锂电池材料公司项目管理方案【范文】

1、泓域咨询/锂电池材料公司项目管理方案锂电池材料公司项目管理方案xx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112057766 一、 项目计划 PAGEREF _Toc112057766 h 2 HYPERLINK l _Toc112057767 二、 项目控制 PAGEREF _Toc112057767 h 5 HYPERLINK l _Toc112057768 三、 时间成本优化 PAGEREF _Toc112057768 h 7 HYPERLINK l _Toc112057769 四、 时间资源优化 PAGEREF _Toc112057769 h 8

2、HYPERLINK l _Toc112057770 五、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112057770 h 9 HYPERLINK l _Toc112057771 六、 公司基本情况 PAGEREF _Toc112057771 h 14 HYPERLINK l _Toc112057772 七、 进度计划方案 PAGEREF _Toc112057772 h 16 HYPERLINK l _Toc112057773 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112057773 h 16 HYPERLINK l _Toc112057774 八、 项目经济效益 PAGEREF _To

3、c112057774 h 17 HYPERLINK l _Toc112057775 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112057775 h 18 HYPERLINK l _Toc112057776 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112057776 h 19 HYPERLINK l _Toc112057777 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112057777 h 21 HYPERLINK l _Toc112057778 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112057778 h 23 HYPERLINK l _Toc11205777

4、9 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112057779 h 26项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用。在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一。但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正。项目计划主要回答以下几个问题：什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；怎样，如何完成这些工作；谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；何时，确定各项工作何时开始，需要多长时间，需要哪些资源等；5多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6哪里，确定各项工作在什么地方进行。一般地，项目计划的步骤或内容有：需

5、求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划。1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求。项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求。基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容。此外，法律法规方面的要求也属基本要求。质量、成本、进度三者是相互制约的。附加需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求。如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等。2、确定项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果。确定项目目标的作用是明确项目以及项目团队共同努力的方向，产生一定的激励作用，为实施项目计划奠定基础。项目目标是评判项目是否成功的基准。确定项目目标必须遵从SM

6、ART原则，包括目标明确、可度量、可实现、成果驱动、时间性。3、任务分解为了提高估算成本、时间和资源消耗的准确性，提供测量和控制执行情况的标准，便于明确职责和进行资源分配，将整个项目按照工作内容详细分解，分成独立的可衡量的活动。工作分解结构是一种将项目最终交付的硬件、软件或服务等成果，分解为各自组成要素，再将各组成要素（或子系统）一直分解到能够描述项目任务之间关系的数据结果，并对其编码的工具。WBS是预算、作业计划、工作说明书及可行性分析的基础。4、资源规划资源规划就是确定实施项目活动需要哪些有形资源（人力、设备、材料）以及每种资源需要多少的活动。资源包括自然和人造资源、内部和外部资源、有形和

7、无形资源。5、作业计划作业计划是确保按期完成项目的重要依据。作业计划主要包括工作说明，确定活动顺序，任务和责任分派，项目预算和成本估算等。（1）工作说明工作说明是对需要进行的每项工作的一个精确说明，要说明的各项工作在WBS中都有一个确定的编码。工作说明是分派任务和责任的依据。工作说明的内容包括任务描述，该任务的结果和可交付成果的形式，完成该任务应参照的标准、指南、程序以及有关文件，完成该任务的各种投入等。（2）确定活动顺序根据工作组合关系、产品结构、拥有的资源（设备、人员等）以及管理目标，确定组成项目的各项活动的先后顺序。甘特图是描述活动顺序的一种实用方法。甘特图就是通过活动列表和时间刻度直观

8、地表示项目的该项活动的顺序与持续时间的条状图。（3）任务和责任分派任务和责任分派是将WBS中规定的各项任务和SOW中规定的任务要求，分派给组织中的部门或个人。任务和责任的分派结果是任务矩阵。（4）项目预算和成本估算成本估算是预算的基础，项目预算对于控制资源投入和取得预期的项目收益至关重要。项目预算首先确定整个项目的成本目标，然后在WBS基础上确定有关人力、材料、差旅等事项的预算目标。项目控制1、项目控制的一般方法（1）建立文件体系。项目控制的文件主要包括：工作范围细则、职责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立会议制度。在各个关键时刻召开会议。项目进行中

9、应定期召开例会，如每月一次。还有些非定期的特别会议，在必要时随时召开。（3）建立信息控制制度。加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环。通常的联系方式有信件、电话、谈话、电传、图纸等。2、以计算机为基础的项目管理信息系统在大型项目中，资源昂贵，技术条件复杂，涉及的人数、机构和职能相互依存程度高，传统的专业或职能信息系统不能满足要求，应建立项目管理信息系统。3、WBS在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码，使其代码化，WBS还可以充当一个共同的信息交换语言，在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通。其优点是为所有管理人员提供了一个基准，不会因人员的变更而变化。时间成本优化时

10、间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中

11、各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源

12、的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。项目基本情况（一）项目承办单位

13、名称xx有限公司（二）项目联系人谭xx（三）项目建设单位概况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质

14、量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实

15、现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资

16、项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发

17、体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。未来锂电池市场持续向好，市场规模持续扩大，带动上游锂电池材料需求增长；2021年至2025年，硫酸镍及三元前驱体等锂电池材料的市场规模均将保持30%以上的复合增长率，具有良好的市场前景。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积61026.89，其中：主体工程41432.90，仓储工程10221.69，行政办公及生

18、活服务设施5539.66，公共工程3832.64。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29158.18万元，其中：建设投资21900.49万元，占项目总投资的75.11%；建设期利息313.47万元，占项目总投资的1.08%；流动资金6944.22万元，占项目总投资的23.82%。2、建设投资构成本期项目建设投资21900.49万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18825.86万元，工程建设其他费用2521.96万元，预备费552.67万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资291

19、58.18万元，其中申请银行长期贷款12794.79万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：64700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56160.69万元。3、净利润（NP）：6209.67万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.67年。5、财务内部收益率：13.66%。6、财务净现值：2041.25万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积61026.89容积率

20、1.731.2基底面积19786.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩398.012总投资万元29158.182.1建设投资万元21900.492.1.1工程费用万元18825.862.1.2工程建设其他费用万元2521.962.1.3预备费万元552.672.2建设期利息万元313.472.3流动资金万元6944.223资金筹措万元29158.183.1自筹资金万元16363.393.2银行贷款万元12794.794营业收入万元64700.00正常运营年份5总成本费用万元56160.696利润总额万元8279.567净利润万元6209.678所得税万元2069.899增值税万元21

21、64.5010税金及附加万元259.7511纳税总额万元4494.1412工业增加值万元15803.6613盈亏平衡点万元33122.83产值14回收期年6.67含建设期12个月15财务内部收益率13.66%所得税后16财务净现值万元2041.25所得税后公司基本情况（一）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，

22、积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（二）核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生

23、，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公

24、司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有

25、资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每

26、年可实现营业收入64700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42055.0045290.0054995.0064700.002增值税1257.031386.671775.592164.502.1销项税5467.155887.707149.358411.002.2进项税4210.124501.035373.766246.503税金及附加150.84166.40213.07259.753.1城建税87.9997.07124.29151.523.2教育费附加37.7141.60

27、53.2764.943.3地方教育附加25.1427.7335.5143.29（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2164.50万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算

28、，本期项目综合总成本费用56160.69万元，其中：可变成本47203.39万元，固定成本8957.30万元。达产年项目经营成本54341.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29091.1031328.8838042.2144755.542工资及福利费2447.852447.852447.852447.853修理费832.62832.62832.62832.624其他费用6305.306305.306305.306305.304.1其他制造费用495.94495.94495.94495.944

29、.2其他管理费用540.56540.56540.56540.564.3其他营业费用5268.805268.805268.805268.805经营成本38676.8740914.6547627.9854341.316折旧费1170.051170.051170.051170.057摊销费22.3922.3922.3922.398利息支出626.94626.94626.94626.949总成本费用40496.2542734.0349447.3656160.699.1其中：固定成本8957.308957.308957.308957.309.2可变成本31538.9533776.7340490.0647

30、203.39（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加259.75万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8279.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8279.5625.00%=2069.89（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8279.56万元，缴纳企业所得税2069.89万元，其正常经营

31、年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8279.56-2069.89=6209.67（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42055.0045290.0054995.0064700.002税金及附加150.84166.40213.07259.753总成本费用40496.2542734.0349447.3656160.694利润总额1407.912389.575334.578279.565应纳所得税额1407.912389.575334.578279.566所得税351.98597.391333.642069.897净利润1055.9317

32、92.184000.936209.678期初未分配利润0.00950.342468.275822.289可供分配的利润1055.932742.526469.2012031.9510法定盈余公积金105.59274.25646.921203.1911可供分配的利润950.342468.275822.2810828.7512未分配利润950.342468.275822.2810828.7513息税前利润2386.833613.907295.1510976.39（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部

33、收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.66%。本期项目投资财务内部收益率13.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2041.25（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2041.25万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；

34、全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.67年。本期项目全部投资回收期6.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042055.0045290.0054995.0064700.001.1营业收入0.0042055.0045290.0054995.0064700.002现金流出21900.4943341.4541428.2653396.4355989.902.1建设投资21900.490.002.2流动资金4513.74347.215555.381388.842.3经营成本38676.8740914.6547627.9854341.312.4税金及附加150.84166.40213.07259.753所得税前净现金流量-21900.49-1286.453861.741598.578710.104累计所得税前净现金流量-21900.49-23186.94-19325.20-17726.63-9016.535调整所得税596.71903.481823.792744.1