2022年出纳工作职责的理解

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳工作职责的理解1、按规定每日登记现金日记账。2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。2022年出纳工作职责的理解（二）1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去

2、银行办理承兑。2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。7、及时完成领导安排的其它工作。2022年出纳工作职责的理解（三）1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报

3、;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、财_文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。4、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年出纳工作职责的理解（四）1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致3、账户维护、当月银行日记账更新4、资金利息计算2022年出纳工作职责的理解（五）1.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银

4、行结算业务;3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制银行存款余额调节表;4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况;5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;7.完成领导交办的其他事项。2022年出

5、纳工作职责的理解（六）1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财_文件的准备、归档和保管;4、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年出纳工作职责的理解（七）1.负责收款查帐工作并及时在业务系统里做好收款核销工作，及时填写现金日记帐及银行存款日记,负责会计资料整理等工作。2.负责正确填写进帐单，去银行进帐转帐工作;3.负责报销，提成核算发送等相关工作。5.兼顾行政，安排日常考勤等相关工作。6.上级领导指派的其它工作任务。2022年出纳工作职责的理解（八）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日

6、记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、协助处理客户报价、草拟合同等;6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;8、协助处理部分采购工作;9、完成部门领导交办的其他任务。2022年出纳工作职责的理解（九）1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;3、负责员工报销费用的审核;4、月度结账及月度对账5、工资发放;6、涉税事宜7、业务报销，客户收款、供应

7、商付款并编制现金日记账;2022年出纳工作职责的理解（十）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付款;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;2022年出纳工作职责的理解（十一）_处理各类收支及银行业务维护事项;2.编制会计凭证及账务系统录入;3.协助审核各类原始凭证;4.协助编制财务报表;5.填制纳税申报表;6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;2022年出纳工作职责的理解（十二）1、负责日常

8、收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责票据的登记与保管;5、保存、归档财务相关资料;6、配合会计完成其他财务工作。2022年出纳工作职责的理解（十三）1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。5、负责项目公司有价单证、现金等保管;6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。2022年出纳工作职责的理解（十四）1、负责日常现金收支保管，按财务审批制度进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制现金日报表3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达