用友T+总账报表操作手册

1、用友T+总账报表操作手册一、基本信息1、部门及员工的添加1.1增加部门操作步骤基础设置部门：点新增，输入部门编码及部门名称，点保存，如果存在二级部门的话，部门编码级次设置明显一点，上级部门一定要选。1.2增加人员操作步骤基础设置员工：点新增，输入职员编码、职员名称及所属部门，点保存。如果想把职员设置成业务员的话，把业务员边上的框打钩打。职员的其他信息可以根据需要自行填。2、往来单位的添加增加往来单位操作步骤基础设置往来单位：1先增加往来单位的分类，如图操作。2再增加往来单位的档案，输入往来单位的编码及名称，“性质”一定要选择一下（是客户，还是供应商，还是即是客户又是供应商），点保存。3、项目的

2、添加增加项目的操作基础设置项目增加项目分类选择分类增加明细也可以增加2级分类选择最末级增加明细4、会计科目的添加增加会计科目操作步骤基础设置科目：点新增，增加二级科目时一定要注意科目编码的规则存在级次的关系，增加下级科目时，输入上级科目编码+01（流水号看编到几）。增加一级科目注意：输入完编码和名称一定要注意“余额方向”的选择，现金银行类科目增加时一定打现金银行科目属性。5、挂辅助核算挂辅助核算操作基础设置科目：点开具体科目需要挂什么辅助核算就在辅助核算前打钩，点保存。如果有些客户的往来单位比较多做凭证时会出现很出往来单位，T+设置往来单位的时候可以点设置比如：往来单位点设置就可以选择是客户还

3、是供应商项目也可以选择分类。6、科目期初余额的录入科目期初余额录入操作步骤初始化科目期初余额：录入期初数据，录入完可以点试算平衡来看你录入的期初是否平衡，然后点对账来看你的期初跟辅助帐是否平衡。7.增加操作员账号增加账号步骤系统管理用户权限选择组点维护用户新增输入新增操作员的号和密码二、总账总账操作流程：填制凭证审核凭证记账期间损益结转（自动生成凭证）审核凭证记账结账。2.1 填制凭证操作：2种打开填制凭证方式2.1.1.点击【总账】-【填制凭证】，进入【填制凭证】界面；2.1.2. 点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，点击界面中的【新增】按钮，填写凭证信息，填写完毕之后点击【保

4、存】即可。2.2凭证修改：凭证修改不了的原因有：1.凭证所在月份已经结账，需反结账； 进入【系统管理】-【财务结账】选择对应月份，点击【取消结账】；2.凭证已记账，需反记账； 点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】，在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；3.凭证已审核，反审核； 在【总账】-【日常业务】-【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】； PS:弃审的操作员需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审；4.凭证已出纳签字，取消出纳签

5、字； 点击【总账】-【凭证】-【出纳签字】，选择要取消的凭证号，点击【确定】，再点击【确定】，然后再点击【出纳】下的【取消出纳签字】，这样所有的操作取消完毕后即可更改凭证了。2.3凭证作废：记账凭证记录错误就要作废 ，可按如下两种方法作废凭证：1.点击【总账】-【填制凭证】，找到需要作废的凭证，点击【更多】-【作废】；2.还可以在【总账】-【凭证管理】中勾选上需要作废的凭证，再点击【操作】-【作废】，这里可选择多张凭证作废。2.4删除作废凭证操作：删除【作废】凭证有以下三种方法：1.方法一：依次点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】；2.方法二：依次点击【总账】-【填制凭证】中，找到

6、对应作废凭证，删除即可；3.方法三：依次点击【总账】-【凭证管理】，在查询条件中【作废】选择【是】，然后进入查询结果界面批量删除。2.5删除凭证操作：删除凭证有几种方法，具体操作如下：1.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【删除】即可；2.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【作废】，先作废凭证，再点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】点击【确定】即可；3.若要批量删除多张凭证可在凭证管理界面勾选凭证进行操作，可直接删除，也可使用先作废再整理的方法。 注：若总账已结账、凭证已审核记账，则需要反结账、反记账、反审核后才能删除凭证。2.6.1生成常用凭证操作：若想生成常

7、用凭证，在填制凭证界面，点击【保存】-【保存为常用凭证】即可。2.6.2如何调出常用凭证：在【填制凭证】界面，点击【新增】下拉箭头下的【引入常用凭证】，选择需要调出的常用凭证，点击【确定】，然后正常操作完凭证后保存即可。2.6.3删除常用凭证方法如下：依次点击【基础设置】-【常用凭证】，勾选需要删除的常用凭证，点击表头【删除】按钮即可。2.7插入凭证操作：在【总账】-【填制凭证】界面，点击【新增】，录入凭证号，再点击【保存】按钮下的【插入保存】即可。 比如：已存在0001和0002号凭证，想在0001和0002号凭证中插入一张，此时在增加凭证时，编号自动带出0003，只需手动把凭证编号修改为0

8、002，再点插入保证，则之前的0002号凭证则为0003号。2.8审核凭证操作：可以在【总账】-【填制凭证】中审核某张凭证；也可以在凭证管理的界面对凭证进行批量审核：1.打开【填制凭证】界面，查询相应的凭证之后点击【审核】；2. 点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，点击“待审核”页签，可以全选或者表体按快捷键CTRL 或 Shift 点击选择，然后点击表头【审核】按钮，完成批量审核的操作。2.9取消凭证审核：取消凭证审核有两种方式：1.点击【总账】-【填制凭证】查询相应的凭证之后点击【弃审】；2.在【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】即可。 注： （1）弃审的操作员

9、需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审； （2）若凭证已记账需取消记账再弃审，取消记账操作可单独搜索【凭证取消记账】有些小公司制单审核是一个人就要取设置制单审核为一个人系统管理选项设置财务“制单人与审核人可为一人”打钩2.10凭证记账操作：凭证记账有以下三种方法，方法二和方法三可以批量记账：1.点击左侧【总账】的【填制凭证】再找到相应的凭证，在凭证上点击【记账】；2.在【总账】的【记账】功能里也可以批量记账；3.在【总账】-【凭证管理】，点中“待记账”页签，选择对应凭证，点击菜单栏上的【记账】。2.11反记账操作：反记账操作流程总账凭证管理勾选反记账的凭证按ctrl+alt

10、+h然后输入登陆密码1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入；2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。（PS：批量取消的只是当前页的哟，如果存在多页，需要点击下一页再重复操作；如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账。）2.11期间损益结转操作：1.点击【总账】-【期间损益结转】，在损益结转界面，先选择结转的期间；2.如果损益类发生的凭证没有记账，需勾上【包含未记账凭证】，设置方式选择【一

11、级科目】则下面列表中只显示一级科目，选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目；3.若想收入类科目和支出类科目分开生成凭证可勾选【收入支出分别结转】；4.【本年利润科目】后选择本年利润科目，点击【确定】，所有列表中的损益类科目后都带出【本年利润】的科目编码和名称，点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。2.12 月末结账操作：结账操作：系统管理财务结账2.13反结账操作：反结账操作：系统管理财务结账取消结账三、查账操作：查账可以按照科目去查和辅助核算去查，没有挂往来的已科目帐去查（科目总账.明细账.科目日记帐.科目多栏帐.科目余额表），挂往来的到辅助帐去查（辅助总账.明细账.辅助多栏帐.辅助余额表）有些公司还需要应收应付帐龄分析表和一些其他的表查现金银行日记帐操作：总账科目日记帐输入现金或银行科目去查查多栏账时要设置科目为多栏账：总账科目多栏账多栏设置T+查帐时系统默认表头二次过滤科目导致查账出来一个明细对应一个科目，科目就不能完全显示出来如下：所以我们要把二次过滤给取消了钩取消掉分组设置科目打钩这样科目就全部出来了三、固定资产1.固定资产原始卡片的录入：先增加分类，然后增加