明确。4各需求部门在物资验收合格后按需求办理借用或出库手续。八、购买物资付款规定8.1行政人事部根据每月计划购买数量上报购买资金需求;2购买借款需凭审批通过的物资购买申请表办理借款手 续；3购买人员收到结算凭证或供方的发票后，应严格审查核 对，填制验收入库单后，

7、依据物资入库验收单及时到财务部办 理结算手续。8.4购买人员假如发现发票内容与合同不符或货款有误等状 况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向 银行办理拒付手续。购买人员应及时与供方联系解决。5以下状况财务部应拒绝支付购买款项：与购买合同的付款方式或付款金额不一致的款项。行政人事部门和物资使用部门未在物资入库验收单上签字 的款项。物资入库验收单中列出的购买物资的数量、品种与购买 合同不符的款项。九、物资领用、出库规定9.1低值易耗品管理根据低值易耗品管理方法规定相关内 容执行；1固定资产管理根据固定资产管理方法规定相关内容执 行；3行政人事部根据计划进行分派，及时开具领用或出

8、库单，通知使用部门领料。4在施工过程中，由工程负责人指定材料管理员，材料管理 员负责工程材料的领用、存放，对领用数量、使用数量、退库数 量、结存数量按工程进行统计，每工程完工上报材料平衡表。对于 材料因各种理由丧失的，由该工程负责赔偿。甲供材的也适用于本 条规定。5五金工具实行交废领新和丧失赔偿政策。十、附那么：本制度由公司行政人事部负责解释。物资购买申请表月份：年月编号:申请部门申请工程预算资金经办人联系 工程需求（用途、规格、型号及特 别要求）行政人事部 看法主管部门看法可否内部0是0否调配年月日主管副总 看法购买方式：年月日总经理 看法年月日物资入库验收单年月日NO合同编号：物资名称规格型号单位数量价格购买数实收数单价金额合计供给单位运杂费备注购买人：