减速器公司信息系统管理

1、泓域/减速器公司信息系统管理减速器公司信息系统管理xx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112170962 一、 公司简介 PAGEREF _Toc112170962 h 2 HYPERLINK l _Toc112170963 二、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112170963 h 3 HYPERLINK l _Toc112170964 三、 减速器行业情况 PAGEREF _Toc112170964 h 4 HYPERLINK l _Toc112170965 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc112170965 h 5

2、HYPERLINK l _Toc112170966 五、 按对组织支持的主要目标分类 PAGEREF _Toc112170966 h 6 HYPERLINK l _Toc112170967 六、 按解决问题的结构性分类 PAGEREF _Toc112170967 h 7 HYPERLINK l _Toc112170968 七、 系统 PAGEREF _Toc112170968 h 8 HYPERLINK l _Toc112170969 八、 管理 PAGEREF _Toc112170969 h 8 HYPERLINK l _Toc112170970 九、 项目基本情况 PAGEREF _Toc

3、112170970 h 11 HYPERLINK l _Toc112170971 十、 项目规划进度 PAGEREF _Toc112170971 h 13 HYPERLINK l _Toc112170972 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112170972 h 14 HYPERLINK l _Toc112170973 十一、 经济效益评价 PAGEREF _Toc112170973 h 15 HYPERLINK l _Toc112170974 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112170974 h 16 HYPERLINK l _Toc112170

4、975 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112170975 h 17 HYPERLINK l _Toc112170976 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112170976 h 19 HYPERLINK l _Toc112170977 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112170977 h 21 HYPERLINK l _Toc112170978 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112170978 h 24公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxxxx

5、xxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-87、营业期限：2015-8-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，

6、欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发

7、展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。减速器行业情况减速器是指连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。按照精度可以划分为一般传动减速器和精密减速器，其中精密减速器因回程间隙小、精度较高、使用寿命长、稳定性强等多种优势而被广泛

8、应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器具体可细分为谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等，其中谐波减速器和RV减速器在工业机器人领域应用较多。对比谐波减速器和RV减速器的性能差异，可以发现谐波减速器具有单级传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点，主要应用于机器人小臂、腕部、手部等作用力较小的部位；而RV减速器具有传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高的优良特性，并且相比谐波减速器具有更高的刚性和扭矩承载能力，因此在机器人大臂、机座等重负载部位。人形机器人相比工业机器人需要传递力的部位更多，因此需求也会更大。必要性分析1、

9、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质

10、量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DS

11、S与群件的整合补充。按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；

12、另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职

13、能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决

14、策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发

15、生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组

16、织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT

17、/IS。项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx。（三）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约28.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13473.27万元，其中：建设投资10782.08万元，占项目总投资的80.03%；建设期利息152.23万元，占项目总投资的1.13%；流动资金2538.96万元，占项目总投资的18.84%。（六）资金筹措项目总投资13473.27万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7

18、259.70万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6213.57万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：27700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23433.99万元。3、项目达产年净利润（NP）：3110.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.26%。5、全部投资回收期（Pt）：6.03年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12763.18万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积30249.59容积率1.621.2基底面积11013.5

19、3建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩370.722总投资万元13473.272.1建设投资万元10782.082.1.1工程费用万元9508.802.1.2工程建设其他费用万元1067.842.1.3预备费万元205.442.2建设期利息万元152.232.3流动资金万元2538.963资金筹措万元13473.273.1自筹资金万元7259.703.2银行贷款万元6213.574营业收入万元27700.00正常运营年份5总成本费用万元23433.996利润总额万元4146.687净利润万元3110.018所得税万元1036.679增值税万元994.4110税金及附加万元119.3311

20、纳税总额万元2150.4112工业增加值万元7373.1713盈亏平衡点万元12763.18产值14回收期年6.03含建设期12个月15财务内部收益率17.26%所得税后16财务净现值万元2388.42所得税后项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备

21、安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货

22、。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负

23、荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入27700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18005.0020775.0023545.0027700.002增值税588.61704.55820.50994.412.1销项税2340.652700.753060.853601.002.2进项税1752.041996.202240.352606.593税金及附加70.6384.5598.46119.333.1城建税41.2049.3257.4469.613.2教

24、育费附加17.6621.1424.6129.833.3地方教育附加11.7714.0916.4119.89（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=994.41万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年

25、份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用23433.99万元，其中：可变成本19788.78万元，固定成本3645.21万元。达产年项目经营成本22539.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12207.8614086.0015964.1318781.332工资及福利费1007.451007.451007.451007.453修理费210.36210.36210.36210.364其他费用2539.912539.912539.912539.914.1其他制造费用214.40214.40

26、214.40214.404.2其他管理费用168.23168.23168.23168.234.3其他营业费用2157.282157.282157.282157.285经营成本15965.5817843.7219721.8522539.056折旧费579.40579.40579.40579.407摊销费11.0811.0811.0811.088利息支出304.46304.46304.46304.469总成本费用16860.5218738.6620616.7923433.999.1其中：固定成本3645.213645.213645.213645.219.2可变成本13215.3115093.451

27、6971.5819788.78（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加119.33万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4146.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4146.6825.00%=1036.67（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4146.68万元，缴纳企业所得税1036.6

28、7万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4146.68-1036.67=3110.01（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18005.0020775.0023545.0027700.002税金及附加70.6384.5598.46119.333总成本费用16860.5218738.6620616.7923433.994利润总额1073.851951.792829.754146.685应纳所得税额1073.851951.792829.754146.686所得税268.46487.95707.441036.677净利润805.

29、391463.842122.313110.018期初未分配利润0.00724.851969.823682.929可供分配的利润805.392188.694092.136792.9310法定盈余公积金80.54218.87409.21679.2911可供分配的利润724.851969.823682.926113.6412未分配利润724.851969.823682.926113.6413息税前利润1646.772744.203841.655487.81（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率

30、为：财务内部收益率（FIRR）=17.26%。本期项目投资财务内部收益率17.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2388.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2388.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投

31、资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03年。本期项目全部投资回收期6.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018005.0020775.0023545.0027700.001.1营业收入0.0018005.0020775.0023545.0027700.002现金流出10782.0817686.531

32、8182.1721724.5323293.122.1建设投资10782.080.002.2流动资金1650.32253.901904.22634.742.3经营成本15965.5817843.7219721.8522539.052.4税金及附加70.6384.5598.46119.333所得税前净现金流量-10782.08318.472592.831820.474406.884累计所得税前净现金流量-10782.08-10463.61-7870.78-6050.31-1643.435调整所得税411.69686.05960.411371.956所得税后净现金流量-10782.0850.012104.881113.033370.217累计所得税后净现金流量-10782.08-10732.07-86