财务中心职责及组织架构与岗位职责

1、33/34财务中心职责职责：1.1财务中心职责：A.全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环。B.依照公司进展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度，保证公司的各项财务制度得到贯彻落实；C.推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级治理、独立核算的治理体系；预测、规划公司的经营目标，规范公司的经营行为；E、参与公司经营决策，提高公司经营质量和投资效益；F、参与公司各项经营活动，不断提高公司整体治理水平；负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提供公司资产运营效率；树立服务意识

2、，最大限度满足公司治理的相关需要；完成总裁/常务副总裁交办的其它工作。1.2 财务治理部职责：A、规范公司财务治理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；B、对各分部的日常财务治理工作进行指导和检查；C、负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素养；公司各项资产治理制度的制定、贯彻、落实；指导、督促各分部财务部人员治理；完成公司领导交办的其它工作。1.3会计治理部职责：据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施方法并检查、指导分部加以贯彻执行；范公司纳税申报制度，治理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻

3、执行；汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业治理者提供财务报表和分析报告；组织公司年终财务决算工作；负责费用打算、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业治理者提供财务决策信息；编制财务打算，收集、整理财务打算执行情况。1.4资金治理部职责:责制定公司整体资金收支打算；责收集、汇总各级公司的资金使用打算，按程序上报审批，并监督执行；负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款

4、项的支付等；负责公司筹资打算的制定和实施；负责治理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；监督治理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的治理；拟定全面的资金预算治理方案并贯彻落实。1.5收入治理部职责:责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档治理；定商业折扣、其他各项收入的治理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；复核各项收入收取计确实是否正确、收取是否及时；审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；审核政策一揽表

5、的编制、报送；完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作；完成上级领导交待的其他工作。财务中心组织架构及岗位职责1、财务中心组织架构2、财务中心岗位职责2.1财务中心总经理岗位职责：负责财务中心全面的财务治理工作；对公司总部及各地区的财务运作实行宏观治理，依照公司的经营方针和打算对企业的成本、费用进行宏观操纵；组织编制总部的年度财务预算、决算和财务打算；审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务打算；向总经理办公会报告公司年度财务打算和年度财务决算；依照公司总部和各分部的经营进展需要调控大额资金，监督总部及各分部的信贷执行情况；依照国家财务治理政策的变化和企业的实际情况，完善企业财务制度；协调与税

6、务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系；负责国美电器整体上市工作、ERP建设；完成领导交办的其他工作。2.2财务中心副总经理岗位职责：处理分部日常事务，对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查；贯彻落实公司各项财务治理制度、会计核算制度；进行税收筹划和治理；加强货款结算治理、存货治理、资产治理；编制财务预、决算，加强费用操纵；加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入治理制度的贯彻执行；负责财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素养；完成公司领导交办的其它工作。2.3财务治理部经理的岗位职责：公司财务治理体系，布置，落实各项财务制度的贯彻

7、执行；对各分部的日常财务治理工作进行指导和检查；负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准，行为规范，不断提高财务人员的业务素养；负责费用打算、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查；负责公司各项资产治理制度的制定、贯彻、落实；负责财务治理治理部日常工作的开展、人员治理和工作指导；规范公司财务治理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；拟定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动并负责指导、监督制度实施；及时、准确提供经营治理需要的财务/经营信息，作好决策参谋；拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案，规范工作流程和业务标准，不断提高财务系统的整体运作水平；指导、督促

8、各分部财务部人员治理；完成公司领导交办的其它工作。2.4会计治理部经理的岗位职责：负责会计治理部日常工作，人员治理和团队建设；依照公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施方法并检查、指导分部加以贯彻执行；规范公司纳税申报制度，治理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业治理者提供财务报表和分析报告；组织公司年终财务决算工作；组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；编制财务打算，收集、整理财务打算执行情况；收集、整理、

9、分析经营决策所需各种信息，为企业治理者提供财务决策信息；完成领导交办的其他工作。2.5收入治理部经理岗位职责：收入治理部日常工作的开展，人员治理和工作指导；负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档治理；拟定商业折扣、其他各项收入的治理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行；复核各项收入收取计确实是否正确、收取是否及时；审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；审核政策一揽表的编制、报送；审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作；完成领导交办的其他工作。2.6资金治理部经理的岗位职责：负责制定公司整体资金收支打算；负责收集、汇总各级公司的资金使用打算，按程序上报审批，并监督执行；

10、负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付；负责公司筹资打算的制定和实施；负责治理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行；监督治理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况；收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作；负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的治理；拟定全面的资金预算治理方案并贯彻落实；监控分部库存商品、残次滞销商品的治理情况；完成领导交办的其他工作。2.7财务治理部培训主管岗位职责：拟定财务中心培训打算；撰写财务中心岗位培训教材；建立财务中心各级财务人员考试题库；依照培训

11、打算，组织相关的培训活动；指导分部财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分部财务部培训工作情况，对其培训工作业绩进行评定；定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试，促进财务人员对公司制度的学习；全面负责新开分部财务人员的培训工作，从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间，全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。完成领导交办的其它工作。2.8财务治理部财务主管岗位职责：对各分部的日常财务治理工作进行指导和检查；负责公司各项资产治理制度的制定、贯彻、落实；指导、督促各分部财务部人员治理；完成领导交办的其它工作。2.9收入治理部收入主管岗位职责：拟定其他业务收入的治理细则及操作流程；检查、监督指

12、导各分部收入治理人员的相关工作；定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等治理工作；负责全国白电合同的审核；积极与各分部沟通，及时发觉问题并解决问题，提出改进的建议； 与相关部门协调，解决工作中出现的各种问题。完成领导交办的其它工作。2.10资金结算部结算主管岗位职责：负责公司结算制度、结算流程的制定与实施；负责库存商品的监控治理负责全国货款打算的审核；负责对商品进、销、存的分析；负责对所有结算报表的审核；负责对总部结算组工作的协调安排；负责对各地区结算工作的指导、监督、治理；负责解决结算工作中遇到的各种问题；协助采销部门做好结算服务支持工作；完成领导

13、交办的其它工作。2.11资金治理部融资主管岗位职责：负责公司资金集中治理体系的建设及运作；负责资金治理制度及流程的制订及编写工作；负责融资项目的运作及治理；负责集团网银体系的建设；负责全国金融业务的治理（收款业务、授信、POS）；负责集团内部资金调剂及治理；负责对总部融资组工作的协调安排；负责公司相关资金的分析；负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、治理；负责解决日常相关工作中遇到的各种问题；负责协调与银行及外部相关单位的社会关系；协助公司及部门领导做好其他相关工作。2.12会计治理部会计核算主管岗位职责：依照公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施方法；指导、检查各分部的会计核算工作

14、，保证公司会计核算制度的贯彻落实；处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度；负责公司会计档案的治理工作；以及承办公司领导交办的其他工作；有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.13会计治理部税收筹划主管岗位职责：负责公司整体税收筹划方法的制定和贯彻执行；规范公司的纳税申报制度，治理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力；保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。2.14会计治理部报表分析主管岗位职责：审核检查公司汇总财务报表，保证各项数据的准确性；每月对公司的经营状况和财务状况进

15、行分析，向公司治理者提供分析报告；组织编制公司的财务预算方案，依照方案编制财务打算，收集、整理、监督、分析财务打算执行情况；完成领导交办的其它工作。2.15会计治理部费用主管岗位职责：审核费用报销；审核总部费用明细帐和会计报表，操纵总部各中心的费用支出；按月编制汇总费用进度表；费用的操纵和考核；完成领导交办的各项工作。2.16财务治理部财务会计岗位职责：负责财务治理部办公用品等日常工作；负责财务治理部文档资料的治理；负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作；协助财务主管、培训主管完成部分工作；完成领导交办的各项工作。2.17收入治理部收入会计岗位职责：负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表

16、，定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；检查、监督指导各分部收入治理人员的相关工作；负责汇总其他收入合同标准，对收入报表应收挂帐数额进行核查；负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等治理工作；负责全国白电合同的审核；积极与各分部沟通，及时发觉问题并解决问题。 2.18资金治理部结算会计岗位职责：负责各分部货款打算的审核、报批；负责各种结算报表的编制和上报；负责库存信息的统计和分析工作；协助主管制定结算制度、结算流程；协助主管指导、监督、治理分部的结算工作；负责解决结算工作中遇到的一些问题；协助公司及部门领导做好其他相关工作；协助采销部门做好结算服务支持工作。2.19资金结算部融资会计岗位

17、职责：货币资金及现金预治理的治理；负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报；负责资金的使用及分析工作；协助主管制定资金治理制度及流程；协助主管指导、监督、治理分部的资金治理工作；负责解决日常工作中遇到的一些问题；负责授信资料的档案治理；负责承兑排款解付打算的治理；负责授信业务（已批准或办理中）的治理；负责授信业务的银行核保工作；协助公司及部门领导做好其他相关工作；负责解决日常工作中遇到的一些问题。2.20会计治理部税务会计岗位职责：负责公司整体税收筹划方法的制定和贯彻执行；规范公司的纳税申报制度，治理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作

18、；有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.21会计治理部报表分析会计岗位职责：审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告；保证报表数字真实、内容完整、编报及时；汇总、合并后，编制总公司的财务报表，及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司；向公司领导提供各种考核数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业治理者提供财务报表和分析报告；组织编制公司的财务预算方案，依照方案编制财务打算，收集、整理、监督、分析财务打算执行情况；保管好公司会计报表及相关财务资料；以及部门经理交办的其他工作；有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.

19、22会计治理部费用会计岗位职责：登记总部各项费用明细帐；与分部往来的挂帐和对帐；月末按时结帐，并编制总部会计报表，对外报税；每日编制分部的财务日报，按时上报；有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.23会计治理部出纳岗位职责：进行费用报销和个人借款的办理；及时催收逾期未清个人借款；登记现金、银行存款日记帐；对外付款结算；财、物保管；部门经理交办的其他工作。3.分部财务中心组织架构及岗位职责 3.1 分部财务中心组织架构图 3.2 分部财务中心岗位职责3.2.1分部财务经理岗位职责：在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务治理工作；执行公司各项财务治理制度和

20、会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计 制度；领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查；在公司资金打算内融资，资金调配、操纵及合理有效使用资金；组织编制本公司的财务打算和财务报表；负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；负责审核本公司日常开支和付款打算；负责领导交办的其他工作。3.2.2分部财务副经理岗位职责：负责分部日常财务治理工作和财务部的日常行政工作；组织实施分部的财务治理制

21、度和总部的有关财务治理规定；领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；负责分部商品进销调存的日常财务操纵；负责分部各门店、配送中心的日常财务治理；负责分部财务人员的培训、考核，并对各级财务人员的任用提出意见；负责新开门店的财务指导工作；完成领导交办的其他工作。3.2.3分部财务经理助理岗位职责：协助财务经理、财务副经理安排的各种工作；财务系统内部团队建设；领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；完成领导交办的其他工作。3.2.4分部财务主管岗位职责：负责分部日常会计核算治理工作；熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作；领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务

22、活动；负责财务报告、财务分析的编制、报送；负责税务申报、审核检查各种税务资料；负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、；熟悉税法、同意税务部门、会计师事务所及公司内部审计；完成领导交办的各项工作；3.2.5分部收入主管岗位职责：按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；组织协调收入治理员的工作；复核收入治理员制作的报表；按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；制作其他公司需要的资料和报表；和相关部门的工作沟通和相互协作；负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取；负责和会计组核对相关数据；完成领导交办的各项工作。3.2.6分部结算主管岗位职责：负责与供应商应收、应付往来账的核对及治理；

23、编制本公司周业务付款打算；负责审核结算会计编制的付款通知单及明细；审核门店代销商品付款；定期、不定期与厂家核对往来账款；监督已付款增值税发票收回情况；依照资金情况合理安排付款；负责资金预算表等报表的编制；如期向经理汇报工作；完成领导交办的其他工作。3.2.7分部稽核主管岗位职责：负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权治理制度，保

24、证公司对供应商的收支治理按照授权制度开展；负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定；依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合同条款审核等，并出具审查报告；定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；负责定期审查分部收入治理工作是否遵守了公司的治理制度。针对在审查或抽查工作中发觉的问题，要及时上报总部收入治理部，并提出适合分部操作的解决方法；完成领导交办的其它工作。3.2.8分部总帐会计岗位职责：负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；负责各种转账业务、凭证的编制、计算

25、和记账；负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；负责各种费用支出的录入、审核、记账；负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；负责公司各种凭证的审核、选择；负责编制银行余额调节表完成领导交办的其他工作。3.2.9分部费用会计岗位职责：按照费用标准、合同审查费用开支；审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；依照投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；审查费用打算执行情况，是否超出费用打算，对费用支出过快的项目要及时上报解决；依照总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；每月对费用开支情况进行

26、分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的治理方法；每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部讲明，并报打算外费用；、；负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作；完成领导交办的其他工作。3.2.10分部收入会计岗位职责：销售合同和特价机政策的汇总；计算商业折扣，制作对账通知函；负责与厂家核对账务；按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；制作其他公司需要的资料和报表；完成领导交办的其他工作。3.2.11分部税务会计岗位职责：负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和保管；负责进

27、货退出折让证明的办理；负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；完成财务经理交办的其他工作。协助会计主管同意税务部门的检查；协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；完成领导交办的其他工作。3.2.12分部结算会计岗位职责：负责与供应商应收、应付往来账的核对及治理；负责审核采购部报送的付款通知单及明细；依照审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表；负责汇总整理门店代销商品的厂家结款；定期、不定期与厂家核对往来账款；负责已付款增值税发票收回及核对；负责结算主管安排的其他工作。完成领导交办的其他工作。3.2.13分部物流会计岗位职责：做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作；完成总