中小企业建立因公出差人员细化报销规定_第1页
中小企业建立因公出差人员细化报销规定_第2页
中小企业建立因公出差人员细化报销规定_第3页
中小企业建立因公出差人员细化报销规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、X公司差旅费报销制度编 号：版本号：A 修改次数：0实施日期：批准 日期审核 日期编制 日期目的遵循一切从实际出发的原则，为方便工作、规范运作，贯彻勤俭节约、艰苦 奋斗的精神，制定本规定。适用范围本制度适用于本公司所有人员（实行费用包干的人员除外）一般规定出差人员在申请出差以前，应和直接上级认真考虑此次出差的目的、任务、路线、时间安排，要求节俭而有实效。员工出差必须事先填制“出差申请单” ，经部门负责人签署意见、分管领导批准，方可领款和出差。出差申请单内必须注明出差目的、人数、计划及费用预算清单。员工应在出差返回后5 个工作日内向财务部门办理报销手续。 报销原则上采用一事一报、 一次结清的办法

2、， 即报销时交回预支结余款或领回自垫款， 及时核销个人预支款。员工报销差旅费时，住宿费发票应附上费用清单。发生电话费、传真费等，应同时附上清单。每次出差的票据应单项处理，不得累计、合并。预支差旅费以及差旅费报销审批手续员工可以在出差前预支差旅费，先填制领款申请单。领款申请单须先经部门负责人签署后，再报总经理签批。员工凭签批的领款申请单于出差前一天到财务部，经财务部负责人审核后领取预支款。因故暂时不能出差时，应于两天内将预支款及时归还财务部。出差预支款必须坚持“一支一报制” ，前次预支款没有清账的不能再续支，特殊情况须经总经理签批。领款申请单应注明出差事由、出差期间和预支金额。员工出差报销须填制

3、差旅费报销单，差旅费报销单须经部门负责人签署，财务审核后，再报总经理签批。出差使用交通工具、住宿以及交通费补贴标准：补贴标准见附表。计算补助天数时一头一尾合并减去一天的伙食补助名称职务市内交通费住宿费限额标准伙食补助县级市地级市省会城市总经理按实报销上海、北京、广副总经理50200250300州、深圳60元/部门经理35150200250天，其他地区其他人员2010012018040元/天出差期间报销招待费用，相应取消当天的伙食补助。除领导层外，其他人员第乘坐飞机需事先取得领导的批准方予报销。工作人员在本市境内（不含市区工作人员在云阳镇、开发区范围内公出）的 出差伙食补助费，每人每天补助标准为8元；丹阳市以外镇江市之内的出差 伙食补助标准为每人每天15元。其他员工报销差旅费必须提供有效的发票。涂改过的发票、套开的发票、假发票 以及非税务部门认可的收据均不得报销。弄虚作假者将追究个人责任。员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人 自理。乘坐公司车辆外出且当天来回的按出差补助（乘坐公车出差报销补贴时必须 由公车驾驶员证明。）的50%报销，并由驾驶员证明，有住宿证明的按出差 补助的100 %报销。出席公司内部会议、公费学习、兄弟单位往来等报销时，除住宿费按上

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论