出纳专员具体岗位职责内容_第1页
出纳专员具体岗位职责内容_第2页
出纳专员具体岗位职责内容_第3页
出纳专员具体岗位职责内容_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、 - 4 -出纳专员具体岗位职责内容出纳专员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;下面是我整合的出纳专员具体岗位职责内容，一起来看看吧，肯定对你有所帮助的。 出纳专员具体岗位职责内容11、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;4、现金日清月结;5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;6、编制当日的货比资金收支日报表等;7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。出纳专员具体岗位职责内容21. 负责基金管理公司及基金的资

2、金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;6. 完成领导交办的其他任务。出纳专员具体岗位职责内容31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、

3、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳专员具体岗位职责内容41、办理现金收付和结算业务;2、登记现金和银行存款日记账;3、保管库存现金和各种有价证券;4、保管有关空白收据;出纳专员具体岗位职责内容51、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训_人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;出纳专员具体岗位职责内容61.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款3.负责工资核算，提供工资数据4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错5.负责协助办理税务年检和工商年检6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况出纳专员具体岗位职责内容71、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论