资金模块考试题附有答案

1、资金模块考试题复制您的姓名： 填空题 *_公司名称： 填空题 *_1、当银行开户申请审批通过且到银行办理完银行开户手续后，本地还需要的操作以下哪个是不正确的。 * 单选题 *A、上传银行开户证明等资料B、在资金系统进行银行账户备案登记C、申请会计科目并在资金系统进行银行科目备案D、无需进行任何操作(正确答案)2、以下哪种收款流水需由本地财务认领。 * 单选题 *A、收款流水摘要备注满足系统自动解析条件B、收款流水可以满足手工认领条件C、收款流水需联系本地业务协助认领(正确答案)D、以上都是3、当本地需资金留存，且留存账户余额小于留存金额时应发起哪些表单。 * 单选题 *A、留存申请单B、资金调

2、拨申请单和留存申请单(正确答案)C、资金调拨申请单电话告知共享，无需发起表单4、提交账户变更申请单不可以变更的内容为哪项。 * 单选题 *A、银行账号B、网银数量及属性C、开户行名称(正确答案)D、账户名称5、资金调转申请单应在哪个系统发起相应的申请流程。 * 单选题 *A、资金系统B、SSF系统(正确答案)C、综合报账系统D、九恒星系统6、汇票收款情况以下哪个选项描述正确。 * 单选题 *A、本地更新票据台账B、本地编制凭证C、本地发起票据收款单(正确答案)D、本地网银操作接收或拒绝7、发起公司间资金调转申请单时，选不到需要的收款银行账号，如何处理。 * 单选题 *A、在收款方供应商配置表中

3、维护(正确答案)B、添加银行主数据C、不需要做任何处理D、手动输入8、银行代扣（无事前申请）表单中，哪一个字段是生成凭证的行项目文本。 * 单选题 *A、行项目文本(正确答案)B、单据描述C、事由D、以上都不是9、本地可以在哪个界面查询到已排款付款的付款单据信息。 * 单选题 *A、资金系统本地排款池查询界面(正确答案)B、资金系统本地排款池指定支付界面C、本地无法查询D、资金系统共享付款池界面10、当付款单据因供应商收款方信息错误导致付款失败时，本地应如何处理。 * 单选题 *A、本地发起付款单作废申请，发起后业务直接提交重新付款申请单B、本地发起付款单作废申请，在资金系统维护正确的收款信息

4、，等待作废申请审批流完成后，再由业务发起重新付款申请单(正确答案)C、删除该付款单据，由业务重新发起付款单D、本地发起付款单作废申请，由业务重新发起全流程审批的付款申请单1、本地排款池可以执行以下哪些操作。 *（） *A、拆分付款单据(正确答案)B、变更付款方式(正确答案)C、推送共享付款池(正确答案)D、指定付款银行2、下列有关银行代扣（无事前申请）的说法正确的是。 *（） *A、需要上传银行回单(正确答案)B、审批通过后会推送本地排款池C、审批通过后不进本地排款池(正确答案)D、审批通过后自动生成凭证(正确答案)3、付款时，本地财务的职责范围包含以下哪几项。 *（） *A、对本地待付款池的

5、付款单据按资金计划及本公司资金筹划合理进行付款排款负责(正确答案)B、负责在资金系统中准确、完整的执行资金付款的操作，确保付款行选择的准确性C、负责在九恒星系统或网银系统中完成资金付款的初级制单，确保付款信息的准确性及付款执行的及时性D、确保资金排款的时效性(正确答案)4、以下哪个业务类型属于资金调转申请单。 *（） *A、公司内(正确答案)B、公司间(正确答案)C、资金留存D、资金上存5、支付逆流程适用于以下哪种情形。 *（） *A、本地排款或共享付款前，业务提出合同规定金额本次及以后均不再支付(正确答案)B、本地排款或共享付款前，业务提出表单填写错误，需要原系统重新发起新的付款单(正确答案

6、)C、共享付款时，由于系统/网络异常导致付款失败(正确答案)D、共享付款时付款成功，但隔天款项退回(正确答案)1、本地发起的银行开、变、销流程审批通过且到银行办理完相关业务后，不需要扫描银行开户、变更、销户申请书到申请流程中。判断题 * 判断题 *对错(正确答案)2、 付款管理-银行代扣（无事前申请）表单需扫描回单作为附件。判断题 * 判断题 *对(正确答案)错3、资金调拨由本地资金直接在九恒星中操作。判断题 * 判断题 *对错(正确答案)4、对私报销付款无需进入本地排款池。判断题 * 判断题 *对(正确答案)错5、资金调转单在SSF发起后，营销总公司可在综合报账审批时对支付金额进行修改，修改后该金额可传回SSF。判断题 * 判断题 *对(正确答案)错1、财务公司从A公司财务公司账户代扣银行手续费人民币1000元，业务人员从银行取得银行回单发起报账申请。【操作题】 上传文件题2、分公司因支付需要，需要从总公司申请