香料工业有限公司运行计划流程

1、 淮安万邦香料工业有限公司运 行 流 程一、预算运行流程1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和责任人，努力提高预算的执行力；2、每月24日召开下月预算打算会议，下达各部门的工作任务，财务部应在29日将经批准的财务预算下发到车间、部门。3、每月10日召开上月生产经营、部门治理工作总结会议，调整各部门的工作任务；4、生产车间及部门按调整后的生产经营打算和工作任务进行统筹安排，切实将生产经营打算和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确保打算的完成。二、打算采购流程（一）、工程项目用材料（设备、钢材等）的采购生产

2、用工程设备、钢材的采购，由工程设备部依照月度预算和工程项目审批表填写物资采购申请表送物管部审核，报分管副总或常务副总审批，将物资采购申请表报销联、采购联送采购部；将物资采购申请表仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部填写物资采购比价单，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准，与供应商签定合同。设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。（二）、要紧原材料、包装材料、煤炭的采购1、生产部按照公司对

3、月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、交货日期的要求，依照原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采购质量、品种、到货日期，编制采购通知一式两联，由部门经理签字、送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部；2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部负责；采购部接到采购通知后，应及时落实货源，如不能按生产部要求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责，采购通知下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接时刻、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字）； 3、采购部依照经生产副总审批的采购通知的要求(质量、数量、

4、时刻要求等)，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量），填写采购单进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三家(同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉)，及时落实货源，确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与供应商签定合同（送相关部门审核）。（三）、五金、零配件的采购 1、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月度维修打算（预算）和单台设备维修打算，结合生产设备实际运转情况，于每月24日前编制物资申购单，并注明所购五金、零配件的采购质量（生产厂家，技术指标）、数量和时刻，经部门经理签字，送物管部审核（审核所采购的物资仓库库存情

5、况，确定所购数量）、报分管副总审批，将物资申购单报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；2、采购部在接到物资申购单后应依照物资申购单的要求进行合理安排采购工作，工程造价部接到物资申购单应及时地进行询价，采购部依照市场调查情况填制物资采购比价单，比价单位一般不得少于三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。原则上一般备品备件市内的应在2日内采购到位，外埠的应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；3、生产中急需五金、零配件应依照生产需要及时申请填报物资申购单（一般在当日）；技改项目由工程部依照公司技改方案以及工程进度要求及时填报物资申购单；4、物管部依照常用物资耗用量制

6、订合理库存定额，对易耗物资（罗栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每月填写物资申购单经审批后交采购部，及时补库保持合理库存量；（四）、化学试剂的采购品控部按月度预算编制物资申购单，由部门经理签字、物管部审核、分管副总签字、常务副总审批、将物资申购单报销联、采购联送采购部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；（五）、劳保用品的采购人力资源部按月度预算编制物资申购单，由部门经理、物管部审核、分管副总审核，将物资申购单报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部； （六）、办公用品的采购办公用品的购买由各部门、生产车间依照月度预算于每月24日前报行

7、政部，行政部统一汇总编制物资申购单，行政仓库保管核对物资申购单数量（是否超定额）并与现有库存数量核对后在物资申购单上签字，报分管副总批准，将物资申购单发票报销联、仓库核对联、采购留存联共三联送交采购部；五金、零配件、化学试剂、劳保用品、办公用品的采购在采购部接到物资申购单后应依照物资申购单的要求进行合理安排，在采购当日（以上报时刻为准）通知工程造价部共同参与市场调研（工程造价部必须在一日内完成审计工作），并由采购部依照市场调查情况填制物资采购比价单，比价单位一般不得少于三家(同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉)，物资采购比价单经工程造价部审核、分管副总签字后报总经理审批。原则上一般

8、备品备件市内的应在2日内采购到位，外埠的应在4日内采购到位，急件应在当日采购到位；三、物资验收流程（一）、要紧原料、包装材料、煤炭验收1、采购部在原料、包装材料、煤炭到库之前，至少提早一天通知物资治理部安排库容，做好接收预备。采购物资应尽量安排在下班之前进入公司，如遇专门情况在下班后到公司的，由物资治理部安排加班卸货，但甲醇、丙酮、异丙醇、苯酚危险品夜间（指天黑后）原则上不得分桶灌装卸载，专门情况需经分管副总批准后安排装卸。2、原材料、包装材料和煤炭的验收必须要有送货单；3、保管人员接到送货单后，要认真查看物资申购单的内容与送货单内容是否一致，符合要求后安排验收；4、采购员应持产品出厂检验单、

9、产品合格证等及时到达现场并配合仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数量验收；5、在接收前，物管部要求车辆停靠在指定的卸货区域，并对运送物资的车辆和所卸材料的清洁卫生情况进行检查。如有污染不清洁等，暂不安排卸货，并及时向相关部门反映进行处理，直至符合卫生清洁要求后再安排卸货。6、物资治理部保管员应在半小时内完成报验通知单填制手续（要有报验时刻记录），通知品控部进行质量检验。化验合格后，方可安排卸货。对原材料取样后的个体需要做标识的，化验合格后要把取样过的物资袋口扎紧，以防泄漏。7、品控部须在规定时刻内完成抽样化验，并主动及时向采购、物管出具原料质量报告单反馈质检结果。品控部必须按ISO9001的

10、原则，质检不合格一律不得入库，如确需让步同意的，由品控部填写不合格品处理单，采购部应进行纠正措施及缘故分析并阐明让步接收的初步意见，经生产副总、常务副总、总经理签字同意让步同意的意见后，报董事长批准方可办理入库手续。8、卸货前对预备存放材料的库位、垫板和接收的容器以及管线进行认真检查，达到卸货存放的要求，确保材料安全。9、卸货接收过程中保管人员要对卸货现场进行全面的治理，对卸货接收的区域、码头（煤炭）、管线和容器进行认真地巡回检查（不得离开物料现场）。10、对带有外包装的原材料和包装材料，要认真核对品种、规格、代码、批号和数量。认真检查有无脏污及损坏、是否受潮及材料与送货单是否相符，如有材料受

11、损、脏污、受潮和不相符的，要分开堆放，并及时向相关部门反映处理。11、卸货人员要做到文明卸货，不得抛掷，按保管人员要求进行卸货、转运和堆放。12、对送货车辆人员不配合的，要及时向归口治理部门反映并协调、处理。13、保管人员对自己无法处理的问题，要及时向物管部经理报告，在有明确的要求以后再行安排。14、对散装液体原材料直接卸入接收容器的，保管人员在卸货前要通知相关负责人员到场共同进行接收，并及时办理交接手续。15、物管部保管员应依照采购部提供的并经审批的物资申购单仓库联、客户产品送货单、产品出厂检验单、产品合格证等进行认真检查核对材料名称、数量(重量)、规格、计量单位与随货同行联等票据是否相符，

12、不符的应拒收。16、原料检验合格后，物管部应及时按规定组织卸货，一般情况4个小时内卸完，专门情况不超过1天，卸货时刻需要超过一天的必须向公司分管副总汇报。固体原料在客户没有异议的前提下卸货与检验取样同时进行，以保证取样的客观性和公正性，并尽量减少供应商送货车辆在厂滞留时刻。17、物管部保管员收到合格质检单后进行过磅或点数，按实收数量填写入库单。入库单上必须写明供货单位、物资名称、规格、计量单位、数量(重量)、单价、金额、入库时刻、票据号码、并由保管员、采购员、物管部经理签字。18、物资治理部保管员依据质检单、磅单、入库单在当日下班前登记物资明细账。（二）、设备、钢材、五金、零配件的验收1、采购

13、物资进厂后，采购员应持物资申购单仓管联及时到达现场并配合仓库保员按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，否则物管部拒收；2、检查物资申购单、打算采购单与送货单所订物资是否一致；3、钢材需过磅的由仓库保管员和仓库监磅员共同监磅，过磅称重；合同规定只是磅的钢材的验收按有关验收标准执行；设备、五金、电器应清点数量；4、仓库保管员要检查采购物料的品名、规格、批号、数量、生产单位与物资申购单是否一致，电器产品需对方厂家提供产品合格证和生产许可证，钢材要有质量保证书；5、保管员检查物料外包装，应牢固完好、无破损、无受潮、无污染、无混杂；6、设备、电器仪表、化学试剂、五金的验收工作由采购员通知设备员、电仪员

14、、工程部等分管项目工程师共同参加；五金零配件的验收由机修、生产车间相关人员参加；化学试剂由品控部负责人验收，验收人员（指定人员）必须及时到达现场，参加事前操纵；钢材验收合格后，仓库保管员与监磅员同时在入库单上签字，物资验收完毕后仓库保管员、采购员当场在所有入库单签字；7、 凡有以下情况之一者应拒绝收货； （1）、到货与物资申购单不符的（专门情况除外）； （2）、物料标识不清的；（3）、外观破损的物料；（4）、无送货单，所需提供的手续不全的。 （三）、劳保用品的验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单及时到达现场并配合安全环保部、人力资源部、仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，所有

15、验收人员必须全部到达现场，验收合格后在入库单上签字，否则物管部保管员有权拒收；（四）、办公用品的验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单及时到达现场并配合行政部内勤、相关部门按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，验收合格后在入库单上签字，否则行政部内勤有权拒收；四、采购物资退货运作流程1、物资采购应严格按购货合同中规定的产品质量进行采购；2、对生产车间差不多领用安装、而且使用的采购物资、五金配件等，在使用中发生质量问题，车间应及时的拆卸下来，并通知采购部到达现场，同时及时与供应商进行联系；3、生产车间将拆卸下来的五金配件应及时查阅设备维修档案，进行认确实分析研究，查明缘故；4、属于安装质量人

16、为事故的，应由相关责任人给予赔偿；5、凡是在质保期范围内的五金配件，而且不属于安装质量事故的，应及时与采购部进行联系并办理生产退库手续，书面出具采购物资退货单，详细讲明配件的安装、使用情况及存在的要紧问题，并由生产车间及相关人员进行质量鉴定签字（采购物资退货单一式四联，生产一联、采购一联、客户一联、仓库退货一联）；6、采购部接到生产车间的采购物资退货单后（报告上签字），应及时与供货方取得联系，讲明情况，协调处理相关事宜；7、属于配件质量的，应严格按购货合同中规定的质量条款进行处理，配件的采购人为配件质量追踪的责任人。处理不到位的由采购人员负责赔偿。五、物资领用流程1、领料部门填制领料单，领料单

17、必须严格实行一料一单制，内容注明领料单位（领料部门、生产工段）、用途（用在何处、维修的机器设备名称）、所领物资名称、规格、数量(重量)大写、单位、制单人、领料人，领料单应填写工整，数量不得涂改，经责任人（车间主任）审批后交物资治理部； 2、物资治理部保管员、行政库（办公用品）凭手续齐备的领料单办理发货手续（手续不完备不予发货）。保管员应在领料人在场时用大写填写领料单中的实发数； 3、物管部仓库铲车工将生产原料发货送到生产现场时，应由生产车间的当班班长在领料单第二联仓库发料记录和第三联仓库退回领料部门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由班长签字后交车间核算员作为核算依据），以确认数量和质

18、量；3、仓库保管员、行政库保管员应依照实际发货数量及采购价格（按加权平均法）进行领料单的划价工作；4、物资治理部保管员每日下班前应把原材料领料单财务联送交财务入账；5、行政部内勤应在每月五日前将各部门的领料单进行整理汇总，并送相关部门签字认可后，送内控部作为办公用品核算的依据；6、生产车间因产品转换或月末盘点所结余的原材料必须办理退料或假退料手续(用红字冲回，同时开蓝字领料)，并在半个小时内通知财务部、物资治理部共同参与盘点。因专门情况生产厂不能履行正常手续的，保管员请示物资治理部经理后酌情办理，但用料部门次日内必须补办完手续；7、仓库每天必须依照当天发生的入库单、领料单、出库单(或提货联)等

19、登记库存材料明细账，及时反映物资的结存情况，每月20日由财务部牵头对仓库库存物资进行盘点核对，确保账账相符、账实相符；8、公司生产部依照掌握的信息及时编制原料采购、领用、结存情况日报表并分类存档。六、打算生产流程1、公司生产部在下达采购打算的当天应同时签发生产通知单，将生产打算下达给生产车间。2、生产车间接到生产通知单后做好生产的预备工作。3、生产车间办理领料手续（办理一天的生产耗有量），由仓库发料到现场时应由生产车间的当班班长在领料单第二联仓库发料记录和第三联仓库退回领料部门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由班长签字后交生产车间核算员作为核算依据），以确认数量和质量；4、生产车间在

20、产品调配好后应及时向化验室报验样品。5、化验室接到样品后立即进行化验并在二小时内将结果反馈至生产厂。6、生产车间接到化验合格通知后，当天应凭生产流程单、质检单将产成品解交入库。7、公司生产部应每天跟踪生产过程，直至物资入库。8、产成品入库后，公司生产部应及时通知商务部。9、公司生产部负责与单证、物管协调商检工作。七、自制半成品和产成品验收流程生产车间向物资治理部交付产成品和自制半成品（超过生产车间储备能力的桶装溶剂和中间体），入库手续需有完备的产品生产流程单和品控部的化验质检报告单，由物资治理部保管员逐桶过磅确认数量(重量)，验收后填写入库单（其中记账联应于当日交财务部）。八、商品发出流程1、

21、商务部按合同及客户要求及时填制 物资发运通知单， 物资发运通知单一式三联，第一联存根、第二联打算、第三联物管部，由经办、部门经理签字、分管副总审批；2、公司打算员依照经审批的 物资发运通知单，确认生产流程单号和批号后，将签批的物资发运通知单送交物管部。3、物管部收到经审批 物资发运通知单后，按要求及时组织备货并粘贴唛头。4、打算在送交 物资发运通知单给物管部的同时进行车辆调度，并及时跟踪产品的入库情况，依照商务要求及时安排车辆，做好发货前的一切预备工作；5、打算员按 物资发运通知单的要求及运输公司的车辆调度单（驾驶证、身份证复印件各一份）开据商品出库单，此单一式七联（第一联存根、第二联财务记账

22、、第三联仓库记账、第四联收货单位仓库记账、第五联发货单位回执、第六联运费结算、第七联出门证），由开票（联系）人签字、驾驶员签字（注明车辆牌号）后，撕去第二联至第七联由驾驶员送交财务盖章；第一联存根联由开票人保存，并把 物资发运通知单、运输公司的车辆调度单（驾驶证、身份证复印件各一份）粘贴在存根联后面，作为物资发运和车辆运输的依据（要妥善保存、便于追踪）；6、驾驶员送商品出库单第二联至第七联到财务盖章后，财务留下第二联，作为财务库存商品发出的记账依据，第三联至第七联由驾驶员送交物管部发货；7、打算员应跟踪现场发货情况、物管部（成品库）在发货时要确定发货商品（产品生产批号）、 物资发运通知单、品控

23、质检单相一致时才能发货，一般商品应在四小时内装车结束；装车结束后由物管部保管员在商品出库单第三联至第七联发货人处签字并盖发货专用章，留下第三联仓库记账联作为商品发货的记账依据，第四联至第七联由驾驶员带走；8、车辆出门时驾驶员应主动出据商品出库单出门证第七联，并主动配合门卫点验数量与商品出库单是否相符，准确无误后门卫放行，运输车辆必须在当天离厂；9、门卫将出门证按日期顺序整理，月末交行政部，由行政部交企管部审计存档。10、驾驶员将商品运到收货单位仓库卸货后，应在商品出库单第五联发货单位回执、第六联运费结算上签字并盖章（两者必须同时具备），并由驾驶员带回送交打算；第五联发货单位回执作为公司与客户结

24、算货款的依据，第六联运费结算作为运输公司结算运费的依据；11、打算及时跟踪产品运输和到达地情况，每月末负责清算当月运费。九、商务销售运作流程（一）、商务合同签定1、商务人员学习、了解本公司产品的差不多知识，掌握产品性能和特点；2、与客户进行洽谈，要紧标的：产品名称、产品质量、产品规格及型号、产品报价、付款方式、交货时刻、产品包装等，将洽谈情况向分管领导汇报，经批准后反馈客户；3、与客户达成一致后，按要求签定销售合同，对销售合同进行审核，报分管领导签批盖合同专用章（盖章），将合同传真给客户，客户加盖合同章后回传合同成立。（二）、合同执行及货款回笼1、按合同要求填写物资发运通知单，报分管领导签批，

25、财务审核； 2、打算依照物资发运通知单的要求，通知生产、物管进行产品预备，并安排发运；3、商务跟踪物资到达情况，依照公司的商品出库单回执联（要求签字并盖章）的实收数量，并按合同有关要求填写“开具增值税发票通知”，报分管领导签批后交财务开票，用EMS快递给客户，跟踪到票情况，跟踪货款回笼情况，货款回笼后本票合同执行结束。即：经办人分管领导财务打算发运（邮寄发票）。（三）、合同治理1、经办人合同签定后，交商务、财务各一份，供其存档备案、开票、发运；2、合同执行完毕，经办人将合同与“物资发运通知单”、“开具增值税发票通知”各留存一份，按季（或半年度）进行归类，自行存档保留。十、劳保用品购置及发放程序

26、 1、人力资源部按公司劳保用品规定发放，按生产工段、班组、部门设置劳保用品登记台帐，登记职员劳保用品的发放情况；2、劳保用品的申购由人力资源负责、分管副总签字、总经理批准，然后交采购部办理采购入库手续，劳保用品由安环部验收； 3、车间、部门依照公司劳保用品发放规定开出领料单交部门领导审核、到人力资源部审批并登记发放台账；4、领用人凭审批后的领料单至仓库领用。十一、计算机购置、更新、维修流程1、公司网管员负责计算机的正常维护和保养；2、计算机需要更新、升级、添加或更换配件，由部门提出申请，网管监定签字、分管副总审核、总经理审批；3、申请需报总裁批准后方可交网管采购，并附在发票后面报销十二、工程设

27、备安装、油漆、保温等工程施工及维修项目运作流程1、由工程设备部依照工程设备安装、油漆、保温等项目立项审批表，提出工程内容，确定标点；2、依照工程标点确定招标方案，由工程设备部、工程造价部等部门进行公开招标，确定施工单位并报分管副总、总经理审批；3、工程设备部草拟合同，送工程造价部进行合同审核，返回工程设备部修改，工程设备部合同签定。4、项目工程师负责工程现场施工图绘制，然后进行施工材料计算，填制物资申购单送给物管部审核后，由分管副总、总经理审批送采购部采购；5、项目工程师是工程项目的第一责任人，参与项目施工的全过程，进行生产及工艺方法指导，监督施工单位安全施工、文明施工，对工程施工质量负全质；

28、6、工程设备安装、油漆保温、基建维修等项目的验收，必须严格按照工程施工合同的质量要求进行，按工艺施工、技术操作和工艺参数进行严格检查，是否符合工艺、安全要求，验收时须有相关项目负责人，工程设备部、生产部、安全部等专业人员参加，并在验收表上签字明确责任；7、工程造价部应依照工程立项审批表、工程合同、工程决算、工程验收单及初审情况，结合目前市场行情进行工程项目审计，出据工程审计报告，返回工程部办理付款手续，工程造价部对手续不完善的决算资料不予审计；十三、备品配件及设备外加工运作流程1、工程设备部依照有关部门的备品配件及设备外加工审批表确定加工单位；2、加工单位进行绘图计算并报价，工程造价部进行材料

29、及报价审计；3、工程造价部将审计信息反馈工程设备部，工程设备部与加工单位签定合同；4、，备品配件及设备外加工到货，物资治理部仓库及项目工程师共同参与验收，在入库单上签字。十四、采购物资报销流程1、采购物资验收入库后应及时办理财务入账手续，货值在一万元以下可直接一次安排付款，在一万元以上的财务可入账，按购货合同分次付款；2、采购物资的发票应符合国家的发票治理制度和财务治理规定，一般材料物资的采购应开据增值税专用发票，不得使用假发票、白纸发票； 3、采购经办人凭发票、入库单（相关部门验收人签字）、合同、比价单（经工程造价部审核），办理采购物资的报批手续；4、由部门经理签字，送工程造价部审核，分管副

30、总、财务审核、总经理、董事长审批报销；十五、费用报批运作流程费用报批的前提条件是月度财务预算差不多列入的费用项目，财务预算没有安排的费用项目原则上一般不予报销，专门情况可列入预算外支出。（一）、职员出差及差旅费（包括小车报销）报批运作流程1、职员出差应填写差旅费出差审批表，经部门经理、分管副总审核方可出差并办理差旅费借款手续；2、出差人员购买车票应到市车站售票处购买，并索要发票，严禁在道路旁边守后过路车（不安全），随公司专车出差的除外；3、出差人员回来应在第二日及时办理报账手续，按出差路线和时刻填写旅差费报销表；部门单一出差的，应由出差经办人填写；二个以上部门共同出差的，原则上分开报销，由出差

31、经办人填写；实在不便分开的，可由一个出差经办人填写，所报费用可按出差人员标准进行分配；4、在填写旅差费报销表时，应将差旅费原始票据用胶水粘贴在粘贴单上，杜绝用订书机装订，并将张数、金额填写在粘贴单的右上角；5、差旅费原始票据粘贴应按出差时刻、路线填写，并注意过程顺序，所有原始票据的日期必须是本次出差期间所发生的费用，不是本次发生的费用不予报销；6、在出差过程中，因工作需要而发生的招待费用应单列报销，同时也不作为差旅费用，而列入招待费；7、出差费用的报批由出差经办人签字、部门经理、分管副总、财务审核、总经理批准报销；8、差旅费用的划分，以经办人、部门经理、分管副总的签字为要紧考核依据；9、出差报

32、账期限一般掌握在回来的一周内。（二）、车辆维修运作流程1、公司内所有车辆应严格按车辆维修打算进行车辆维修，在维修前应填写车辆维修申请表，确定维修项目、维修内容及维修数额；2、由车辆使用人签字、部门经理、分管副总、总经理、董事长审批后才能维修；3、车辆维修应选择“质量好、信誉高、价格低、服务优”且具有一定车辆维修资质的企业；4、车辆维修时，驾驶员应跟踪维修过程，亲临维修现场，对车辆维修所换的材料配件真实性负责；5、维修结束，驾驶员应对车辆的维修质量进行检查并进行试驾，是否还存在问题，是否达到了维修目的，直至中意为此；6、车辆维修结束，应向对方索要车辆维修材料清单，开据增值税维修发票，办理付款结算

33、事宜；7、维修费总额应严格操纵在已申报批准的维修费范围内，原则上不得突破，专门情况且数额在100元以下的应电话请示，否则应重新追加维修打算。8、车辆维修费报销由驾驶员办理结算手续，部门经理、分管副总、财力审核、总经理、董事长审批报销。（三）、国内运费运作流程1、国内运费的运输实行公开对外招标制度，由具有一定资质的运输公司参与，于每年11月份进行；2、招标书由商务部草定，工程造价部进行市场调查和价格核定并确定标的，制定招标书；3、按竞标的最低价选择两家运输公司作为中标单位，签定运输合同；4、运输公司为我公司运输产品时，应凭运输公司的运输调拨单到我公司配货，运输调拨单中要注明被服务单位、运输方向、

34、驾驶员姓名、驾驶证号、驾驶员身份证号码、并加盖运输公司的公章；驾驶员到我公司配货要同时出据运输调拨单和驾驶证、驾驶员身份证复印件，两者缺一不可，否则不予办理运输手续；5、驾驶员将物资运至收货单位，请收货方在我公司的商品出库单第五联和第六联上签字并盖章（如有专门情况，请于我公司打算、商务联系，以便协调处理），两者缺一不可，否则不予办理运费结算；6、驾驶员将签字、盖章后的商品出库单第五联和第六联交我公司打算、商务，第五联作为我公司向客户结算货款的依据，第六联作为运输公司向我公司结算运输费用的依据；7、运输费用的报批，由打算员依照运输公司所开据的运输发票进行初步审核、部门经理、分管副总签字、财务审核

35、、总经理审批报销。（四）、其他费用报销流程1、要紧指公司相关部门由于工作需要而开支的费用，如招待费、零星运费、车辆短途倒转费等等；2、费用报销时，应由相关部门经办人、用粘贴单将原始票据粘贴好，并将张数、金额填写在粘贴单的右上角；3、填写费用审批表时，应依照业务发生的内容填写申报事由，做到表里如一，不能够填写与原始票据不一致的内容；4、在报销招待费、零星运费、车辆短途倒转费时，要附有招待费审批表、零星运费支付审批表、车辆短途倒转费用审批表，并经部门经理、分管副总审核签字，否则不予办理报销手续；5、经办人办理费用报销时，由部门经理签字、分管副总、财务审核后、总经理、董事长审批报销；十六、品控化验运

36、作流程（一）、进货检验（IQC）流程1、品控部接到物料报验单后，依照物料类不按照规定预备取样用具，一般情况下要求30分钟内至现场取样；2、依照规定进行化验；3、化验结果经复核后，对比标准进行判定并开立检验报告单；4、检验报告单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送至采购、打算、生产、财务等部门。（二）、中间体检验流程1、车间送样至化验室；2、依照规定进行化验；3、依照检验结果出据检验报告单；4、车间取回检验报告单。（三）、成品检验（FQC）流程1、品控部接到生产流程单后,依照物料类不按照规定预备取样用具，一般情况下要求30分钟内至现场取样；2、依照规定进行化验；3、化验结果经复核后，对比标准进行判定

37、并开立检验报告单；4、检验报告单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送打算、生产、财务等部门。十七、发样运作流程（一）、常规产品（正常生产的）1、接到样品采集单后先进行登记，注明申请人、客户名称、样品名称、数量、规格等；2、依照要求预备样品；3、对样品实施检测（若已检测过或质量有保证时，可不检），合格后，开好检测报告，并报品控主管审核后方可发出；4、每次发样，必须留样备查（若为同一批样，留一只样即可），样品保存在棕色瓶中，放置阴凉、干燥处，样品保存一年，未经主管同意不得随意处理；5、样品发出后，要及时作好发样记录，注明发出时刻、品质状况等；（二）、其它产品1、虽属公司产品但无库存须自行调配的，调配小

38、样要讲明其配方及其原料来源和检测结果；2、外购或本集团其它公司产品的采集，经我司检测后同常规产品；3、凡属试验样品（小试样品、中试样品以及其它非正常生产之产品），需先向品控主管汇报讲明，依照主管要求进行预备，经主管副总批准方可发出；十八、样品采集、寄发治理流程（一）、样品提供数量：依照客户需要安排产品的样品，一般在30ML左右，专门需要必须报请分管领导批准办理。（二）、发样时刻：从客户提出要求后，一般在三日内用快递寄出。（三）、样品跟踪：依照快递在途、客户收到样品后所需要检测的时刻，跟踪了解客户对产品的评价和意向，对属于货样的一般要求客户在7至10天内给予明确的答复。即：与客户交流按客户情况和

39、要求规范填写“样品采集申请单”一式三联，标明是“货样”，依旧“签定样”报请分管领导签批将审批后的“样品采集申请单”一式三联交打算财务，由打算财务交品控部安排样品收到样品后即安排寄出跟踪样品到达情况了解客户对产品的评价并向公司相关领导、部门反馈争取确立定单。十九、市场开拓和客户治理流程（一）、市场开拓1、依照产品的用途查找用户，了解用户对产品的需求量、价格以及对质量的要求。2、内外销并举，充分利用及国内进出口贸易公司资源，通过这些渠道的信息找到最终用户。3、把握每年举办的与香精香料行业相关的展览会及广交会等机会，查找潜在客户。4、利用互联网那个网络资源优势，公布公司产品供应信息，挖掘新的客户，能

40、够使有需求的客户主动找上门来。5、做好电话访问工作，及时、准确地与客户交流公司产品信息。6、请进来，走出去，把握好客户来厂和上门访问的机会。（二）、客户资料治理流程1、做好客户治理工作，记录好每次与客户的联系情况，包括电话访问、上门访问、邮寄资料、对方来电等诸方面，详细记录客户的具体需求、关键人事资料、工作打算、资金状况和每次接触的细节，并对之加以分析筛选，按有兴趣与可能、有打算与需求、已报价待批准、已签定合同等分类存档治理。2、做好客户档案治理工作，记录好每次与客户的联系情况，详细记录客户的具体需求和每次接触的细节，并按年度整理归类建档。3、及时处理往来函件（专门情况外，当天函件当天回复），

41、对重要情况应立即向分管领导请示汇报，直至解决。4、做好客户的跟踪维护，做好售后服务工作。二十、基建工程运作流程1、土建工程项目，从前期的工程项目立项，通过专家和公司领导可行性的研究论证后，确定该项目规划；2、针对工程大小，先对设计、勘察单位进行招标或议标，招标或议标的方案是按照国家规定和结合市场实际情况，进行选取中标单位，并对投标单位进行资格预审，中标单位的产生原则上是合理价中标。3、图纸设计完成后，进行下一步的工程造价核算，首先请造价所对该工程项目计算标底，同时进行工程对外发包和监理单位的招标工作，并要求参加投标单位在报价时，提供资质、造价、付款方式、质量等级等详细资料写在标函内。中标单位的

42、确立原则是合理的造价中标。4、工程开工后基建部开始现场跟踪，就进行对工程中的各个环节、施工工序、隐蔽工程等进行逐个检查验收，如不符合验收规范要求，作返工处理和进行整改。5、在施工过程中负责对工程进度、质量、安全的监督和现场治理。组织有关部门对工程质量的检查和评定，并提供本工程的用款打算和付款打算。6、工程竣工时组织相关部门对工程进行竣工验收，将一切工程资料归档和办理报验手续。7、针对零星工程和小型工程，基建部签定合同时，会同综合部进行对市场调查后，共同确定材料价格和让利幅度。二十一、安全环保工作流程（一）、年度工作流程1、年初制定全公司安全生产目标、责任制、并负责做好年度安全生产责任状鉴定。

43、2、按照安全生产责任状鉴定的考核细则做好年度考核工作。（二）、月度工作流程1、做好月度的安全生产、环保、消防工作的月度检查考核工作。2、做好月度安全检查的牵头工作，并按照责职落实检查项目的隐患整改工作。做到工作的闭路巡环。（有检查、有整改、有返馈、再落实）3、参与其他专业部门的专业检查工作。4、按照安全手册上的各类事故的统计结案工作。5、按照年度打算安排做好项目评审的前期工作和三同时验收的前期工作。（三）、每日工作流程1、对现场和重要部位的日检查，做好日工作检查对存在问题和不足，与其他专业部门协调解决问题。2、做好日常检修过程的票证签发和安全措施落实工作。保证各种票证按照规定合理合法操作不出问

44、题。3、做好日常的消防实施的检查，并对违反规定使用和白费消防实施的行为进行处罚和考核。4、做好日常的环境检查和水质的数据，水质情况的与其他部门的协调工作中的问题和不足、不断改进。5、负责处理和接待安监、环保、消防等上级部门的督查接待并处理厂内事务。6、负责新进厂人员的安全教育工作和其他人员的安全教育工作。7、对各类违反安全生产规章制度的违章违纪的事和人的处罚工作。二十二、人力资源招聘治理流程一、用人部门申请1、提出用人需求，填写人员需求申请表。2、负责对应聘本部门的人员进行面试和考核，提出人员聘用建议。二、总经理、总裁审批1、总经理负责公司人员需求申请表的审核，负责部门经理以下岗位人员录用审批

45、。2、 总裁负责年度招聘打算的审批，对部门经理及以上岗位人员的录用审批。三、 招聘工作程序（一）、招聘需求与打算时期1、用人部门依照实际工作需要，在本部门职位要求无法调剂的前提下，向人力资源部提出招聘需求，填写招聘申请表（见附录）。需提早一定期限（一般操作工提早一周、部室一般职员提早二周、专门技术岗位职员提早一个月）。申请招聘的人员如属于新增岗位，提交招聘申请表时需详细填写“职责描述”及“工作标准”；如属现有岗位增员或补缺，则只需在提交的招聘申请表中注明岗位名称及任职条件要求即可。2、招聘申请表由用人部门填写，部门经理签字确认，分管副总签署审核意见。人力资源部依照各部门编制审查核有用人部门的申

46、请是否在年度编制之内，并由人力资源部签署意见。如申请属年度编制内的，报公司总经理审批；部门经理以上（含）或关键技术岗位的人员还需报总裁审批；假如招聘申请属于年度打算外的新增职位，需由人资副总审核经总经理审核、总裁批准后方可执行。 （二）、制定招聘方案人力资源部依照用人部门提出的到岗时刻、任职条件等要求和年度招聘打算，通过不同的招聘渠道（内部竞聘、内部推举、劳动力市场、职业介绍机构、人才市场、报纸网络等新闻媒体等）进行招聘甄选。（三）、招聘实施时期1、人力资源部从选定的招聘渠道获得简历后，依据招聘时刻进度和质量操纵要求，进行简历的筛选和审查（关于重要的技术和治理职位，还应提请背景调查），然后安排

47、审查合格的人员进行面试。2、第一轮面试（初试）、人力资源部会同用人部门协商确定统一面试时刻，并提早通知应聘人员。、人力资源部安排面试场所，接待应聘人员，要求应聘人员在面试前填写应聘人员登记表；、由人力资源部招聘主管或经理作为主面试官对应聘人员进行初试，负责素养测试并向应聘人员介绍公司差不多情况，初步探测应聘人员的预期薪资。、参加面试人员需在面试过程中认真、客观地填写面试评估表，并明确提出建议岗位及面试结果。、初试通过者的材料用以安排复试，未通过者的材料由人力资源部留存作为人才储备。备注：生产基层职员由人资招聘主管与用人部门负责人一次性面试，不需复试。生产治理层及部室职员在初试通过后需第二轮复试

48、。3、 第二轮面试（复试）、复试时刻可由人力资源部统一另行安排，也可视情况安排在初试之后直接进行第二轮面试。、复试由用人部门经理及分管副总实施，若拟聘职位为副经理级不以上（含副经理）或专门人才时，还需经公司总经理进行复试。、复试考官对应试人员进行技术、专业知识方面的测试及综合测试，依照测试结果和初试意见，详实填写面试评估表，签署明确的处理意见。关于可录用的应聘者，由人力资源部经理依照公司薪资政策，参照公司各岗位现有薪资水平，与应聘者达成协议薪金，并负责解释人事方面的政策。、复试后将所有应试者的材料交还人力资源部，其中包括：应聘登记表、面试评估表、个人简历。复试通过者的材料用以人事副档建立，未通

49、过者的材料由人力资源部留存作为人才储备。、人力资源部对复试通过人员选择性（专门性、关键岗位）进行背景调查并做记录。四、试录用审批时期1、依照不同级不不同层次的人员，按不同的审批权限，在职员试/录用决定的审批栏签署意见，审批同意后方可录用。2、由人力资源部招聘主管人员负责通知已批准试用者和确认到岗时刻，并通知试用人员去指定医院体检，在体检合格后将职员到岗时刻反馈给用人部门。未进行试录用审批的，部门不得自行安排职员到岗事宜。五、试录用培训考核时期 依照用人部门职能性质及试用职员岗位职责要求对其进行厂级规章制度、安全、职业道德等综合培训，合格后转入为期1-3个月的试用期岗位知识、操作技能等专业培训，

50、并定期进行培训效果跟踪及对其绩效考核跟踪，综合考评合格后办理正式录用手续。二十三、职员培训治理流程 一、 工作目标让职员了解和认同公司文化、价值观、进展战略；掌握公司的规章制度以及岗位职责、工作要求；不断提高知识水平和实践操作技能，提高工作绩效；改善工作态度、提高工作热情、培养团队精神二、培训职责（一）、人力资源部的职责1、负责公司职员培训与开发工作的治理与监督。2、指导、协助各部门制定培训打算、并结合公司经营需要和职员素养状况分析培训需求，拟定公司年度、月度打算。3、负责监督部门培训打算的实施。4、负责公司培训项目、培训主题、培训课程、培训教材等的开发。5、负责外部培训机构、培训师的建档、筛

51、选和联系工作。6、负责建立内部培训网络、内部培训师体系，并定期组织内部培训网络人员、内部培训师进行工作研讨、交流、学习。7、审核、办理公司外培项目及参加培训人员。8、编制年度培训费用预算打算。9、拟定、修改企业培训制度。10、上报培训与开发实施成果和改善方案。（二）、各部门的职责1、部门培训网络人员负责本部门年度、季度、月度打算的制定，并以表格的形式交公司人力资源部。2、部门内部培训师负责培训打算实施的活动的策划、组织等治理工作。3、编写专业培训教材。4、举办内部专业培训课程。5、检查并上报本部门培训与开发成果。三、培训内容1、新职员入职培训：公司战略、公司概况、公司文化、组织结构、职员手册、

52、安全与消防和环保知识，专业知识与技能培训、岗位职责、任务、要求，职业道德等知识。2、治理人员培训：企业价值观、企业文化、战略治理、企业家行为与责任感；业务流程治理、财务治理、团队建设、沟通交流、开拓创新；业务流程治理、财务治理、团队建设、开拓创新。3、专业技术人员培训：新技术、新产品、新工艺的设计、研究和开发。4、商务、采购人员培训：产品知识、销售技能、客户服务、谈判技巧、商务礼仪、财务基础知识。5、生产操作人员培训：工艺操作规程、设备维护、安全生产、质量操纵、操作技能等。6、特种作业人员培训：上岗操作证培训内容，各类特种作业人员的初审、复审培训内容。7、服务人员培训：专业操作知识、行为规范、

53、服务流程。四、培训形式1、不脱产培训（内部培训）职员不离开工作场所，在工作时刻内同意培训训练。各公司依照实际情况，编制岗位的培训材料，并组织职员学习，学习方式可采纳自学、集中辅导、现场参观、问题讨论等多种相形式，以解决实际问题，提高操作技能为目的，不断提高职员的综合素养。2、脱产培训（外部培训）职员离开工作场所并占用工作时刻同意培训。脱产培训能够由公司进行也能够外部培训机构进行。公司在自身培训力量有限、培训资金充裕的情况下，安排职员接收外部培训机构的培训。3、自我开发(自学)公司鼓舞职员利用业余时刻自我开发学习，提高自身的工作技能和更大进展空间。 五、监督检查1、人力资源部在上年底将本年度的培

54、训打算及每月初月度培训打算发至各车间、部门，便于车间、部门执行。2、人力资源部将对各车间、部门培训打算的组织实施考核，并纳入公司经济责任制治理。3、人力资源部每月负责检查、督促培训打算的实施，对不能按打算实施的培训项目，督促车间、部门办理培训打算变更手续。对当月的培训打算不能按期完成、又没有及时变更的车间、部门，给予扣除该车间、部门当月的绩效工资的1%的处罚。关于能自觉实施培训打算，并产生培训效果的车间、部门，给予该车间、部门的当月考核奖金1%的奖励。4、人力资源部对当月的培训打算完成情况进行考核，对不能按期完成、又没有及时办理变更手续的车间、部门，对其责任人进行考核，作为个人绩效考核依据之一

55、。二十四、职员解聘、辞职流程一、辞退、解聘程序1、用人部门提出申请，讲明理由，并提供相关材料（考评记录、违规违纪记录等）。2、人力资源部审核辞退理由是否充分，是否违反劳动合同（聘用协议）和国家有关劳动法规。3、对生产体系车间主任级（含）以下职员及部室非治理中层、专门关键岗位的一般职员，由公司总经理行使决定权；对生产体系车间主任级以上人员及部室治理中层、专门关键岗位的职员，经公司总经理审批后需报总裁批准。4、被解聘、辞退的职员如有异议，可向公司人事、劳动争议调解小组申诉，由其进行调查核实处理。5、被人事劳动争议调解小组核实后仍维持解聘、辞退决定的，由人力资源部告知被解聘人员，并按规定办理解聘手续（包括工作交接、帐物清算、劳动关系办理等）二、辞职程序1、与公司签订劳动合同的职员（1）合同期未满职员自行辞职的，需提早一个月将辞职报告上交用人部门审批并报人力资源部。（2）人力资源部依照劳动合同条款在一周内答复，并进行有关离职面谈。（3）同意其辞职的职员，由人力资源