中望河源绿色蔬菜生产基地

1、中望河源绿色蔬菜生产基地项目建议书深圳市中望农业科技园有限公司 TOC o 1-5 h z 一、项目提出 3二、建设的条件4（一）良好的政策支持 4（二）广阔的市场需求 5、蔬菜消费量特别巨大5、供应缺口大 6、价格优势.6、河源市的综合优势 8、科技优势9.0 三、工程总体规划设想 111（一）规划原则 111（二）工程规模 121四、组织结构与经营管理 123（一）组织结构 123（二）经营管理 133（三）人事制度和人员培训 133五、投资估算与资金筹措 135（一）固定资产投资估算135（二）建设期利息 145（三）资金筹措 145六、经济分析157（二）投资概算 157（二）经营收入

2、和销售税金计算157（三）产量和成本估算 157、产量和销售额 157、成本计算1.6 3、还款期限 168、风险分析1.8 、 主要经济 指标及经济 平价结论.18附表 170表一、固定资产投资估算表（单位：万元） 170表二、投资来源及使用计划表（单位：万元） 错 误 !未定义书签。1表三、达产期经营收入估算表错. 误 !未定义书签。1表四、达产期总成本估算表（单位：万元） 192表五、利润估算表（单位：万元） 203表六、借款偿还平衡表 （单位：万元） 214表七、主要经济指标（单位：万元）：25、项目提出为贯彻党中央的全国扶贫会议精神，响应深圳市政府的深圳河源对口 帮扶项目， 确保扶贫

3、项目发挥预期效益， 促进河源市经济社会健康快速发展同时也为了满足、 丰富深圳蔬菜市场的需要， 保障深圳市民能够吃上价格稳定的放心的绿色蔬菜， 我公司决定发挥在农业生产及销售上的优势， 在深圳市政府和河源市政府的大力支持下拟在河源市建立一个20000 亩的中望河源绿色蔬菜生产基地。本着精心设计， 合理规划的要求， 使建成后的中望河源绿色蔬菜生产基地具有深圳科技农业的代表性和示范性的作用， 成为深圳市农业的龙头企业。 深圳市政府和河源市政府给予了本项目极大的关心和支持， 我们对该项目进行了深入细致的论证。本基地将建设在深圳市在河源专门开辟的绿色蔬菜种植地上， 占地约 20000亩，投资约 5000

4、 万元。基地建成后将是一个集蔬菜种植、加工、配送一条龙完整服务的大型综合的现代化农业生产企业， 届时将向深圳市场大量供各种应拥有我公司注册商标“中望”牌的无公害放心绿色蔬菜，以满足、丰富广大深圳市民的菜篮子二、建设的条件（一）良好的政策支持深圳从 1987 年起开始无公害蔬菜工程建设；从1997 年开始，参照国际有机食品和国家绿色食品的标准，实施无公害蔬菜系统工程； 2001 年被国家农业部列为“无公害食品行动计划”的试点城市。一直以来，政府、专家都倡导市民消费无公害蔬菜，深圳市政府部门为此做了大量的工作宣传无公害蔬菜常识、 普及并强化安全食品网络、 帮助安全食品输出企业降低成本 （给予相关的

5、优惠政策）等。深圳市政府希望通过上述的努力，让无公害蔬菜早日占领市场。现全市建成无公害蔬菜生产基地近1333 公顷， 其中已通过省农业部门验收的无公害基地近400 公顷。 深圳市政府决定将用 3 年时间，建立一个融生产、科研、销售、检验等一体的无公害蔬菜系统工程，建设2000 公顷无公害蔬菜基地（暨中望河源绿色蔬菜生产基地） ，在 3 年甚至更短时间内实现主要农产品无公害消费。但由于深圳市近十几年来工业的高速发展， 土地资源十分珍贵， 特区内外基本上已经无农业土地资源可利用开发，周边东莞、惠阳也相类似，再加上深圳、东莞、 惠阳及珠三角地区工业污染， 己经没有无污染的农业灌溉水源， 所以建设无公

6、害蔬菜基地只有向广东邻近地区发展。深圳市政府还对农业建设进行财政支持， 对符合条件的企业给予深圳市农业专项资金；另外还可获得河源市政府的扶贫专项资金。此外， 河源市政府也给予了到河源投资的企业以一系列的优惠政策 （详见附件中的河源市政府 【河府 （ 2003 ） 107 号河源市鼓励外来投资若干规定】 ） 。（二）广阔的市场需求1 、蔬菜消费量特别巨大目前， 深圳市有两家大型农产品市场： 布吉农产品批发市场和福田农产品拍卖市场。 布吉农产品批发市场占地20 多万平方米， 去年市场农产品交易量达260多万吨，交易额达180 多亿元。 10 多年来，该市场一直是全国市场交易量、交易额最大的农产品批

7、发交易市场，并且还在以每年增加 10 多亿元交易额的速度增长。目前，深圳市居民消费的 40 50 粮油、 80 蔬菜、 90 水果都来自该市场。 福田农产品拍卖市场是全国最早的农产品拍卖市场。 从调查情况看， 深圳市蔬菜、水果市场呈现以下两大特点：深圳市场需求量大。 深圳全年需消费蔬菜约 21 9 亿公斤、 水果约 11 亿公斤，这足以说明， 深圳本地市场就是一个相当大的消费市场； 周边市场需求量大。 目前，香港的绝大部分蔬菜、水果靠深圳市场供应，去年上半年，深圳供香港蔬菜89304 吨，全部合格且未发现病虫、农药等，输出量与前年同期相比增加了27 5 ，广州相当一部分蔬菜、水果也靠深圳市场供

8、应；出口需求量大。深圳是我国蔬菜、 水果出口到东南亚各国的主要集散地， 每年都有大量的蔬菜、 水果出口到东南亚国家。品种多、档次高、门槛低。由于深圳市场需满足各地不同口味的需求，各种蔬菜、水果都有一席之地，不但要求产品内在品质好，而且对外观、包装等方面也有较高的要求。 蔬菜、 水果市场准入门槛较低， 只要符合无公害农产品检测要求，就可直接进入市场交易。深圳市民的饮食习惯是蔬菜消费量特别巨大的一个相当重要的因素， 很多市民与记者谈道： “我是一天都少不了吃青菜的，否则几天肠胃都会不舒服。但现在的市场行情就是这样，贵就贵一点吧，也没办法。 ” 深圳人一天不能无菜。2 、供应缺口大目前深圳市投资7

9、千多万元建成了 20452 亩无公害蔬菜基地，占深圳市蔬菜生产基地的 42.6% ，市售的无公害蔬菜6 至 7 成是深圳本地自产的，但是到了夏季， 深圳的蔬菜产量就会下降， 本地自产的无公害蔬菜的自己率将下降到 3 至 5 成，特别是入夏进入八月份以后。因为深圳目前的气候不太适宜种蔬菜，尤其是叶菜类的蔬菜，就算是长成了，口感也会比平时差一点。据有关业内人士介绍， 除少量蔬菜由本市菜农及无公害蔬菜基地提供外， 目前市面上大多色泽好的青菜都是从外地运过来的。巨大的市场缺口和快速增长的消费总量，使得绿色无公害蔬菜生产前景看 好。3、价格优势深圳夏天的气候不太适宜种蔬菜，尤其是叶菜类的蔬菜，就算是长成

10、了， 口 感也会比平时差一点。据有关业内人士介绍，除少量蔬菜由本市菜农及无公害蔬菜基地提供外，目前市面上大多色泽好的青菜都是从外地运过来的。据有关人士透露，在7月份，上海青的批发价每500克还只需0 .4 0 .5元，但是，进入八月份批发价要在2.2 2 .6元之间，都是从北京过来的，光空运费每公斤都要1. 8元，加上包装费等，每500克平均要摊1 .1元的成本。而且深圳市的蔬菜批发价格和零售价格都要高于全国其他城市，甚至个别品种是远远高于其他城市，下面对省内几个主要蔬菜批发市场的蔬菜价格进行比较。以2005年2月为例价市疏蔡深圳布吉批发市场广州白云山农产品综合批发市场汕头市农副产品批发中心市

11、场广州江南蔬菜批发市场菠菜2.5元/公斤1.6元/公斤1.55元/公斤1.55元/公斤生菜1.7元/公斤1.3元/公斤1.3元/公斤空心菜3.0元/公斤3.2元/公斤2.75元/公斤3.4元/公斤大白菜0.8元/公斤0.7元/公斤1.1元/公斤0.8元/公斤黄瓜1.8元/公斤1.5元/公斤1.15苦瓜3.6元/公斤2.7元/公斤3.2元/公斤茄了1.9元/公斤1.7元/公斤1.6元/公斤1.8元/公斤四季豆2.9元/公斤2.2元/公斤2.5元/公斤金针菇10.5元/公斤10.0元/公斤5.6元/公斤8.0元/公斤青见椒3.2元/公斤3.6元/公斤2.7元/公斤2.6元/公斤韭菜1.7元/公斤2

12、.1元/公斤1.6元/公斤1.6元/公斤生姜4.6元/公斤5.0元/公斤4.2元/公斤中望蔬菜生产基地建成后可有效的缓解深圳市场目前这种蔬菜价格偏高的状况，特别是入夏以后的市场价格。我公司的宗旨是不仅要让广大深圳市民吃上 放心菜，还要让大家吃上平价菜。4、河源市的综合优势河源粤东宝地，资源丰富，山清水秀，历史悠久，人杰地灵。1988年1 月7日建市，是广东省一个年轻的城市，也是京九线上的一个新兴城市，辖东源、 连平、和平、龙川、紫金和源城区等五县一区。全市总面积1 .58万平方公里， 人口 334万人。河源，靠山近海，区位优越。河源位于广东省东北部，东江中上游，历史上与惠州、东莞、深圳、汕尾曾

13、处同一地区，市区距广州、香港均不到200公里，距深圳176公里，处于珠江三角洲2小时经济圈内，河源实际上是内陆与沿海 的结合部，珠三角的后花园，这种独特的区位，既有利于接受沿海地区的经济幅 射，又有利于沟通国内外大市场。河源，交通四通八达，基础设施日臻完善。河源是京九入粤第一市。京九铁 路经过江西省进入河源境内，穿越三县和市区，并在龙川县城与广梅汕铁路、 梅 坎铁路接轨，设立 华南最大编组站。105和205国道纵贯全市，河惠高速公路 直达广州、深圳，粤赣、河龙等高速公路于 2005年底建成通车。河源是广东省 拥有高速公路最多的地级市，由此构成了河源市四通八达的交通网络， 使河源成 为粤东北的交

14、 通枢纽。以市区为中心的现代通信网络已经形成，实现了城乡电话交换程控化、传输数字化。河源拥有一类口岸，经海关封关后的货物可直接进 境。河源地处粤北山区，气候凉爽，又有山地，非常适应种植喜凉的蔬菜和反季节蔬菜，可大大缓解深圳市夏天的蔬菜紧缺。在河源市建设不仅有河源市政府的相关政策的大力支持，还依托于河源相对较低的投资成本。请看河源市与珠三角地区投资成本分析对比表（以年用电量300万KWH、年用水量20万吨、用工1000人工厂规模计珠三角河源市河源市对比珠三角费用增（+ ）减（一）缴费标准年缴费额1000人年缴费额缴费标准年缴费额1000人年缴费额1电费0.85元/KWH以大工业用电计算，年用电量

15、300万0.5.31元/KWH以大工业用电计算，年用电量300万KWH ,缴-113.7万元KWH,缴费额为255万元费额为141.3万元2水费1.20元/吨以年用水量20万吨计算，缴费额为24万0.70元/吨以年用水量20万吨计算，缴费额为14万-10万元3工人工资800元/月.人9600元/人960万元500元/月.人6000元600万元-360 万元4社保金缴费额220元/月.人2640元/人264万元55.5元/月.人666元/人66.6万元-197.4万元5堤围防护费1.2%按年营业 额1亿元计 算，年缴费额为12万 元000-12万元6劳动管理费8元/月.人96元/人9.6万元00

16、0-9.6 万元7外来劳动调配费1.5元/月.人18元/人1.8万 元000-1.8 万元8运费（以一年1200个40尺货柜计算）1000元/个猿-深圳120万元2200元/个 河源 深圳264万元+144万元合计1646.4 万元1085.9万元-560.5万元5、科技优势“深圳市中望农业科技园有限公司”成立于 1999年，注册资金：1000万元人民币，主要以农业科技开发为主，近年在农业开发上主要业绩为，2000年在安徽省金寨县老区投资兴建了 2400亩西洋参基地，现已初具规模，效益良好。并代理安徽省的板栗出口业务，交易额达1.2亿元，利税达1000万元以上。中望河源蔬菜生产基地将联合深圳市

17、蔬菜研究所和华南农业大学为技术依托，以最新的具有广泛市场前景的研究成果直接引进到生产基地转化为产品，大大缩短了从试验转向生产的周期。三、工程总体规划设想（一）规划原则1 、按照河源市经济发展总体规划要求和深圳市蔬菜市场需求的要求，设想生产基地的规模、功能和合理用地合理布局进行规划设计。2、鉴国内外建设大型蔬菜现代化生产基地的先进经验，参照目前国内先进蔬菜生产大型基地的做法，合理确定工程布局和建设标准。3、考虑投入资金的效益，力求在现有经济、自然、技术条件下，建设一个集生产、加工、配送一条龙的大型农业龙头企业，成为深圳市的菜篮子。4、拟在当年内完成，生产基地和市场的前期准备工作，包括道路建设、青

18、苗补偿、前期规划设计；以及建设大棚、加工工厂、冷库、办公楼、配送中心等都将在一年内完工，当年建设当年投产。（二）工程规模本项目占地面积约 20000 亩，用地规划为：、停车场、道路计划用地50 亩；、 基地 17000 亩， 充分利用自然资源， 主要采用现代化塑料温室大棚配有一部分现代化程度更高的 PV 板温室；、 加工车间 100 亩，加工车间全部设计为密封、低菌的现代化全程冷链流水作业加工车间，车间分为冷却冷库、分级车间、净菜车间、包装车间；4、菜苗生产车间 /基地 100 亩， 绝大部分蔬菜苗采用无菌组培生产，配有完整的无菌苗生产流水线；、 办公楼、蔬菜检疫站50 亩，中望绿色蔬菜生产基

19、地的办公核心，是“中望”品牌蔬菜市场战略的策划地。四、组织结构与经营管理（一）组织结构成立深圳中望科技园河源绿色蔬菜生产有限公司，负责项目的规划论证、资金筹建、工程建设、人才培训和经营管理等工作。在项目建设期，公司内先设市场部、生产经营部、财务部、工程部，配备精干人员开展工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制。 以后根据公司管理和经营需要再设置若干部门， 包括人事、财务结算、交易场管理。公司章程和机构另起方案。（二）经营管理蔬菜基地借鉴国内外大型蔬菜生产基地的管理经验， 采用现代企业制度的经营管理方法，做好生产经营、组织、指导、监督、协调、管理、服务等方面的工作。、 搞好生产经营工作。 一丝

20、不苟的严格按照深圳市有关无公害蔬菜标准进行蔬菜种植， 生产期间和采收后对蔬菜进行不间断的农药抽检， 确保蔬菜生产的质量。、 做好配送的组织工作。蔬菜自采收后全程采用冷链流通，加工包装好的“中望” 牌无公害蔬菜将装上冷藏运输车，直接开进深圳市的各大超级市场和蔬菜批发市场销售， 也有部分蔬菜采用客户直接订单式采购， 这部分蔬菜将按照客户的要求准时送达客户。（三）人事制度和人员培训生产基地需要大量的专业人员和训练有素的熟练人才， 主要包括： 市场分析、 市场营销、交易管理、 蔬菜栽培、 计算机系统等方面的管理人才和技术人才， 公司员工采取聘任制和合同制，按需择优录用。报酬制度采取优先效率、兼顾公平的

21、原则。五、投资估算与资金筹措（一）固定资产投资估算 本项目固定资产投总额预计为 5000 万元，详见表一。在固定资产投资中，土建工程投资约为 3500 万元，占 70% ；其它费用包括征地补偿费、土地开发、设计、市政、施工监理设备购置及安装，蔬菜种植前期投入等费用共1500 万元，占 30% 。建筑工程和安装工程造价是照广东省建委广东省建设标准定额结合当地实际情况定额计算， 设备和材料是按当前市场价格和厂家价格估算， 其它费用是根据国家有关规定或参照同类项目数据确定。（二）建设期利息本项目固定资产投资5000 万元，按 5% 的综合年利率计算，建设期利息总额为 515 万元。在资金核算表上，无

22、论是银行贷款、政府补贴、还是自筹资金上都按年息 5% 来核算。（三）资金筹措本项目需固定资产投资3560 万元， 这样大的投资仅靠我公司现有的收入是很难解决的。我们拟从如下几个方面进行筹措：1 、向市、区农业局及银行争取1000 万元的农业低息贷款；2、深圳市政府和河源市政府给予的财政支持和扶贫农业项目专款预计可以达到 1000 万元；3 、股份制等形式筹措资本金3000 万元。投资来源及使用计划详见表二。4、动资金估算本项目流动资金预计为 1500 万元，相当于经营成本的 30% ，即年周转三次。 在投资概算上没有列入， 到正式投产后再根据市场情况短期借贷， 其利息计 算在生产成本中。六、经

23、济分析 （一）投资概算基本数据、经济分析中的有些数据参照省内类似项目确定。计算期定为 20 年，其中建设期 3 个年度，第一年投资完成2000 万元，第二年完成 2000 万元，并初步形成生产能力第二年生产能力的 50% ，第三年完成 1000 万元，达到正常生产能力，计算中经营能力按最高生产能力 70% 计算。（二）经营收入和销售税金计算本项目是集生产、销售、配送、观光于一体的综合项目，经营收入包括生产销售、配送服务等方面的收入。正常年也就是达产期销售额5600 万计算，是本项目的主要收入来源；其次为脱毒苗木销售收入，年成交额500 万，占10% ，合计销售额为 6100 万元。销售税金包括

24、停车场和其它经营项目的营业税以及城乡建设维护税和教育费附加，按经营收入的 3% 计算。正常年的经营收入和销售税金的计算详见表三。 从表中可以看到， 经营收入和销售税金分别为 6100 万元和 183 万元。所得税按利润的 20% 计算。（三）产量和成本估算成本估算详见表四。、产量和销售额第一个年度为基本建设年， 第二年开始投产， 达产指标无公害蔬菜产量按每亩 4.7 吨最高产量计算，基地总产每年可达8 万吨，而销售商品按70% 计年销 毛菜售额为 56000 吨。批发销售单价按毛菜销售价1000 元/ 吨计算，价格比较有竞争力，如按净菜价格则菜价还可高一些。、成本计算成本中租地费用按每亩100

25、 元/ 年计，此价格比山东寿光租海南省海口市蔬菜用地最高价50 元/亩高出一倍， 凡被租地农民可进基地打工， 工资按 800-900元 / 月，高于当地民工工资；总投资 5000 万元中自筹3000 万元和低息贷款以及申请1000 万元扶贫资金在计算利息均按5% 计算；企业在税后利润中按20% 计提，作为企业发展基金；、还款期限从表六、借款偿还平衡表看出，企业当年投资，第二年形成部份生产能力，按生产能力一半计算，则可还贷488 万左右，从第三年开始达产开始每年利润和折旧还货可达1990 万元。 到第五年可基本还清银行贷款及企业自筹股东的本金和利息，从第六年起股东可以分利。4、风险分析本报告对成

26、本、产量、价格分析都比较保守，如在正常经营期内，总收入得到保证，则经营利润可得到保证。主要风险是广东为多台风地区，这属于不可抗拒风险，抗拒这类风险要与保险公司合作才能解决。5 、主要经济指标及经济平价结论综合分析如下：1 ) 本项目总投资5000 万元；其中：第一年投资2000万元;第二年投资2000万元；第三年投资1000万元；第三年达产年销售无公害蔬菜 5.6万吨，收入7680万元；第三年达产年销售苗木100万株收入1000万元；合计总销售额为8680万元，年均每亩收入4340元；4）年税前利润2235万元；5）年上交税费707万元；6）投资净态回收年限2.5年动态回收年限5年。本项目的各

27、项财务评价指标均较理想， 抗风险能力较强，经济分析的结果表明项目是可行的。附表表一、固定资产投资估算表（单位：万元）在舁 厅P项目占地投资额备 注基本建设42001、广场、道路、停车场503002、办公楼及中央控制室505003、蔬菜基地170001000大棚占三分一4、脱每化木田基地1004005、蔬菜加工车间806006、配送部门2007、冷库2008、喷灌设施3009、电力管线10010、物料库2030011运输车辆及农机具20012外来工简易住房100按500人建.其他8001青苗补偿5002/、口预见费2503规划设抽50表二、投资来源及使用计划表（单位：万元）在舁 厅P项目第1年第

28、1年第1年一投资来源200020001基建贷款100010002自筹资金10002000二投资使用2000200010001基地工程1000200010002征地及开办前期费用1000表三、达产期经营收入估算表序号项目单位最高土舁 J里年批及里产地批发价销售额万元1蔬菜产量销售收入吨80000480001600元/吨76802花木销售收入100万株10元/株10003合计868004销售税金3%260注：1、无公害蔬菜产量按每亩4.7吨最高产量，批发销售按60%计算，生产销售单价按毛菜销售价1600元/吨计算；2、苗木销售按每株10元计；表四、达产期总成本估算表（单位：万元）在舁 厅P项目固定可父合计备注经营成本700475054501、水电费1005005002、工资2009001100定员1000人计3、种苗费5005004有机肥料100010005租地费用200200每山100兀/年6办公及运杂费用1006007006消耗品及经销费50450500