ERP软件管理制度

1、Word - 7 -ERP软件管理制度 ERP软件管理制度 版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:1/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 一(总则 为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入精确、准时、规范，结合我公司的实际状况，特制订本制度。 二(初始化操作规范及规定 1.账册建立及设置:由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺当启动。 2.操作员定义及授权:由系统管理员负责建立分组增强操作人员，按照操作人员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需

2、经公司财务部负责人批准后，对其授权。全部操作人员必需对使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得任意更改帐套内设置。 3.初始化数据及资料编制:初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。 3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编制，供货商资料由选购部负责编制，单位编码需按规定排序举行编制，单位名称必需填写单位全称。同一客户或供货商禁止浮现两个账户。 3.2仓库分为成品库与原料库，资料由负责人编制，仓库操作员按需要举行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。成品库和原料库分开管理。库存上下限由各仓管员负责设置，

3、可提供货品库存报警。 3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品(双面已粘贴板材)，货品资料的编制需根据规定编码程序举行编制，同一货品禁止浮现两个资料，按品名、规格、 ，禁止任意更改资料内容。初始化库存类别分类举行编排。全部资料使用后需打印存档 数量由仓库负责人举行填写。 三(供给链管理的操作流程:供给链管理分为选购系统、销售系统、仓库(成品库、原料库)系统三大系统。选购系统原料库负责录入。 1.1.选购系统包括选购方案、选购订单、选购开单、选购费用分摊、请购单五项单据。选购部按照选购需要按月编制选购方案，使用软件下达选购订单，货物到达后需填写选购开单生成出入库单给仓库做入库单。如有选

4、购费用(如运费)，需填写选购费用 版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:2/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 分摊表，对费用举行分摊。选购由财务经理负责将每日开出的选购开单举行审核。生产急需物品，原料库收货后准时通知生产部领用货物。 1.2 选购系统提供如下报表，供选购使用。选购方案汇总表、选购方案明细表、选购订单汇总表、选购订单明细表、选购开单汇总表、选购开单明细表、估量入库汇总表、估量入库明细表。 2.1销售系统包括销售方案、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月制定销售方案，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售订单，生成主生产方案

5、到工厂生产部举行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其精确性。生产完工后，销售部按照发货需要挑选订单开出销售开单，生成出库单给保管部出 库。销售订单与销售开单由销售部经理负责审核，确保其精确性。销售系统分为量产与定制两部份。 2.2 销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售方案汇总表、销售方案明细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、托付代销汇总表、托付代销明细表。 3.1仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部负责审核选购、销售、生产系统产生的出入库单，并按照出入库单对货物举行出入库。无出入库单，保管部拒绝办理然后货物的出入库。生产部下达加工

6、单后，保管部负责审核领料单并生成出入库单。办理工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保管部负责填写盘点单，对库存物品举行盘点。 3.2 仓库系统提供如下报表，账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库存报警明细表。 四(生产管理的操作流程 1.生产管理系统包括主生产方案单、成本计算单等功能，因为我公司产品多为非标产品，为了便于管理，提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操作现支配如下: 1.1 订单下达后，生产部按照订单分解半成品，做半成品资料并按方案数量生产半成品下达加工单。半成品加工单内填写所需原材料，审

7、核后生产领料单到保管部，由保管部举行审核下发原料举行生产。工厂生产部原手工制作下料单正常使用。 版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:3/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 1.2 生产完工半成品后，生产部按照实际完工数量填写验收单，生成半成品入库单。通知保管部审核入库。 1.3 半成品入库后，按照销售订单生产的主生产方案生产成品。成品加工单内填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部举行半成品领料单的审核。生产部对成品验收单举行审核，保管部审核成品入库单整单完成生产。 1.4 工厂模具的生产使用托付加工举行生产管理，可直接下达加工单生产成品。加

8、工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管部审核。验收合格后入库完成生产。 1.5 工序管理由工序方案单、工序流程卡、开工记录、调度表、产品交接单五项组成。目前因为人员限制，工序管理暂不做录入，如有需要可支配人员举行此项工作。建议使用此功能，能使生产管理人员掌控生产进度等信息，提升生产管理效率。 1.6 生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产方案汇总表、主生产方案明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、验收单明细表、材料领用汇总表、材料领用明细表。 五.财务系统(附软件分工及要求明细表) 1(出纳日记帐:公司出纳，工厂出纳，天天按照现金流水帐记下现金日记帐(帐出纳日记帐本能够

9、用软件替)，按照银行流水帐记下银行日记帐。出纳按照对会计制作的关于现金银行的凭证核对精确无误后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后一天四点钟，由会计和出纳共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单;出纳于每月5号做出银行存款余额调节表。 2(凭证录入:会计按照公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳再付款给报销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐，各销售公司的费用于每月 25日邮寄到总部，由公司会计制作凭证，每月初2号前核对全部记帐凭证与明细帐，总帐。 3(凭证审核:天天审核记帐凭证。 4(结转:工厂会计，进销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。 六(平时工作 1. 公司各部门平时工作必需使用速达ERP系统举行操作，逐步取代原有手工工作模式。当日工作内容必需使用软件举行录入，各部门主管领导负责监督审核单据录入工作保证数据精确。全部工作必需日清日结，如未完成对操作人员每日处罚5元。 版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:4/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 2. 订单下达后，各部门互相监督，浮现错误准时通知上一流程更改。上一流程结束必需通知下一流程准时处理单据，如未通知耽搁其他部门工作对责任人每次处罚5元。销售开单后，全部部门涉及该合同